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公司公告

合盛硅业:20191231前次募集资金使用情况鉴证报告2020-05-19  

						                            目       录


一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页




二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—8 页
              前次募集资金使用情况鉴证报告
                            天健审〔2020〕6132 号


合盛硅业股份有限公司全体股东:
    我们鉴证了后附的合盛硅业股份有限公司(以下简称合盛硅业公司)董事会
编制的截至 2019 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。


    一、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供合盛硅业公司增发股票时使用,不得用作任何其他目的。我
们同意本鉴证报告作为合盛硅业公司增发股票的必备文件,随同其他申报材料一
起上报。


    二、董事会的责任
    合盛硅业公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国
证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集
资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    三、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对合盛硅业公司董事会编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。


    四、工作概述
    我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报


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                               合盛硅业股份有限公司

                            前次募集资金使用情况报告



    中国证券监督管理委员会:

        现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定,将本公司截至

    2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。



        一、前次募集资金的募集及存放情况

        (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

        经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1778 号文核准,并经上海证券交易所同

    意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上

    向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公

    众公开发行人民币普通股(A 股)股票 7,000 万股,发行价为每股人民币 19.52 元,共计

    募集资金 136,640.00 万元,坐扣承销及保荐费后的募集资金为 129,140.00 万元,已由主

    承销商中信证券股份有限公司于 2017 年 10 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。募集

    资金总额扣除承销及保荐费、律师费、审计及验资费、用于本次发行的信息披露费用及上市

    手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 9,208.44 万元(不含税)后,公司本

    次募集资金净额为 127,431.56 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊

    普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕416 号)。

         (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

        截至 2019 年 12 月 31 日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

                                                                        单位:人民币万元
                                                                  2019 年 12
  开户银行                  银行账号             初始存放金额     月 31 日余      备注
                                                                      额
上海浦东发展银行宁
                      94120078801800000155            97,242.98                募集资金专户
波慈溪支行
中国农业银行慈溪市
                      39507001040013258               30,188.58                募集资金专户
长河支行

                                       第 3 页   共 8 页
上海浦东发展银行宁
                        94120078801400000157                                    募集资金专户
波慈溪支行
  合 计                                               127,431.56

          [注]: 中国农业银行慈溪市长河支行账号为 39507001040013258 的募集资金专户已于

    2017 年 11 月注销;上海浦东发展银行宁波慈溪支行账号为 94120078801800000155 的募集

    资金专户已于 2019 年 12 月注销。



          二、前次募集资金使用情况

          前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。



          三、前次募集资金变更情况

          公司不存在变更前次募集资金投资项目的资金使用情况。



          四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

          前次募集资金投资项目的承诺投资金额为 127,238.25 万元,截至 2019 年 12 月 31 日实

    际投资金额为 129,566.43 万元,差额 2,328.18 万元,存在差异系前次募集资金理财收益及

    存款利息均用于募集资金项目投入所致。



          五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

          公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。



          六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

          (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

          前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、

    计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

          (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

          公司使用募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款等一般用途,以优化资产负债结构

    及财务结构,降低财务风险,满足公司后续生产经营发展的需求。该募集资金投资项目因为

    未形成独立实施项目,所以无法单独核算效益。

          (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况说明


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    根据项目建设计划,公司前次募集资金投资项目合盛硅业(鄯善)有限公司年产 10 万

吨硅氧烷及下游深加工项目建成后将新增 10 万吨/年的硅氧烷产能,并相应形成下游

4,280 吨/年的硅油产能、10 万吨/年的 110 生胶产能以及 13,250 吨/年的混炼胶产能。

2019 年 8 月,子项目 10 万吨/年硅氧烷及 10 万吨/年 110 生胶已建成投产并产生效益。2019

年 11 月,子项目 4,280 吨/年硅油已建成投产并产生效益。



    七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

    公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。



    八、闲置募集资金的使用

    (一) 公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金情况

    1. 2017 年 12 月 26 日,公司一届三十四次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募

集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金 30,000.00 万元暂时补

充流动资金。2017 年,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000.00 万元,并已于

2018 年归还。

    2. 2018 年 12 月 5 日,公司二届九次董事会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用部分闲置募集资金 30,000.00 万元暂时

补充流动资金。公司 2018 年使用闲置募集资金 30,000.00 万元用于暂时补充流动资金,并

已于 2019 年归还。

    (二) 公司使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的情况

    2017 年 12 月 26 日,公司一届三十四次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资

金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 29,000.00 万元的闲置募集

资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的理财

产品。

    1. 2017 年度公司使用闲置募集资金购买理财产品(固定收益凭证)29,000.00 万元,

已于 2018 年赎回。

    2. 2018 年度公司使用闲置募集资金购买理财产品(固定收益凭证)29,000.00 万元,

已于 2018 年赎回。

    3. 2018 年度公司累计使用闲置募集资金购买结构性存款产品 58,000.00 万元,2018

年度累计赎回 39,000.00 万元,2019 年赎回 19,000.00 万元。

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