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公司公告

海鸥股份:海鸥股份:关于公司及控股子公司预计2021年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告2021-02-10  

                        证券代码:603269          证券简称:海鸥股份         公告编号:2021-004




               江苏海鸥冷却塔股份有限公司
关于公司及控股子公司预计 2021 年度向银行申请综
               合授信额度及提供担保的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示:
    被担保人名称:海鸥冷却技术(亚太)有限公司(以下简称“海鸥亚太”)、
       常州市金坛金鸥水处理有限公司(以下简称“金鸥水处理”)、海鸥冷却
       塔有限公司(以下简称“海鸥印尼”)、Truwater Assets Sdn Bhd(以下
       简称“TASB”)、太丞股份有限公司(以下简称“台湾太丞”)、Tru-V
       Logistic Sdn Bhd(以下简称“Tru-V”)。
    2021 年度公司及控股子公司拟向相关银行申请综合授信额度总计不超
       过人民币 130,000 万元(含已生效未到期的额度)。
    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司 2021 年度拟为控股
       子公司提供总额不超过约人民币 38,000 万元的担保(含已经发生未到
       期的担保)。截至 2021 年 2 月 9 日,已实际为海鸥亚太提供的担保余额
       为 911 万美元(约合人民币 5,894.99 万元);已实际为金鸥水处理提供
       的担保余额为人民币 1,000 万元;已实际为海鸥印尼提供的担保余额为
       274.64 亿印度尼西亚卢比(约合人民币 1,261.79 万元);已实际为 TASB
       提供的担保余额为 44.2 万林吉特(约合人民币 70.66 万元);已实际为
       台湾太丞提供的担保余额为 0,已实际为 Tru-V 提供的担保余额为
       429.95 万林吉特(约合人民币 687.32 万元)。
    是否有反担保:公司为非全资控股子公司提供的担保,由非全资控股子
       公司的其他股东同比例提供担保或者提供反担保。


                                   1
      对外担保逾期的累计数量:无
      上述事项尚需提交公司股东大会审议


       一、授信及担保情况概述

     1、根据公司生产经营的资金需求,2021 年度公司及控股子公司拟向相关银
行申请综合授信额度总计不超过人民币 130,000 万元(含已生效未到期的额度),
最终以各家银行实际批准的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实
际需求来确定。授权期限为自股东大会审议通过后至 2021 年年度股东大会召开
日。
     2、公司 2021 年度拟为控股子公司提供总额不超过约人民币 38,000 万元的
担保(含已经发生未到期的担保)。公司 2021 年度拟提供担保的具体情况如下:

                                                               单位:人民币万元
                                             2021 年度拟担保
序              被担保                             额度       目前已经发生未
       担保人               被担保人
号                人                         (含目前已经发     到期的担保
                                             生未到期的担保)
                                                                 911 万美元(约
1                            海鸥亚太           29,800.00           合人民币
                                                                 5,894.99 万元)
2                           金鸥水处理          1,000.00            1,000.00
                全资控                                           274.64 亿印度尼
                股子公                                           西亚卢比(约合
3                            海鸥印尼           5,000.00
                  司                                             人民币 1,261.79
     海鸥股份                                                        万元)
     及控股子                                                    为 44.2 万林吉特
4      公司                     TASB             200.00            (约合人民币
                                                                   70.66 万元)
                                              202.86 万美元
5                            台湾太丞         (约合人民币              0
                非全资
                                             1,312.68 万元)
                控股子
                                             429.95 万林吉特     429.95 万林吉特
                  公司
6                               Tru-V         (约合人民币        (约合人民币
                                              687.32 万元)       687.32 万元)
        合计                                    38,000.00           8,914.76

     在授权期限内,上述额度可滚动循环使用,公司根据各子公司的实际运营需
求,不同全资控股子公司之间(含不在上述预计内的其他全资控股子公司)可相

                                         2
互调剂使用其预计额度,不同非全资控股子公司之间(含不在上述预计内的其他
非全资控股子公司)可相互调剂使用其预计额度。
    3、自股东大会审议通过后至 2021 年年度股东大会期限内发生的担保,在
上述担保额度范围内,公司将根据实际经营情况,单次或逐笔签订具体担保协议,
担保的方式为质押担保、抵押担保、保证担保,上述相关事项授权董事长或其授
权代表人签署相关文件。
    4、公司为非全资控股子公司提供的担保,由非全资控股子公司的其他股东
同比例提供担保或者提供反担保。


    二、被担保人基本情况
    (一)海鸥亚太
    海鸥亚太为公司全资子公司,公司持有海鸥亚太 100%的股权。
    海鸥亚太成立于 2013 年 7 月 2 日,实收资本为 5,052.76 万林吉特(约合
人民币 8,877.67 万元),注册地址为 No. 29-2, Jalan 46A/26 , Taman Sri Rampai ,
53300 Kuala Lumpur。
    海鸥亚太的主营业务为工业冷却塔的研发、生产与销售。
    截至 2019 年 12 月 31 日,海鸥亚太主要财务数据(经审计):总资产为
14,241.59 万林吉特(约合人民币 24,190.77 万元),负债总额为 9,912.38 万林
吉特(约合人民币 16,837.18 万元),资产负债率为 69.60%,短期借款为 546.96
万林吉特(约合人民币 929.07 万元),流动负债合计为 8,473.07 万林吉特(约
合人民币 14,392.35 万元),所有者权益合计为 4,329.21 万林吉特(约合人民币
7,353.59 万元),归属于母公司所有者权益为 3,846.31 万林吉特(约合人民币
6,518.04 万元);2019 年度营业收入为 7,242.54 万林吉特(约合人民币 12,061.68
万元),净利润为 257.58 万林吉特(约合人民币 428.97 万元),归属于母公司
所有者的净利润 78.26 万林吉特(约合人民币 130.34 万元)。
    截至 2020 年 9 月 30 日,海鸥亚太的主要财务数据(未经审计):总资产为
29,288.57 万林吉特(约合人民币 47,988.89 万元),负债总额为 22,489.94 万林
吉特(约合人民币 36,849.43 万元),资产负债率为 76.79%,短期借款为 304.88
万林吉特(约合人民币 499.55 万元),流动负债合计为 19,200.03 万林吉特(约
合人民币 31,458.96 万元),所有者权益合计为 6,798.63 万林吉特(约合人民币

                                      3
11,139.46 万元);归属于母公司所有者权益为 6,055.77 万林吉特(约合人民币
9,922.92 万元);2020 年 1~9 月营业收入为 5,989.29 万林吉特(约合人民币
9,880.47 万元),净利润为-467.60 万林吉特(约合人民币-771.40 万元),归属
于母公司所有者的净利润为-529.60 万林吉特(约合人民币-873.68 万元)。


    (二)金鸥水处理
    金鸥水处理为公司全资子公司,公司持有金鸥水处理 100%的股权。
    金鸥水处理成立于 2003 年 5 月 16 日,注册资本为 7,000 万元人民币、实
收资本为 7,000 万人民币,注册地址为常州市金坛区儒林工业园。
    金鸥水处理的主营业务为冷却塔、水处理设备、环保设备、塑料制品、玻璃
钢制品的制造,水质稳定剂、水处理生物制品的制造和技术服务。
    截至 2019 年 12 月 31 日,金鸥水处理经审计的主要财务数据:总资产为人
民币 20,936.08 万元,负债总额为人民币 3,809.96 万元,资产负债率为 18.20%,
短期借款为人民币 0 万元,流动负债合计为人民币 1,015.93 万元,所有者权益
合计为人民币 17,126.12 万元;2019 年度营业收入为人民币 6,405.80 万元,净
利润为人民币 628.31 万元。
    金鸥水处理截至 2020 年 9 月 30 日,金鸥水处理主要财务数据(未经审计):
总资产为人民币 25,341.62 万元,负债总额为人民币 8,165.67 万元,资产负债
率为 32.22%,短期借款为 0 万元,流动负债合计为人民币 5,371.65 万元,所有
者权益合计为人民币 17,175.95 万元;2020 年 1~9 月营业收入为人民币
2,981.89 万元,净利润为人民币 49.83 万元。


    (三)海鸥印尼
    海鸥印尼为公司全资子公司,公司直接持有其 1%的股份,公司通过全资子
公司海鸥亚太持有其 99%的股份。
    海鸥印尼成立于 2018 年 5 月 24 日,注册资本为 101 亿印度尼西亚卢
比,注册地为印度尼西亚雅加达。
    海鸥印尼的经营范围为冷却塔及相关产品的设计,销售,咨询,安装,调试,
维修。



                                    4
    截至 2019 年 12 月 31 日,海鸥印尼主要财务数据(经审计):总资产为
2,250,491.94 万印度尼西亚卢比(约合人民币 1,127.69 万元),负债总额为
1,339,510.83 万印度尼西亚卢比(约合人民币 671.21 万元),资产负债率为
59.52%,短期借款为 0 万印度尼西亚卢比(约合人民币 0 万元),流动负债合计
为 1,339,510.83 万印度尼西亚卢比(约合人民币 671.21 万元),所有者权益合
计为 910,981.11 万印度尼西亚卢比(约合人民币 456.48 万元);2019 年度营业
收入为 1,008,909.41 万印度尼西亚卢比(约合人民币 493.99 万元),净利润为
8,541.76 万印度尼西亚卢比(约合人民币 4.18 万元)。
    截至 2020 年 9 月 30 日,海鸥印尼的主要财务数据(未经审计):总资产为
7,217,566.56 万印度尼西亚卢比(约合人民币 3,298.43 万元),负债总额为
6,556,973.33 万印度尼西亚卢比(约合人民币 2,996.54 万元),资产负债率为
90.85%,短期借款为 0 万印度尼西亚卢比(约合人民币 0 万元),流动负债合计
为 6,556,973.33 万印度尼西亚卢比(约合人民币 2,996.54 万元),所有者权益
合计为 660,593.23 万印度尼西亚卢比(约合人民币 301.89 万元);2020 年 1~
9 月营业收入为 86,516.55 万印度尼西亚卢比(约合人民币 41.1 万元),净利润
为-250,387.88 万印度尼西亚卢比(约合人民币-118.93 万元)。


    (四)Tru-V
    Tru-V 为公司的非全资控股子公司,公司全资子公司 Truwater Cooling
Towers Sdn Bhd 持有 Tru-V 51%的股权。除股东 Truwater Cooling Towers Sdn
Bhd 外,Tru-V 其他股东及其持股比例为:Yeo Leng Ping 持股 49%。
    Tru-V 成立于 2009 年 11 月 3 日,注册资本为 25 万林吉特,注册地为马来
西亚。
    Tru-V 的经营范围为各种运输,物流,仓储和货物装卸服务。
    截至 2019 年 12 月 31 日,Tru-V 主要财务数据(经审计):总资产为 804.52
万林吉特(约合人民币 1,366.56 万元),负债总额为 503.53 万林吉特(约合人
民币 855.29 万元),资产负债率为 62.59%,短期借款为 0 万林吉特(约合人民
币 0 万元),流动负债合计为 101.82 万林吉特(约合人民币 172.95 万元),所
有者权益合计为 300.99 万林吉特(约合人民币 511.27 万元);2019 年度营业收



                                    5
入为 824.15 万林吉特(约合人民币 1372.54 万元),净利润为 56.94 万林吉特
(约合人民币 94.83 万元)。
    截至 2020 年 9 月 30 日,Tru-V 的主要财务数据(未经审计):总资产为 862.95
万林吉特(约合人民币 1413.93 万元),负债总额为 501.64 万林吉特(约合人
民币 821.93 万元),资产负债率为 58.13%,短期借款为 0 万林吉特(约合人民
币 0 万元),流动负债合计为 111.67 万林吉特(约合人民币 182.98 万元),所有
者权益合计为 361.31 万林吉特(约合人民币 592.01 万元);2020 年 1~9 月营
业收入为 643.63 万林吉特(约合人民币 1061.8 万元),净利润为 60.32 万林吉
特(约合人民币 99.51 万元)。


    (五)TASB
    TASB 为公司全资子公司,公司间接持有 TASB 100%的股权。
    TASB 成立于 2009 年 5 月 20 日,注册资本为 5 万林吉特,注册地为马来
西亚。
    TASB 的经营范围为房地产投资控股。
    截至 2019 年 12 月 31 日,TASB 主要财务数据(经审计):总资产为 109.33
万林吉特(约合人民币 185.71 万元),负债总额为 105.2 万林吉特(约合人民币
178.69 万元),资产负债率为 96.22%,短期借款为 0 万林吉特(约合人民币 0
万元),流动负债合计为 43.90 万林吉特(约合人民币 74.58 万元),所有者权益
合计为 4.14 万林吉特(约合人民币 7.02 万元);2019 年度营业收入为 7.6 万林
吉特(约合人民币 12.66 万元),净利润为-2.21 万林吉特(约合人民币-3.68 万
元)。
    截至 2020 年 9 月 30 日,TASB 的主要财务数据(未经审计):总资产为 108.88
万林吉特(约合人民币 178.39 万元),负债总额为 104.97 万林吉特(约合人民
币 171.99 万元),资产负债率为 96.41%,短期借款为 0 万林吉特(约合人民币
0 万元),流动负债合计为 43.83 万林吉特(约合人民币 71.81 万元),所有者权
益合计为 3.91 万林吉特(约合人民币 6.4 万元);2020 年 1~9 月营业收入为
5.25 万林吉特(约合人民币 8.66 万元),净利润为-0.23 万林吉特(约合人民币
-0.38 万元)。



                                      6
    (六)台湾太丞
    全资子公司海鸥亚太持有台湾太丞 71.82%的股权。
    股东及持股比例:海鸥亚太 71.82%、郑钧元 9.09%、黄正宗 5.27%、王俊
惠 4.55%、邱育暐 3.27%、张增辉 3%、吴建辉 1%、陈一忠 2%
    台湾太丞成立于 2009 年 7 月 20 日,注册资本为新台币 2,200 万元,
实收资本为新台币 2,200 万元,注册地址为台北市内湖区新湖二路 257 号 4
楼之 1。
    台湾太丞的经营范围为机械安装业、其他机械制造业、其他机械器具批发业。
    截至 2019 年 12 月 31 日,台湾太丞经主要财务数据(经审计):总资产
为新台币 50,850.66 万元(约合人民币 11,810.99 万元),负债总额为新台币
39,524.18 万元(约合人民币 9,180.21 万元),资产负债率为 77.73%,短期借
款为新台币 4,000.00 万元(约合人民币 929.07 万元),流动负债合计为新台币
37,799.74 万元(约合人民币 8,779.68 万元),所有者权益合计为新台币
11,326.48 万元(约合人民币 2,630.78 万元),归属于母公司所有者权益为新
台币 11,059.79 万元(约合人民币 2,568.35 万元);2019 年度营业收入为新台
币 47,011.13 万元(约合人民币 10,501.23 万元),净利润为新台币 4,549.53 万
元(约合人民币 1,016.26 万元),归属于母公司所有者的净利润为新台币
4,473.45 万元(约合人民币 999.27 万元)。
    截至 2020 年 9 月 30 日,台湾太丞主要财务数据(未经审计):总资产
为新台币 75,377.68 万元(约合人民币 17,701.62 万元),负债总额为新台币
66,021.83 万元(约合人民币 15,504.5 万元),资产负债率为 87.59%,短期借
款为新台币 2,000.00 万元(约合人民币 469.68 万元),流动负债合计为新台
币 64,457.39 万元(约合人民币 15,137.11 万元),所有者权益合计为新台币
9,355.85 万元(约合人民币 2,197.12 万元),归属于母公司所有者权益为新台
币 9,073.83 万元(约合人民币 2,128.52 万元);2020 年 1~9 月营业收入为
新 台 币 29,062.28 万 元 ( 约 合 人 民 币 6,838.09 万 元 ), 净 利 润 为 新 台 币
2,058.67 万元(约合人民币 484.39 万元),归属于母公司所有者的净利润为新
台币 2,040.79 万元(约合人民币 480.18 万元)。


    三、担保协议的主要内容

                                         7
    自股东大会审议通过后至 2021 年年度股东大会止的期限内发生的担保,在
上述担保额度范围内,公司将根据实际经营情况,单次或逐笔签订具体担保协议。
公司将根据具体发生的担保披露进展情况,不再另行召开董事会或股东大会。本
次担保授权董事长或其授权代表人签署上述担保相关文件。担保协议内容以实际
签署的合同为准。


    四、董事会意见
    2021 年 2 月 9 日,公司召开第八届董事会第八会议、第八届监事会第七次
会议审议通过了《关于公司及控股子公司预计 2021 年度向银行申请综合授信额
度及提供担保的议案》。公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。
因本次担保总金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%以及被担保对象存在
最近一期资产负债率超过 70%的情况,本次担保事项尚需提交公司股东大会审
议。


    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至目前,公司及控股子公司对外担保均为公司与控股子公司之间提供的担
保,无其他对外担保。
    截至目前,含 2021 年预计担保金额后,公司及控股子公司对外担保总额预
计不超过人民币 38,000 万元,占公司 2019 年 12 月 31 日经审计归属于上市公
司股东净资产的 55.09%,其中公司与全资控股子公司之间提供的担保预计不超
过人民币 36,000 万元,占公司 2019 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东
净资产的 52.19%,为非全资控股子公司提供的担保总额为不超过人民币 2,000
万元,占公司 2019 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 2.90%。
    公司无逾期担保事项。


    六、其他
    本公告中的外币汇率采取 2021 年 1 月 29 日国家外汇管理局公布的汇率:1
印度尼西亚卢比对 0.000071 美元,1 美元对人民币 6.4709 元,1 林吉特对
0.247047 美元仅供参考。




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    资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有
者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利
润表中的收入和费用项目,采用会计期间内每月末即期汇率与会计期间的月份进
行加权平均后的汇率折算。仅供参考。
    特此公告。
                                         江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
                                                        2021 年 2 月 10 日




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