证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2018-057
山东大业股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及
相关格式指引的规定，现将山东大业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）
2018 年前三季度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1．首发募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东大业股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2017]1880 号）的核准，本公司向社会公众发行人民币普通
股（A 股）52,000,000.00 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 15.31 元。截至
2017 年 11 月 7 日，本公司实际募集资金总额 796,120,000.00 元，扣除承销费、保
荐费等相关费用人民币 110,286,000.00 元(不含税)，另扣减审核费、律师费、审计
费、法定信息披露等其他发行费用 15,597,000.00 元（不含税）后，公司首发募集
资金净额为人民币 670,237,000.00 元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2017）第 030021 号《验资报告》。
（二）募集资金的使用和结余情况
截至 2018 年 9 月 30 日已使用金额及当前余额
(1)本公司利用自筹资金对募投项目累计已预先投入 30,426,407.54 元。募集资
金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 30,426,407.54 元；
(2) 直接投入“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”、“技术中心建设项目”
247,013,542.86 元，其中 2017 年度直接投入募投项目 1,000,000.00 元，2018 年
1-9 月直接投入募投项目 246,013,542.86 元。截至 2018 年 9 月 30 日，本公司募集
资金累计投入“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”、“技术中心建设项目”
277,439,950.40 元；
（3）募集资金中其他与主营业务相关的营运资金项目资金使用 85,000,000.00
元。
（4）经本公司第三届董事会第三次会议决议，利用闲置募集资金补充流动资金
100,000,000.00 元；；截至 2018 年 9 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金补充流
动资金余额为 50,000,000.00 元；
（5）经本公司第三届董事会第三次会议决议，利用闲置募集资金购买保本型理
财产品共计 200,000,000.00 元；截至 2018 年 9 月 30 日，公司实际使用闲置募集资
金购买保本型理财产品余额为 170,000,000.00 元。
（6）累计利息收入扣除银行手续费后净额为 5,391,541.38 元；
综上，截至 2018 年 9 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 93,188,590.98 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东大业股份有
限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法业经 2016 年 10
月 15 日公司第二届董事会第八次会议和 2016 年 11 月 6 日公司 2016 年第一次临时
股东大会审议通过。根据管理办法，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 9 月 30 日，募集资金具体存放情况
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国建设银行股份有限公司
37050167690800000957 募集资金专户 185,384.19
诸城支行
招商银行股份有限公司潍坊
532904065210708 募集资金专户 5,914,377.75
诸城支行
中国工商银行股份有限公司
1607004129200098939 募集资金专户 56,808.06
诸城支行
中国农业银行股份有限公司
15449001040082726 募集资金专户 162,795.26
诸城市支行
上海浦东发展银行股份有限
12020078801700000038 募集资金专户 86,835,416.83
公司潍坊诸城支行
平安银行股份有限公司济南
11014686007006 募集资金专户 33,808.89
分行
合计 93,188,590.98
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
首发募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
经 2017 年 11 月公司第三届董事会第三次会议决议，公司将不超过 1 亿元的闲
置募集资金用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超
过十二个月。2017 年 11 月，本公司自募集资金专户划出募集资金 1 亿元用于补充
流动资金。截至 2018 年 9 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金余额
为 5,000.00 万元。
（三）使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的情况说明
经 2017 年 11 月公司第三届董事会第三次会议决议，公司将不超过 2 亿元的闲
置募集资金用于购买保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在
上述额度内，资金可以滚动使用。2017 年 11 月和 12 月，本公司分别自募集资金专
户划出募集资金 8 千万元和 1.2 亿元用于购买保本型理财产品。截至 2018 年 9 月
30 日，公司实际使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额为 1.7 亿元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资
金的使用和管理不存在违规情况。
附件 1：首发募集资金使用情况对照表
山东大业股份有限公司董事会
2018年10月16日
附件1:
首发募集资金使用情况对照表
2018年1-9月
编制单位：山东大业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 67,023.70 本年度投入募集资金总额 24,601.36
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 36,244.00
变更用途的募集资金总额比例 无
是否已变更 截至期末投入 项目达到预 项目可行性是
募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 本年度实 是否达到预
承诺投资项目 项目（含部 进度(%)(3)＝ 定可使用状 否发生重大变
投资总额 额（1） 额 投入金额(2) 现的效益 计效益
分变更） (2)/(1)［注］ 态日期 化
子午线轮胎用高
性能胎圈钢丝扩 否 46,487.60 46,487.60 21,403.76 24,288.99 52.25 - - － 否
建项目
技术中心建设项
否 12,036.10 12,036.10 3,197.60 3,455.01 28.71 - - － 否
目
其他与主营业务
相关的营运资金 否 8,500.00 8,500.00 - 8,500.00 100.00 - - － 否
项目
合计 － 67,023.70 67,023.70 24,601.36 36,244.00 － － －
由于项目实施地点调整，项目建设需重新履行备案等程序，相应程序用时较长，同时新地块进行土地平整等以
达到可建设状态的时间较预期延迟，“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”、“技术中心建设项目”整体
未达到计划进度原因
投资建设进度有所延缓。“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”预计于2019年3月完工投产，同时，考虑到
装修等因素影响，“技术中心建设项目”预计于2019年6月达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
① 子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目：
募集资金投资项目实施地点变更情况 变更前：诸城市辛兴经济开发区大业工业园内，S217省道（朱诸路）北侧，大业股份北厂区内。
变更后; 诸城市高新技术产业园内，S217 省道（朱诸路）南侧，东至新平街、西至徐家芦水村用地、南
至场站 路，大业股份南厂区西侧 。
② 技术中心建设项目：
变更前：诸城市辛兴经济开发区大业工业园内，S217省道（朱诸路）南侧，大业股份南厂区内。
变更后：诸城市高新技术产业园内，S217省道（朱诸路）南侧，东至新平街、西至徐家芦水村用地、南至
场站 路，大业股份南厂区西侧。
鉴于前述实施地点变更事项，“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”厂房原建设方式“将现有 39,000 ㎡
募集资金投资项目厂房建设方式调整情况 厂房改造为高性能胎圈钢丝生产厂房，同时新建一座立体仓库”调整为：新建高性能胎圈钢丝生产厂房及一座
立体仓库。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
经公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同
募集资金投资项目先期投入及置换情况 意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金3,042.64万元。其中子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目先
期投入资金2,785.23万元，技术中心建设项目先期投入资金257.41万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三（二）之所述
使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的情况说明 详见本专项报告三（三）之所述
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 项目未完工
募集资金其他使用情况 无
注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
