证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2019-055
河北养元智汇饮品股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国农业银行、中国银行
委托理财金额：15亿元
委托理财产品名称：中国农业银行2019年第23期进取专户理财计划、中银平
稳理财计划-智荟系列198345期
委托理财期限：1年以内
履行的审议程序：公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次
会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》。同意公司使用最高额不超过人民币900,000万元的闲置自有资金进
行现金管理，授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相
关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司2018年年度
股东大会审议通过本议案之日起至2019年年度股东大会决议日止。独立董事发表
了同意的独立意见。
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自
有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水
平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受 预期 参考 是否
预计收益
托 产品 产品 金额 年化 产品期 收益 结构化 年化 构成
金额
方 类型 名称 （万元） 收益率 限（天） 类型 安排 收益 关联
（万元）
名 （%） 率 交易
称
中 不设预期
中国农业 非保本
国 收益率，
银行 银行 2019
农 按净值结
理财 年第 23 期 100,000 — 365 浮动收 无 4.10 否
业 算，业绩
产品 进取专户
银 比较基准
理财计划
行 为 4.10% 益型
中银平稳 非保本
中
银行 理财计划
国
理财 -智荟系 50,000 3.95 990 183 浮动收 无 3.95 否
银
产品 列 198345
行
期
益型
本次自有资金委托理财金额总计（万元） 150,000
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次
委托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品，符合公司内部资金管理的
要求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、中国农业银行 2019 年第 23 期进取专户理财计划
（1）理财产品代码：ZHZG190023
（2）产品起息日：2019 年 11 月 20 日
（3）产品到期日：2020 年 11 月 19 日
（4）合同签署日期：2019 年 11 月 18 日
（5）理财本金：10 亿元
（6）收益率：不设预期收益率，按净值结算，业绩比较基准为 4.10%
（7）支付方式：银行根据合同直接扣款
（8）是否要求履约担保：否
2、中银平稳理财计划-智荟系列 198345 期
（1）理财产品代码：AMZYPWHQ198345
（2）产品起息日：2019 年 11 月 20 日
（3）产品到期日：2020 年 5 月 21 日
（4）合同签署日期：2019 年 11 月 20 日
（5）理财本金：5 亿元
（6）收益率：3.95%
（7）支付方式：银行根据合同直接扣款
（8）是否要求履约担保：否
（二）委托理财的资金投向：银行理财资金池
（三）风险控制分析
（1）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障
能力强的发行机构。
（2）公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期
限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。
（3）公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制
投资风险。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行专项审计。
（5）公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
公司本次购买理财产品的受托方：中国农业银行为上海证券交易所上市公司
（公司代码：601288）、中国银行为上海证券交易所上市公司（公司代码：601988）。
受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业
务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：万元
2018年12月31日 2019年9月30日
资产总额 1,529,206.69 1,277,724.78
负债总额 332,200.39 131,902.20
净资产 1,197,006.30 1,145,822.58
2018年1月1日-2018年12月31日 2019年1月1日-2019年9月30日
经营性现金流量净额 206,362.75 -36,171.91
公司投资安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品所使用的资金为闲
置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买
理财产品，取得一定理财收益，从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平，
为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
截至2019年9月30日，公司货币资金为8.75亿元，交易性金融资产为83.77
亿元，其他流动资产中包含的理财产品金额为3.2亿元。公司本次委托理财支付
金额15亿元，占最近一期期末货币资金、交易性金融资产、其他流动资产中包含
的理财产品金额三项合计的15.67%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营
成果和现金流量造成较大影响。
公司自2019年起执行新金融工具准则，理财产品中保本浮动收益、非保本浮
动收益的产品由报表列报的项目“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目为
“交易性金融资产”，理财产品中保本保收益产品依旧在“其他流动资产”列报。
五、风险提示
（1）尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好、低风
险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期。
六、自 2019 年 11 月 19 日至本公告日公司理财产品到期赎回情况
单位：万元
产品 产品 委托理财 赎回 实际
受托方 赎回本金
名称 类型 金额 日期 收益
乾元通宝-养元
中国建设 非保本浮
专享 2019 年第 50,000 2019.11.20 50,000 1047.95
银行 动收益型
38 期理财产品
中银集富理财
非保本浮
中国银行 计划 1,000 2019.11.20 1,000 46.12
动收益型
2018001-HQ 期
未赎回本 14.20
上海浦东 周周享盈增利 1 非保本浮 20,000（总
— 金，只到 （2019.11.20
发展银行 号(公司专属) 动收益型 计）
账收益 周享收益）
七、截至本公告日，公司持有理财产品的情况
单位：万元
委托 预期
持有 委托
理财 产品 产品 年化
受托方 起息日 到息日 期限 理财
资金 名称 类型 收益率
（天） 金额
来源 （%）
2018 年第 30 非保本
中国农业
期进取专户理 浮动收 2018.11.26 2019.11.26 — 4.60 50,000
银行
财计划 益型
法人“鑫得利”
固定收益类封
闭净值型（定 非保本
中国工商
向）（量化策 浮动收 2018.12.3 2019.12.24 387 净值型 160,000
银行
略联动）理财 益型
产品 2018 年
第6期
中国农业 18 国开 12（续 固定利 随时赎 票面
2019.1.4 — 5,000
银行 6） 率债券 回 3.68
中国农业 19 国开 02（续 固定利 票面
2019.2.26 — — 5,001
银行 2） 率债券 3.03
浦发银行周周 非保本 7 天为
上海浦东 开放式
享盈增利 1 号 浮动收 2019.4.3 — 一个投 10,000
发展银行 净值
(公司专属) 益型 资周期
非凡资产管理
非保本
中国民生 瑞赢公享普通 开放式
浮动收 2019.4.12 — — 10,000
银行 款 1M 周四 03 净值
益型
款
自有
4.10
资金
（2019
中银策略-稳 .11.15
中国银行 非保本 每半年
富（定期开放） -2020.
衡水路北 浮动收 2019.5.21 — 开放 30,000
6 个月（2018 5.13
支行 益型 一次
年 002 期） 调整为
3.45-4
.05）
工银理财共赢
3 号 2019 年第 非保本
中国工商
5 期 A 款（工 浮动收 2019.5.22 2020.1.7 230 4.18 10,000
银行
行理财行专 益型
属）
中国农业银行
“安心利得” 非保本
中国农业
2019 年第 279 浮动收 2019.5.30 2019.12.25 — 4.25 20,000
银行
期人民币理财 益型
产品
中银策略-稳 非保本
中国银行 富（定期开放） 浮动收 2019.5.31 — — 净值型 30,000
6 个月（2018 益型
年 003 期）
非保本
上海浦东 财富班车进取
浮动收 2019.5.31 — 180 4.3 50,000
发展银行 4号
益型
法人鑫得利固
定收益类封闭
非保本
中国工商 净值型（定向）
浮动收 2019.7.1 2019.12.24 177 净值型 30,000
银行 （量化策略联
益型
动）理财产品
2019 年第 1 期
非保本
中国光大
光银现金 A 浮动收 2019.7.4 — — 净值型 3,000
银行
益型
中国农业 19 国开 08（续 固定利 票面
2019.8.9 — — 1,015
银行 3） 率债券 3.42
利多多公司
上海浦东 19JG2208 期 保本浮
2019.8.15 2019.12.16 — 3.95 50,000
发展银行 人民币对公结 动收益
构性存款
保本浮
中国民生 挂钩利率结构
动收益 2019.8.23 2019.11.22 91 3.75 1,000
银行 性存款
型
利多多公司 3.95
保本浮
上海浦东 19JG2274 期
动收益 2019.8.26 2019.11.26 3 个月 或 12,000
发展银行 人民币对公结
型 4.05
构性存款
利多多公司 3.85
保本浮 2 个月
上海浦东 19JG2334 期
动收益 2019.8.29 — 零 30 或 20,000
发展银行 人民币对公结
型 天 3.95
构性存款
利多多公司 3.85
保本浮
上海浦东 19JG2342 期 3 个月
动收益 2019.9.2 — 或 18,000
发展银行 人民币对公结 整
型 3.95
构性存款
2019 年对公
中国光大 结构性
结构性存款定 2019.9.2 2019.12.2 — 3.85 27,000
银行 存款
制第九期产品
利多多公司
19JG1002 期 保本浮 3.75
上海浦东
人民币对公结 动收益 2019.9.3 — 90 天 或 2,000
发展银行
构性存款（90 型 3.85
天）
周周享盈增利 非保本
上海浦东 开放式
1 号(公司专 浮动收 2019.10.9 — — 10,000
发展银行 净值型
属) 益型
非保本 根据持
上海浦东 利多多之步步
浮动收 2019.10.10 — — 有时间 4,000
发展银行 高升理财计划
益型 而变化
中国光大 结构性存款 结构性 2019.10.11 2020.1.11 — 3.93 20,000
银行 存款
最短为
7 个自
法人随心 E 人
非保本 然日， 3.2-
中国工商 民币理财产品
浮动收 2019.10.11 — 最长不 40,000
银行 说明书（客户
益型 超过 4.1
专属）
365 个
自然日
（进博会专
属）中银理财 非保本
中国银行 —稳富（封闭 浮动收 2019.11.12 2020.11.11 365 3.9 27,000
式）2019 年 07 益型
期
2019 年对公
中国光大 结构性存款定 结构性
2019.11.14 2020.2.14 90 3.95 80,000
银行 制第十一期产 存款
品 271
2019 年对公
中国光大 结构性存款定 结构性
2019.11.15 2020.2.15 90 3.95 20,000
银行 制第十一期产 存款
品 287
国家开发银行
中国农业 2019 年第一 固定利 无固定
2019.11.21 — 3.1 200
银行 期“债券通” 率债券 期限
绿色金融债券
不设预
期收益
中国农业银行 率，按
中国农业 2019 年第 23 银行理 净值结
2019.11.20 2020.11.19 365 100,000
银行 期进取专户理 财产品 算，业
财计划 绩比较
基准为
4.10%
中银平稳理财
银行理
中国银行 计划-智荟系 2019.11.20 2020.5.21 183 3.95 50,000
财产品
列 198345 期
截至本公告日，公司持有理财产品总计 895,216
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
1 银行理财产品 1,939,376.35 1,518,160.59 23,335.90 895,216
合计 1,939,376.35 1,518,160.59 23,335.90 895,216
最近12个月内单日最高投入金额 895,216
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 74.79
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 8.23
目前已使用的理财额度 895,216
尚未使用的理财额度 4,784
总理财额度 900,000
特此公告。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2019 年 11 月 22 日