河北养元智汇饮品股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《河北养元智汇饮品股份有限公司募集
资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的有关规定，现将河北养元
智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2021 年 12 月 31 日的募集资金
存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于核准河北养元智汇饮品股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2018〕55 号），公司首次公开发行 5,380.50 万股
人民币普通股（A股）股票，发行价格为 78.73 元/股，其中公司公开发行新股
4,305.00 万股，募集资金总额为人民币 3,389,326,500.00 元，扣除各项新股发
行费用后，实际募集资金净额为人民币 3,265,672,000.00 元。上述募集资金已
于 2018 年 2 月 6 日存入募集资金专户，同日致同会计师事务所（特殊普通合伙）
出具《验资报告》（致同（验）字（2018）第 110ZC0045 号）验证确认。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者
权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有
关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管
理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。
自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使
用及管理募集资金。
（二）《募集资金专户存储三方监管协议》的签订和履行情况
2018 年 3 月 2 日，公司会同保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国
信证券”）分别与中国农业银行股份有限公司衡水城中支行、中国工商银行股份
有限公司衡水新华支行、交通银行股份有限公司衡水分行、上海浦东发展银行股
份有限公司衡水分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《监
管协议》”）。上述《监管协议》明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金
时已经严格遵照执行。《监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司于 2021 年 5 月 19 日办理完成所有募集资金专户销户手续，具体内容详
见公司于 2021 年 5 月 21 日在于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《养元饮品关于募集资金专户销
户完成及注销部分理财账户的公告》（公告编号 2021-022），募集资金专户销户
后，公司与保荐机构及相关银行签署的《监管协议》相应终止。
（三）募集资金专户存储情况
2021 年 12 月 31 日，募集资金在专户存储情况如下：
单位：万元
投资项 初始存放金 截止日
开户行 账号 备注
目 额 余额
中国农业银行股
份有限公司衡水 50407001040034693 100,000.00 0.00 已注销
营销网 城中支行
络建设 中国工商银行股
及市场 份有限公司衡水 0407010019300098083 100,000.00 0.00 已注销
开发项 新华支行
目
交通银行股份有
546590000012018000191 89,967.20 0.00 已注销
限公司衡水分行
衡水总
部年产
20 万吨 上海浦东发展银
营养型 行股份有限公司 27010078801800000108 36,600.00 0.00 已注销
植物蛋 衡水分行
白饮料
项目
合计 326,567.20 0.00 —
三、报告期内募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司在 2020 年 12 月 31 日募集资余额 163,434.56
万元的基础上，以募集资金直接投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
21,529.12 万元，收到的募集资金存款利息和理财产品收益（含税）扣除银行手
续费的净额为 3,900.49 万元，永久补充流动资金 145,805.93 万元，公司募集资
金余额为 0.00 元。具体情况如下：
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变
化，募投项目实际投资进度与投资计划不存在重大差异。报告期新增募集资金使
用金额为 21,529.12 万元，具体情况详见附表。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 4 月 17 日召开的公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五
次会议及 2020 年 5 月 8 日召开的 2019 年年度股东大会分别审议通过了《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过人民币 200,000
万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权管理层决定拟购买的具体产品并签
署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限自公司 2019
年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会决议日止。独立董事发
表了同意的独立意见。保荐机构国信证券对本事项发表了明确同意意见。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的未到期理财产品金
额为 0.00 元。本报告期内使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见下表：
单位：万元
交易 委托理财金
产品名称 产品类型 起息日 赎回日期 收益
对方 额
交通银行蕴
中国 通财富定期
银行理财
交通 型结构性存 2020/5/8 2021/2/1 60,000.00 1,605.16
产品
银行 款 269 天（汇
率挂钩看涨）
交通银行蕴
中国 通财富定期
银行理财
交通 型结构性存 2020/8/17 2021/5/12 26,000.00 633.80
产品
银行 款 268 天（黄
金挂钩看涨）
交通银行蕴
中国 通财富定期
银行理财
交通 型结构性存 2020/10/23 2021/4/20 40,000.00 608.11
产品
银行 款 179 天（挂
钩汇率看跌）
交通银行蕴
中国
通财富定期 银行理财
交通 2020/10/28 2021/2/1 10,000.00 81.53
型结构性存 产品
银行
款 96 天（挂
钩汇率看跌）
交通银行蕴
中国 通财富定期
银行理财
交通 型结构性存 2020/10/30 2021/4/28 7,000.00 107.01
产品
银行 款 180 天（挂
钩汇率看涨）
上海浦东发
展银行利多
上海 多公司稳利
浦东 固定持有期 银行理财
2020/11/5 2021/2/3 3,000.00 21.51
发展 JG9014 期人 产品
银行 民币对公结
构性存款（90
天网点专属）
交通银行蕴
中国 通财富定期
银行理财
交通 型结构性存 2020/11/18 2021/5/12 10,000.00 148.63
产品
银行 款 175 天（挂
钩汇率看跌）
交通银行蕴
中国 通财富定期
银行理财
交通 型结构性存 2020/12/11 2021/1/11 5,000.00 13.16
产品
银行 款 31 天（挂
钩汇率看涨）
交通银行蕴
中国 通财富定期
银行理财
交通 型结构性存 2021/2/3 2021/3/8 30,000.00 86.79
产品
银行 款 33 天（挂
钩汇率看跌）
交通银行蕴
中国 通财富定期
银行理财
交通 型结构性存 2021/2/3 2021/5/7 26,000.00 211.99
产品
银行 款 93 天（挂
钩汇率看跌）
上海浦东发
展银行利多
上海 多公司稳利
浦东 固定持有期 银行理财
2021/2/4 2021/3/6 4,000.00 11.14
发展 JG9013 期人 产品
银行 民币对公结
构性存款(30
天网点专属)
上海 上海浦东发 银行理财
2021/3/9 2021/4/8 4,000.00 10.00
浦东 展银行利多 产品
发展 多公司稳利
银行 固定持有期
JG9013 期人
民币对公结
构性存款(30
天网点专属)
中国交通银
行蕴通财富
中国
定期型结构 银行理财
交通 2021/3/10 2021/4/9 5,000.00 20.59
性存款 30 天 产品
银行
（挂钩汇率
看跌）
交通银行蕴
中国 通财富定期
银行理财
交通 型结构性存 2021/3/10 2021/4/9 5,000.00 5.96
产品
银行 款 30 天（挂
钩汇率看涨）
中国工商银
行挂钩汇率
区间累计型
中国
法人人民币 银行理财
工商 2021/3/12 2021/5/17 20,000.00 122.96
结构性存款 产品
银行
产品-专户型
2021 年第 058
期G款
利多多公司
稳利
上海 21JG6044 期
银行理财
浦发 （1 个月三层 2021/4/9 2021/5/10 4,000.00 11.02
产品
银行 网点专属）人
民币对公结
构性存款
交通银行蕴
中国 通财富定期
银行理财
交通 型结构性存 2021/4/12 2021/5/17 10,000.00 31.16
产品
银行 款 35 天（挂
钩汇率看涨
交通银行蕴
中国 通财富定期
银行理财
交通 型结构性存 2021/4/22 2021/5/17 37,000.00 82.36
产品
银行 款 25 天（挂
钩汇率看涨）
期末合计 306,000.00 3,812.88
（三）节余资金使用情况
公司于 2021 年 4 月 23 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第九
次会议，并于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会，均审议通过了《关
于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将
“营销网络建设及市场开发项目”与“衡水总部年产 20 万吨营养型植物蛋白饮
料项目”结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。节余募集资
金永久转为流动资金后，相关募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。
具体内容详见公司 2021 年 4 月 26 日在指定媒体披露的《养元饮品关于募集资金
投 资 项 目 结 项 并 将 节 余 募 集 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的 公 告 》（ 公 告 编 号
2021-010）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已将首次公开发行股份募集资金专项账户及
理财账户上的实际余额 145,805.93 万元（含利息收入和理财收益）全部用于永
久补充流动资金。公司已于 2021 年 7 月 1 日完成所有募集资金专户及理财账户
销户手续，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 21 日、2021 年 7 月 3 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
披露的《养元饮品关于募集资金专户销户完成及注销部分理财账户的公告》（公
告编号 2021-022）、《养元饮品关于注销募集资金理财账户的公告》（公告编号
2021-026）。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金
管理制度》中的相关规定对募集资金进行使用和管理，关于募集资金使用的相关
信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金使用、管理和披露违规
的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于河北养元智汇饮品股份有
限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》致同专字（2022）第
110A007278 号，发表意见如下：
经审核，我们认为，养元饮品公司董事会编制的 2021 专项报告符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2022 年）》
有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了养元饮品公司
2021 年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
保荐机构国信证券出具了《关于河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年度
募集资金存放与使用情况的核查意见》，发表意见如下：
经核查，保荐人认为，公司 2021 年初至 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度
股东大会审议通过将节余募集资金永久补充流动资金期间，公司在募集资金存放
和使用方面严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已
披露的相关信息真实、准确、完整、及时、公平，不存在违反《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》的情况。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2022 年 4 月 23 日
附表：
募集资金使用情况对照表
2021 年 1-12 月
编制单位：河北养元智汇饮品股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 326,567.20 本报告期投入募集资金总额 21,529.12
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 207,741.50
变更用途的募集资金总额比例 0.00
承诺投资 已 变 更 募集资金承 调 截至期末承 本 报 告 期 截 至 期 末 累 截 至 期 末 累 截 至 期 项目 本 报 告 是否达 项 目
项目 项 目 ， 诺投资总额 整 诺投入金额 投入金额 计 投 入 金 额 计 投 入 金 额 末 投 入 达到 期 实 现 到预计 可 行
含部分 后 (1) (2) 与 承 诺 投 入 进 度 预定 的效益 效益 性是
变 更 投 金 额 的 差 额 （ % ） 可使 否发
（ 如 资 (3) ＝ (4) ＝ 用状 生重
有） 总 (2)-(1) (2)/(1 态日 大变
额 ) 期 化
营销网络 不 拟建
建设及市
不适用 289,967.20 适 289,967.20 20,922.52 174,305.69 -115,661.51 60.11 设 3 不适用 不适用 否
场开发项
目 用 年
衡水总部
年产 20 万 不 拟建
吨营养型 不适用 36,600.00 适 36,600.00 606.60 33,435.81 -3,164.19 91.35 设 2 不适用 不适用 否
植物蛋白 用 年
饮料项目
合计 — 326,567.20 — 326,567.20 21,529.12 207,741.50 -118,825.70 63.61 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
已于 2018 年完成募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，本报告期不存在置
募集资金投资项目先期投入及置换情况
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见三、（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余为 0.00 元，报告期内，公司将募集资金结余金额全部用于永久补充流
募集资金结余的金额及形成原因
动资金。
募集资金其他使用情况 不适用
