证券代码：603233           证券简称：大参林            公告编号：2020-012


                  大参林医药集团股份有限公司
         关于 “参林转债”赎回结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   重要内容提示：
    赎回数量：人民币 16,732,000 元（167,320 张）
    赎回登记日：2020 年 1 月 16 日
    赎回价格：100.238 元/张（债券面值加当期应计利息）
    赎回款发放日：2020 年 1 月 17 日
    可转债摘牌日：2020 年 1 月 17 日


一、 本次可转债赎回的公告情况
    （一）赎回条件的成就情况
    大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2019 年 11
月 21 日至 2020 年 1 月 2 日期间，连续 30 个交易日中有 15 个交易日的收盘价
格不低于公司“参林转债（113533）”（以下简称“参林转债”）当期转股价
格的 130％，根据《大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“参林转债”的赎回
条款。


    （二）程序履行情况
    公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提前赎回“参林转债”的
议案》，决定公司行使可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“参
林转债”全部赎回。（内容详见同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《大参林医药集团股份有限
公司关于提前赎回“参林转债”的提示公告》，公告编号：2020-004）。
    2020 年 1 月 10 日公司披露了《关于实施 “参林转债”赎回的公告》，并分
别于 2020 年 1 月 11 日、2020 年 1 月 14 日、2020 年 1 月 15 日、2020 年 1 月
16 日披露了 4 次关于“参林转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：
    1、赎回登记日及赎回对象
    本次赎回对象为 2020 年 1 月 16 日收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“参林转债”的全部
持有人。
     2、赎回价格
    根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.238 元/
张（面值加当期应计利息）。当期应计利息的计算公式为：
    IA=B×i×t÷365
    其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的
将被赎回的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t
为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算
头不算尾）。
    当期计息年度（2019 年 4 月 3 日至 2020 年 4 月 2 日）期间的票面利率为
0.30%。
    计息天数：2019 年 4 月 3 日起至 2020 年 1 月 16 日
    当期利息 IA=B×i×t÷365=100×0.30%×289÷365=0.238 元/张
    赎回价格＝面值+当期应计利息＝100.00+0.238＝100.238 元/张
    3、赎回款发放日：2020 年 1 月 17 日



二、 本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
  （一）赎回余额
    截至赎回登记日（2020 年 1 月 16 日）收市后，“参林转债”余额为人民币
16,732,000 元，占“参林转债”发行总额人民币 10 亿元的 1.67%。
  （二）转股情况
       截至赎回登记日（2020 年 1 月 16 日）收市后，累计 983,268,000 元“参林
转债”已转换为公司股票，占“参林转债”发行总额的 98.33%；累计转股数量
为 26,937,545 股，占“参林转债”转股前公司已发行股份总数的 5.18%，其中
2019 年 10 月 10 日至 2020 年 1 月 16 日期间，累计转股数量为 26,937,545 股，
期间因转股引起的股份变动情况见下表：
                                                                      单位：股
       类别       转股前股本情   前次公告变动    本次转股变动    变动后股本情
                  况（2019 年 10 股本情况（截    情况（2020 年 况（截至 2020
                  月 9 日）      至 2019 年 12   1 月 1 日至 1   年 1 月 16 日）
                                 月 31 日）      月 16 日）
有限售条件流      436,616,470          0               0         436,616,470
通股
无限售条件流       83,396,530     19,528,773      7,408,772      110,334,075
通股

   总     计      520,013,000     19,528,773      7,408,772      546,950,545


  （三）可转债停止交易及转股情况
       2020 年 1 月 17 日起，参林转债”将停止交易和转股，尚未转股的 16,732,000
元“参林转债”将全部被冻结。


  （四）赎回兑付金额
       根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为 167,320 张，
赎回兑付的总金额为 16,771,822.168 元，赎回款发放日为 2020 年 1 月 17 日。


  （五）本次赎回对公司的影响
       本次可转债赎回兑付总金额为人民币 16,771,822.168 元，不会对公司现金
流造成重大影响。本次“参林转债”转股完成后，公司总股本增至 546,950,545
股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期
内对公司每股收益有所摊薄。
三、本次可转债赎回的后续事项
    自 2020 年 1 月 17 日起，“参林转债”（证券代码：113533）、“参林转股”（证
券代码：191533）将在上海证券交易所摘牌。



特此公告。


                                         大参林医药集团股份有限公司董事会
                                                  2020 年 1 月 18 日