菲林格尔:关于使用闲置自有资金投资金融产品的公告2019-03-27
证券代码:603226 证券简称:菲林格尔 公告编号:2019-010
上海菲林格尔木业股份有限公司
关于使用闲置自有资金投资金融产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资金融产品额度:授权额度为单笔 3.5 亿元以下,同时累计最高余额不超
过上述规定为限。
投资类型:利用公司(包括子公司)的闲置自有资金投资银行、证券公司、
保险公司或信托公司等金融机构产品。
投资期限:授权的有效期为 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年
年度股东大会审议通过新的授权为止,在决议有效期内公司可根据金融产品
期限在可用资金额度内滚动使用。
一、投资金融产品概述
上海菲林格尔木业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2019
年 3 月 26 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议,审议
并通过了《关于公司以闲置自有资金投资金融产品的议案》,内容如下:
为提高公司资金使用效率,拟提请股东授权公司管理层在符合法律法规要求、
风险可控且不影响公司流动性的前提下,利用公司(包括子公司)的闲置自有资
金投资银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构产品,授权的有效期为
2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会审议通过新的授权
为止。授权额度为单笔 3.5 亿元以下,同时累计最高余额不超过上述规定为限,
可以滚动购买。
二、公司采取的风险控制措施
1、遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能
力强的发行机构。
2、公司财务部及时分析和跟踪金融产品投向、进展情况,一旦发现存在可
能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资金融产品的情况进行定期或不定
期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规,确保公司正常经营所需流动资金的情况下,公司(包
括子公司)使用暂时闲置自有资金进行金融产品投资,不会影响公司日常资金周
转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度投资金融产品,可以提高资金使用
效率,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。
四、独立董事意见
独立董事认为:公司在符合法律法规要求、风险可控且不影响公司流动性的
前提下,有效利用公司(包括子公司)短期闲置的自有资金投资金融产品,有利
于提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,不会影响公司主营业务的正常开
展,不存在损害全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意授权额度为单笔
3.5 亿元以下,同时累计最高余额不超过上述规定为限,可以滚动购买。授权的
有效期为 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会审议通过
新的授权为止。
特此公告。
上海菲林格尔木业股份有限公司董事会
2019 年 3 月 27 日