意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

江山欧派:江山欧派关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告2021-09-02  

                        证券代码:603208          证券简称:江山欧派           公告编号:2021-072
债券代码:113625          债券简称:江山转债

                   江山欧派门业股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

          委托理财受托方:中信银行股份有限公司衢州分行(以下简称“中信
    银行衢州分行”);

          本次委托理财金额:5,000 万元;

          委托理财产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05973 期;

          委托理财期限:2021 年 9 月 2 日-2021 年 10 月 8 日;

          履行的审议程序:江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”) 第
    四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于公
    司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会以
    及保荐机构发表了明确同意意见。

    一、本次委托理财概况

    (一)委托理财目的

    为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金项目建设的情况下,合理利用
部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资
回报。

    (二)资金来源

    1、资金来源的一般情况

    公司进行现金管理所使用的资金来源为公司部分暂时闲置募集资金,资金来
源合法合规。
                 2、使用闲置募集资金委托理财的情况

                 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1184 号文核准,并经上海证券
           交易所同意,公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司向社会公开发行面值总
           额 5.83 亿元可转换公司债券。公司于 2021 年 6 月 11 日公开发行了 583 万张可
           转换公司债券,每张面值 100 元,共计募集资金 5.83 亿元,坐扣承销和保荐费
           用 600.00 万元(含税)后的募集资金为 57,700.00 万元,已由主承销商国泰君
           安证券股份有限公司于 2021 年 6 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。本次募
           集资金减除承销和保荐费用、审计与验资费用、律师费用、资信评级费用、用于
           本次发行的信息披露费用和发行手续费等与发行证券直接相关的新增外部费用
           795.78 万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为 57,504.22 万元。上述募集
           资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验证
           报告》(天健验〔2021〕315 号)。

                 公司本次公开发行可转债募集资金投资项目及募集资金使用计划具体情况
           如下:

                                                                              单位:人民币万元
                                                                               拟以募集资金
               序号                 项目名称                    总投资额
                                                                                 投入金额
                         重庆江山欧派门业有限公司年产 120
                1                                               75,800.00        42,000.00
                                   万套木门项目
                2                 补充流动资金                  18,000.00        16,300.00
                                   合计                         93,800.00        58,300.00

                 (三)委托理财产品的基本情况

                产品类                                 金额     预计年化收                           是否构成
  受托人                           产品名称                                  产品期限     收益类型
                    型                               (万元)    益率(%)                           关联交易
                                                                             2021.09.02   保本浮动
中信银行衢州    银行理       共赢智信汇率挂钩人民
                                                      5,000      1.48-3.45       -        收益、封      否
    分行        财产品       币结构性存款 05973 期
                                                                             2021.10.08     闭式

                 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

                 1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营
           效益好、资金运作能力强的单位所发行的安全性高、流动性好的保本型产品。
   2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

   3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。

   4、公司内审部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计
各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

    二、本次委托理财的具体情况

   (一)委托理财合同主要条款

   1、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05973期说明书主要条款

发行主体          中信银行股份有限公司衢州分行

产品名称          共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05973期


收益类型          保本浮动收益、封闭式


产品代码          C21RZ0134


认购金额          5,000万元


产品起息日        2021年9月2日


产品到期日        2021年10月8日

产品预期收益率    1.48%-3.45%


   (二)委托理财的资金投向

   本产品为结构性存款产品,是指嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、
汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使投
资者在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

   (三)风险控制分析

   本次公司对闲置募集资金进行现金管理,拟购买的产品为安全性高,流动
性好的保本型产品,风险可控。产品存续期间,公司与受托方保持密切联系,
及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全
性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时
可以聘请专业机构进行审计。

       三、委托理财受托方的情况

    本次委托理财的交易对方中信银行(601998)为上市的股份制商业银行。
交易对方中信银行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不
存在关联关系。

       四、对公司的影响

    公司最近一年又一期的财务情况如下:

                                                            单位:人民元

              项目                2020年12月31日      2021年6月30日


            资产总额              3,911,582,986.45   4,544,243,212.77


            负债总额              2,102,377,835.69   2,586,603,947.23


             净资产               1,648,443,097.36   1,891,273,273.42


  经营活动产生的现金流量净额       239,260,506.25    -482,704,727.91


    公司本次使用部分闲置募集资金,投资安全性高,流动性好的保本型产品
等现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行
的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响募集资金项目的正常运转
和投资进度;同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股
东谋取更多的投资回报。

    根据新金融工具准则,公司将委托理财本金计入资产负债表中“交易性金
融资产”,利息收益计入利润表中“投资收益”。

       五、风险提示

    尽管公司购买的产品为安全性高,流动性好的保本型产品,但仍不排除因
市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情
况。
          六、决策程序的履行及独立董事意见

          公司于2021年7月20日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第
    八次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
    案》,公司拟使用闲置募集资金不超过人民币30,000万元进行现金管理,闲置
    募集资金用于购买安全性高,流动性好的保本型产品。不用于其他证券投资,
    不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。在上述额度内,资
    金可循环滚动使用。有效期自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至
    2021年年度股东大会召开之日止,并授权董事长行使该项投资决策权,财务部
    门负责具体办理相关事宜。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相
    关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

          公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。

          七、截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

                                                              实际收回本金和收益情况                 尚未收回
                                     实际投入金额
序号               理财产品类型
                                          (万元)
                                                     本金(万元)         收益(元)         本金金额(万元)

1             银行理财产品                 5,000           5,000          137,671.23                  —

2             银行理财产品                 8,000           未到期             —                     8,000

3             银行理财产品                 10,000          未到期             —                     10,000

4             银行理财产品                 5,000           未到期             —                     5,000

            合计                           28,000          5,000          137,671.23                 23,000

                   最近 12 个月内单日最高投入金额                                      23,000 万元

       最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                                13.95

        最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                                  0.03

                        目前已使用的理财额度                                           23,000 万元

                         尚未使用的理财额度                                            7,000 万元

                             总理财额度                                                30,000 万元


          特此公告。

                                                             江山欧派门业股份有限公司董事会

                                                                                       2021年9月2日