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公司公告

海天味业:2015年第三季度报告2015-10-22  

						                          佛山市海天调味食品股份有限公司 2015 年第三季度报告


公司代码:603288                                 公司简称:海天味业




          佛山市海天调味食品股份有限公司
                2015 年第三季度报告




                   2015 年 10 月




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                                    目录
一、   重要提示 ................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................... 3
三、   重要事项 ................................................................. 5
四、   附录 .................................................................... 11




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人庞康、主管会计工作负责人张永乐及会计机构负责人(会计主管人员)张永乐保

    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化


2.1 主要财务数据
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                          本报告期末比上年
                           本报告期末                   上年度末
                                                                            度末增减(%)
       总资产             9,822,166,941.68            11,000,594,566.17         -10.71
归属于上市公司股东
                          8,072,098,717.64             7,487,912,155.39          7.80
      的净资产
                         年初至报告期末            上年初至上年报告期末    比上年同期增减
                           (1-9 月)                    (1-9 月)              (%)
经营活动产生的现金
                            647,295,237.14               632,529,668.18          2.33
      流量净额
                         年初至报告期末            上年初至上年报告期末    比上年同期增减
                           (1-9 月)                    (1-9 月)            (%)
      营业收入            8,122,389,141.21             7,277,473,576.27          11.61
归属于上市公司股东
                          1,841,171,295.92             1,532,800,251.92          20.12
      的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益        1,807,426,719.13             1,465,876,051.58          23.30
      的净利润
加权平均净资产收益
                                  24                       25             减少 1.00 个百分点
      率(%)
基本每股收益(元/股)         0.68                        0.57                   19.30
稀释每股收益(元/股)         0.68                        0.57                   19.30

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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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                                                   本期金额               年初至报告期末金额
                 项目
                                                 (7-9 月)                  (1-9 月)

非流动资产处置损益                                    -332,204.13                   -394,830.58

计入当期损益的政府补助,但与公司正常
经营业务密切相关,符合国家政策规定、
                                                     3,703,453.48                   7,232,411.78
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及                  4,067,961.64                 39,203,011.11
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益

其他符合非经常性损益定义的损益项目                     412,061.91                    533,091.01

所得税影响额                                         -3,479,409.27                -12,829,106.53

                 合计                                 4,371,863.63                 33,744,576.79



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                        单位:股
股东总数(户)                                                                           31,999
                                   前十名股东持股情况
  股东名称       期末持股数量      比例     持有有限售条件      质押或冻结情况        股东性质
  (全称)                         (%)          股份数量       股份状态      数量
广东海天集团                                                                         境内非国有
                 1,573,188,221     58.13      1,573,188,221        无         0
股份有限公司                                                                           法人
    庞康             258,408,691     9.55       258,408,691        无         0      境内自然人
    程雪              85,647,571     3.16        85,647,571        无         0      境内自然人
香港中央结算
                      57,078,093     2.11                  0      未知                境外法人
  有限公司
   黎旭晖             51,939,889     1.92        51,939,889        无         0      境内自然人
   潘来灿             42,293,898     1.56        42,293,898        无         0      境内自然人
   赖建平             40,807,048     1.51        40,807,048        无         0      境内自然人
中国证券金融
                      40,001,553     1.48                  0      未知                国有法人
股份有限公司
   方展城             20,007,284     0.74        20,007,284        无         0      境内自然人
   王力展             19,745,539     0.73        19,745,539        无         0      境内自然人
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                                    前十名无限售条件股东持股情况
   股东名称                     持有无限售条件流通股的数                股份种类及数量
                                          量                         种类                数量
   香港中央结算有限公司                  57,078,093             人民币普通股         57,078,093
   中国证券金融股份有限公
                                         40,001,553             人民币普通股         40,001,553
   司
   中央汇金投资有限责任公
                                          9,478,800             人民币普通股          9,478,800
   司
   国泰君安-建行-香港上
                                          6,122,632             人民币普通股          6,122,632
   海汇丰银行有限公司
   首域投资管理(英国)有限
   公司-首域环球伞子基金:               4,742,372             人民币普通股          4,742,372
   首域中国增长基金
   东方证券股份有限公司                   3,600,194             人民币普通股          3,600,194
   全国社保基金一零一组合                 2,886,446             人民币普通股          2,886,446
   全国社保基金四一二组合                 2,623,860             人民币普通股          2,623,860
   阿布达比投资局                         2,616,914             人民币普通股          2,616,914
   挪威中央银行-自有资金                 2,316,387             人民币普通股          2,316,387
   上述股东关联关系或一致      公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。
   行动的说明
   表决权恢复的优先股股东      无
   及持股数量的说明



   2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

       况表
   □适用 √不适用



   三、 重要事项


   3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
   √适用 □不适用


会计报表项目       期末余额/本期金额     期初余额/上期金额   增减变化              变动说明
                                                                          主要原因是本期派发现金
  货币资金           3,140,571,666.30     5,117,565,091.95    -38.63%
                                                                          股利所致。
                                                                          主要原因是本期计提应收
  应收利息                776,884.12          9,681,644.14    -91.98%
                                                                          定期存款利息减少所致。




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  会计报表项目     期末余额/本期金额   期初余额/上期金额   增减变化              变动说明
                                                                        本期增加购买期限为一年
  其他流动资产      1,602,941,393.48     722,327,034.84     121.91%     以内的可供出售金融资产
                                                                        所致。
                                                                        主要原因是上年末经销商
                                                                        提前备货款导致年初预收
    预收款项          273,759,623.88   2,022,083,979.88      -86.46%
                                                                        账款较大,本期期末预收账
                                                                        款恢复常态。
                                                                        主要原因是本期应交增值
    应交税费          221,835,242.86     141,129,716.15       57.19%
                                                                        税、所得税增加所致。
                                                                        主要原因是本期一年以内
  其他流动负债          5,560,669.25         933,898.10      495.43%    的政府补贴的项目资金增
                                                                        加。
                                                                        主要原因是本期资本公积
      股本          2,706,246,000.00   1,503,580,000.00       79.99%
                                                                        转增股本所致。

                                                                        主要原因是本期资本公积
    资本公积        1,327,646,999.62   2,503,954,982.27      -46.98%
                                                                        转增股本所致。
                                                                        主要原因是子公司兴兆环
                                                                        球投资有限公司本期记账
  其他综合收益          6,184,443.50       9,077,439.72      -31.87%    本位币由港币变更为人民
                                                                        币导致本期末其他综合收
                                                                        益减少。
                                                                        主要原因是本期存款利息
    财务费用          -39,391,501.76     -29,367,297.67       34.13%
                                                                        增加所致。
                                                                        主要是本期理财产品收益
    投资收益           50,271,960.88                          不适用
                                                                        增加所致。
                                                                        主要原因是上期出售土地
   营业外收入           8,001,309.28      82,495,703.39      -90.30%
                                                                        使用权收益所致。

                                                                        主要原因是本期处置废旧
   营业外支出             630,637.06       1,755,723.57      -64.08%
                                                                        固定资产减少所致。

                                                                        主要原因是本期没有少数
  少数股东损益                              -264,413.27       不适用
                                                                        股东损益发生所致。

                                                                    本期部分理财产品到期,
以后将重分类进损
                       -7,330,351.02       8,785,954.52    -183.43% 公允价值变动转至投资收
益的其他综合收益
                                                                    益所致。
                                                                     主要原因是子公司兴兆环
外币财务报表折算                                                     球投资有限公司本期记账
                                              14,447.67       不适用
      差额                                                           本位币由港币变更为人民
                                                                     币所致。


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  会计报表项目     期末余额/本期金额      期初余额/上期金额   增减变化              变动说明
归属于少数股东的                                                           主要原因是本期没有少数
                                               -264,413.27       不适用
  综合收益总额                                                             股东损益发生所致。
                                                                           本期收到的政府补助减少
 收到的政府补助            8,544,412.00      15,141,482.54      -43.57%
                                                                           所致。
支付其他与经营活                                                           本期支付销售费用增加所
                         689,111,377.91     503,621,836.32       36.83%
  动有关的现金                                                             致。
收回投资收到的现                                                           主要原因是本期定期存款
                       1,800,000,000.00                          不适用
      金                                                                   到期及收回理财本金所致。

                                                                        主要原因是本期收到的银
取得投资收益收到
                          50,271,960.88                          不适用 行理财产品到期收益增加
    的现金
                                                                        所致。
处置固定资产、无
形资产和其他长期                                                           主要原因是上期出售土地
                           1,559,742.30      73,863,620.93      -97.89%
资产收回的现金净                                                           使用权收益所致。
      额
收购开平广中皇与
                                                                           主要原因是上期支付收购
调味品生产相关的                             21,000,000.00       不适用
                                                                           开平广中皇的款项所致。
  业务支付的现金
收到其他与投资活                                                           主要原因是本期收到的存
                          47,425,974.39      18,678,697.03      153.90%
  动有关的现金                                                             款利息增加所致。

                                                                        主要原因是上期公司首次
吸收投资收到的现
                                          1,856,109,375.00       不适用 公开发行股票,收到募集资
      金
                                                                        金所致。

偿还债务支付的现                                                           主要原因是上期支付收购
                                             53,500,000.00       不适用
      金                                                                   开平广中皇的款项所致。

分配股利、利润或
                                                                           主要原因是本期支付现金
偿付利息支付的现       1,278,043,000.00     374,250,000.00      241.49%
                                                                           股利增加所致。
      金
                                                                           主要原因是上期公司首次
支付其他与筹资活
                           1,843,600.00       6,875,168.54      -73.18%    公开发行股票,产生的相关
  动有关的现金
                                                                           费用支出所致。




     3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
     □适用 √不适用



                                               7 / 23
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 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
 √适用 □不适用


                                                                                                                               是否
                                                                                                                      承诺时          是否及
           承诺                                                                                                                有履
承诺背景             承诺方                                              承诺内容                                     间及期          时严格
           类型                                                                                                                行期
                                                                                                                        限              履行
                                                                                                                               限
                                关于避免同业竞争的承诺:承诺人目前不存在从事与发行人及其所控制的企业相同或相似业务
                                的情形;其在对发行人拥有直接或间接控制权期间,将严格遵守国家有关法律、法规、规范性
与首次公   解决    广东海天集   法律文件的规定,不在中国境内或境外,直接或间接从事与发行人及其所控制的企业相同、相
                                                                                                                      承诺长
开发行相   同业    团股份有限   似或构成实质竞争的业务,亦不会直接或间接拥有与发行人及其所控制的企业从事相同、相似             否      是
                                                                                                                      期有效
关的承诺   竞争        公司     或构成实质竞争的业务的其它企业、组织、经济实体的绝对或相对的控制权;其将利用对所控
                                制的其它企业的控制权,促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺;其若违反上述承诺,其
                                将承担相应的法律责任,包括但不限于由此给发行人及其它中小股东造成的全部损失。
                                关于所持股份的限制流通和自愿锁定的承诺:所持发行人股票在锁定期届满后 2 年内减持的,
                                                                                                                    约定的
与首次公           广东海天集   其减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价(如发行人发生分红、派息、送股、
           股份                                                                                                     股份锁
开发行相           团股份有限   资本公积金转增股本等除权除息事项,则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行             是      是
           限售                                                                                                     定期内
关的承诺               公司     价);“自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其在本次公开发行完
                                                                                                                      有效
                                成后持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
                   广东海天集   关于所持股份的限制流通和自愿锁定的承诺:“自发行人股票上市之日起 36 个月内,本人/本
                                                                                                                      约定的
与首次公           团股份有限   公司不减持发行人股份。本人/本公司所持发行人股票在锁定期届满后 2 年内减持的,每年减
           股份                                                                                                       股份锁
开发行相           公司、持股   持的发行人股票数量不超过上年末本人/本公司持有的发行人股份数量的 15%,并且减持价格不            是      是
           限售                                                                                                       定期内
关的承诺           5%以上股    低于本次发行并上市时发行人股票的发行价格(如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金
                                                                                                                        有效
                       东       转增股本等除权除息事项,则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价)。

                                                                       8 / 23
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                                                                                                                               是否
                                                                                                                      承诺时          是否及
           承诺                                                                                                                有履
承诺背景            承诺方                                              承诺内容                                      间及期          时严格
           类型                                                                                                                行期
                                                                                                                        限              履行
                                                                                                                               限
                  广东海天集
与首次公          团股份有限   关于招股说明书信息披露的承诺:若相关监管部门认定发行人在本次发行并上市的招股说明书
                                                                                                                      承诺长
开发行相   其他   公司、上市   有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人/本公司               否      是
                                                                                                                      期有效
关的承诺          公司、持股   将依法赔偿投资者损失。
                  5%以上股东
                               关于稳定公司股价的承诺:发行人本次发行并上市后 3 年内,如公司股票收盘价连续 20 个交
                               易日低于最近一期经审计的每股净资产值,且本公司满足监管机构对于增持发行人股份的规定     约定的
与首次公          广东海天集
                               条件,则触发本公司增持发行人股份的义务。海天集团应于触发稳定股价义务发生之日起 10      股份锁
开发行相   其他   团股份有限                                                                                                   是      是
                               个交易日内,通过增持发行人股份的方式以稳定发行人股价,海天集团应于触发稳定股价义务     定期内
关的承诺              公司
                               发生之日起 3 个月内以不少于人民币 1 亿元资金增持股份,但发行人股票收盘价连续 20 个交     有效
                               易日高于最近一期经审计的每股净资产,则本公司可中止实施增持计划。
                             关于财政补贴的承诺:公司控股股东海天集团承诺,就本公司及佛山市海天(高明)调味食品
                             有限公司(以下简称“高明海天”)自 2009 年 1 月 1 日至公开披露招股说明书签署之日期间
                             享受的财政补贴,如果被政府要求补缴或退还,海天集团将对本公司或高明海天因此承担的相
                  广东海天集 应损失给予及时足额补偿,若海天集团违反、未履行或未完全履行前述承诺,本公司有权扣留
                                                                                                                      承诺长
其他承诺   其他   团股份有限 应付海天集团的现金分红款。关于股权诉讼的承诺:公司控股股东海天集团承诺,若本公司因                否      是
                                                                                                                      期有效
                      公司   与 2013 年 12 月 22 日前是其股东的第三方因股权事项产生纠纷确需承担金钱赔偿责任,海天
                             集团将代本公司承担金钱赔偿责任,包括代本公司向第三方支付索赔金额及因处理索赔事宜引
                             致的费用支出,若海天集团违反、未履行或未完全履行前述承诺,本公司有权扣留应付海天集
                             团的现金分红款。




                                                                      9 / 23
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         四、 附录


         4.1 财务报表
                                             合并资产负债表
                                            2015 年 9 月 30 日
         编制单位:佛山市海天调味食品股份有限公司

                                                      单位:元 币种:人民币       审计类型:未经审计
                        项目                            期末余额                       年初余额
流动资产:
  货币资金                                             3,140,571,666.30                 5,117,565,091.95
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项                                                   25,732,741.70                  21,882,548.01
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                                       776,884.12                  9,681,644.14
  应收股利
  其他应收款                                                  5,995,143.95                   6,946,040.13
  买入返售金融资产
  存货                                                      846,600,953.53              1,154,208,319.45
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                         1,602,941,393.48                    722,327,034.84
    流动资产合计                                       5,622,618,783.08                 7,032,610,678.52
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                                               100,000.00                     100,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产                                                6,076,083.97                   6,533,067.14
  固定资产                                             3,310,988,649.23                 3,198,675,437.04
  在建工程                                                  632,702,098.15                 504,653,050.44

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                     项目                          期末余额                       年初余额
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                             144,973,861.21                 148,693,946.28
  开发支出
  商誉                                                  17,177,837.38                  17,177,837.38
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                        81,373,751.30                  84,618,113.49
  其他非流动资产                                         6,155,877.36                   7,532,435.88
    非流动资产合计                                4,199,548,158.60                 3,967,983,887.65
     资产总计                                     9,822,166,941.68                11,000,594,566.17
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                             480,876,588.93                 599,248,049.80
  预收款项                                             273,759,623.88              2,022,083,979.88
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                         235,881,482.08                 265,737,721.01
  应交税费                                             221,835,242.86                 141,129,716.15
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                           373,457,917.04                 319,600,474.91
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                           5,560,669.25                      933,898.10
    流动负债合计                                  1,591,371,524.04                 3,348,733,839.85
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
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                     项目                              期末余额                       年初余额
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                               113,936,700.00                 115,873,800.00
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                                  44,760,000.00                  48,074,770.93
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                         158,696,700.00                 163,948,570.93
     负债合计                                         1,750,068,224.04                 3,512,682,410.78
所有者权益
  股本                                                2,706,246,000.00                 1,503,580,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                            1,327,646,999.62                 2,503,954,982.27
  减:库存股                                               113,936,700.00                 115,873,800.00
  其他综合收益                                               6,184,443.50                   9,077,439.72
  专项储备
  盈余公积                                                 495,518,007.47                 495,518,007.47
  一般风险准备
  未分配利润                                          3,650,439,967.05                 3,091,655,525.93
  归属于母公司所有者权益合计                          8,072,098,717.64                 7,487,912,155.39
  少数股东权益
    所有者权益合计                                    8,072,098,717.64                 7,487,912,155.39
     负债和所有者权益总计                             9,822,166,941.68                11,000,594,566.17
         法定代表人:庞康        主管会计工作负责人:张永乐            会计机构负责人:张永乐




                                          母公司资产负债表
                                            2015 年 9 月 30 日
         编制单位:佛山市海天调味食品股份有限公司
                                                        单位:元 币种:人民币     审计类型:未经审计
                     项目                              期末余额                       年初余额
流动资产:
  货币资金                                            2,587,832,724.03                 4,337,137,395.20
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
  衍生金融资产

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                     项目                          期末余额                       年初余额
  应收票据
  应收账款
  预付款项                                               5,439,254.75                   3,059,084.07
  应收利息                                                142,522.50                    9,301,863.01
  应收股利                                        1,400,000,000.00                 2,888,137,000.00
  其他应收款                                           701,903,533.10                 136,331,775.97
  存货                                                   6,384,910.19                  64,910,107.27
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    1,515,026,095.65                    625,669,531.58
    流动资产合计                                  6,216,729,040.22                 8,064,546,757.10
非流动资产:
  可供出售金融资产                                        100,000.00                       100,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                         286,599,250.57                 268,552,449.59
  投资性房地产                                           4,630,279.26                   5,008,155.45
  固定资产                                              20,247,952.24                  22,920,645.67
  在建工程                                                986,546.33
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                               1,321,387.08                   1,819,113.87
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                        59,352,890.21                  63,662,713.48
  其他非流动资产                                         6,155,877.36                   4,613,238.36
    非流动资产合计                                     379,394,183.05                 366,676,316.42
     资产总计                                     6,596,123,223.27                 8,431,223,073.52
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                               6,457,587.51                   1,516,262.47
  预收款项                                             268,010,124.31              2,015,775,455.50
  应付职工薪酬                                         175,552,211.00                 205,389,928.03
  应交税费                                              74,104,872.87                  34,416,968.81
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                     项目                        期末余额                       年初余额
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                         128,540,106.10                  95,587,253.91
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                          200,000.00                       192,383.09
    流动负债合计                                     652,864,901.79              2,352,878,251.81
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                         113,936,700.00                 115,873,800.00
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                                                               100,000.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                   113,936,700.00                 115,973,800.00
     负债合计                                        766,801,601.79              2,468,852,051.81
所有者权益:
  股本                                          2,706,246,000.00                 1,503,580,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                      1,373,651,128.68                 2,549,959,111.33
  减:库存股                                         113,936,700.00                 115,873,800.00
  其他综合收益                                         6,184,443.50                  13,514,794.52
  专项储备
  盈余公积                                           476,942,391.58                 476,942,391.58
  未分配利润                                    1,380,234,357.72                 1,534,248,524.28
    所有者权益合计                                    5829321621.48              5,962,371,021.71
     负债和所有者权益总计                       6,596,123,223.27                 8,431,223,073.52
         法定代表人:庞康   主管会计工作负责人:张永乐           会计机构负责人:张永乐




                                           15 / 23
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                                                 合并利润表
                                               2015 年 1—9 月
        编制单位:佛山市海天调味食品股份有限公司
                                                       单位:元 币种:人民币       审计类型:未经审计
                                                                      年初至报告期         上年年初至报告
                                本期金额           上期金额
          项目                                                          期末金额             期期末金额
                                (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                        (1-9 月)           (1-9 月)
一、营业总收入               2,476,492,709.45 2,250,676,924.51      8,122,389,141.21     7,277,473,576.27
其中:营业收入               2,476,492,709.45 2,250,676,924.51      8,122,389,141.21     7,277,473,576.27
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本               1,876,821,923.65 1,717,070,402.86      5,961,358,245.65     5,467,902,336.62
其中:营业成本               1,449,116,620.91 1,365,802,887.75      4,615,246,025.10     4,321,867,829.96
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备
金净额
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加           19,345,603.36      16,868,565.71         73,755,270.31        58,406,027.30
      销售费用                296,003,423.00     230,592,607.51       913,607,421.88        735,564,425.72
      管理费用                121,834,720.09     117,567,830.93       398,141,030.12        381,431,351.31
      财务费用                 -9,478,443.71     -13,761,489.04       -39,391,501.76        -29,367,297.67
      资产减值损失
  加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以
                               14,150,610.04                            50,271,960.88
“-”号填列)
      其中:对联营企业
和合营企业的投资收益
      汇兑收益(损失以
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”
                              613,821,395.84     533,606,521.65     2,211,302,856.44     1,809,571,239.65
号填列)
  加:营业外收入                4,294,661.47       2,469,571.50          8,001,309.28        82,495,703.39
      其中:非流动资产
                                  179,146.07       1,722,996.58            185,806.48        64,938,747.52
处置利得
  减:营业外支出                   511,350.2          207,737.99           630,637.06         1,755,723.57
其中:非流动资产处置损失           511,350.2          207,737.99           580,637.06         1,689,789.08

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                                                              年初至报告期         上年年初至报告
                          本期金额         上期金额
         项目                                                   期末金额             期期末金额
                          (7-9 月)       (7-9 月)
                                                                (1-9 月)           (1-9 月)
四、利润总额(亏损总额
                         617,604,707.11   535,868,355.16    2,218,673,528.66     1,890,311,219.47
以“-”号填列)
  减:所得税费用         111,641,251.81    98,744,550.90      377,502,232.74        357,775,380.82
五、净利润(净亏损以
                         505,963,455.30   437,123,804.26    1,841,171,295.92     1,532,535,838.65
“-”号填列)
  归属于母公司所有者的
                         505,963,455.30   437,346,764.93    1,841,171,295.92     1,532,800,251.92
净利润
  少数股东损益                              -222,960.67                                -264,413.27
六、其他综合收益的税后
                           3,130,813.36     8,769,946.86        -7,330,351.02         8,785,954.52
净额
  归属母公司所有者的其
                           3,130,813.36     8,769,946.86        -7,330,351.02         8,785,954.52
他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分
类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
      2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
    (二)以后将重分类
                           3,130,813.36     8,769,946.86        -7,330,351.02         8,785,954.52
进损益的其他综合收益
      1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
      2.可供出售金融资
                           3,130,813.36     8,771,506.85        -7,330,351.02         8,771,506.85
产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
      4.现金流量套期损
益的有效部分
      5.外币财务报表折
                                               -1,559.99                                  14,447.67
算差额
     6.其他
  归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额         509,094,268.66   445,893,751.12    1,833,840,944.90     1,541,321,793.17
                                           17 / 23
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                                                                     年初至报告期         上年年初至报告
                               本期金额          上期金额
         项目                                                          期末金额             期期末金额
                               (7-9 月)        (7-9 月)
                                                                       (1-9 月)           (1-9 月)
  归属于母公司所有者的
                              509,094,268.66    446,116,711.79     1,833,840,944.90     1,541,586,206.44
综合收益总额
  归属于少数股东的综合
                                                   -222,960.67                                -264,413.27
收益总额
八、每股收益:
   (一)基本每股收益(元
                                  0.19               0.16                 0.68                  0.57
/股)
   (二)稀释每股收益(元
                                  0.19               0.16                 0.68                  0.57
/股)
       本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
       的净利润为: 0 元。
       法定代表人:庞康        主管会计工作负责人:张永乐        会计机构负责人:张永乐

                                            母公司利润表
                                           2015 年 1—9 月
       编制单位:佛山市海天调味食品股份有限公司
                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                              年初至报告期期   上年年初至报告
                           本期金额             上期金额
         项目                                                       末金额       期期末金额
                           (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                  (1-9 月)       (1-9 月)
一、营业收入               2,518,570,332.14    2,240,768,366.77    8,165,336,648.07 7,315,506,779.18
  减:营业成本             2,127,420,213.38    2,009,644,044.78    7,018,306,419.94 6,387,793,860.46
      营业税金及附加           7,053,478.38        3,746,525.32        18,524,119.05        15,241,106.31
      销售费用               224,864,418.66      176,413,282.48      732,271,203.72         555,305,810.6
      管理费用                13,677,201.24       23,696,454.16        48,174,117.72        77,738,291.83
      财务费用                -6,895,427.21      -12,271,251.32      -32,026,199.65        -25,277,453.10
      资产减值损失
  加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以
                              14,150,610.04                          845,127,660.88
“-”号填列)
      其中:对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以
                             166,601,057.73       39,539,311.35    1,225,214,648.17        304,705,163.08
“-”号填列)
  加:营业外收入               7,993,568.87        1,840,680.51         8,320,876.40        16,942,764.64
      其中:非流动资产
                               7,382,891.21        1,721,279.18         7,382,891.21         1,721,279.18
处置利得
  减:营业外支出                                                           50,000.00             11,341.30
      其中:非流动资产                                                                           11,341.30
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                                                                 年初至报告期期        上年年初至报告
                            本期金额          上期金额
           项目                                                      末金额              期期末金额
                            (7-9 月)        (7-9 月)
                                                                   (1-9 月)            (1-9 月)
处置损失
三、利润总额(亏损总额
                            174,594,626.6     41,379,991.86     1,233,485,524.57        321,636,586.42
以“-”号填列)
    减:所得税费用          43,417,423.31     11,815,474.93       109,550,191.13         82,609,151.52
四、净利润(净亏损以
                           131,177,203.29     29,564,516.93     1,123,935,333.44        239,027,434.90
“-”号填列)
五、其他综合收益的税后
                             3,130,813.36       8,771,506.85        -7,330,351.02         8,771,506.85
净额
  (一)以后不能重分类
进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
  (二)以后将重分类进
                             3,130,813.36       8,771,506.85        -7,330,351.02         8,771,506.85
损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
    2.可供出售金融资
                             3,130,813.36       8,771,506.85        -7,330,351.02         8,771,506.85
产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损
益的有效部分
    5.外币财务报表折
算差额
    6.其他
六、综合收益总额           134,308,016.65     38,336,023.78     1,116,604,982.42        247,798,941.75
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
(元/股)
    (二)稀释每股收益
(元/股)
        法定代表人:庞康        主管会计工作负责人:张永乐           会计机构负责人:张永乐
                                               19 / 23
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                                    合并现金流量表
                                    2015 年 1—9 月
编制单位:佛山市海天调味食品股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                    年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末
                                             (1-9 月)                金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金              7,756,691,853.48             7,095,479,339.40
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到的政府补助                                   8,544,412.00             15,141,482.54
  收到其他与经营活动有关的现金                     2,248,975.46               1,843,610.47
    经营活动现金流入小计                    7,767,485,240.94             7,112,464,432.41
  购买商品、接受劳务支付的现金              5,026,561,202.28             4,663,709,219.69
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                 433,591,388.94            426,278,011.60
  支付的各项税费                                 970,926,034.67            886,325,696.62
  支付其他与经营活动有关的现金                   689,111,377.91            503,621,836.32
    经营活动现金流出小计                    7,120,190,003.80             6,479,934,764.23
      经营活动产生的现金流量净额                 647,295,237.14            632,529,668.18
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                        1,800,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                          50,271,960.88
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                   1,559,742.30             73,863,620.93
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额

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               项目                    年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末
                                             (1-9 月)                金额(1-9 月)
  收到其他与投资活动有关的现金                    47,425,974.39             18,678,697.03
    投资活动现金流入小计                    1,899,257,677.57                92,542,317.96
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                 541,315,869.37            674,578,793.59
产支付的现金
  收购开平广中皇与调味品生产相关的
                                                                            21,000,000.00
业务支付的现金
  投资支付的现金                            1,500,000,000.00             1,800,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  设立子公司 支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                    2,041,315,869.37             2,495,578,793.59
      投资活动产生的现金流量净额              -142,058,191.80           -2,403,036,475.63
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                     1,856,109,375.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
                                                                              1,000,000.00
现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                                 1,856,109,375.00
  偿还债务支付的现金                                                        53,500,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金        1,278,043,000.00               374,250,000.00
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                     1,843,600.00               6,875,168.54
    筹资活动现金流出小计                    1,279,886,600.00               434,625,168.54
      筹资活动产生的现金流量净额           -1,279,886,600.00             1,421,484,206.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                              1,191.38
五、现金及现金等价物净增加额                  -774,649,554.66             -349,021,409.61
  加:期初现金及现金等价物余额              3,890,294,899.06             2,218,934,378.71
六、期末现金及现金等价物余额                3,115,645,344.40        1,869,912,969.10
法定代表人:庞康        主管会计工作负责人:张永乐        会计机构负责人:张永乐




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                                          佛山市海天调味食品股份有限公司 2015 年第三季度报告




                                  母公司现金流量表
                                    2015 年 1—9 月
编制单位:佛山市海天调味食品股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                    年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末
                                             (1-9 月)                金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金              7,800,089,141.64             7,139,200,669.39
  收到的政府补助                                    509,247.00              14,273,486.54
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      880,713.10                  918,319.23
  收到子公司归还往来暂借款净额                                             869,052,921.51
    经营活动现金流入小计                    7,801,479,101.74             8,023,445,396.67
  购买商品、接受劳务支付的现金              8,179,044,758.24             7,491,619,031.84
  支付给职工以及为职工支付的现金                 240,171,468.11            224,531,510.74
  支付的各项税费                                 239,840,865.23            254,884,418.95
  支付予子公司往来暂借款                         566,145,150.00
  支付其他与经营活动有关的现金                   514,679,634.96            393,674,220.87
    经营活动现金流出小计                    9,739,881,876.54             8,364,709,182.40
  经营活动产生的现金流量净额               -1,938,402,774.80              -341,263,785.73
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                        1,800,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                    2,333,264,660.88
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                   8,217,489.63              2,527,350.87
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                    39,969,557.74             13,748,155.43
    投资活动现金流入小计                    4,181,451,708.25                16,275,506.30
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                   2,467,004.62              4,964,811.52
产支付的现金
  投资支付的现金                            1,500,000,000.00             1,800,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  设立子公司支付的现金净额                        10,000,000.00             19,000,000.00
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                    1,512,467,004.62             1,823,964,811.52
      投资活动产生的现金流量净额            2,668,984,703.63            -1,807,689,305.22
三、筹资活动产生的现金流量:

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                  项目                 年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末
                                             (1-9 月)                金额(1-9 月)
  吸收投资收到的现金                                                     1,855,109,375.00
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                                 1,855,109,375.00
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金        1,278,043,000.00               374,250,000.00
  支付其他与筹资活动有关的现金                   1,843,600.00                6,875,168.54
    筹资活动现金流出小计                    1,279,886,600.00               381,125,168.54
      筹资活动产生的现金流量净额           -1,279,886,600.00             1,473,984,206.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                  -549,304,671.17             -674,968,884.49
  加:期初现金及现金等价物余额              3,137,137,395.20             1,922,126,805.15
六、期末现金及现金等价物余额                2,587,832,724.03        1,247,157,920.66
法定代表人:庞康        主管会计工作负责人:张永乐        会计机构负责人:张永乐




4.2 审计报告
□适用 √不适用




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