证券代码:603136 证券简称:天目湖 公告编号:2022-007 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 现金管理受托方:中国农业银行股份有限公司溧阳市支行 本次现金管理金额:合计人民币 10,000.00 万元 产品名称:固定期限存款 现金管理期限:2022 年 1 月 21 日至 2022 年 12 月 31 日 履行的审议程序:江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 6 日,分别召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资 金安全的前提下,使用本金总金额不超过 29,500.00 万元闲置募集资金进行现金管理,使用 期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管 理到期后归还至募集资金专户。 一、本次现金管理概述 (一)现金管理目的 为提高资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划的前提下,合理利用暂时闲置募 集资金进行现金管理,增加资金收益。 (二)资金来源 1.本次现金管理的资金来源系公司闲置募集资金。 2.经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》(证监许可[2019]2697号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券, 共计募集资金人民币30,000.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币28,973.10万 元,用于“南山小寨二期项目”、“御水温泉(一期)装修改造项目”。上述募集资金到位 情况经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2020年3月5日出具苏公W[2020]B015 号《验证报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理,并与保荐机构、开户银行 签订了募集资金三方监管协议。 本次募集配套资金将用于以下项目: 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 1 南山小寨二期项目 26,492.04 24,000.00 2 御水温泉(一期)装修改造项目 6,911.94 6,000.00 合计 33,403.98 30,000.00 根据募投项目的推进计划,目前存在募集资金现阶段性的闲置。 (三)现金管理产品的基本情况 2022 年 1 月 21 日,公司向中国农业银行股份有限公司溧阳市支行购买了两笔固定期限 存款,合计 10,000.00 万元。现将相关事项公告如下: 1. 购买 6,000.00 万元存款产品 受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额 名称 类型 名称 (万元) 收益率 (万元) 中国农业银行股份有限 保本固定收益型 固定期限存款 6000 3.35% / 公司溧阳市支行 产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成 期限 类型 安排 收益率 (如有) 关联交易 344天 保本固定收益型 / / / 否 2. 购买 4,000.00 万元存款产品 受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额 名称 类型 名称 (万元) 收益率 (万元) 中国农业银行股份有限 保本固定收益型 固定期限存款 4000 3.35% / 公司溧阳市支行 产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成 期限 类型 安排 收益率 (如有) 关联交易 344天 保本固定收益型 / / / 否 (四)公司对现金管理相关风险的内部控制 1.公司将严格执行《对外投资管理制度》等相关规定进行现金管理,防范投资风险。同 时,公司将结合日常经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展现金管理产品投资。 公司将本着严格控制风险的原则,对现金管理产品进行严格的评估、筛选,购买安全性高、 流动性好、风险可控的现金管理产品。 2.在现金管理产品期间,公司将密切与金融机构保持联系,及时跟踪现金管理产品情况, 根据市场情况及时跟踪现金管理产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对 评估结果及时采取相应的保全措施,加强风险控制与监督,保障资金安全。 3.公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与非正规的机构 进行交易。 4.公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审 计。 三、本次现金管理的具体情况 (一)现金管理合同主要条款 1. 6,000.00 万元存款主要条款 产品名称 固定期限存款 认购金额 6,000.00 万元人民币 固定年化收益率 3.35% 起息日 2022 年 01 月 21 日 到期日 2022 年 12 月 31 日 产品期限 344 天 计息方式 1 年按 365 天计算,计息天数按实际存款天数计算 本金保证 本款存款产品为保本型产品。 2. 4,000.00 万元存款主要条款 产品名称 固定期限存款 认购金额 4,000.00 万元人民币 固定年化收益率 3.35% 起息日 2022 年 01 月 21 日 到期日 2022 年 12 月 31 日 产品期限 344 天 计息方式 1 年按 365 天计算,计息天数按实际存款天数计算 本金保证 本款存款产品为保本型产品。 (二)现金管理的资金投向 详见前述现金管理合同的主要条款。 (三)使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的说明 本次公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品为固定期限存款,收益类型为保本固定 收益型,期限为 344 天,产品到期后赎回,该现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用 条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股 东利益的情形。 (四)风险控制分析 公司对现金管理项目制定了相应的风险管理制度及流程,以资金安全及保持合理的流动 性、满足公司日常运营资金周转需求为主要原则,并进行严格的风险控制;公司严格评估选 择办理现金管理产品的银行等金融机构,选择资信状况、财务状况良好,无不良诚信记录及 盈利能力强的具有合法经营资格的金融机构为合作方,并根据业务需要与合作方签订书面合 同,明确现金管理产品的金额、期限、双方的权利义务及法律责任等,着重考虑现金管理产 品收益和风险是否匹配、与公司资金计划安排是否匹配,把资金安全放在第一位。 公司将及时分析和跟踪现金管理产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因 素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;若出现产品发行主体财务状况恶化,所投 资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时采取相应措施。 四、现金管理受托方的情况 (一)受托方的基本情况 本次现金管理产品受托方为中国农业银行股份有限公司,与公司、公司控股股东及实际 控制人之间无关联关系。 五、对公司的影响 (一)公司最近一年又一期的主要财务指标 单位:人民币 万元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日 总资产 160,899.72 155,628.34 负债总额 56,258.82 30,619.82 归属于上市公司股东的净资产 95,196.04 115,424.45 货币资金 54,558.02 41,679.46 截至 2021 年 9 月 30 日,公司资产负债率为 19.67%,公司货币资金为 41,679.46 万元, 本次现金管理金额为 10,000.00 万元,占最近一期期末货币资金的 23.99%。公司不存在有大 额负债的同时购买大额现金管理产品的情形。 本次使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的效率,能够获得一定 的投资效益,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用 途的行为,符合公司和全体股东的利益。上述现金管理不会对公司未来主营业务、财务状况、 经营成果和现金流量造成较大影响。 六、风险提示 公司购买的上述产品为保本固定收益的产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变 化等原因引起的影响收益的情况。 七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 公司于 2022 年 1 月 6 日,分别召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会 议,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保募集资金投资项目 正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用本金总金额不超过 29,500.00 万元闲置募集资 金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可以循环滚动使用。 闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。监事会、独立董事和保荐机构已分别对 此 发 表 了 同 意 的 意 见 。 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用闲置募集资 金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-003) 八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况 金额:万元 尚未收回 序号 产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额 1 固定期限存款 1,000.00 1,000.00 8.38 0 2 固定期限存款 1,000.00 1,000.00 7.73 0 3 固定期限存款 5,300.00 0 0 5,300.00 4 固定期限存款 6,000.00 0 0 6,000.00 5 固定期限存款 4,000.00 0 0 4,000.00 合计 17,300.00 2,000.00 16.11 15,300.00 最近12个月内单日最高投入金额 15,300.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 16.07% 最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%) 0.25% 目前已使用的现金管理额度 15,300.00 尚未使用的现金管理额度 14,200.00 总额度 29,500.00 注:上述统计期间为 2021 年 1 月 21 日至 2022 年 1 月 21 日。以上数据未经审计。 特此公告。 江苏天目湖旅游股份有限公司董事会 2022 年 1 月 22 日