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公司公告

大参林:大参林医药集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告2021-06-12  

                        证券代码:603233             证券简称:大参林             公告编号:2021-043



                   大参林医药集团股份有限公司关于

           使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误看导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示:
     委托理财受托方: 广发银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上
        海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国银行股份
        有限公司

     委托理财金额: 共 57,000 万元
     委托理财产品名称: 广发银行 “物华添宝” G 款 2021 年第 126 期人民
        币结构性存款合同(挂钩黄金看涨阶梯结构)、招商银行点金系列看涨
        三层区间 92 天结构性存款、上海浦东发展银行公司利多多公司稳利
        21JG6150 期(3 个月看涨)、兴业银行企业金融人民币结构性存款产

        品 、中国银行挂钩型结构性存款
     委托理财期限: 90 天、92 天、90 天、90 天、94 天
     履行的审议程序:公司于 2020 年 11 月 23 日,召开了公司第三届董事会
        第十二次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《公司关于使
        用部分闲置 2020 年可转债募集资金购买理财产品的议案》,同意公司

        使用不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品,投资期
        限为自此次董事会审议通过之日起 1 年,单笔投资期限不超过 12 个月。
        在上述额度内,资金可以滚动使用。公司持有的保本型理财产品等金融
        资产,不能用于质押。


    一、本次委托理财概况
       (一)委托理财目的
        大参林医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),为提
高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常实施进度

的情况下,使用不超过人民币共 80,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产
品,增加公司收益。
       (二)资金来源
       1、 资金来源:募集资金
       2、 募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1981 号文核准,公司于 2020 年
10 月 22 日公开发行了 14,050,000 张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总
额 1,405,000,000 元,扣除保荐承销费、律师费、会计师、资信评级、法批媒体
及发行手续费等发行费用 15,519,905.67 元后 ,实际募集资金净额为
1,389,480,094.33 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通

合伙)验证,并由其出具天健验[2020]2-55 号《验证报告》,公司已对募集资金
进行了专户存储。
       截至 2020 年 12 月 31 日, 本次公司公开发行可转换公司债券募集资金总
额在扣除各项发行费用后的账户余额为 383,424,216.13 元(包含利息),具体情况如

下:
                                            截止到 2020 年 12
        开户行              账户号          月 31 日存储金额           用途
                                            (人民币万元)

兴业银行股份有限公                                              医药零售门 店建
                     391040100100332538             8,524.82
司广州天河北支行                                                设项目

中国银行股份有限公
                     693873733121                   5,091.28    补充流动资金
司广州中山八路支行


上海浦东发展银行股
                                                                老店升级改 造项
份有限公司广州东山   82040078801900001594           6,009.76
支行                                                            目


招商银行股份有限公                                              南宁大参林 中心
                     120918373210788                4,693.95
司广州海珠支行                                                  项目
中国银行股份有限公                                      新零售及企 业数
                     632773742544            3,732.55
司广州中山八路支行                                      字化升级项目

上海浦东发展银行股
                                                        南昌大参林 产业
份有限公司广州东山   82040078801500001601    2,818.73
支行                                                    基地项目(一期)


上海浦东发展银行股
                                                        茂名大参林 生产
份有限公司广州东山   82040078801700001600    4,499.34
支行                                                    基地立库项目


                                                        汕头大参林 医药
广发银行股份有限公
                     9550880222011000142     2,971.99   产业基地项目(粤
司广州广发大厦支行
                                                        东运营中心)
                合     计                   38,342.42
  (三)购买理财产品的基本情况
   受托方名称      广发银行股份有限公       招商银行股份有限公司    上海浦东发展银行股份      兴业银行股份有限公司      中国银行股份有限
                            司                                             有限公司                                            公司
 产品类型             保本浮动收益型               保本浮动收益型      保本浮动收益型            保本浮动收益型         保本保最低收益型


产品名称           “ 物 华 添宝 ” G 款   招商银行点金系列看涨三   利 多 多 公 司 稳 利     兴业银行企业金融人民       中国银行挂钩型结
                   2021 年 第 126 期 人    层区间 92 天结构性存款   21JG6150 期(3 个月看    币结构性存款产品           构性存款(机构客
                   民币结构性存款                                   涨)                                                户)


理财金额(万元)           7,000                       14,000               10,000                    20,000                   6,000
预计年化收益率     1.3%或 3.25%或 3.5%      1.65%或 3.15%或 3.35%   1.40%或 3.05%或 3.25%    本产品保底利率 1.50%,       1.30%或 3.42%
(年化)                                                                                     浮 动 利 率 为     0% 或
                                                                                             1.60%或 1.74%


预计收益金额(如             -                           -                    -                         -                          -
有)
产品期限                   90 天                       92 天                 90 天                    90 天                    94 天
收益类型              保本浮动收益型               保本浮动收益型      保本浮动收益型            保本浮动收益型          保本浮动收益型


结构化安排         结构性存款收益=结构     结构性存款收益=购买金   本产品保底利率 1.40%, 产 品 收 益= 本金 金 额 ×   收益率按照如下公
                   性存款本金×到期年化    额×到期利率×产品期限   浮动利率为 0%或          (固定收益率+浮动收益      式确定:如果在观
                   收益率×实际结构性存    ÷365                    1.65%或 1.85%。          率)×产品存续天数/365     察期内每个观察
                   款天数÷365             (1) 如果期末价格未能突   期初价格:2021 年 06                                日,挂钩指标始终
                                                                                             固 定 收益 率 =[ 1.50%]/
                   结构性存款收益率根      破第一重波动区间,则本   月 15 日彭博页面“EUR                               大于观察水平,扣
                                                                                             年。
                   据以下公式来确定:      产品到期利率为           CURNCY BFIX”公布的                                 除产品费用(如有)
                     (1)在产品结算日,    3.15%;                  北京                     浮动收益=本金金额×浮     后,产品获得保底
                     若挂钩标的的收盘价     (2) 如果期末价格向上突   时间 10 点的欧元兑美     动收益率×产品存续天      收益率【1.3000%】
                     格大于等于高行权价     破第一重波动区间,则本   元即期价格。             数/365 ;                 (年
                     格,则到期收益率为     产品到期利率为           观察价格:产品观察日彭   若观察日价格小于等于      率);如果在观察
                     【3.5%】;             3.35%;                  博页面“EUR CURNCY       (参考价格*98.5%),则    期内某个观察日,
                     (2)在产品结算日,    (3) 如果期末价格向下突   BFIX”公布的北京时间     浮动收益率 = [ 1.74%] /   挂钩指标曾经小于
                     若挂钩标的的收盘价     破第一重波动区间,则本   10 点的欧元兑美元即期    年;                      或等于观察水平,
                     格小于高行权价格,且   产品到期利率为           价格。                   若观察日价格大于(参考    扣除产品费用(如
                     大于等于低行权价格,   1.65%;                  如观察价格小于“期初价   价格*98.5%)且小于等于    有)后,产品获得
                     则到期收益率为                                  格×93.40%”,浮动利率   (参考价格* 145%),则浮    最 高 收 益 率
                     【3.25%】;                                     为 0%(年化);观察价    动收益率 = [ 1.60%] /     【 3.4200% 】 ( 年
                     (3)在产品结算日,                             格大于等于“期初价格×   年;                      率)。
                     若挂钩标的的收盘价                              93.40%”且小于“期初价   若观察日价格大于(参考
                     格小于低行权价格,到                            格×104.00%”,浮        价格*145%),则浮动收益
                     期收益率为【1.3%】。                            动利率为 1.65%(年化); 率为零。
                                                                     观察价格大于等于“期初
                                                                     价格×104.00%”, 浮动
                                                                     利率为 1.85%(年化)。


参考年化收益率       1.3%或 3.25%或 3.5%    1.65%或 3.15%或 3.35%    1.40%或 3.05%或 3.25%    1.50%或 3.10%或 3.24%       1.30%或 3.42%


预计收益(如适用)         不适用                     不适用                  不适用                  不适用                   不适用
是否构成关联交易             否                         否                      否                        否                     否
  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
             公司在使用部分闲置募集资金购买理财产品的过程中,将风险控制放在了首位,审慎投资,严格把关。公司严格按照内部决
策、执行、监督程序购买理财产品,确保产品购买事宜的有效开展和规范运行,在上述理财产品期间,公司将与证券公司、银行保持
密切联系,实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投
资风险,保证资金安全。
       二、本次委托理财的具体情况
       (一)委托理财合同主要条款
 产品名称      广发银行“物华添宝” G   招商银行点金系列看涨        上海浦东发展银行利多      兴业银行企业金融人民币     中国银行挂钩型结构
               款 2021 年第 126 期人    三层区间 92 天结构性存      多 公 司 稳 利 21JG6150   结构性存款产品             性存款
               民币结构性存款           款                          期(3 个月看涨)
 产品类型         保本浮动收益型              保本浮动收益型            保本浮动收益型            保本浮动收益型           保本浮动收益型
理财金额(万           7,000                       14,000                   10,000                     20,000                     6,000
元)
 理财期限              90 天                        92                        90                       90 天                      94 天
  认购日          2021 年 6 月 9 日          2021 年 6 月 9 日         2021 年 6 月 9 日          2021 年 6 月 9 日        2021 年 6 月 9 日
  起息日         2021 年 6 月 11 日          2021 年 6 月 10 日        2021 年 6 月 11 日        2021 年 6 月 10 日        2021 年 6 月 11 日
  到期日          2021 年 9 月 7 日          2021 年 9 月 10 日        2021 年 9 月 10 日         2021 年 9 月 8 日        2021 年 9 月 13 日
  兑付日          2021 年 9 月 9 日     2021 年 09 月 10 日,遇节      2021 年 9 月 10 日     到期日当日,遇非工作日则     2021 年 9 月 13 日
                                        假日顺延至下一工作日                                  顺延至其后第一个工作日;


产品观察挂     结构性存款收益率与黄     黄金价格                    彭 博 页 面 “ EUR        上海黄金交易所之上海金     挂钩指标为欧元兑美
钩标的         金价格(XAU/USD)表                                  CURNCY BFIX”公布的                                  元即期汇率
             现挂钩。                                        欧元兑美元即期价格


产品观察日   本 产 品 黄 金 价 格     2021 年 09 月 08 日    2021 年 09 月 07 日           2021 年 9 月 3 日         2021 年 6 月 11 日北京
             (XAU/USD)为观察期                                                                                     时间 15:00 至 2021 年 9
             内每个交易日彭博系统                                                                                    月 8 日北京时间
             页面“BFIX”                                                                                            14:00。
             公布东京时间下午 15:
             00 黄金(XAU/USD)定
             盘价格。


收益计算方   结构性存款收益=结构性    结构性存款收益=购买                                 产品收益=本金金额×(固   产品收益=本金金额×
                                                             预 期 收 益 =产 品 本 金 ×
式           存款本金×到期年化收益   金额×到期利率×产品                                 定收益率+浮动收益率)×   (固定收益率+浮动收
             率×实际结构性存款天数   期限÷365              (保底收益率+浮动收益         产品存续天数/365          益率)×产品存续天数
             ÷365                                                                                                   /365
                                                             率)×计息天数÷360,

                                                             以单利计算实际收益


                                                             其中:计息天数=产品收
                                                             益起算日至到期日期间,
                                                             整年数×360+整月数
                                                             ×30+零头天数,算头不
                                                             算尾
   (二)委托理财的资金投向
   本次委托理财资金主要用于

   1、广发银行股份有限公司委托理财的资金投向:本结构性存款本金部分纳入
广发银行资金统一运作管理,投资者的结构性存款收益取决于黄金在观察期内的
表现。
   2、招商银行股份有限公司委托理财的资金投向:本金投资于银行存款和衍生
金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍

生金融工具.
   3、上海浦东发展银行股份有限公司委托理财的资金投向:结构性存款按照存
款管理,纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇
率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。
   4、兴业银行股份有限公司委托理财的资金投向:上海黄金交易所之上海金交

易,在上海黄金交易所平台上用集中交易方式,对上海金基准价进行交易。

  5、中国银行股份有限公司委托理财的资金投向:本产品募集资金由中国银行
统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部
分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范
围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品

最终表现与衍生产品挂钩。投资期内,中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期
权价格进行估值。




    (三)本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为保本浮动收益型,期限
为 90 天、92 天、90 天、90 天、94 天存款到期后赎回,该理财产品符合安全性
高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募
投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。


    (四)风险控制分析
   公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎投资。本次公司
购买标的为期限不超过一年的低风险、保本型理财产品,风险可控。公司按照决
策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确
保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。公司将依据上
海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保证收益型理财产品投资

以及相应的损益情况。


    三、委托理财受托方的情况


   (一)受托方的基本情况
   1、广发银行股份有限公司为上市公司,该公司成立于1988年,法定代表人为

王凯,注册资本为1,968,719.6272万元人民币,本次委托理财不存在为该次交易
专设情况,也不存在本次理财产品到期无法履约情况。
   2、招商银行股份有限公司为上市公司,该公司成立于1987年,法定代表人为
缪建民,注册资本为2,521,984.5601万元人民币,本次委托理财不存在为该次交
易专设情况,也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

   3、上海浦东发展银行股份有限公司为上市公司,该公司成立于1992年,法定
代表人为郑杨,注册资本为2,935,208.0397万元人民币,本次委托理财不存在为
该次交易专设情况,也不存在本次理财产品到期无法履约情况。
   4、兴业银行股份有限公司为上市公司,该公司成立于1988年,法定代表人为
高建平,注册资本为2,077,419.0751万元人民币,本次委托理财不存在为该次交

易专设情况,也不存在本次理财产品到期无法履约情况。
   5、中国银行股份有限公司为上市公司,该公司成立于1983年,法定代表人为
刘连舸,注册资本为29,438,779.1241万元人民币,本次委托理财不存在为该次交
易专设情况,也不存在本次理财产品到期无法履约情况。



   (二)以上购买理财受托方,与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实
际控制人之间不存在任何关联关系。
    四、对公司的影响
   (一)公司最近一年一期的财务状况如下:
                                                               单位:元

     项目名称             2020年年末                2020年3月末

     资产总额           12,331,926,019.36        15,506,606,931.34

     负债总额           6,759,026,117.38          9,729,421,094.79

      净资产            5,572,899,901.98          5,777,185,836.55

     项目名称            2020年1-12月               2021年1-3月

经营活动现金流净额      1,953,915,828.18          4,964,963,643.36
    截至2020年3月31日,公司货币资金为元,本次委托理财支付金额为

570,000,000元,占最近一期期末货币资金的16.63%。公司不存在有大额负债的
同时购买大额理财产品的情形。


   (二)对公司的影响
   公司本次使用部分闲置募集资金购买保本固定收益型、保本浮动收益型理财
产品、保本保最低收益型,是在符合相关法律法规,保证募投项目资金正常使用
和募集资金安全性的前提下实施,不会影响公司募投项目的正常开展及募投项目

资金正常周转需要,并能产生一定的投资收益,符合公司及股东的利益。


    五、 风险提示
   尽管本公司购买的结构性存款属于保本固定收益型、保本浮动收益型、保本
保最低收益型的低风险理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项
投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从

而影响收益。


    六、 决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
  公司于2020年11月23日,召开了公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事
会第十二次会议,审议通过了《公司关于使用部分闲置2020年可转债募集资金购
买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币8亿元的闲置募集资金购买保
本型理财产品,增加公司收益。投资期限为自此次董事会审议通过之日起1年,
单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内,资金可以滚动使用。公司持有的保
本型理财产品等金融资产,不能用于质押。具体内容详见2020年11月23日在上海

证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》披露的《大参林医药集团股份有限公司关于使用部分闲
置2020年可转债募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-101)。董事
会授权财务总监行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务
部组织实施。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。


     七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金购买理财的情况
(含本次购买理财)

                                                               金额:万元


1    本金保障固定收益             20,000    20,000    157.97

2    保本浮动收益型               12,000    12,000     86.76

3    保本保最低收益型              8,000     8,000     72.11

4    本金完全保障浮动收益         18,000    18,000    128.71

5    保本浮动收益型               12,000    12,000     94.68

6    保本浮动收益型               10,000    10,000     73.75

7    本金保障固定收益             20,000    20,000    139.62

8    保本浮动收益型               12,000    12,000      0.02

9    保本浮动收益型               18,000    18,000    131.57

10   保本浮动收益型               10,000    10,000     87.53

11   保本浮动收益型               10,000    10,000     75.40

12   保本保最低收益型              8,000     8,000     69.04
13    保本浮动收益型               5,000     5,000

14    保本浮动收益型              20,000                               20,000

15    保本浮动收益型               7,000                                7,000

16    保本浮动收益型              14,000                               14,000

17    保本保最低收益型             6,000                                6,000

18    保本浮动收益型              10,000                               10,000

           合     计             220,000   163,000   1,117.18          57,000

最近 12 个月内单日最高投入金额                            80,000.00

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)          14.36

最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                1.03

目前已使用的理财额度                                      57,000.00

尚未使用的理财额度                                        23,000.00

总理财额度                                                80,000.00



     特此公告。


                                      大参林医药集团股份有限公司董事会

                                              2021 年 6 月 11 日