证券代码：603136                 证券简称：天目湖                  公告编号：2022-001


                  江苏天目湖旅游股份有限公司
      关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        江苏天目湖旅游股份股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 6 日召开了第四

    届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用闲置募集资

    金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提

    下，使用不超过 29,500.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上

    述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金

    专户。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。

        具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天目湖旅游股份有

    限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。

        一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

        2021 年 1 月 6 日，公司向中国农业银行溧阳市支行购买了固定期限存款，具体内容详见

    上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部

    分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。

        2021 年 12 月 31 日，上述产品到期，公司收回本金 28,500.00 万元，并获得收益 975.63

    万元，与预期收益不存在差异。上述产品本金及收益均已归还至募集资金账户。

        具体如下：

                                                                                       金额：万元
序                                          预期收益率
       受托人名称    产品名称   产品金额                 起息日      到期日      赎回金额    实际收益
号                                            （年化）

      中国农业银行
                     固定期限
1     股份有限公司              23,500.00     3.5%       2021.1.8   2021.12.31   23,500.00   804.47
                       存款
      溧阳市支行
      中国农业银行
                     固定期限
2     股份有限公司              5,000.00      3.5%       2021.1.8   2021.12.31   5,000.00    171.16
                       存款
      溧阳市支行
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

                                                                             金额：万元

                                                                              尚未收回
  序号       产品类型   实际投入金额       实际收回本金      实际收益
                                                                              本金金额

   1     固定期限存款     23,500.00         23,500.00         804.47              0

   2     固定期限存款     5,000.00           5,000.00         171.16              0

   3     固定期限存款     1,000.00           1,000.00          8.38               0

   4     固定期限存款     1,000.00           1,000.00          7.73               0

         合计              30,500             30,500          991.74              0


              最近12个月内单日最高投入金额                            29,500.00

   最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                    28.19%

    最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）                     15.24%

                目前已使用的现金管理额度                                 0

                 尚未使用的现金管理额度                               29,500.00

                         总额度                                       29,500.00

以上数据未经审计。



特此公告。

                                                        江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

                                                                2022 年 1 月 4 日