证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2022-038
江苏天目湖旅游股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日召开了第五届董
事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于<2022 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开可转换公司债
券的批复》证监许可〔2019〕2697 号）文核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 3,000,000
张 ， 每 张 面 值 为 人 民 币 100.00 元 ， 按 面 值 发 行 。 本 次 募 集 资 金 发 行 总 额 为 人 民 币
300,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 10,269,000.00 元后，实际募集资金净额为
289,731,000.00 元，用于“南山小寨二期项目”、“御水温泉（一期）装修改造项目”。
该募集资金已于 2020 年 3 月 5 日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对
募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验证报告》（苏公 W〔2020〕B015 号）。公司已对
募集资金进行了专户存储。
（二）报告期募集资金使用与结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司实际使用募集资金投入募投项目 9,361,543.83 元，其中
报告期内投入 6,584,393.23 元。公司募集资金余额为 299,235,325.00 元，其中募集资金专
户存储余额为 4,235,325.00 元（包括累计收到的现金管理收益以及银行存款利息扣除银行手
续费的净额），使用闲置募集资金进行现金管理未到期本金为 215,000,000.00 元，使用闲置
募集资金临时补充流动资金 80,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金使用的控制和管理，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
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司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件，以及公司《募集资金
管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户并签署募集资
金专户存储监管协议。
2020 年 3 月，公司、溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司及保荐机构中信建投证券股份
有限公司（以下简称“中信建投”）与中国农业银行股份有限公司溧阳支行签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》。
截至 2022 年 6 月 30 日，上述募集资金在各银行账户的存储情况如下：
开户行 户名 账号 专户余额（元）
中国农业银行股份有限公司溧阳市支行 江苏天目湖旅游股份有限公司 10622001040010601 3,065,793.26
中国农业银行股份有限公司溧阳市支行 溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司 10622001040010619 1,169,531.74
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见“附表：公开发行可转换公司债券募集
资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 4 月 28 日，经公司第五届董事会第十次会议审议通过，独立董事、监事会、保
荐机构同意，公司使用不超过 8,000.00 万元闲置募集资金临时补充公司流动资金，用于与公
司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 1 月 6 日，经公司第五届董事会第八次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐
机构同意，公司使用不超过 29,500.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12
个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。
报告期内，公司开展现金管理明细如下：
金额：万元
受托方 产品名称 购买金额 起始日 到期日 本年收益 是否赎回 期末余额
中国农业银行股份有 固定期限
5,300.00 2022.1.14 2022.12.31 否 5,300.00
限公司溧阳市支行 存款
中国农业银行股份有 固定期限
6,000.00 2022.1.21 2022.12.31 否 6,000.00
限公司溧阳市支行 存款
中国农业银行股份有 固定期限
4,000.00 2022.1.21 2022.12.21 否 4,000.00
限公司溧阳市支行 存款
中国农业银行股份有 固定期限
5,000.00 2022.1.24 2022.12.31 否 5,000.00
限公司溧阳市支行 存款
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保本浮动
南京银行股份有限公
收益型结 5,000.00 2022.1.28 2022.04.29 41.08 是 0
司常州分行
构性存款
保本浮动
南京银行股份有限公
收益型结 4,200.00 2022.1.28 2022.04.28 35.70 是 0
司常州分行
构性存款
保本浮动
南京银行股份有限公
收益型结 1,200.00 2022.05.06 2022.11.09 否 1,200.00
司常州分行
构性存款
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公开发行可转换公司债券募集资金不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整
披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。
江苏天目湖股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日
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附表：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 28,973.10 本年度投入募集资金总额 658.44
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 936.15
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计
已变更项 截至期 截至期末投 本年
投入金额与承 项目达到预 是否达 项目可行性
目，含部 募集资金承 调整后投资 本年度投入 末累计 入进度（%） 度实
承诺投资项目 诺投入金额的 定可使用状 到预计 是否发生重
分变更 诺投资总额 总额（1） 金额 投入金 (4)＝ 现的
差额(3)＝ 态日期 效益 大变化
（如有） 额(2) (2)/(1) 效益
(2)-(1)
1. 南山小寨二期项目 22,973.10 22,973.10 - - - - 2023 年 9 月 否
2. 御水温泉（一期）装修
6,000.00 6,000.00 658.44 936.15 - 15.60 2022 年 9 月 否
改造项目
合计 — 28,973.10 28,973.10 658.44 936.15 - 3.23 — — —
报告期内，受持续的疫情和防疫政策影响，旅游行业的全面复苏仍未能实现，大规模的施工建
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 设亦收到显著影响。截至目前，御水温泉（一期）装修改造项目已部分开展，南山小寨项目仍
处于前期准备阶段。后续，公司将根据实际情况推进相关工作。
项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 4 月 28 日，经公司第五届董事会第十次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 同意，公司使用不超过 8,000.00 万元闲置募集资金临时补充公司流动资金，用于与公司主营
业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2022 年 1 月 6 日，经公司第五届董事会第八次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 同意，公司使用不超过 29,500.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，
在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因
募集资金其他使用情况
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