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公司公告

华铁科技:2016年半年度报告2016-08-25  

						                                    2016 年半年度报告



公司代码:603300                                                  公司简称:华铁科技




         浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
                 2016 年半年度报告
                                      重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

     整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 本半年度报告未经审计。


四、 公司负责人胡丹锋、主管会计工作负责人张伟丽及会计机构负责人(会计主管人员)张伟丽

     声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无


六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资
者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否


八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否


九、 其他
无


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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 3
第二节     公司简介............................................................................................................................. 3
第三节     会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4
第四节     董事会报告. ........................................................................................................................ 6
第五节     重要事项........................................................................................................................... 11
第六节     股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 15
第七节     优先股相关情况 ............................................................................................................... 18
第八节     董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 18
第九节     公司债券相关情况 ........................................................................................................... 19
第十节     财务报告........................................................................................................................... 20
第十一节   备查文件目录 ................................................................................................................. 114




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                                 第一节            释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
本公司、公司、华铁科技         指       浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
上交所                         指       上海证券交易所
中国证监会                     指       中国证券监督管理委员会
公司法                         指       中华人民共和国公司法
证券法                         指       中华人民共和国证券法
股东大会                       指       浙江华铁建筑安全科技股份有限公司股东大会
公司董事会、监事会             指       浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会、监事会
华铁设备                       指       浙江华铁建筑设备有限公司
华铁支护                       指       浙江华铁建筑支护技术有限公司
华铁宇硕                       指       浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司
西藏宇硕                       指       西藏宇硕建筑设备有限公司
华铁租赁                       指       浙江华铁融资租赁有限公司
天津保理                       指       天津华铁商业保理有限公司
天津租赁                       指       天津华铁融资租赁有限公司
元、万元                       指       人民币元、万元
报告期                         指       2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日




                              第二节         公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称              浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
公司的中文简称              华铁科技
公司的外文名称              Zhejiang Huatie Construction Safety Science And Technology
                            Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写          HUATIE
公司的法定代表人            胡丹锋


二、 联系人和联系方式
                                      董事会秘书                     证券事务代表
姓名                        张守鑫                          周旭明
联系地址                    杭州市江干区九盛路9号A05幢4     杭州市江干区九盛路9号A05幢4
                            层                              层
电话                        0571-86038116                   0571-86038116
传真                        0571-81101983                   0571-81101983
电子信箱                    zsx@zjhuatie.cn                 zxm@zjhuatie.cn




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三、 基本情况变更简介
公司注册地址                               杭州市江干区九盛路9号A05幢4层
公司注册地址的邮政编码                     310019
公司办公地址                               杭州市江干区九盛路9号A05幢4层
公司办公地址的邮政编码                     310019
公司网址                                   http://www.zjhuatie.cn
电子信箱                                   zsx@zjhuatie.cn


四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称               《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点                   公司证券部


五、 公司股票简况
      股票种类        股票上市交易所   股票简称             股票代码        变更前股票简称
A股                 上海证券交易所 华铁科技             603300            无


六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期                               2016年5月30日
注册登记地点                               杭州市江干区九盛路9号A05幢4层
企业法人营业执照注册号                     91330000682900435M
税务登记号码                               91330000682900435M
组织机构代码                               91330000682900435M
报告期内注册变更情况查询索引               -


七、 其他有关资料
无



                        第三节     会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                        本报告期                              本报告期比上
           主要会计数据                                      上年同期
                                      (1-6月)                              年同期增减(%)
营业收入                               177,955,642.46        158,159,897.49            12.52
归属于上市公司股东的净利润              22,471,904.96         37,222,519.88           -39.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性        16,706,271.20         29,328,503.50           -43.04
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额            -829,038,035.75         63,587,327.63        -1,403.78
                                                                              本报告期末比
                                      本报告期末             上年度末         上年度末增减
                                                                                  (%)
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归属于上市公司股东的净资产            1,089,482,085.37      1,075,201,576.20               1.33
总资产                                3,193,862,227.36      1,681,575,762.71              89.93


(二)    主要财务指标
                                         本报告期                              本报告期比上年
          主要财务指标                                      上年同期
                                       (1-6月)                                同期增减(%)
基本每股收益(元/股)                               0.06              0.12                 -50
稀释每股收益(元/股)                               0.06              0.12                 -50
扣除非经常性损益后的基本每股收益                     0.04              0.09              -55.56
(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                           2.07%           5.27%        减少3.2个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资                    1.54%           4.16%       减少2.62个百分点
产收益率(%)

公司主要会计数据和财务指标的说明
2015 年每股收益已按转增后股份计算


二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用


三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                  非经常性损益项目                           金额              附注(如适用)
非流动资产处置损益                                          1,587,988.65
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切            4,046,550.00
相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益                                   844,504.7
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
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净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益                                      31,446.54
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                        493,666.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额                                          -18,764.43
所得税影响额                                             -1,219,758.39
合计                                                      5,765,633.76


四、 其他
无


                              第四节        董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

     2016 年上半年,受宏观经济及前期钢材价格大幅下降等诸多因素影响,公司所处行业经济增
速回落,市场竞争激烈,租赁价格和租用率双降,产品、服务转型升级。为弥补经营租赁业务下
降的影响,公司管理层积极面对市场情况,大力开拓安装服务业务。报告期内,公司安装技术服
务实现较快增长,但因安装业务毛利相对较低,导致公司综合毛利率也下降较大。因此,公司利
润总额及净利润与同期相比亦有所下降。
     报告期内,公司根据经营计划开展主要工作如下:
     1.市场建设:报告期内,面对行业经济增速回落,产品转型升级的现状,公司在稳抓主业的
同时不断开拓新市场、发展新渠道。在立足于建筑安全支护设备租赁行业的同时,开展商业保理
等综合金融服务,为同行业企业提供资金支持、盘活行业内应收款池,同时积聚渠道资源、扩大
自身业务规模、增加新的盈利模式。
     2.内部管理:报告期内,公司引进多名金融领域优秀人才,加强对员工的管理与培训,提升
整体素质。在不断强化团队建设的同时优化企业管理结构,增强团队的战斗力与凝聚力。



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      截止目前,天津租赁已取得融资租赁资质,通过增资华铁租赁,融资租赁资金规模将达 27
亿元,为后续融资租赁业务的开展奠定良好的基础。




(一) 主营业务分析
1     财务报表相关科目变动分析表
                                                                          单位:元 币种:人民币
科目                                    本期数               上年同期数         变动比例(%)
营业收入                               177,955,642.46        158,159,897.49                12.52
营业成本                               87,159,899.36          54,794,746.00                59.07
销售费用                               21,827,434.75          21,817,539.94                 0.05
管理费用                               15,697,887.26          17,576,967.15                -10.69
财务费用                               16,502,222.07          15,588,714.60                 5.86
经营活动产生的现金流量净额            -829,038,035.75         63,587,327.63             -1,403.78
投资活动产生的现金流量净额            -117,813,131.44        -28,462,499.72              -313.92
筹资活动产生的现金流量净额           1,477,571,129.75        331,234,146.76                346.08
研发支出                                 5,619,858.14          5,951,476.99                -5.57
营业成本变动原因说明:本期安装收入较多,相应的安装成本增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:保理及融资租赁金额所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购买固定资产所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:华铁租赁吸收少数股东权益性投资所致。


2     其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
无
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
无
(3) 经营计划进展说明
无
(4) 其他
无


(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                    主营业务分行业情况
                                                             营业收入     营业成本     毛利率比
                                                 毛利率
    分行业     营业收入         营业成本                     比上年增     比上年增     上年增减
                                                 (%)
                                                             减(%)      减(%)        (%)
有形动产     176,170,130.68   85,556,461.31          51.44      12.86%        61.34%    -22.10%
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租赁
                                     主营业务分产品情况
                                                               营业收入   营业成本   毛利率比
                                                      毛利率
    分产品            营业收入        营业成本                 比上年增   比上年增   上年增减
                                                      (%)
                                                               减(%)    减(%)      (%)
钢支撑租赁          65,339,947.66   21,416,826.51     67.22%    -19.65%     -5.87%     -6.66%
贝雷租赁            28,281,151.57    7,274,251.85     74.28%      3.55%      6.17%     -0.84%
脚手架租赁          23,502,289.22   16,648,941.90     29.16%    -12.64%     33.97%    -45.81%
其他                59,046,742.23   40,216,441.05     31.89%    187.27%    265.71%    -31.42%


2、主营业务分地区情况
                                                                      单位:元 币种:人民币
             地区                         营业收入                 营业收入比上年增减(%)
国内                                          176,170,130.68                           12.86%


(三) 核心竞争力分析
报告期内,公司核心竞争力(包括技术优势、解决方案优势、客户资源优势、营销能力优势)等
未发生重大变化。


(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用


(1) 证券投资情况
□适用 √不适用


(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用


(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用




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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用


(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
√适用 □不适用
其他投资理财及衍生品投资情况的说明
2015 年 7 月 27 日召开公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。公司计划根据募集资金现状及使用计划
统筹安排利用闲置募集资金开展投资理财,额度不超过人民币 18,500 万元,并在决议有效期内公
司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。自董事会审议通过之日起一年之内有效。
报告期内,公司使用闲置募集资金购买银行发行的保本型理财产品,实现投资收益 844,504.70 元。
公司购买的银行理财产品情况如下:
 银行名称        理财产品类      本金             购买日期        到期日期     利率    是 否    资金来源是
                 型                                                                    到 期    否募集资金
 杭州银行科      结构性存款      100,000,000.00   2015.12.31      2016.1.31    2.5%    是       闲置募集资金
 技支行
 杭州银行科      结构性存款      100,000,000.00   2016.02.19      2016.03.21   3.2%    是       闲置募集资金
 技支行
 杭州银行科      结构性存款      100,000,000.00   2016.04.07      2016.05.07   3.4%    是       闲置募集资金
 技支行
 杭州银行科      结构性存款      100,000,000.00   2016.06.02      2016.07.02   3.4%    否       闲置募集资金
 技支行


3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
                                                                                 单位:万元 币种:人民币
                                                               本报告期                   尚未使用
                                                                        已累计使 尚未使用
                                            募集资金           已使用募                   募集资金
募集年份              募集方式                                          用募集资 募集资金
                                              总额             集资金总                   用途及去
                                                                        金总额     总额
                                                                 额                         向
2015        首次发行                              38,175.17      5,100.19 19,895.01 18,280.16 募集资金专
                                                                                                户储存
合计                     /                        38,175.17      5,100.19 19,895.01 18,280.16        /
募集资金总体使用情况说明                                      公司已完成建筑安全支护设备租赁服务能力扩充项
                                                              目和偿还丰汇租赁长期应付款项本金项目,截止报
                                                              告期末尚有节余募集资金 18,280.16 万元未使用。




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   (2) 募集资金承诺项目情况
   √适用 □不适用
                                                                                           单位:万元 币种:人民币
                                 募集
                        募集                                                                                      变更原
                                 资金    募集资                           预                是否     未达到
               是否     资金                       是否符                    产生                                 因及募
   承诺项                        本报    金累计                  项目     计                符合     计划进
               变更     拟投                       合计划                    收益                                 集资金
   目名称                        告期    实际投                  进度     收                预计     度和收
               项目     入金                       进度                      情况                                 变更程
                                 投入    入金额                           益                收益     益说明
                        额                                                                                        序说明
                                 金额
   1、建筑安   否       32,00    5,10    13,718.   是            已完          865.7        是       不适用       不适用
   全支护设              0.00    0.19         18                 成            5
   备租赁服
   务能力扩
   充项目
   2、偿还丰   否       6,175            6,176.8   是            已完     不   不适                  不适用       不适用
   汇租赁长                .17                 3                 成       适   用
   期应付款                                                               用
   项本金项
   目
                        38,17            19,895.        /             /
   合计             /                                                               /            /      /            /
                         5.17                 01
                                 根据首次公开发行募集资金可行性研究报告,本项目总投资 32,000 万元,其中设
                                 备购置 30,000 万元,流动资金 2,000 万元。其中钢支撑类和脚手架类支护设备的
   募集资金承诺项目使用
                                 采购均价为 5,000 元/吨。由于中厚板、热卷、钢坯、型钢等主要原材料价格下跌,
   情况说明
                                 截至购置完毕,钢支撑类平均单价 2,947.23 元/吨,脚手架类平均单价 2,154.19
                                 元/吨,设备购置总额为 13,718 万元,实际固定资产投资额低于原预测投资额。


   (3) 募集资金变更项目情况
   □适用 √不适用


   (4) 其他
   □适用 √不适用


   4、 主要子公司、参股公司分析

                                                                                        单位:万元 币种:人民币
                                           主要产品                       持股
公司名称                    公司类型                        注册资本                    总资产       净资产          净利润
                                           和服务                         比例

浙江华铁建筑设备有限公司    全资子公司     租赁服务         7,000.00      100%          14,506.72    12,056.55       -358.00

浙江华铁建筑支护技术有限
                            全资子公司     租赁服务         24,000.00     100%          30,860.98     27,121.79      974.93
公司


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浙江华铁宇硕建筑支护设备                生产加工、
                           全资子公司                  1,000.00     100%   4,624.35     969.47       -39.53
有限公司                                租赁服务

浙江华铁融资租赁有限公司   子公司       服务           150,000.00   20%    167,143.12   167,077.51   66.94


天津华铁商业保理有限公司   全资子公司   服务           5000.00      100%   10,666.78    5,243.48     204.04



   5、 非募集资金项目情况
   □适用 √不适用


   二、利润分配或资本公积金转增预案

   (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
   2015年度公司利润分配方案为:以总股本20267万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4
   元(含税),共计8,106,800.00元。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。截至2016年
   6月13日,上述方案实施完成,公司总股本增至40534万股。


   (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

   三、其他披露事项

   (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
        的警示及说明
   □适用 √不适用


   (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
   □适用√不适用


   (三) 其他披露事项
   □适用 √不适用



                                        第五节         重要事项

   一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

   □适用 √不适用


   二、破产重整相关事项

   □适用 √不适用




                                                   11 / 114
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              三、资产交易、企业合并事项

              □适用√不适用



              四、公司股权激励情况及其影响

              □适用 √不适用

              五、重大关联交易

              √适用 □不适用
              (一) 与日常经营相关的关联交易
              1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
                                        事项概述                                  查询索引
              2016 年 4 月 28 日,公司董事会审议通过《关于公司及子公司 www.sse.com.cn 公 告 编 号 : 临
              2016 年度日常关联交易预计的议案》。公司向关联方杭州东 2016-020
              新管件有限公司提供商业保理,金额不超过 1000 万元;向关
              联方杭州德洋建筑设备租赁有限公司提供建筑设备经营租
              赁,金额不超过 1000 万元。

              2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
              无

              3、 临时公告未披露的事项
              □适用 √不适用

              六、承诺事项履行情况

              √适用 □不适用
              (一)   上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承
                     诺事项
                                                                                                                       如未能
                                                                                            是否   是否   如未能及时
                                                                                                                       及时履
承诺   承诺                                                                    承诺时间     有履   及时   履行应说明
               承诺方                         承诺内容                                                                 行应说
背景   类型                                                                      及期限     行期   严格   未完成履行
                                                                                                                       明下一
                                                                                            限     履行   的具体原因
                                                                                                                       步计划
与股   解决    胡丹锋、   1、本人目前没有、将来也不直接或间接从事与股份公司    自 2015 年   否     是
改相   同业    应大成、   及其控股的子公司现有及将来的业务构成同业竞争的任     5 月 29 日
关的   竞争    胡敏、杨   何活动,包括但不限于研发、生产和销售与股份公司及其   起长期
承诺           子平       控股的子公司研发、生产和销售产品相同或相近似的任何
                          产品,并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损
                          失承担赔偿责任;2、对本人控股企业或间接控股的企业
                          (不包括股份公司及其控股子公司),将通过派出机构及
                          人员(包括但不限于董事、经理)在该等企业履行本承诺
                          项下的义务,并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的
                          经济损失承担赔偿责任;3、自本承诺函签署之日起,如
                          股份公司进一步拓展其产品和业务范围,本人及本人控股
                          的企业(不包括股份公司及其控股子公司)将不与股份公
                          司拓展后的产品或业务相竞争;可能与股份公司拓展后的

                                                              12 / 114
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                         产品或业务发生竞争的,本人及本人控股的企业(不包括
                         股份公司及其控股子公司)按照如下方式退出与股份公司
                         的竞争:(1)停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;
                         (2)停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;(3)将
                         相竞争的业务纳入到股份公司来经营;(4)将相竞争的
                         业务转让给无关联的第三方。
与首   股份   胡丹锋、   1、公司实际控制人胡丹锋、应大成承诺:(1)公司股票     1、胡丹      是   是
次公   限售   应大成、   上市后三年内不减持发行人股份;(2)股份锁定期限届      锋、应大
开发          胡敏、杨   满后,在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间内,     成:2015
行相          子平       每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数       年 5 月 29
关的                     的 25%;(3)公司股票上市三年后的二年内减持发行人股    日至 2018
承诺                     份的,减持价格不低于发行价。若发行人股份在该期间内     年 5 月 28
                         发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,     日。2、胡
                         发行价应相应调整;(4)在其实施减持时(且仍为持股      敏、杨子
                         5%以上的股东),至少提前五个交易日告知公司,并积极     平:2015
                         配合公司的公告等信息披露工作。2、胡敏、杨子平承诺:    年 5 月 29
                         (1)公司股票上市后一年内不减持发行人股份;(2)在     日至 2016
                         其实施减持时(且仍为持股 5%以上的股东),至少提前五    年 5 月 28
                         个交易日告知公司,并积极配合公司的公告等信息披露工     日。
                         作。
       股份   胡丹锋、   1、公司实际控制人胡丹锋、应大成承诺:(1)自公司股     1、胡丹      是   是
       限售   应大成、   票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本     锋、应大
              胡敏、杨   人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分     成:2015
              子平       股份;(2)若公司上市后六个月内发生公司股票连续二      年 5 月 29
                         十个交易日的收盘价均低于发行价(若发行人股票在此期     日至 2018
                         间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,   年 5 月 28
                         发行价应相应调整),或者上市后六个月期末收盘价低于     日。2、胡
                         发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公     敏、杨子
                         积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)的情     平:2015
                         形,本人所持公司股票的锁定期限自动延长六个月,且不     年 5 月 29
                         因职务变更或离职等原因而终止履行。2、胡敏、杨子平      日至 2016
                         承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委     年 5 月 28
                         托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份,也不由公     日。
                         司回购该部分股份。
       其他   胡丹锋、   华铁科技经营过程中,将严格遵守《中华人民共和国公司     2012 年 5    否   是
              胡敏、杨   法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于规     月 7 日至
              子平、应   范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干       长期
              大成       问题的通知》的相关规定,不以任何形式、任何理由占用
                         华铁科技资金或其他资产。
       其他   胡丹锋、   如因华铁科技及其子公司未足额缴纳社会保险、住房公积     2012 年 4    否   是
              应大成、   金而被相关政府机关追缴、处罚的风险由本人承担。         月 28 日至
              胡敏、杨                                                          长期
              子
       其他   胡丹锋   胡丹锋先生计划在未来 6 个月内(2015 年 7 月 10 日起)    2015 年 7    是   是
                       通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,计划累计增        月 10 日至
                       持不低于 50000 股,最高不超过公司已发行总股份的 2%。     2016 年 7
                       胡丹锋先生承诺,在增持期间及增持完成后六个月内不转       月 9 日。
                       让本次增持的公司股份。
       其他   本公司、 若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈       2015 年 5    否   是
              实际控   述或者重大遗漏,导致对判断公司是否符合法律规定的发       月 29 日至
              制人、董 行条件构成重大、实质影响的,公司将及时提出股份回购       长期
              事、监   预案,并提交董事会、股东大会讨论,依法回购首次公开
              事、高级 发行的全部新股,回购价格按照发行价(若发行人股票在
              管理人   此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事
              员       项的,发行价应相应调整)加算银行同期存款利息确定,
                       并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份
                       回购时,如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。
                                                             13 / 114
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                        若因公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误
                        导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损
                        失的,将依法赔偿投资者损失。上述违法事实被中国证监
                        会、证券交易所或司法机关认定后,本公司及本公司实际
                        控制人、董事、监事、高级管理人员将本着简化程序、积
                        极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利
                        益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择
                        与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔
                        偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
                        若上述回购新股、赔偿损失承诺未得到及时履行,公司将
                        及时进行公告,并将在定期报告中披露公司及公司实际控
                        制人、董事、监事、高级管理人员关于回购股份、赔偿损
                        失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情
                        况。
       其他    胡丹锋、 若因本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性      2015 年 5    否   是
               应大成   陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失        月 29 日至
                        的,将依法赔偿投资者损失。若上述回购新股、赔偿损失      长期
                        承诺未得到及时履行,公司实际控制人胡丹锋、应大成以
                        其在前述事实认定当年度或以后年度公司利润分配方案
                        中其享有的现金分红作为履约担保,若其未履行上述赔偿
                        义务,其所持的公司股份不得转让。
       其他    本公司、 公司上市后三年内,每年首次出现持续二十个交易日收盘      2015 年 5    是   是
               实际控   价均低于每股净资产时,启动稳定公司股价的预案。公司      月 29 日至
               制人、董 将在五个工作日内与本公司实际控制人、董事及高级管理      2018 年 5
               事、高级 人员协商确定稳定股价的具体方案,该方案包括但不限于      月 28 日
               管理人   符合法律、法规规定的公司回购股份及公司实际控制人、
               员       董事、高级管理人员增持公司股份等,如该等方案需要提
                        交董事会、股东大会审议的,则实际控制人应予以支持。
                        如各方最终确定以公司回购社会公众股作为稳定股价的
                        措施,则公司承诺以稳定股价方案公告时,最近一期经审
                        计的可供分配利润 10%的资金回购社会公众股,回购价格
                        不超过最近一期每股净资产。稳定公司股价的具体方案将
                        根据相关法律、法规的规定和要求制定,并确保不会因公
                        司社会公众股占比不足而不符合上市条件。公司应在满足
                        实施稳定股价措施条件之日起二个交易日发布提示公告,
                        并在五个交易日内制定并公告稳定股价的具体措施。如未
                        按上述期限公告稳定股价措施的,则应及时公告具体措施
                        制定的进展情况。公司自愿接受主管机关对其上述股价稳
                        定措施的制定、实施等进行监督,并承担法律责任。
       其他    胡丹锋、 在公司上市后三年内,若发生公司股票收盘价格持续低于      2015 年 5    是   是
               应大成   每股净资产的情形,且该情形持续达到二十个交易日时,      月 29 日至
                        本人承诺将以稳定股价方案公告时,本人所获得的公司上      2018 年 5
                        一年度的现金分红资金增持公司股份,增持价格不超过最      月 28 日
                        近一期每股净资产。若公司实际控制人胡丹锋、应大成未
                        履行上述增持公司股份的义务,公司以其获得的上一年度
                        的现金分红为限,扣减其在当年度或以后年度在公司利润
                        分配方案中所享有的现金分红。
其他   其他    胡丹锋   胡丹锋先生计划在未来 6 个月内(2015 年 7 月 10 日起)   2015 年 7    是   是
承诺                    通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,计划累计增       月 10 日至
                        持不低于 50000 股,最高不超过公司已发行总股份的 2%。    2016 年 7
                        胡丹锋先生承诺,在增持期间及增持完成后六个月内不转      月 9 日。
                        让本次增持的公司股份。



              七、聘任、解聘会计师事务所情况

              □适用 √不适用
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        八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
               处罚及整改情况

        □适用 √不适用

        九、可转换公司债券情况

        □适用 √不适用



        十、公司治理情况
               报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上
        海证券交易所上市规则》等法律、法规以及公司内控制度的要求,不断完善法人治理结构,提升
        公司治理水平。公司董事、监事以及高级管理人员勤勉尽责,极大地维护了公司和投资者利益。

        十一、其他重大事项的说明

        (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
        □适用 √不适用

        (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
        □适用 √不适用

        (三) 其他
        无


                                      第六节       股份变动及股东情况
        一、 股本变动情况

        (一)    股份变动情况表
        1、 股份变动情况表
                                                                                                     单位:股
                    本次变动前                     本次变动增减(+,-)                            本次变动后
                              比例    发行   送                                                                比例
                   数量                            公积金转股           其他          小计          数量
                              (%)     新股   股                                                                (%)
一、有限售条    152,000,000     75                 152,000,000    -176,774,000      -24,774,00   127,226,000 31.39
件股份                                                                                       0
1、国家持股
2、国有法人
持股
3、其他内资     152,000,000      75                152,000,000    -176,774,000      -24,774,00   127,226,000   31.39
持股                                                                                         0
其中:境内非     37,000,000   18.26                 37,000,000        -64,000,000   -27,000,00    10,000,000    2.47
国有法人持                                                                                   0

                                                       15 / 114
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股
       境内      115,000,000   56.74              115,000,000     -112,774,000         2,226,000    117,226,000   28.92
自然人持股
4、外资持股
其中:境外法
人持股
       境外
自然人持股
二、无限售条      50,670,000     25                50,670,000       176,774,000        227,444,0    278,114,000   68.61
件流通股份                                                                                   00
1、人民币普       50,670,000     25                50,670,000       176,774,000        227,444,0    278,114,000   68.61
通股                                                                                         00
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
三、股份总数     202,670,000                      202,670,000                  0       202,670,0    405,340,000    100
                                                                                             00

          2、 股份变动情况说明
              1.报告期内,公司首次公开发行限售股解禁8838.7万股,解禁后,公司总股本20267万股,其
          中有限售条件流通股6361.3万股,占总股本的31.39%,无限售条件流通股13905.7万股,占总股本
          的68.61%。
              2.报告期内,公司实施 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案,以 20267 万股为基数,
          每 10 股转增 10 股,合计转增 20267 万股,转增后,公司总股本为 40534 万股。

          3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如
          有)
          无

          4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
          无

          (二)    限售股份变动情况
          √适用 □不适用
                                                                                                       单位: 股
                                                                报告期     报告期
                                  期初限售股    报告期解除
               股东名称                                         增加限     末限售        限售原因       解除限售日期
                                      数          限售股数
                                                                售股数       股数
     胡敏                          44,400,000   44,400,000            0           0     首发限售      2016 年 5 月 30 日
     杨子平                        38,850,000   38,850,000            0           0     首发限售      2016 年 5 月 30 日
     王羿                          16,870,000   16,870,000            0           0     首发限售      2016 年 5 月 30 日
     徐海明                        12,654,000   12,654,000            0           0     首发限售      2016 年 5 月 30 日
     德清融裕创业投资合伙企业      12,000,000   12,000,000            0           0     首发限售      2016 年 5 月 30 日
     (普通合伙)
     杭州钱江中小企业创业投资      10,000,000   10,000,000             0           0    首发限售      2016 年 5 月 30 日
     有限公司

                                                     16 / 114
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       杭州恒丰控股有限公司               10,000,000      10,000,000            0        0    首发限售     2016 年 5 月 30 日
       樟树市弘越投资管理中心              8,600,000       8,600,000            0        0    首发限售     2016 年 5 月 30 日
       (有限合伙)
       杭州西湖星巢天使投资合伙            8,400,000       8,400,000            0        0    首发限售     2016 年 5 月 30 日
       企业(有限合伙)
       浙江正茂创业投资有限公司            6,000,000       6,000,000            0        0    首发限售     2016 年 5 月 30 日
       浙江省创业投资集团有限公            5,000,000       5,000,000            0        0    首发限售     2016 年 5 月 30 日
       司
       新疆德赛金股权投资有限合            4,000,000       4,000,000            0        0    首发限售     2016 年 5 月 30 日
       伙企业
       合计                           176,774,000        176,774,000                              /                  /

            注:1、报告期内公司实施资本公积金转增股本,每 10 股转增 10 股,实际解除禁售之日,解除禁
            售股份为 8838.7 万股。
                2、报告期内,杭州融裕创业投资合伙企业(普通合伙)更名为德清融裕创业投资合伙企业(普
            通合伙),浙江弘越股权投资合伙企业(有限合伙)更名为樟树市弘越投资管理中心(有限合伙)。

            二、 股东情况

            (一)     股东总数:
            截止报告期末股东总数(户)                                                                              23766
            截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                              0

            (二)     截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                             单位:股
                                                       前十名股东持股情况
                                                                                             质押或冻结情况
          股东名称               报告期      期末持股数       比例        持有有限售条
                                                                                         股份状        数量         股东性质
          (全称)               内增减          量           (%)           件股份数量
                                                                                           态
胡丹锋                           100,000      88,466,000      21.83         88,366,000     质押    88,366,000      境内自然人
胡敏                                   0      44,400,000      10.95                  0     质押    32,000,000      境内自然人
杨子平                                 0      38,850,000       9.58                  0     质押      7,220,000     境内自然人
应大成                                 0      28,860,000       7.12         28,860,000     质押    19,756,600      境内自然人
中国农业银行股份有限公           10,599,      17,200,000       4.24                  0                       0     未知
司-中邮核心成长混合型               820                                                   未知
证券投资基金
王羿                                   0      16,870,000       4.16                  0    质押    14,056,600       境内自然人
徐海明                           -236,40      12,417,600       3.06                  0            11,400,000       境内自然人
                                                                                          质押
                                       0
杭州昇铁投资有限公司                   0      10,000,000       2.47         10,000,000                       0     境内非国有
                                                                                             无
                                                                                                                   法人
樟树市弘越投资管理中心                0        8,600,000       2.12                  0                7,800,000    境内非国有
                                                                                          质押
(有限合伙)                                                                                                       法人
杭州西湖星巢天使投资合                0        8,400,000       2.07                  0                       0     境内非国有
                                                                                             无
伙企业(有限合伙)                                                                                                 法人
                                               前十名无限售条件股东持股情况
                                                       持有无限售条件流               股份种类及数量
                      股东名称
                                                           通股的数量           种类                 数量
胡敏                                                           44,400,000   人民币普通股             44,400,000
                                                               17 / 114
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杨子平                                                    38,850,000       人民币普通股                  38,850,000
中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混                  17,200,000                                     17,200,000
                                                                           人民币普通股
合型证券投资基金
王羿                                                      16,870,000       人民币普通股                  16,870,000
徐海明                                                    12,417,600       人民币普通股                  12,417,600
樟树市弘越投资管理中心(有限合伙)                         8,600,000       人民币普通股                   8,600,000
杭州西湖星巢天使投资合伙企业(有限合伙)                   8,400,000       人民币普通股                   8,400,000
杭州钱江中小企业创业投资有限公司                           6,024,100       人民币普通股                   6,024,100
浙江正茂创业投资有限公司                                   6,000,000       人民币普通股                   6,000,000
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金                   5,274,000       人民币普通股                   5,274,000
上述股东关联关系或一致行动的说明                 胡丹锋系应大成配偶的弟弟,胡丹锋直接持有公司 21.83%的股份;应大成直
                                                 接持有公司本次发行前 7.12%的股份,另外,胡丹锋还持有杭州昇铁 66.56%
                                                 的股权,为杭州昇铁的实际控制人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明           无

          前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
                                                                                             单位:股
                                                               有限售条件股份可上市交易情况
                                持有的有限售条件股
序号    有限售条件股东名称                                                     新增可上市交易股    限售条件
                                      份数量                可上市交易时间
                                                                                     份数量
1      胡丹锋                              88,366,000     2018 年 5 月 29 日                   0 首发限售
2      应大成                              28,860,000     2018 年 5 月 29 日                         0   首发限售
3      杭州昇铁投资有限公司                10,000,000     2018 年 5 月 29 日                         0   首发限售
上述股东关联关系或一致行动      胡丹锋系应大成配偶的弟弟,胡丹锋直接持有公司 21.83%的股份;应大成直接持有公司本次
的说明                          发行前 7.12%的股份,另外,胡丹锋还持有杭州昇铁 66.56%的股权,为杭州昇铁的实际控制人。




          (三)   战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
          □适用 √不适用
          三、 控股股东或实际控制人变更情况

          □适用 √不适用
                                        第七节        优先股相关情况
          □适用 √不适用



                              第八节       董事、监事、高级管理人员情况
          一、持股变动情况

          (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
          √适用 □不适用
                                                                                                    单位:股
                                                                       报告期内股份
           姓名          职务          期初持股数       期末持股数                          增减变动原因
                                                                       增减变动量
          胡丹锋    董事长、总经理      88,366,000      88,466,000           100,000    实际控制人增持股份
                                                       18 / 114
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其它情况说明
因报告期内公司实施资本公积金转增股本,每 10 股转增 10 股,期初实际持股数由 44,183,000
股增至 88,366,000 股。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

         姓名             担任的职务               变动情形           变动原因
胡仁豪              技术总监                聘任                聘任技术总监
刘志良              副总经理                离任                工作变动
王芳                独立董事                选举                补选董事
张伟丽              董事                    选举                补选董事

三、其他说明

无
                          第九节       公司债券相关情况
□适用 √不适用




                                        19 / 114
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                                第十节       财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用

二、财务报表
                                   合并资产负债表
                                  2016 年 6 月 30 日
编制单位: 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
                                                                           单位:元 币种:人民币
               项目                  附注               期末余额                  期初余额
流动资产:
  货币资金                                                840,124,906.46          309,404,943.90
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                  5,764,116.27           14,538,000.00
  应收账款                                                428,913,117.03          303,772,201.44
  预付款项                                                  5,916,873.07            2,662,483.24
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                                    33,333.33
  应收股利
  其他应收款                                              828,277,385.71            8,061,804.82
  买入返售金融资产
  存货                                                      1,453,929.35            1,609,227.48
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                            162,000,882.28          138,324,954.52
    流动资产合计                                        2,272,484,543.50          778,373,615.40
非流动资产:
  发放贷款及垫款                                                                   43,500,000.00
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产
  固定资产                                                852,651,135.45          809,183,354.34
  在建工程                                                39,971,258.40            30,554,792.62
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
                                         20 / 114
                                   2016 年半年度报告



  无形资产                                                 5,000,621.68       5,083,131.22
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                             1,769,073.08       1,369,770.74
  递延所得税资产                                         10,157,043.66        8,242,580.79
  其他非流动资产                                         11,828,551.59        5,268,517.60
    非流动资产合计                                       921,377,683.86     903,202,147.31
      资产总计                                         3,193,862,227.36   1,681,575,762.71
流动负债:
  短期借款                                               489,690,000.00     184,690,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                               69,786,224.03      75,231,923.96
  预收款项                                                   838,777.09         687,033.53
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                             1,372,842.73       4,131,546.07
  应交税费                                                 4,294,778.10       4,553,429.49
  应付利息                                                 1,057,083.74       6,870,208.25
  应付股利
  其他应付款                                               9,562,624.40       5,170,594.21
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                                 54,000,000.00      205,791,288.87
  其他流动负债
    流动负债合计                                         630,602,330.09     487,126,024.38
非流动负债:
  长期借款                                               274,000,000.00     120,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款                                                 153,945.32         256,173.11
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                                 -996,220.60      -1,008,010.98
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                       273,157,724.72     119,248,162.13
      负债合计                                           903,760,054.81     606,374,186.51

                                        21 / 114
                                    2016 年半年度报告



所有者权益
  股本                                              405,340,000.00      202,670,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                          345,984,142.42      548,738,738.21
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                           28,029,521.20       28,029,521.20
  一般风险准备
  未分配利润                                        310,128,421.75      295,763,316.79
  归属于母公司所有者权益合计                      1,089,482,085.37    1,075,201,576.20
  少数股东权益                                    1,200,620,087.18
    所有者权益合计                                2,290,102,172.55    1,075,201,576.20
      负债和所有者权益总计                        3,193,862,227.36    1,681,575,762.71
法定代表人:胡丹锋        主管会计工作负责人:张伟丽会计机构负责人:张伟丽


                                   母公司资产负债表
                                   2016 年 6 月 30 日
编制单位:浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
                                                                        单位:元 币种:人民币
               项目                   附注              期末余额               期初余额
流动资产:
  货币资金                                          245,264,353.97              47,371,835.33
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                            4,244,116.27            13,698,000.00
  应收账款                                          262,244,492.34           248,037,271.66
  预付款项                                            4,383,126.04             1,766,699.57
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                            24,003,921.22          8,076,359.73
  存货                                                     846,460.51          1,127,653.17
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      127,764,346.64           121,292,700.35
    流动资产合计                                    668,750,816.99           441,370,519.81
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                      678,279,424.00             678,279,424.00
  投资性房地产
  固定资产                                          579,182,911.17           553,757,408.04
  在建工程                                                                       261,230.00

                                         22 / 114
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  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                               134,742.45           165,942.21
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                         1,585,190.95        1,207,448.15
  递延所得税资产                                       7,517,196.95        5,977,864.41
  其他非流动资产                                      11,828,551.59        5,268,517.60
    非流动资产合计                                 1,278,528,017.11    1,244,917,834.41
      资产总计                                     1,947,278,834.10    1,686,288,354.22
流动负债:
  短期借款                                          489,690,000.00        184,690,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                             64,902,016.63     51,099,834.39
  预收款项                                                764,848.52        677,093.29
  应付职工薪酬                                            813,807.25      2,932,492.67
  应交税费                                              2,399,472.54      2,341,483.36
  应付利息                                              1,057,083.74      6,870,208.25
  应付股利
  其他应付款                                           47,028,679.80      105,697,948.22
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                               54,000,000.00      205,791,288.87
  其他流动负债
    流动负债合计                                    660,655,908.48        560,100,349.05
非流动负债:
  长期借款                                          274,000,000.00        120,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                             -1,070,686.40       -1,088,833.62
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                  272,929,313.60      118,911,166.38
      负债合计                                      933,585,222.08      679,011,515.43
所有者权益:
  股本                                              405,340,000.00        202,670,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
                                        23 / 114
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  资本公积                                      359,641,626.80           562,311,626.80
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                        28,029,521.20         28,029,521.20
  未分配利润                                    220,682,464.02        214,265,690.79
    所有者权益合计                            1,013,693,612.02      1,007,276,838.79
      负债和所有者权益总计                    1,947,278,834.10        1,686,288,354.22
法定代表人:胡丹锋        主管会计工作负责人:张伟丽会计机构负责人:张伟丽




                                      合并利润表
                                    2016 年 1—6 月
                                                                     单位:元 币种:人民币
                项目                       附注          本期发生额         上期发生额
一、营业总收入                                          177,955,642.46      158,159,897.49
其中:营业收入                                          177,955,642.46      158,159,897.49
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                          154,465,500.02       121,532,883.92
其中:营业成本                                           87,159,899.36        54,794,746.00
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加                                      1,525,968.34       2,252,627.03
      销售费用                                           21,827,434.75      21,817,539.94
      管理费用                                           15,697,887.26      17,576,967.15
      财务费用                                           16,502,222.07      15,588,714.60
      资产减值损失                                       11,752,088.24       9,502,289.20
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                        875,951.24
      其中:对联营企业和合营企业的投资
收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       24,366,093.68      36,627,013.57
  加:营业外收入                                          6,285,695.92       8,625,274.80
      其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                            370,109.72         347,871.90
      其中:非流动资产处置损失                                                 180,840.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   30,281,679.88      44,904,416.47
  减:所得税费用                                          7,274,283.53       7,681,896.59

                                         24 / 114
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五、净利润(净亏损以“-”号填列)                   23,007,396.35       37,222,519.88
  归属于母公司所有者的净利润                         22,471,904.96       37,222,519.88
  少数股东损益                                           535,491.39
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合
收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额                                     23,007,396.35       37,222,519.88
  归属于母公司所有者的综合收益总额                   22,471,904.96       37,222,519.88
  归属于少数股东的综合收益总额                           535,491.39
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                    0.06               0.12
  (二)稀释每股收益(元/股)                                    0.06               0.12
注:2015 年每股收益已按转增后股份计算。
法定代表人:胡丹锋         主管会计工作负责人:张伟丽会计机构负责人:张伟丽


                                     母公司利润表
                                    2016 年 1—6 月
                                                                     单位:元 币种:人民币
                项目                       附注         本期发生额           上期发生额
一、营业收入                                           148,309,808.59       132,141,715.15
  减:营业成本                                          76,228,305.28        42,555,790.08
      营业税金及附加                                      1,297,762.97         2,134,133.84
      销售费用                                          17,014,313.07        17,174,184.33
      管理费用                                          12,826,033.95        16,780,780.54
      财务费用                                          18,226,053.30        13,219,179.31
      资产减值损失                                      10,262,216.91          8,221,524.49
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                       844,504.70
                                         25 / 114
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      其中:对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   13,299,627.81       32,056,122.56
  加:营业外收入                                       4,518,306.01       7,312,250.26
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                         232,908.48         267,879.53
       其中:非流动资产处置损失                                             129,242.45
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               17,585,025.34       39,100,493.29
    减:所得税费用                                     3,061,452.11       6,937,233.88
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                   14,523,573.23       32,163,259.41
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收
益
     1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
     3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                     14,523,573.23         32,163,259.41
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)                                  0.04                0.09
    (二)稀释每股收益(元/股)                                  0.04                0.09
注:2015 年每股收益已按转增后股份计算。
法定代表人:胡丹锋         主管会计工作负责人:张伟丽会计机构负责人:张伟丽




                                    合并现金流量表
                                    2016 年 1—6 月
                                                                    单位:元 币种:人民币
              项目                    附注          本期发生额              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                          142,672,157.86       121,700,435.17
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
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  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                         107,244,201.92    15,998,422.27
    经营活动现金流入小计                               249,916,359.78   137,698,857.44
  购买商品、接受劳务支付的现金                          39,712,850.56    16,515,476.44
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                      10,677,944.33      10,024,100.87
  支付的各项税费                                      14,683,995.03      12,937,409.25
  支付其他与经营活动有关的现金                     1,013,879,605.61      34,634,543.25
    经营活动现金流出小计                           1,078,954,395.53      74,111,529.81
      经营活动产生的现金流量净额                    -829,038,035.75      63,587,327.63
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                  875,951.24
  处置固定资产、无形资产和其他长                          167,191.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                         300,174,925.00
    投资活动现金流入小计                               301,218,067.24
  购建固定资产、无形资产和其他长                       111,031,198.68     28,462,499.72
期资产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                       308,000,000.00
    投资活动现金流出小计                             419,031,198.68      28,462,499.72
      投资活动产生的现金流量净额                    -117,813,131.44     -28,462,499.72
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                               1,200,000,000.00      387,507,400.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收                   1,200,000,000.00
到的现金
  取得借款收到的现金                                   474,000,000.00     25,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                            11,966.19
    筹资活动现金流入小计                           1,674,011,966.19     412,507,400.00
  偿还债务支付的现金                                 167,060,034.72      42,258,718.76
  分配股利、利润或偿付利息支付的                      28,334,583.69      17,555,354.16
现金

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  其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                      1,046,218.03        21,459,180.32
    筹资活动现金流出小计                          196,440,836.44        81,273,253.24
      筹资活动产生的现金流量净额                1,477,571,129.75      331,234,146.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                      530,719,962.56      366,358,974.67
  加:期初现金及现金等价物余额                    308,814,943.90        28,699,589.94
六、期末现金及现金等价物余额                      839,534,906.46      395,058,564.61
法定代表人:胡丹锋        主管会计工作负责人:张伟丽会计机构负责人:张伟丽


                                   母公司现金流量表
                                     2016 年 1—6 月
                                                                        单位:元 币种:人民币
              项目                   附注          本期发生额                上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                         126,758,735.24           96,710,266.65
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                           7,621,097.44         12,190,971.72
    经营活动现金流入小计                               134,379,832.68        108,901,238.37
  购买商品、接受劳务支付的现金                          30,897,274.19         13,753,461.58
  支付给职工以及为职工支付的现金                         6,641,264.13          8,067,661.20
  支付的各项税费                                         8,144,613.39          9,915,859.88
  支付其他与经营活动有关的现金                          37,777,510.30         30,469,726.84
    经营活动现金流出小计                                83,460,662.01         62,206,709.50
  经营活动产生的现金流量净额                            50,919,170.67         46,694,528.87
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                  844,504.70
  处置固定资产、无形资产和其他长                          167,191.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                         300,000,000.00
    投资活动现金流入小计                               301,011,695.70
  购建固定资产、无形资产和其他长                        60,352,510.57            7,858,559.10
期资产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的                                               200,000,000.00
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                         300,000,000.00
    投资活动现金流出小计                               360,352,510.57        207,858,559.10
      投资活动产生的现金流量净额                       -59,340,814.87       -207,858,559.10
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                         387,507,400.00
  取得借款收到的现金                                   474,000,000.00         25,000,000.00

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  收到其他与筹资活动有关的现金                    142,870,317.54        16,016,740.03
    筹资活动现金流入小计                          616,870,317.54      428,524,140.03
  偿还债务支付的现金                              167,060,034.72        42,258,718.76
  分配股利、利润或偿付利息支付的                   28,295,312.86        15,231,079.97
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                    215,200,807.12        42,182,349.07
    筹资活动现金流出小计                          410,556,154.70        99,672,147.80
      筹资活动产生的现金流量净额                  206,314,162.84      328,851,992.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                      197,892,518.64      167,687,962.00
  加:期初现金及现金等价物余额                       46,781,835.33      20,799,679.63
六、期末现金及现金等价物余额                      244,674,353.97      188,487,641.63
法定代表人:胡丹锋        主管会计工作负责人:张伟丽会计机构负责人:张伟丽




                                        29 / 114
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                                                                合并所有者权益变动表
                                                                    2016 年 1—6 月
                                                                                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                                                     本期

                                                                             归属于母公司所有者权益
          项目                                                                                                                         少数股东    所有者权
                                           其他权益工具                                                             一般                 权益      益合计
                                                                          减:库     其他综   专项                         未分配利
                              股本      优先   永续          资本公积                                   盈余公积    风险
                                                      其他                  存股     合收益   储备                             润
                                          股   债                                                                   准备
一、上年期末余额             202,670,                        548,738,73                                 28,029,52          295,763,                1,075,201
                               000.00                              8.21                                      1.20            316.79                  ,576.20
加:会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
二、本年期初余额             202,670,                        548,738,73                                 28,029,52          295,763,                1,075,201
                               000.00                              8.21                                      1.20            316.79                  ,576.20
三、本期增减变动金额(减少   202,670,                        -202,754,5                                                    14,365,1    1,200,620   1,214,900
以“-”号填列)               000.00                             95.79                                                       04.96      ,087.18     ,596.35
(一)综合收益总额                                                                                                         22,471,9    535,491.3   23,007,39
                                                                                                                              04.96            9        6.35
(二)所有者投入和减少资本                                   -84,595.79                                                                1,200,084   1,200,000
                                                                                                                                         ,595.79     ,000.00
1.股东投入的普通股                                                                                                                    1,200,000   1,200,000
                                                                                                                                         ,000.00     ,000.00
2.其他权益工具持有者投入
资本
3.股份支付计入所有者权益
的金额
4.其他                                                      -84,595.79                                                                84,595.79
(三)利润分配                                                                                                             -8,106,8                -8,106,80
                                                                                                                              00.00                     0.00
1.提取盈余公积

                                                                          30 / 114
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2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分                                                                                                            -8,106,8               -8,106,80
配                                                                                                                                      00.00                    0.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转      202,670,                               -202,670,0
                                000.00                                    00.00
1.资本公积转增资本(或股     202,670,                               -202,670,0
本)                            000.00                                    00.00
2.盈余公积转增资本(或股
本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额              405,340,                               345,984,14         -        -              28,029,52            310,128,   1,200,620   2,290,102
                                000.00                                     2.42                                      1.20              421.75     ,087.18     ,172.55



                                                                                                         上期

                                                                                    归属于母公司所有者权益
         项目                                                                                                                                   少数股东    所有者权
                                               其他权益工具             资本公    减:库存   其他综   专项储      盈余公    一般风    未分配      权益      益合计
                             股本
                                      优先股     永续债       其他        积          股     合收益     备          积      险准备    利润
一、上年期末余额            152,000                                    217,657                                   22,469,              231,353               623,480,2
                            ,000.00                                    ,085.37                                    721.81              ,471.81                   78.99
加:会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
二、本年期初余额            152,000                                    217,657                                   22,469,              231,353               623,480,2
                            ,000.00                                    ,085.37                                    721.81              ,471.81                   78.99
三、本期增减变动金额(减    50,670,                                    331,081                                                        37,222,               418,974,1

                                                                                  31 / 114
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少以“-”号填列)         000.00                          ,652.84                            519.88           72.72
(一)综合收益总额                                                                           37,222,       37,222,51
                                                                                              519.88            9.88
(二)所有者投入和减少    50,670,                          331,081                                         381,751,6
资本                       000.00                          ,652.84                                             52.84
1.股东投入的普通股       50,670,                          331,081                                         381,751,6
                           000.00                          ,652.84                                             52.84
2.其他权益工具持有者投
入资本
3.股份支付计入所有者权
益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的
分配
4.其他
(四)所有者权益内部结
转
1.资本公积转增资本(或
股本)
2.盈余公积转增资本(或
股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额          202,670                          548,738                 22,469,   268,575   -   1,042,454
                          ,000.00                          ,738.21                  721.81   ,991.69         ,451.71


法定代表人:胡丹锋            主管会计工作负责人:张伟丽会计机构负责人:张伟丽


                                                                     32 / 114
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                                                                母公司所有者权益变动表
                                                                    2016 年 1—6 月
                                                                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                                        本期
          项目                                   其他权益工具                                       其他综合                           未分配利   所有者权
                              股本                                         资本公积    减:库存股              专项储备   盈余公积
                                        优先股     永续债        其他                                 收益                               润       益合计
一、上年期末余额            202,670,0                                      562,311,6                                      28,029,5     214,265,   1,007,276
                                00.00                                          26.80                                         21.20       690.79     ,838.79
加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额            202,670,0                                      562,311,6                                      28,029,5     214,265,   1,007,276
                                00.00                                          26.80                                         21.20       690.79     ,838.79
三、本期增减变动金额(减    202,670,0                                      -202,670,                                                   6,416,77   6,416,773
少以“-”号填列)              00.00                                         000.00                                                       3.23         .23
(一)综合收益总额                                                                                                                     14,523,5   14,523,57
                                                                                                                                          73.23        3.23
(二)所有者投入和减少资
本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入
资本
3.股份支付计入所有者权益
的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                                                         -8,106,8   -8,106,80
                                                                                                                                          00.00        0.00
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分                                                                                                              -8,106,8   -8,106,80
配                                                                                                                                        00.00        0.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转    202,670,0       -           -            -     -202,670,           -
                                00.00                                         000.00

                                                                         33 / 114
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1.资本公积转增资本(或股   202,670,0                                    -202,670,
本)                            00.00                                       000.00
2.盈余公积转增资本(或股
本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
  (五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额            405,340,0       -           -          -     359,641,6                                       28,029,5   220,682,   1,013,693
                                00.00                                        26.80                                          21.20     464.02     ,612.02



                                                                                       上期
          项目                                   其他权益工具                                      其他综合                         未分配利   所有者权
                              股本                                       资本公积     减:库存股              专项储备   盈余公积
                                        优先股     永续债       其他                                 收益                             润       益合计
一、上年期末余额            152,000,0                                    231,229,9                                       22,469,7   164,227,   569,927,1
                                00.00                                        73.96                                          21.81     496.28       92.05
加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额            152,000,0                                    231,229,9                                       22,469,7   164,227,   569,927,1
                                00.00                                        73.96                                          21.81     496.28       92.05
三、本期增减变动金额(减    50,670,00                                    331,081,6                                            -     32,873,5   414,625,1
少以“-”号填列)               0.00                                        52.84                                                     31.40       84.24
(一)综合收益总额                                                                                                                  32,873,5   32,873,53
                                                                                                                                       31.40        1.40
(二)所有者投入和减少资    50,670,00                                    331,081,6                                                             381,751,6
本                               0.00                                        52.84                                                                 52.84
1.股东投入的普通股         50,670,00                                    331,081,6                                                             381,751,6
                                 0.00                                        52.84                                                                 52.84
2.其他权益工具持有者投入
资本

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 3.股份支付计入所有者权益
 的金额
 4.其他
 (三)利润分配
 1.提取盈余公积
 2.对所有者(或股东)的分
 配
 3.其他
 (四)所有者权益内部结转
 1.资本公积转增资本(或股
 本)
 2.盈余公积转增资本(或股
 本)
 3.盈余公积弥补亏损
 4.其他
   (五)专项储备
 1.本期提取
 2.本期使用
 (六)其他
 四、本期期末余额            202,670,0      -         -         -     562,311,6   -   -   -   22,469,7   197,101,   984,552,3
                                 00.00                                    26.80                  21.81     027.68       76.29


法定代表人:胡丹锋            主管会计工作负责人:张伟丽会计机构负责人:张伟丽




                                                                    35 / 114
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三、公司基本情况
1.   公司概况

     浙江华铁建筑安全科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是在原浙江华铁基础工程
有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司,由胡丹锋、胡敏、杨子平、应大成、王羿、徐海明、
杭州昇铁投资有限公司、杭州恒丰控股有限公司、杭州钱江中小企业创业投资有限公司、浙江正茂
创业投资有限公司作为发起人,股本总额为 13,300 万股(每股面值人民币 1 元)。公司于 2011 年 6
月 21 日取得杭州市工商行政管理局核发的 330100000067982 号企业法人营业执照。2015 年 5 月在
上海证券交易所上市。所属行业为租赁和商务服务业。
     截至 2016 年 06 月 30 日止,本公司累计发行股本总数 10,134 万股,注册资本为 40,534 万元。
注册地:杭州市江干区九盛路 9 号 A05 幢 4 层,总部地址:杭州市江干区九盛路 9 号 A05 幢 4 层。
本公司主要经营活动为:经营建筑安全技术开发服务,建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服
务,建筑设备材料的租赁,钢结构工程及地基与基础工程的安全维护,安全工程技术咨询及技术服
务等。本公司的实际控制人为胡丹锋、应大成。


2.   合并财务报表范围

     截止 2016 年 06 月 30 日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:
                                              子公司名称

1、浙江华铁建筑设备有限公司(以下简称“华铁设备”,原名浙江诚鼎实业有限公司,2011 年 5 月进行名称变更)

2、浙江华铁建筑支护技术有限公司(以下简称“华铁支护”)

3、浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司(以下简称“华铁宇硕”)

4、西藏宇硕建筑设备有限公司(以下简称“西藏宇硕”)

5、浙江华铁融资租赁有限公司(以下简称“华铁租赁”)

6、天津华铁商业保理有限公司(以下简称“华铁保理”)

7、天津华铁融资租赁有限公司(以下简称“天津租赁”)

     本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体
中的权益”。


四、财务报表的编制基础
1.   编制基础
公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本
准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合
称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。




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2.   持续经营
公司自报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。


五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注
“三、(八)应收款项坏账准备”、“三、(十一)固定资产”、“三、(二十)收入”。
1.   遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成
果、股东权益变动和现金流量等有关信息。


2.   会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。


3.   营业周期
本公司营业周期为 12 个月。


4.   记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。


5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

     同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方资产、
负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。
在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整
资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
     非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债
按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中
取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购
买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。
    为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计
入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。


6.   合并财务报表的编制方法

(1)合并范围
     本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的被投资
方可分割的部分)均纳入合并财务报表。



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(2)合并程序
    本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司
编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列
报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
    所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公
司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、
会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允
价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包
括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报
表进行调整。
    子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表
中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股
东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少
数股东权益。
    1)增加子公司或业务
    在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;
将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合
并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视
同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
    因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制
方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得
原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他
综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
    在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初
数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务
自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
    因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买
方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计
入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损
益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有
者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变
动而产生的其他综合收益除外。
    2)处置子公司或业务


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    ①一般处理方法
    在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润
纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
    因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本
公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之
和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商
誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除
净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,
由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进行
会计处理。
    ②分步处置子公司
    通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交
易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交
易进行会计处理:
    ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
    ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
    ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
    ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。
    处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为
一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处
置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控
制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
    处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,
按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,
按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
    3)购买子公司少数股权
    本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买
日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股
本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
    4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资




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在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权
投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负
债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。


7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用


8.   现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期
限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件
的投资,确定为现金等价物。


9.   外币业务和外币报表折算
□适用 √不适用


10. 金融工具

     金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
     (1)金融工具的分类
     金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。
     (2)金融工具的确认依据和计量方法
      1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)
     取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)
作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。
     持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。
     处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。
     2)持有至到期投资
     取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确
认金额。
     持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,
在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
     处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
     3)应收款项
     公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场


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上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作
为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。
    收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
    4)可供出售金融资产
    取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)
和相关交易费用之和作为初始确认金额。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计
入资本公积(其他资本公积)。
    处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计
入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。
    5)其他金融负债
    按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
    (3)金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则
终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融
资产。
    在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司
将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将
下列两项金额的差额计入当期损益:
    1)所转移金融资产的账面价值;
    2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融
资产为可供出售金融资产的情形)之和。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分
和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损
益:
    a. 终止确认部分的账面价值;
    b. 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分
的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
    金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负
债。
    (4)金融负债终止确认条件
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与
债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同


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条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。
   对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,
同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
   金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现
金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
   本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,
将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出
的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
   (5)金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
   存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,
采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征
相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实
可行的情况下,才使用不可观察输入值。
   (6)金融资产(不含应收款项)减值准备计提
   除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的
账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。
   1)可供出售金融资产的减值准备:
   期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这
种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成
的累计损失一并转出,确认减值损失。
   对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认
原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。
   可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回。
   2)持有至到期投资的减值准备:
   持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。


11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准                 应收款项余额前五名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法         单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生
                                                 减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值
                                                 的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试
                                                 未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提
                                                 坏账准备。



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(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:
                                        确定组合的依据
组合 1                                            除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款
                                                  外,公司根据以前年度与之相同或相类似的、按
                                                  账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款
                                                  项组合的实际损失率为基础,结合现时情况分析
                                                  确定坏账准备计提的比例
组合 2                                            合并范围内关联方的应收账款、其他应收款
组合 3                                            不存在无法收回风险或无法收回风险极低的款
                                                  项
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法          按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)            (账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
组合 1                                            账龄分析法
组合 2                                            不计提坏账准备
组合 3                                            不计提坏账准备


组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
             账龄                    应收账款计提比例(%)            其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)                                          5.00                      5.00
1-2 年                                                     20.00                     20.00
2-3 年                                                     50.00                      50.0
3 年以上                                                   100.00                    100.00
注:以上 1-2 年是指 1-2 年(含 2 年),2-3 年是指含 2-3 年(含 3 年)。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:
单项计提坏账准备的理由                        有客观证据表明单项金额虽不重大,但因其发生了
                                              特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法                            结合实际情况分析确定坏账准备计提的比例。


(4). 因应收保理业务产生的应收保理款的坏账
    公司子公司华铁保理的隐蔽型有追索权保理业务产生的应收保理资产款在发放贷款及垫款核
算,其贷款减值准备的确认标准和计提方法:
    期末对每一单项贷款按其资产质量分为正常、关注、次级、可疑和损失五类,会计期末,根据
不同类别贷款余额和相应的坏账准备计提比例计算期末坏账准备余额,其与坏账准备期初余额的差



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额,计入当期损益中。
              分类                                  计提损失比例(%)
              正常                                  0.00
              关注                                  2.00
              次级                                  25.00
              可疑                                  50.00
              损失                                  100.00

   应收保理业务产生的应收利息和服务费作为单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项,
坏账准备按照上述标准计提。


12. 存货

   (1)存货的分类
   存货分类为:原材料、周转材料、劳务成本、委托加工物资等。
   (2)发出存货的计价方法
   存货发出时按加权平均法计价。
   (3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
   期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
   产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以
该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的
材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成
本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持
有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超
出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
   期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别
计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,
且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。
   以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准
备金额内转回,转回的金额计入当期损益。
   (4)存货的盘存制度
   采用永续盘存制。
   (5)低值易耗品和包装物的摊销方法
   1)低值易耗品采用一次转销法;
   2)包装物采用一次转销法。




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13. 划分为持有待售资产
□适用 √不适用


14. 长期股权投资

    (1)共同控制、重大影响的判断标准
    共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享
控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被
投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。
    重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他
方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营
企业。
   (2)初始投资成本的确定
    1)企业合并形成的长期股权投资
    同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性
证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面
价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位
实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值
的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前
的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本
溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。
    非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值
加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。
     2)其他方式取得的长期股权投资
    以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
    以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
    在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,
非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投
资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,
以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
    通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
   (3)后续计量及损益确认方法
    1)成本法核算的长期股权投资
    公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含



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的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确
认当期投资收益。
    2)权益法核算的长期股权投资
    对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本
小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。
    公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收
益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股
利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收
益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
    在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值
为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资
期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者
权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
    公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司
的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资
产减值损失的,全额确认。
    在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投
资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净
投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上
述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入
当期投资损失。
    3)长期股权投资的处置
    处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。
    采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或
负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、
其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,
由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权
改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间
的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核
算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、
其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算


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时全部转入当期损益。
   因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对
被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影
响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;剩余股权不能
对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计
处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权
采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益
和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,
其他综合收益和其他所有者权益全部结转。


15. 投资性房地产
不适用


16. 固定资产
(1).确认条件

   固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度
的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:
   1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
   2)该固定资产的成本能够可靠地计量。


(2).折旧方法
     类别              折旧方法    折旧年限(年)             残值率(%)    年折旧率(%)
机器设备           年限平均法     5、10                   5                 19.00、9.50
运输设备           年限平均法     5                       5                 19.00
办公设备及其他     年限平均法     5                       5                 19.00


(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

   公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:
   1)租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;
   2)公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;
   3)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;
   4)租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。
   公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的
入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费。



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17. 在建工程

   在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入账
价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可
使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本
公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价
值,但不调整原已计提的折旧额。


18. 借款费用

   (1)借款费用资本化的确认原则
   借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额
等。
   公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,
计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
   符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或
者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
   借款费用同时满足下列条件时开始资本化:
       1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、
转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
   2)借款费用已经发生;
   3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
   (2)借款费用资本化期间
   资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的
期间不包括在内。
   当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本
化。
   当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款
费用停止资本化。
       购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,
在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
   (3)暂停资本化期间
   符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的,
则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态


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或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,
直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
    (4)借款费用资本化金额的计算方法
    对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借
款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的
金额,来确定借款费用的资本化金额。
    对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借
款部分的资产支出加权平均数(按每月月末平均)乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般
借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
    借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调
整每期利息金额。


19. 生物资产
□适用 √不适用


20. 油气资产
□适用 √不适用


21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

    1)无形资产的计价方法
    a.公司取得无形资产时按成本进行初始计量;
    外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发
生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资
产的成本以购买价款的现值为基础确定。
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,
并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。
    在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,
非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据
表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值
和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。
    b.后续计量
    在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
    对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形


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资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。
       2)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

               项目                       预计使用寿命                       依据

软件                            5年                           预计受益期限

土地                            50 年                         土地使用权证

       每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
       经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
       3)使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
       截至期末,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。


(2). 内部研究开发支出会计政策

       公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
       研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶
段。
       开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生
产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。


22. 长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资
产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回
金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减
去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产
为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资
产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。


23. 长期待摊费用

       长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公
司长期待摊费用包括装修款、临时仓库支出、活动板房支出等。
       (1)摊销方法
       长期待摊费用在受益期内平均摊销
       (2)摊销年限
       装修款、临时仓库、活动板房按 5 年摊销,行车配件按 3 年摊销。




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24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法

   本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期
损益或相关资产成本。
   本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,
在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金
额。
   职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。


(2)、离职后福利的会计处理方法

   1)设定提存计划
   本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务
的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相
关资产成本。
   除基本养老保险外,本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补
充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计
划缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。


(3)、辞退福利的会计处理方法
    本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及
支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计
入当期损益。


(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用


25. 预计负债

   (1)预计负债的确认标准
   与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司
确认为预计负债:
   1)该义务是本公司承担的现时义务;
   2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;
   3)该义务的金额能够可靠地计量。
   (2)各类预计负债的计量方法



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   本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
   本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因
素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
   最佳估计数分别以下情况处理:
   所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估
计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
   所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生
的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有
事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,
作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。


26. 股份支付

   (1)预计负债的确认标准
   与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司
确认为预计负债:
   1)该义务是本公司承担的现时义务;
   2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;
   3)该义务的金额能够可靠地计量。
   (2)各类预计负债的计量方法
   本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
   本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因
素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
   最佳估计数分别以下情况处理:
   所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估
计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
   所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生
的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有
事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,
作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。


27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用


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28. 收入

   (1)确认让渡资产使用权收入的依据
   与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让
渡资产使用权收入金额:
   1)利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
   2)租赁业务:公司按合同约定的结算时点,以合同约定的租赁单价、实际发货量和租赁天数
计算并确认为主营业务收入;维护保养费、装卸费、清理费、场地费等收入按照合同约定的计算方
法,在取得客户确认后确认为其他业务收入。
   (2)确认提供劳务收入的依据
   安装业务按照合同约定的计算方法,取得客户认可的工程量确认单据后确认收入。


29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

   与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,
包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。本公司将政府补助划
分为与资产相关的具体标准为:企业取得的,用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
   与资产相关的政府补助,确认为递延收益,按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外
收入。


(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

   与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划
分为与收益相关的具体标准为:除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
   与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的,取得时确认为递延收
益,在确认相关费用的期间计入当期营业外收入;用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的,取
得时直接计入当期营业外收入。


30. 递延所得税资产/递延所得税负债

   对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性
差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵
扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。
   对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。
   不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外
的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。


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   当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所
得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
   当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所
得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,
但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算
当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销
后的净额列报。


31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法

   1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计
入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。
   资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,
按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。
   2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确
认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,
则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
   公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,
按扣除后的租金费用在租赁期内分配。


(2)、融资租赁的会计处理方法

   1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较
低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认
的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。
公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。
   2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额
确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关
的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。


32. 其他重要的会计政策和会计估计
本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。




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33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用


(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用


34. 其他
□适用 √不适用


六、税项
1.   主要税种及税率
             税种                        计税依据                            税率
增值税                         按税法规定计算的销售货物和应   17、3(注 1)
                               税劳务收入为基础计算销项税
                               额,在扣除当期允许抵扣的进项
                               税额后,差额部分为应交增值税
营业税                         按应税营业收入计征             3、5(注 2)
城市维护建设税                 按应税营业收入计征             5、7(注 3)
企业所得税                     按应纳税所得额计征             25、15、9(注 4)
教育费附加                     按实际缴纳的营业税、增值税及   3
                               消费税计征
地方教育费附加                 按实际缴纳的营业税、增值税及   2
                               消费税计征


存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
√适用 □不适用
                    纳税主体名称                                  所得税税率
本公司                                                                               15%
浙江华铁建筑设备有限公司                                                             25%
浙江华铁建筑支护技术有限公司                                                         25%
浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司                                                     25%
西藏宇硕建筑设备有限公司                                                              9%
浙江华铁融资租赁有限公司                                                             25%
天津华铁商业保理有限公司                                                             25%
天津华铁融资租赁有限公司                                                             25%


     注 1:根据财税[2011]110 号财政部国家税务总局关于印发《营业税改征增值税试点方案》的通
知、《浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局关于在我省开展交通运输业和部分现


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代服务业营业税改征增值税试点的通告》及其他有关规定,公司、华铁设备、华铁支护自 2012 年
12 月 1 日起被认定为一般纳税人,有形动产租赁业务适用税率为 17%;自 2012 年 12 月 1 日前购进
或者自制的有形动产为标的物提供的经营租赁服务,按照简易计税方法计算缴纳增值税,税率为 3%;
2012 年 12 月 1 日(含)前签订的尚未执行完毕的租赁合同,在合同到期日之前继续按照现行营业
税政策规定缴纳营业税,自 2016 年 5 月 1 日后,该部分尚未执行完毕的租赁合同也全部缴纳增值
税;北京分公司自 2012 年 9 月 1 日起为增值税小规模纳税义务人,税率为 3%;福建分公司自 2012
年 11 月 1 日起为增值税小规模纳税义务人,税率为 3%;武汉分公司(含子公司华铁设备武汉分公
司)自 2012 年 12 月 1 日为增值税小规模纳税义务人,税率为 3%。沈阳分公司(含子公司华铁设
备沈阳分公司)自 2013 年 8 月 1 日起为增值税小规模纳税义务人,税率为 3%。华铁宇硕自 2012
年 11 月 6 日起为增值税小规模纳税义务人,税率为 3%。
     注 2:公司的安装业务根据应税营业收入 3%计缴营业税,2012 年 12 月之前,租赁业务根据应
税营业收入 5%计缴营业税。2012 年 12 月 1 日后,部分公司的租赁业务按上述注 1 所述方法缴纳。
2016 年 5 月 1 日后,全部租赁及安装业务按上述注 1 所述方法缴纳。
     注 3:公司除北京分公司按照流转税额的 5%计缴外,其余按流转税额的 7%计缴,华铁设备、
华铁支护、华铁宇硕、西藏宇硕、华铁租赁、华铁保理按流转税额的 7%计缴。
    注 4:公司按应纳税所得额的 15%计缴;西藏宇硕按应纳税所得额的 9%计缴;融资租赁、华铁
设备、华铁支护、华铁宇硕、华铁保理、天津租赁按应纳税所得额的 25%计缴。


2.   税收优惠

     (1)根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局浙科发
高[2013]294 号《关于浙江亚通金属陶瓷有限公司等 491 家企业通过高新技术企业复审的通知》,本
公司通过高新技术企业复审,资格有效期 3 年,企业所得税优惠期为 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日。2015 年度企业所得税税率按照 15%执行。
     目前公司正在进行高新技术企业复审工作,截止本报告日尚未完成,目前公司仍在高新技术企
业资格有效期内,2016 年 1-6 月暂按 15%计提企业所得税。
     (2)根据西藏自治区企业所得税政策实施办法(藏政发[2014]51 号),西藏自治区的企业统一
执行西部大开发战略中企业所得税 15%的税率,自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止,暂
免征收西藏自治区企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分。2015 年度西藏宇硕企业所得税
税率按照 9%执行。


3.   其他
□适用 √不适用




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 七、合并财务报表项目注释
 1、 货币资金
                                                                    单位:元 币种:人民币
          项目                      期末余额                          期初余额
 库存现金                                       160,172.09                      122,369.50
 银行存款                                  839,374,734.37                   308,692,574.40
 其他货币资金                                   590,000.00                      590,000.00
 合计                                      840,124,906.46                   309,404,943.90
   其中:存放在境外的款
         项总额
 其他说明
 截止 2016 年 06 月 30 日,其他货币资金中人民币 590,000.00 元为本公司向银行申请开具履约保函
 所存入的保证金存款。


 2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
 □适用 √不适用


 3、 衍生金融资产
 □适用 √不适用


 4、 应收票据
 (1). 应收票据分类列示
 √适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
               项目                       期末余额                      期初余额
银行承兑票据                                    3,826,663.07                13,448,000.00
商业承兑票据                                      1,937,453.20                 1,090,000.00
               合计                               5,764,116.27                14,538,000.00


 (2). 期末公司已质押的应收票据
 □适用 √不适用
 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:
 √适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
               项目                 期末终止确认金额               期末未终止确认金额
 银行承兑票据                                  19,040,692.80                     2,829,990.00
 商业承兑票据                                     300,000.00
               合计                            19,340,692.80                     2,829,990.00




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(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用


5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
                                                                                        单位:元 币种:人民币
                                    期末余额                                             期初余额
                    账面余额           坏账准备                          账面余额           坏账准备
     类别                                                  账面                                                账面
                            比例               计提比                            比例                计提比
                  金额               金额                  价值         金额              金额                 价值
                            (%)                例(%)                             (%)                 例(%)
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的应收
账款
按信用风险特      475,516    98.14 46,603,           9.8 428,913 342,397,         98.17 39,115,0       11.42 303,282
征组合计提坏      ,660.02            542.99                ,117.03      160.00              86.77              ,073.23
账准备的应收
账款
单项金额不重      9,005,8    1.86 9,005,8            100          0 6,377,97       1.83 5,887,85       92.32 490,128
大但单独计提       27.00              27.00                               8.23               0.02                 .21
坏账准备的应
收账款
                  484,522    /      55,609,      /         428,91 348,775,        /      45,002,9      /       303,772
    合计          ,487.02            369.99                3,117.       138.23              36.79              ,201.44
                                                                 03


期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√适用□不适用
                                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                      期末余额
           账龄
                                   应收账款                           坏账准备                      计提比例
1 年以内                           353,594,457.19                       12,439,331.19                           74.36
1 年以内小计                       353,594,457.19                       12,439,331.19                           74.36
1至2年                              96,529,577.83                       19,305,915.57                           20.30
2至3年                              21,068,657.53                       10,534,328.77                            4.43
3 年以上                              4,323,967.47                       4,323,967.46                            0.91
           合计                    475,516,660.02                       46,603,542.99                             100




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组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□适用√不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
√适用□不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

                                                           期末余额                             计提理由
             应收账款内容
                                         账面余额            坏账准备              计提比例


杭州丰腾贸易有限公司                                                              (((1%)
                                                                                         100   预计无法收
                                           54,332.67                  54,332.67
                                                                                    (%)          回
上海春帆建筑安装工程有限公司               20,000.00                  20,000.00         100    预计无法收

重庆二航物资有限责任公司                  121,698.04             121,698.04             100        回
                                                                                               预计无法收

连云港立宝建筑工程有限公司                336,251.62             336,251.62             100        回
                                                                                               预计无法收

江苏华宝建设工程有限公司                  576,087.68             576,087.68             100        回
                                                                                               预计无法收

安徽湖滨建设集团银江建设工程有限公司      893,957.00             893,957.00             100        回
                                                                                               预计无法收

枣庄市北京建筑工程有限公司                 90,306.20                  90,306.20         100        回
                                                                                               预计无法收

重庆二航物资集团有限公司                2,237,246.18            2,237,246.18            100        回
                                                                                               预计无法收

江苏盐城四建建设集团有限公司               44,534.40                  44,534.40         100        回
                                                                                               预计无法收

四川桦宜建设工程有限公司                  591,242.61             591,242.61             100        回
                                                                                               预计无法收

重庆玉屏建筑工程有限公司                1,192,304.32            1,192,304.32            100        回
                                                                                               预计无法收

广西顶盛大力神路桥技术有限公司            287,137.43             287,137.43             100        回
                                                                                               预计无法收

重庆二航物资集团有限公司                  227,528.02             227,528.02             100        回
                                                                                               预计无法收

镇江中瑞交通工程有限公司                  284,233.78             284,233.78             100        回
                                                                                               预计无法收

镇江中瑞交通工程有限公司                   94,219.60                  94,219.60         100        回
                                                                                               预计无法收

广西建工集团第二建筑工程有限公司          299,657.40             299,657.40             100        回
                                                                                               预计无法收

预计无法收回湖南镕泰建筑设备租赁有限      202,286.06             202,286.06             100        回
                                                                                               预计无法收

公司                                                                                               回
                                                                                               预计无法收
柳州市市政工程集团有限公司                435,783.16             435,783.16             100

辽宁山泰泽涛建筑工程有限公司               63,980.70                  63,980.70         100        回
                                                                                               预计无法收

镇江中瑞交通工程有限公司                  181,643.84             181,643.84             100        回
                                                                                               预计无法收

融天建设工程有限公司三台河桥项目部        417,075.62             417,075.62             100        回
                                                                                               预计无法收

沈阳万融现代建筑工程有限公司              204,423.15             204,423.15             100        回
                                                                                               预计无法收

                                                                                                   回


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              应收账款内容
                                       账面余额              坏账准备             计提比例


 河北建设集团有限公司                     149,897.52             149,897.52      (((1%)
                                                                                        100      预计无法收
                                                                                      (%)           回
                 合计                  9005827.00               9,005,827.00             100



 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
 本期计提坏账准备金额 10,606,433.20 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
 □适用 √不适用


 (3). 本期实际核销的应收账款情况
 □适用 √不适用


 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:


                                                                期末余额

             单位名称                                      占应收账款合计数的
                                      应收账款                                                 坏账准备
                                                                 比例(%)

              第一名                       78,990,656.63                   18.42                  9,046,861.04

              第二名                       37,357,465.91                       8.71               6,573,634.56


              第三名                       34,520,173.60                       8.05               7,535,787.61


              第四名                       33,132,000.00                       7.72                           0


              第五名                       30,302,286.54                       7.06                173,619.76


               合计                       214,302,582.68                   49.96                 23,329,902.96

注:上述客户前五名余额数据,包含该客户下属子公司。

 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:
□适用√不适用

 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:
□适用√不适用




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6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
                                                                                        单位:元 币种:人民币
                                   期末余额                                             期初余额
     账龄
                          金额                 比例(%)                       金额                   比例(%)
1 年以内                5,363,413.64                     90.65              2,538,083.11                       95.33
1至2年                    375,574.72                      6.35                104,540.63                        3.93
2至3年                     15,920.00                      0.27                  11,619.50                       0.43
3 年以上                  161,964.71                      2.74                      8,240.00                    0.31
     合计               5,916,873.07                    100.00              2,662,483.24                      100.00


(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:


                                                                                            占预付款期末余额
               预付对象                                 期末余额
                                                                                               合计数的比例

第一名                                                               1,400,000.00                               23.66

第二名                                                                558,260.60                                 9.44

第三名                                                                533,234.38                                 9.01

第四名                                                                400,000.00                                 6.76

第五名                                                                383,983.10                                 6.49

                 合计                                                3,275,478.08                               55.36


7、 应收利息
□适用 √不适用


8、 应收股利
□适用 √不适用


9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
                                                                                       单位:元 币种:人民币
                                    期末余额                                             期初余额
                   账面余额            坏账准备                            账面余额            坏账准备
     类别                                                     账面                                   计提     账面
                            比例               计提比                                比例
                  金额                金额                    价值        金额              金额     比例     价值
                            (%)                例(%)                                 (%)
                                                                                                     (%)



                                                   61 / 114
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单项金额重大
并单独计提坏
账准备的其他
应收款
按信用风险特      832,141 99.86 3,864,5       0.46 828,277, 10,780,7 90.06 2,718,9 25.22 8,061,80
征组合计提坏      ,967.02         81.31              385.71    31.09         26.27           4.82
账准备的其他
应收款
单项金额不重      1,189,5    0.14 1,189,5      100             0 1,189,53 9.94 1,189,5 100.0
大但单独计提        31.86           31.86                              1.86             31.86         0
坏账准备的其
他应收款
                  833,331    /    5,054,1     /      828,277, 11,970,2        /     3,908,4       /       8,061,80
    合计
                  ,498.88           13.17              385.71    62.95                  58.13                4.82


期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√适用□不适用
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                              期末余额
           账龄                  其他应收款                   坏账准备                     计提比例
1 年以内                          826,079,996.19                  518,207.02                                99.27
1 年以内小计                      826,079,996.19                  518,207.02                                99.27
1至2年                              2,086,970.10                  417,394.02                                 0.25
2至3年                              2,092,040.93                1,046,020.47                                 0.25
3 年以上                            1,882,959.80                1,882,959.80                                 0.23
           合计                   832,141,967.02                3,864,581.31                              100.00


组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□适用√不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
√适用 □不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

                                                          2016.06.30
            应收账款内容                                                      计提比            计提理由
                                        账面余额              坏账准备
                                                                              例(%)
黄必强                                  300,035.49            300,035.49          100       预计无法收回

连云港立宝建筑工程有限公司              383,478.50            383,478.50          100       预计无法收回




                                               62 / 114
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枣庄市北京建筑工程有限公司               187,307.32             187,307.32        100     预计无法收回

辽宁城建集团工程总承包有限公司           15,922.26              15,922.26         100     预计无法收回

柳州市市政工程集团有限公司来宾市中
南大道(铁北路至盘古大道)工程项目经       302,788.29             302,788.29        100     预计无法收回
理部

               合计                    1,189,531.86           1,189,531.86         100



(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 1145655.04 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用


(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                                 单位:元 币种:人民币
          款项性质                         期末账面余额                             期初账面余额
保证金                                               12,322,164.66                          7,882,629.66
备用金                                                1,984,924.03                          1,715,908.94
其他                                                  3,308,554.53                          2,371,724.35
保理及融资租赁款                                 815,715,855.66
            合计                                 833,331,498.88                            11,970,262.95


(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
√适用 □不适用
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                             占其他应收
单位名                                                                       款期末余额     坏账准备
          款项的性质         期末余额                    账龄
  称                                                                         合计数的比     期末余额
                                                                               例(%)
第一名   保证金              3,900,000.00 三年以上 116 万元,三年                 22.14     1,588,000.00
                                            以内 274 万元
第二名   保证金              3,588,000.00 三年以上 10 万元,三年                  20.37       452,900.00
                                            以内 348.80 万元
第三名   运费代收代付            690,750.00 三年以内                               3.92         72,000.00
第四名   保证金                  790,000.00 三年以内                               4.48         89,000.00
第五名   保证金                  500,000.00 三年以内                               2.84       250,000.00
 合计          /             9,468,750.00                 /                       53.75     2,451,900.00


                                              63 / 114
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注:上诉客户前五名余额数据,包含该客户下属子公司。


(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用


(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:
□适用 √不适用


(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:
□适用 √不适用


10、      存货
(1). 存货分类
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                期末余额                                    期初余额
       项目
                   账面余额     跌价准备       账面价值        账面余额     跌价准备    账面价值
原材料             783,460.51                  783,460.51      919,889.36               919,889.36
周转材料           607,468.84                  607,468.84       64,118.36                64,118.36
劳务成本            63,000.00                   63,000.00      625,219.76               625,219.76
       合计      1,453,929.35                1,453,929.35 1,609,227.48                 1,609,227.48


(2). 存货跌价准备
□适用 √不适用
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:
□适用 √不适用


(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:
□适用 √不适用


11、 划分为持有待售的资产
□适用 √不适用


12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用


13、 其他流动资产
                                                                            单位:元 币种:人民币
                 项目                            期末余额                        期初余额


                                                64 / 114
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理财产品                                             100,000,000.00                       100,000,000.00
待抵扣进项税                                          53,979,860.53                        38,170,543.16
预缴所得税                                                21,021.75                           154,411.36
委托贷款本金                                           8,000,000.00
                  合计                               162,000,882.28                       138,324,954.52


 14、 可供出售金融资产
 □适用 √不适用


 15、 持有至到期投资
 □适用 √不适用


 16、 长期应收款
 □适用 √不适用


 17、 长期股权投资
 □适用√不适用


 18、 投资性房地产
 □适用 √不适用


 19、 固定资产
 (1). 固定资产情况
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                             办公设备及
           项目            经营租赁资产       机器设备        运输工具                          合计
                                                                                 其他
 一、账面原值:
     1.期初余额            1,092,736,307.46   8,561,764.99    4,716,214.10   2,785,371.09 1,108,799,657.64
     2.本期增加金额          90,177,756.41       5,128.21      601,886.33       19,967.95     90,804,738.90
       (1)购置             90,177,756.41       5,128.21      601,886.33       19,967.95     90,804,738.90
       (2)在建工程转入
       (3)企业合并增加
      3.本期减少金额           6,780,476.43            -       354,815.00          508.41      7,135,799.84
       (1)处置或报废         6,780,476.43            -       354,815.00          508.41      7,135,799.84
     4.期末余额            1,176,133,587.44   8,566,893.20    4,963,285.43   2,804,830.63 1,192,468,596.70
 二、累计折旧
     1.期初余额              291,125,383.46   3,394,643.67    3,247,890.64   1,848,385.53    299,616,303.30
     2.本期增加金额          41,551,718.90     408,149.10      345,052.52      197,624.89     42,502,545.41
       (1)计提             41,551,718.90     408,149.10      345,052.52      197,624.89     42,502,545.41



                                                65 / 114
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    3.本期减少金额             1,964,313.21             -       337,074.25             -        2,301,387.46
       (1)处置或报废         1,964,313.21             -       337,074.25            -         2,301,387.46

    4.期末余额                330,712,789.15   3,802,792.77    3,255,868.91   2,046,010.42    339,817,461.25

三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
       (1)计提
    3.本期减少金额
       (1)处置或报废
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值            845,420,798.29   4,764,100.43    1,707,416.52    758,820.21     852,651,135.45
    2.期初账面价值            801,610,924.00   5,167,121.32    1,468,323.46    936,985.56     809,183,354.34


(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
       项目              账面原值              累计折旧               减值准备               账面价值
机器设备                    743,340.51           223,771.97                                   519,568.54
合计                        743,340.51           223,771.97                                   519,568.54



(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
                     项目                                              期末账面价值
钢支撑                                                                                     105,224,306.90
贝雷                                                                                       248,295,501.59
脚手架                                                                                     141,439,288.73
合计                                                                                       494,959,097.22


(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用


20、 在建工程
√适用 □不适用



                                                 66 / 114
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(1). 在建工程情况
                                                                                          单位:元 币种:人民币
                                        期末余额                                           期初余额
         项目
                         账面余额        减值准备      账面价值          账面余额          减值准备    账面价值
江干区科技园办公大 39,971,258.40                     39,971,258.40 30,293,562.62                      30,293,562.62
楼建设项目
江西仓库                                                                     261,230.00                  261,230.00
         合计         39,971,258.40                  39,971,258.40 30,554,792.62                      30,554,792.62


(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
                                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                             工程           其
                                              本期                           累计      利息 中: 本期
                                                      本期
                预                            转入                           投入      资本 本期 利息
                      期初         本期增加           其他        期末            工程                资金
项目名称        算                            固定                           占预      化累 利息 资本
                      余额           金额             减少        余额            进度                来源
                数                            资产                           算比      计金 资本 化率
                                                      金额
                                              金额                           例        额 化金 (%)
                                                                             (%)            额
江干区科             30,293,562 9,677,695                       39,971,258         注
技园办公                     .62        .78                           .40
大楼建设
项目
                     30,293,562 9,677,695                       39,971,258 /        /                   /     /
  合计
                             .62        .78                           .40
注:一共两幢楼,均已完成结顶,正在进行外墙抹灰工程,部分门窗工程。
(3). 本期计提在建工程减值准备情况:
□适用 √不适用


21、 工程物资
□适用 √不适用


22、 固定资产清理
□适用 √不适用


23、 生产性生物资产
□适用 √不适用




                                                     67 / 114
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24、 油气资产
□适用 √不适用


25、 无形资产
(1). 无形资产情况
                                                                      单位:元 币种:人民币
        项目            土地使用权      专利权         非专利技术   软件           合计
一、账面原值
    1.期初余额          5,130,979.76                                311,997.49   5,442,977.25

    2.本期增加金额
      (1)购置
      (2)内部研发
      (3)企业合并增加
    3.本期减少金额
      (1)处置
   4.期末余额           5,130,979.76                                311,997.49   5,442,977.25

二、累计摊销
    1.期初余额           213,790.75                                 146,055.28    359,846.03

    2.本期增加金额        51,309.78                                 31,199.76      82,509.54

      (1)计提           51,309.78                                 31,199.76      82,509.54

    3.本期减少金额
       (1)处置
    4.期末余额           265,100.53                                 177,255.04    442,355.57

三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
      (1)计提
    3.本期减少金额
      (1)处置
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值      4,865,879.23                                134,742.45   5,000,621.68

    2.期初账面价值      4,917,189.01                                165,942.21   5,083,131.22


(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:
□适用 √不适用




                                            68 / 114
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26、 开发支出
□适用 √不适用


27、 商誉
□适用 √不适用


28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
                                                                                单位:元 币种:人民币
    项目             期初余额       本期增加金额     本期摊销金额         其他减少金额       期末余额
装修款               999,432.87       735,813.21        369,949.04                       1,365,297.04
临时仓库              57,444.45        70,410.00            50,943.86                          76,910.59
活动板房             282,826.67       103,182.91            81,367.38                         304,642.20
其他                  30,066.75                               7,843.5                          22,223.25
    合计           1,369,770.74       909,406.12        510,103.78                       1,769,073.08


29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                         期末余额                                 期初余额
            项目            可抵扣暂时性差         递延所得税           可抵扣暂时性差   递延所得税
                                  异                   资产                   异           资产
  资产减值准备                  60,663,383.16     10,157,043.66          48,911,294.92   8,242,580.79
            合计                60,663,383.16     10,157,043.66          48,911,294.92   8,242,580.79


(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用


30、 其他非流动资产
                                                                                单位:元 币种:人民币
              项目                              期末余额                           期初余额


                                                 69 / 114
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预付长期资产购置款                           11,828,551.59                 5,268,517.60
             合计                            11,828,551.59                 5,268,517.60


31、 短期借款
√适用 □不适用
(1). 短期借款分类
                                                             单位:元 币种:人民币
             项目                     期末余额                  期初余额
保证借款                                489,690,000.00              184,690,000.00
             合计                       489,690,000.00              184,690,000.00


(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用


33、 衍生金融负债
□适用 √不适用


34、 应付票据
□适用 √不适用


35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                             单位:元 币种:人民币
            项目                    期末余额                   期初余额
1 年以内(含 1 年)                     51,063,114.97                70,862,887.58
1-2 年(含 2 年)                       18,151,893.68                 3,672,440.22
2-3 年(含 3 年)                           164,878.74                     290,259.52
3 年以上                                    406,336.64                     406,336.64
            合计                        69,786,224.03                75,231,923.96


(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
□适用 √不适用




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36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
            项目                          期末余额                                期初余额
1 年以内(含 1 年)                                       532,423.90                     682,437.53
1-2 年(含 2 年)                                         154,166.26                         4,596.00
2-3 年(含 3 年)                                         152,186.93
            合计                                          838,777.09                     687,033.53


(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用


(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:
□适用 √不适用


37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示:
√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
           项目              期初余额               本期增加           本期减少          期末余额
一、短期薪酬                 3,600,777.94           7,587,782.80        9,974,762.79     1,213,797.95
二、离职后福利-设定提存        530,768.13                 940,527.71    1,312,251.06         159,044.78
计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
           合计              4,131,546.07           8,528,310.51       11,287,013.85     1,372,842.73




(2).短期薪酬列示:
√适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
           项目              期初余额               本期增加           本期减少          期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴   3,134,351.82           6,194,868.85        8,211,669.67     1,117,551.00
二、职工福利费                          0.00                    0.00            0.00              0.00
三、社会保险费                 413,841.43                 713,931.55    1,007,501.41         120,271.57
其中:医疗保险费               357,630.93                 636,155.18      884,389.48         109,396.63
      工伤保险费                   18,071.65               22,206.06      37,889.00           2,388.71
      生育保险费                   38,138.85               55,570.31      85,222.93           8,486.23



                                               71 / 114
                                     2016 年半年度报告




四、住房公积金                 -20,083.00               555,204.04      674,867.00          -139,745.96
五、工会经费和职工教育经费      72,667.69               123,778.36      80,724.71            115,721.34
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
           合计              3,600,777.94         7,587,782.80        9,974,762.79      1,213,797.95




(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
           项目              期初余额             本期增加            本期减少          期末余额
1、基本养老保险                482,500.32               857,517.91    1,194,395.21           145,623.02
2、失业保险费                   48,267.81               83,009.80       117,855.85            13,421.76
3、企业年金缴费                                                                                    -
           合计                530,768.13               940,527.71    1,312,251.06           159,044.78




38、 应交税费
                                                                          单位:元 币种:人民币
                项目                        期末余额                             期初余额
增值税                                                   43,695.63
营业税                                                                                      210,751.33
企业所得税                                         3,743,229.56                        4,115,367.73
个人所得税                                               280,403.59                          31,544.28
城市维护建设税                                           46,255.87                           45,076.63
教育费附加                                               19,823.94                           20,736.88
地方教育费附加                                           13,215.96                           13,549.13
水利建设基金                                             30,882.15                           24,329.39
印花税                                                  116,968.27                           90,936.16
河道维护建设费                                                                                  639.87
堤防维护费                                                                                       50.62
江海堤防工程维护管理费                                       303.13                             447.47
                合计                               4,294,778.10                        4,553,429.49


39、 应付利息
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                  项目                       期末余额                         期初余额
    债券利息                                                                        6,300,000.00
    银行借款利息                                  1,057,083.74                              570,208.25


                                             72 / 114
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                合计                           1,057,083.74                 6,870,208.25
重要的已逾期未支付的利息情况:
□适用 √不适用


40、 应付股利
□适用 √不适用


41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
           项目                        期末余额                     期初余额
保证金                                        3,458,937.55                2,959,577.84
往来款                                               20,268.14            1,706,241.57
预估费用                                         596,301.93                    336,377.49
其他                                          5,487,116.78                     168,397.31
           合计                               9,562,624.40                5,170,594.21


(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
□适用 √不适用


42、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用


43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
           项目                        期末余额                     期初余额
1 年内到期的长期借款                         54,000,000.00               56,000,000.00
1 年内到期的应付债券                                                    148,983,740.68
1 年内到期的长期应付款                                                         807,548.19
           合计                              54,000,000.00                205,791,288.87


44、 其他流动负债
□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动:
□适用 √不适用




                                          73 / 114
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45、 长期借款
√适用 □不适用
(1). 长期借款分类
                                                                         单位:元 币种:人民币
              项目                           期末余额                           期初余额
保证借款                                       204,000,000.00                       50,000,000.00
信用借款                                         70,000,000.00                      70,000,000.00
            合计                               274,000,000.00                        120,000,000.00
其他说明,包括利率区间:
保证借款与信用借款的利率都在 5%-8%之间。

46、 应付债券
□适用 √不适用


47、 长期应付款
√适用 □不适用
(1).    按款项性质列示长期应付款:
                                                                         单位:元 币种:人民币
                项目                         期初余额                           期末余额
应付融资租赁款                                          158,737.06                     269,153.10
未确认融资费用                                           -4,791.74                     -12,979.99
借款本金及利息
利息调整
合计                                                    153,945.32                     256,173.11


48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用


49、 专项应付款
□适用 √不适用


50、 预计负债
□适用 √不适用


51、 递延收益
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种人民币
       项目            期初余额   本期增加          本期减少         期末余额         形成原因



                                             74 / 114
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政府补助
未实现售后租回损   -1,008,010.98                          -11,790.38     -996220.60 售后租回融资租赁
益(注)                                                                                产生的未实现售后
                                                                                        租回损益
     合计          -1,008,010.98                          -11,790.38    -996,220.60            /


52、 其他非流动负债
□适用 √不适用


53、 股本
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                            本次变动增减(+、一)
               期初余额       发行   送        公积金          其                           期末余额
                                                                          小计
                              新股   股          转股          他
股份总数     202,670,000.00                 202,670,000.00             202,670,000.00      405,340,000.00

其他说明:

根据公司 2015 年年度股东大会,公司实施 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案为:每 10
股派送现金红利 0.4 元(含税);以资本公积金每 10 股转增 10 股。转增后股本总额变更为 40,534
万股。该次资本公积转增股本方案业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2016 年 6
月 24 日出具信会师报字[2015]第 610586 号验资报告。




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54、 其他权益工具
□适用 √不适用


55、 资本公积
                                                                        单位:元 币种:人民币
      项目            期初余额           本期增加               本期减少         期末余额
资本溢价(股本溢      547,805,925.71                       202,754,595.79    345,051,329.92
价)
其他资本公积               932,812.50                                            932,812.50
      合计            548,738,738.21                       202,754,595.79    345,984,142.42
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
注 1:根据公司 2015 年年度股东大会,公司实施 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案为:
每 10 股派送现金红利 0.4 元(含税);以资本公积金每 10 股转增 10 股。本次资本公积转增股本
202,670,000.00 元。
注 2:由于 2016 年少数股东对华铁租赁增资 12 亿元,导致华铁科技股权稀释,增资前后华铁科
技股权比例享有的账面净资产差额 84,595.79 元计入资本公积。


56、 库存股
□适用 √不适用


57、 其他综合收益
□适用 √不适用


58、 专项储备
□适用 √不适用


59、 盈余公积
                                                                        单位:元 币种:人民币
      项目             期初余额          本期增加               本期减少         期末余额
法定盈余公积           28,029,521.20                                            28,029,521.20
      合计             28,029,521.20                                            28,029,521.20


60、 未分配利润
                                                                       单位:元 币种:人民币
                项目                              本期                        上期
调整前上期末未分配利润                             295,763,316.79              231,353,471.81
调整期初未分配利润合计数(调增+,
调减-)
调整后期初未分配利润                               295,763,316.79              231,353,471.81
加:本期归属于母公司所有者的净利                       22,471,904.96            37,222,519.88
润
                                            76 / 114
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减:提取法定盈余公积
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利                                       8,106,800.00
    转作股本的普通股股利
期末未分配利润                                      310,128,421.75                   268,575,991.69


61、 营业收入和营业成本
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                本期发生额                                    上期发生额
       项目
                         收入                成本                      收入                 成本
 主营业务            176,170,130.68     85,556,461.31           156,090,760.69        53,029,128.61
 其他业务              1,785,511.78      1,603,438.05             2,069,136.80         1,765,617.39
       合计          177,955,642.46     87,159,899.36           158,159,897.49        54,794,746.00


62、 营业税金及附加
                                                                              单位:元 币种:人民币
              项目                       本期发生额                             上期发生额
营业税                                             989,721.24                               1,737,909.45
城市维护建设税                                          313,080.69                          300,289.47
教育费附加                                              132,531.88                          129,902.71
地方教育费附加                                            89,029.62                           84,348.39
堤防维护费                                                                                       177.01
江海堤防工程维护管理费                                     1,604.91

              合计                                      1,525,968.34                        2,252,627.03


63、 销售费用
                                                                              单位:元 币种:人民币
               项目                          本期发生额                           上期发生额
运输、装卸、吊装费                                  10,885,450.29                     11,849,244.57
劳务费                                                     15,487.25                        716,193.09
职工薪酬                                             3,261,324.59                      2,298,113.18
仓库费用及房租物业费                                 2,896,164.20                      2,515,104.93
差旅费                                               1,044,450.02                      1,071,119.56
业务招待费                                           1,007,386.72                           716,997.59
折旧费                                                    765,357.29                        823,038.41
物料消耗                                                  915,474.16                        812,447.35
其他                                                 1,036,340.23                      1,015,281.26
               合计                                 21,827,434.75                          21,817,539.94




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64、 管理费用
                                                                单位:元 币种:人民币
                   项目                    本期发生额                 上期发生额
研发费                                          5,619,858.14             5,951,476.99
职工薪酬                                        3,631,291.24             3,009,718.22
业务招待费                                         756,663.97            2,129,268.49
差旅费                                             769,650.40              699,849.71
办公费                                             423,363.89              266,380.94
中介机构费                                         795,206.97            2,118,111.10
仓库费用及房租物业费                               489,150.06              231,540.42
其他                                            3,212,702.59             3,170,621.28
合计                                           15,697,887.26              17,576,967.15


65、 财务费用
                                                                单位:元 币种:人民币
                   项目                    本期发生额                 上期发生额
利息支出                                       20,786,992.99            17,418,636.20
减:利息收入                                   -5,323,956.16            -2,101,118.76
其他                                            1,039,185.24               271,197.16
合计                                           16,502,222.07            15,588,714.60


66、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
                项目               本期发生额                      上期发生额
一、坏账损失                           11,752,088.24                       9,502,289.20
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
                合计                   11,752,088.24                       9,502,289.20



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67、 公允价值变动收益
□适用 √不适用


68、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
                   项目                        本期发生额                      上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
委托他人投资或管理资产的损益                           844,504.70
对外委托贷款取得的损益                                   31,446.54
                   合计                                875,951.24



69、 营业外收入
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                            计入当期非经常性损益
           项目                本期发生额              上期发生额
                                                                                  的金额
非流动资产处置利得合计             1,695,122.17             2,116,883.64
其中:固定资产处置利得             1,695,122.17             2,116,883.64
       无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助                           4,038,300.00            5,650,500.00
其他                                 552,273.75              857,891.16
           合计                    6,285,695.92             8,625,274.80


计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币

        补助项目          本期发生金额               上期发生金额          与资产相关/与收益相关


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专利专项资金                                                50,000.00 与收益相关
2014 年度国家、省、市配                                    385,000.00 与收益相关
套项目区级资助
财政扶持资金                 2,388,300.00                5,215,500.00 与收益相关
2015 年度优秀骨干企业          200,000.00                                 与收益相关
上市奖励                     1,450,000.00                                 与收益相关
           合计              4,038,300.00                  5,650,500.00                /


70、 营业外支出
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                              计入当期非经常性
           项目               本期发生额                  上期发生额
                                                                                损益的金额
非流动资产处置损失合计             107,133.52                 180,840.51
其中:固定资产处置损失             107,133.52                 180,840.51
       无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠                            60,000.00
水利建设基金                       152,619.14                 165,435.13
其他                                50,357.06                   1,596.26
           合计                    370,109.72                  347,871.90


71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
                                                                       单位:元 币种:人民币
               项目                    本期发生额                           上期发生额
当期所得税费用                                   9,188,746.40                      9,235,316.43
递延所得税费用                                  -1,914,462.87                     -1,553,419.84
               合计                              7,274,283.53                      7,681,896.59


72、 其他综合收益
□适用 √不适用


73、 现金流量表项目
(1).   收到的其他与经营活动有关的现金:
                                                                       单位:元 币种:人民币
                  项目                    本期发生额                       上期发生额
收到的押金                                      7,503,418.08                     3,758,500.00
政府补助                                             4,038,300.00                  5,650,500.00
收到的备用金                                         1,352,723.37                  1,452,112.02
利息收入                                             2,637,401.27                          320,728.42

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其他                                               91,712,359.20                 4,816,581.83
               合计                               107,244,201.92                  15,998,422.27


(2).     支付的其他与经营活动有关的现金:
                                                                        单位:元 币种:人民币
              项目                          本期发生额                      上期发生额
运输、装卸、吊装费                              12,502,729.67                   14,329,607.42
研发费                                                  357,048.00               4,684,143.65
仓库费用及房租物业费                                   1,813,842.84              1,546,415.33
支付的保证金                                           7,255,535.00              1,962,000.00
业务招待费                                             1,321,408.30              1,581,143.22
差旅费                                                 1,233,852.29              1,698,053.52
中介机构费                                              427,472.99               1,818,027.18
备用金                                                 2,176,300.00              1,366,000.00
物料消耗                                                243,249.30                 600,764.51
办公费                                                  605,904.23                 425,624.46
车辆费                                                  221,968.31                 137,272.31
其他                                              985,720,294.68                 4,485,491.65
               合计                            1,013,879,605.61                 34,634,543.25


(3).     收到的其他与投资活动有关的现金
                                                                        单位:元 币种:人民币
              项目                           本期发生额                     上期发生额
闲置募集资金购买理财产品到期                     300,000,000.00
其他                                                     174,925.00
               合计                                300,174,925.00


(4).     支付的其他与投资活动有关的现金
                                                                        单位:元 币种:人民币
              项目                           本期发生额                     上期发生额
闲置募集资金购买理财产品                               300,000,000.00
其他                                                     8,000,000.00
               合计                                    308,000,000.00




(5).      收到的其他与筹资活动有关的现金
                                                                        单位:元 币种:人民币
              项目                           本期发生额                     上期发生额
融资租赁费用贴息                                       11,966.19
               合计                                       11,966.19


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(6).     支付的其他与筹资活动有关的现金
                                                                      单位:元 币种:人民币
              项目                         本期发生额                     上期发生额
丰汇租赁融资款                                                                 17,822,820.00
支付的融资租赁费用                                    930,080.54                3,424,360.34
咨询顾问费                                                                       211,999.98
其他                                                  116,137.49
               合计                                  1,046,218.03              21,459,180.32


74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
                                                                      单位:元 币种:人民币
                      补充资料                             本期金额            上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                    23,007,396.35       37,222,519.88
加:资产减值准备                                          11,762,738.24        6,114,534.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧            40,201,157.95       36,148,418.31
无形资产摊销                                                  82,509.54           70,557.66
长期待摊费用摊销                                             510,103.78          348,259.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收              -619,169.89         -969,344.09
益以“-”号填列)
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)                            20,200,089.02       15,537,115.08
投资损失(收益以“-”号填列)                                        -
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                    -375,130.33       -1,529,325.32
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)                              -
存货的减少(增加以“-”号填列)                            -324,060.30         -506,444.37
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)              -930,047,656.82      -29,426,345.11
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                 6,563,986.71          577,381.74
其他                                                                  -
经营活动产生的现金流量净额                              -829,038,035.75         63,587,327.63
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额                                           839,534,906.46      395,058,564.61
减:现金的期初余额                                       308,814,943.90       28,699,589.94
加:现金等价物的期末余额                                              -
减:现金等价物的期初余额                                              -
现金及现金等价物净增加额                                 530,719,962.56      366,358,974.67
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(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用


(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用


(4) 现金和现金等价物的构成
                                                                      单位:元 币种:人民币
                 项目                          期末余额                    期初余额
一、现金                                             839,534,906.46            308,814,943.90
其中:库存现金                                           160,172.09                122,369.50
    可随时用于支付的银行存款                         839,374,734.37            308,692,574.40
    可随时用于支付的其他货币资金
    可用于支付的存放中央银行款项
    存放同业款项
    拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                         839,534,906.46            308,814,943.90
其中:母公司或集团内子公司使用受限
制的现金和现金等价物


75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
无


76、 所有权或使用权受到限制的资产
□适用 √不适用


77、 外币货币性项目
□适用 √不适用


78、 套期
□适用 √不适用


79、 其他
□适用 √不适用




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八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用


2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用


3、 反向购买
□适用 √不适用




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4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
无

6、 其他

通过设立或投资等方式取得的子公司
                                                                                                                                                金额单位:人民币万元
                                                                                                                                                     从母公司所有者权益冲
                                                                                             实质上构                                     少数股东
                                                                                                                                                     减子公司少数股东分担
                                                                                             成对子公            表决权     是否   少数   权益中用
子公司   子公司类                                                                 期末实际              持股比                                       的本期亏损超过少数股
                    注册地   业务性质 注册资本             经营范围                          司净投资            比例       合并   股东权 于冲减少
 全称         型                                                                  投资额                例(%)                                        东在该子公司期初所有
                                                                                             的其他项             (%)       报表    益    数股东损
                                                                                                                                                     者权益中所享有份额后
                                                                                             目余额                                       益的金额
                                                                                                                                                            的余额

华铁     全资子公   浙江省                       批发、零售:建筑机械设备;服                            100.0    100.0
                             服务     7,000.00                                    7,827.94                                  是
设备     司         杭州市                       务:建筑机械设备的租赁、安装。                             0           0

华铁     全资子公   浙江省   服务     4,000.00   建筑支撑技术开发,房屋建筑工     24,000.0               100.0    100.0     是


                                                                             85 / 114
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                                                                                                                                                          从母公司所有者权益冲
                                                                                                实质上构                                       少数股东
                                                                                                                                                          减子公司少数股东分担
                                                                                                成对子公            表决权     是否   少数     权益中用
子公司   子公司类                                                                  期末实际                持股比                                         的本期亏损超过少数股
                    注册地   业务性质 注册资本              经营范围                            司净投资            比例       合并   股东权 于冲减少
 全称         型                                                                    投资额                 例(%)                                          东在该子公司期初所有
                                                                                                的其他项             (%)       报表    益      数股东损
                                                                                                                                                          者权益中所享有份额后
                                                                                                目余额                                         益的金额
                                                                                                                                                                 的余额

支护     司         杭州市                         程安全维护及技术服务,建筑设             0                  0           0

                                                   备材料租赁,建筑模板、脚手架

                                                   租赁。

华铁     全资子公   浙江省   生产加                批发零售;深基坑支护应力检测                             100.0    100.0
                                        1,000.00                                    1,000.00                                   是
宇硕     司         杭州市   工、服务              设备;服务;                                                0           0

                                                   建筑支撑技术开发、建筑设备材

西藏     全资子公   西藏拉                         料租赁、房屋建筑工程安全维护                             100.0    100.0
                             服务        500.00                                         0.00                                   是
宇硕     的子公司   萨                             及技术服务、建筑模板、脚手架                                0           0

                                                   租赁。

融资                浙江省              150000.                                     30000.0                          100.0             120,0
         子公司              服务                  融资租赁业务(筹建)。                                   20.00              是
租赁                舟山市                   00                                             0                              0           62.00

                                                   以受让应收账款的方式提供贸
天津     全资子公                                                                                           100.0    100.0
                    天津     服务       5000.00    易金融;应收账款的额收付结       5000.00                                    是
保理     司                                                                                                    0           0
                                                   算、管理与催收;销售分户(分




                                                                                 86 / 114
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                                                                                                                                                   从母公司所有者权益冲
                                                                                           实质上构                                     少数股东
                                                                                                                                                   减子公司少数股东分担
                                                                                           成对子公            表决权     是否   少数   权益中用
子公司   子公司类                                                               期末实际              持股比                                       的本期亏损超过少数股
                    注册地   业务性质 注册资本              经营范围                       司净投资            比例       合并   股东权 于冲减少
 全称       型                                                                   投资额               例(%)                                        东在该子公司期初所有
                                                                                           的其他项             (%)       报表    益    数股东损
                                                                                                                                                   者权益中所享有份额后
                                                                                           目余额                                       益的金额
                                                                                                                                                          的余额

                                                 类)账管理;与本公司业务相关

                                                 的非商业性坏账担保;客户资信

                                                 调查与评估;相关咨询服务。

天津     子公司的                      17000.0   融资租赁业务;租赁业务;租赁                                   100.0
                    天津     服务                                                3400.00               20.00              是
租赁     子公司                             0    咨询服务                                                             0




                                                                              87 / 114
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九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
√适用 □不适用
(1).   企业集团的构成
 子公司                                                            持股比例(%)                     取得
              主要经营地         注册地        业务性质
 名称                                                            直接        间接                  方式
华铁设备     广西省南宁      浙江省杭州      服务                  100.00                   通过设立或投
             市              市                                                             资方式取得
华铁支护     浙江省杭州      浙江省杭州      服务                  100.00                   通过设立或投
             市              市                                                             资方式取得
华铁宇硕     浙江省杭州      浙江省杭州      生产加工、服          100.00                   通过设立或投
             市              市              务                                             资方式取得
西藏宇硕     西藏省拉萨      西藏省拉萨      服务                                  100.00   通过设立或投
             市              市                                                             资方式取得
华铁租赁     浙江省杭州      浙江省舟山      融资租赁               20.00                   通过设立或投
             市              市                                                             资方式取得
华铁保理     浙江省杭州      天津自贸区      保理                  100.00                   通过设立或投
             市                                                                             资方式取得
天津租赁     浙江省杭州      天津自贸区      融资租赁                              20.00    通过设立或投
             市                                                                             资方式取得
(2).   重要的非全资子公司
                                                                               单位:元 币种:人民币
                      少数股东持股        本期归属于少数股      本期向少数股东宣 期末少数股东权益
 子公司名称
                          比例                东的损益            告分派的股利           余额
华铁租赁                          80            535,491.39                      0 1,200,620,087.18

□适用√不适用
(3).   重要非全资子公司的主要财务信息
                                                                            单位:元 币种:人民币
                          期末余额                                        期初余额
子
                                                                                       非
公
               非流                        非流                    非流                流
司 流动资           资产合         流动             负债     流动       资产合 流动        负债
               动资                        动负                    动资                动
名   产               计           负债             合计     资产         计      负债     合计
               产                          债                       产                 负
称
                                                                                       债
华 1,505,3     49,5     1,505,     4,65    0.00     4,651    300,4 41, 300,47 370,      0 370,
铁 77,406.     04.5     426,91     1,80             ,801.    34,51 886 6,400. 655.         655.
租      14        5       0.69     1.71                71     3.18 .87       05     31       31
赁



                                     本期发生额                                     上期发生额
                                                                                                     经营
                                                                                    净      综合
子公司名称    营业                     综合收益总       经营活动现金流      营业                     活动
                          净利润                                                    利      收益
              收入                         额                 量            收入                     现金
                                                                                    润      总额
                                                                                                     流量
华铁租赁          0     669,364.24     669,364.24     -817,146,223.56          0      0        0           0



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(4).   使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:
□适用 √不适用

(5).   向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:
□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用

4、 重要的共同经营
□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
□适用 √不适用

6、 其他
□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
       本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会
       全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任,但是董事
       会已授权本公司财务部等部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程
       序。董事会通过主管领导递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和
       政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序,并且将有关发现汇
       报给审计委员会。
       本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降
       低风险的风险管理政策。


(一)   信用风险
       信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要
       面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评
       估,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司对每
       一客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。
       公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司
       的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分
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          组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里,并且只有在额外批准的前提
          下,公司才可在未来期间内对其赊销,否则必须要求其提前支付相应款项。


(二)      市场风险
          金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波
          动的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
          (1)利率风险
          利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
          本公司面临的利率风险主要与本公司以浮动利率计算的借款有关。
          截止 2016 年 6 月 30 日,本公司无以浮动利率计算的银行借款,在其他变量不变的假设下,
          假定利率变动 50 个基准点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大影响。


          (2)汇率风险
          汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
          本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。本公司面临的汇率变动的风
          险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债,如果出现短期的失衡
          情况,本公司会在必要时按市场汇率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
          本公司期末无外币货币性资产和负债情况。


(三)      流动性风险
          流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺
          的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财
          务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个
          月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
          本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:
                                                           期末余额
       项目
                 账面余额         未折现合同金额        1 年以内          1-2 年        2-3 年      3 年以上
 短期借款      489,690,000.00      489,690,000.00    489,690,000.00
 应付账款       69,786,224.03       69,786,224.03     51,063,114.97    18,151,893.68   164,878.74   406,336.64
 预收款项            838,777.09        838,777.09         532,423.90      154166.26    152,186.93
 应付利息        1,057,083.74        1,057,083.74      1,057,083.74
 其他应付款      9,562,624.40        9,562,624.40      7,837,607.06    1,050,958.36    264,272.31   409,786.67
 一年内到期
 的非流动负
 债             54,000,000.00       54,000,000.00     54,000,000.00
       合计    624,934,709.26      624,934,709.26    604,180,229.67    19,357,018.30   581,337.98   816,123.31




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      十一、 公允价值的披露
      □适用 √不适用

      十二、 关联方及关联交易
      1、 本企业的母公司情况
      □适用√不适用

      2、 本企业的子公司情况
      本企业子公司的情况详见附注
                                                                                           金额单位:人民币万元

                                                                                 持股        表决
                          企业类             法定代                  注册资
子公司全称   子公司类型             注册地               业务性质                比例        权比    统一社会信用代码
                               型             表人                     本
                                                                                 (%)        例(%)

                          有限公    浙江省                                       100.0       100.0
华铁设备     全资子公司                      应大成      租赁服务    7,000.00                        91330100552685108Q
                          司        杭州市                                             0        0

                          有限公    浙江省                           24,000.0    100.0       100.0
华铁支护     全资子公司                      王羿        租赁服务                                    913301005898677145
                          司        杭州市                                  0          0        0

                          有限公    浙江省               生产加                  100.0       100.0
华铁宇硕     全资子公司                      胡丹锋                  1,000.00                        913301045995950704
                          司        杭州市               工、服务                      0        0

             华铁支护的   有限公    西藏省                                       100.0       100.0   32133172-4(组织机
西藏宇硕                                     李云云      租赁服务     500.00
             全资子公司   司        拉萨市                                             0        0            构代码证)

                          有限公    浙江省                           150000.                 100.0
华铁租赁     子公司                          胡丹锋      融资租赁                20.00               91330901344151881D
                          司        舟山市                                  00                  0

                          有限公    天津自                                       100.0       100.0
华铁保理     全资子公司                      胡丹锋      保理         5000.0                         91120118MA06N70663
                          司        贸区                                               0        0

             华铁租赁的   有限公    天津自                           17000.0                 100.0
天津租赁                                     胡丹锋      融资租赁                20.00               91120118MA05JR3P2R
             全资子公司   司        贸区                                    0                   0


      3、 本企业合营和联营企业情况
      本企业重要的合营或联营企业详见附注
      本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
      情况如下
      □适用 √不适用

      4、 其他关联方情况
      √适用 □不适用
                 其他关联方名称                                     其他关联方与本企业关系
      浙江东杭控股集团有限公司                      其他
      杭州东杭房地产开发有限公司                    其他

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杭州大通建筑工程有限公司               其他
杭州东新管件有限公司                   其他
杭州德洋建筑设备租赁有限公司           其他
胡敏                                   参股股东
杨子平                                 参股股东
王羿                                   参股股东
徐海明                                 参股股东
潘倩                                   其他
胡月婷                                 其他
蒋雪忠                                 其他
程颖                                   其他
沈秀英                                 其他

注:由于本公司董事胡敏控制的浙江东杭控股集团有限公司与杭州大通建筑工程有限公司之间存
在金额较大的资金往来及担保事项,依据《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,公司以实
质重于形式的原则将杭州大通建筑工程有限公司列为本公司的关联方。杭州东新管件有限公司为
公司前任董事王羿近亲属控制的公司;杭州德洋建筑设备租赁有限公司为公司技术总监胡仁豪近
亲属控制的公司。潘倩为胡丹锋配偶;胡月婷为参股股东应大成配偶;蒋雪忠为参股股东杨子平
配偶;程颖为参股股东王羿配偶;沈秀英为参股股东徐海明配偶;

5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
√适用 □不适用
出售商品/提供劳务情况表
                                                                    单位:元 币种:人民币
        关联方             关联交易内容               本期发生额          上期发生额
杭州东新管件有限公司   商业保理                             5,000,000                  0



(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况
√适用 □不适用
本公司作为出租方:
                                                                    单位:元 币种:人民币
    承租方名称       租赁资产种类       本期确认的租赁收入          上期确认的租赁收入
杭州大通建筑工程 支护设备租赁                                  0                338,922.62
有限公司
杭州德洋建筑设备 支护设备租赁                        1,087,250.15                       0
租赁有限公司

本公司作为承租方:
无

(4). 关联担保情况
√适用 □不适用

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本公司作为被担保方
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                                    担保是否已经
               担保方                      担保金额        担保起始日    担保到期日
                                                                                      履行完毕
胡丹锋、胡敏、杨子平、应大成、王羿、徐      20,000,000     2015-12-15        2016-12-15   否
海明
胡丹锋、胡敏、杨子平、应大成、王羿、徐      34,690,000      2015-12-8        2016-12-8    否
海明
华铁设备、胡丹锋、胡敏、杨子平、应大成      10,000,000      2015-12-1        2016-11-30   否
华铁设备、胡丹锋、潘倩                      16,000,000     2015-12-10         2016-12-8   否
华铁设备、胡丹锋、潘倩                      20,000,000     2015-12-17        2016-12-15   否
华铁设备、胡丹锋、潘倩、应大成、胡月婷、    20,000,000      2015-7-23         2016-7-23   否
胡敏
胡丹锋                                      30,000,000     2015-12-15        2016-11-14   否
华铁设备、胡丹锋、胡敏、杨子平、应大成      29,000,000      2015-7-28         2016-7-24   否
胡丹锋、潘倩                                60,000,000      2016-1-27         2017-1-27   否
胡丹锋                                      50,000,000       2016-4-7          2017-4-7   否
胡丹锋                                     100,000,000      2016-5-18          2017-5-9   否
华铁设备、胡丹锋、潘倩                      50,000,000      2016-6-27         2017-6-26   否
胡丹锋、潘倩                                50,000,000       2016-6-1          2017-6-1   否
胡丹锋、潘倩、胡敏、杨子平、蒋雪忠、应      27,000,000      2014-11-4        2016-11-2    否
大成、胡月婷、王羿、程颖、徐海明、沈秀
英
胡丹锋、潘倩、胡敏、杨子平、蒋雪忠、应      27,000,000      2014-12-3        2016-12-1    否
大成、胡月婷、王羿、程颖、徐海明、沈秀
英
华铁设备、胡丹锋                            40,000,000     2015-12-21        2017-12-21   否
胡丹锋、潘倩                                39,000,000      2016-1-27         2018-1-27   否
华铁设备、胡丹锋、潘倩                      70,000,000      2016-4-14         2018-4-13   否
华铁设备、胡丹锋、潘倩                      30,000,000      2016-4-21         2018-4-19   否
华铁设备、胡丹锋、潘倩                      25,000,000      2016-4-25         2018-4-24   否
关联担保情况说明
1)2013 年 1 月,华铁设备沈阳分公司与中联重科融资租赁(北京)有限公司签订融资租赁合同,
向其融资租入原价为 750,000.00 元的固定资产。截止 2016 年 6 月 30 日,上述事项尚未履行完毕,
应大成为上述融资租赁合同项下公司与中联重科融资租赁(北京)有限公司之间的租金及利息债
务提供连带责任保证。

(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
                                                                         单位:万元 币种:人民币
            项目                                  本期发生额                     上期发生额
关键管理人员报酬                                                491,681.00                515,644.00


(8). 其他关联交易
□适用 √不适用

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6、 关联方应收应付款项
□适用 √不适用

7、 关联方承诺
□适用 √不适用

8、 其他
□适用 √不适用

十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用

5、 其他
□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
截止 2016 年 6 月 30 日,公司货币资金中有 590,000.00 元其他货币资金作为保函保证金。

2、 或有事项
√适用 □不适用
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

    1、公司于 2012 年 3 月与中建一局集团第三建筑有限公司签订租赁合同,公司履行了合同规
定的交货义务,但中建一局集团第三建筑有限公司没有按合同约定履行付款义务,公司于 2015
年 3 月对中建一局集团第三建筑有限公司提起诉讼,要求解除原已签订的租赁合同,要求被告支
付租金、维修费、运费合计人民币 2,691,686.98 元,赔偿逾期付款的利息损失 51,202.79 元,并
要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 260,809.72 元。
    截止 2016 年 6 月 30 号,案件审理中。




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    2、公司于 2013 年与四川桦宜建设工程有限公司签订租赁合同,公司履行了合同规定的交货
义务,但四川桦宜建设工程有限公司没有按合同约定履行付款义务,公司于 2015 年 10 月对四川
桦宜建设工程有限公司提起诉讼,要求解除原已签订的租赁合同,要求被告立即支付租金、运费、
维修费等各项费用合计人民币 557,563.56 元,要求被告支付逾期付款违约金人民币 128,878.61
元,要求被告立即归还尚未归还的租赁物,若不能归还则应按合同附件约定的价格支付丢失赔偿
费人民币 77,782.00 元。
    截止 2016 年 6 月 30 号,案件审理中。


    3、公司于 2015 年与海南富安腾飞装饰工程有限公司签订租赁合同,公司履行了合同规定的
交货义务,但海南富安腾飞装饰工程有限公司没有按合同约定履行付款义务,公司于 2015 年 11
月将海南富安腾飞装饰工程有限公司、梁昌盛作为被告人,湖南省第六工程有限公司、海南省物
资回收公司作为第三人提起诉讼,要求解除原已签订的租赁合同,要求被告、第三人立即归还租
赁物,不能归还的,则由被告、第三人折价赔偿损失人民币 1,857,567.60 元,要求支付租金人民
币 42,952.70 元。
    2015 年 11 月 20 日,公司向浙江省杭州市江干区人民法院提交财产保全申请书,申请冻结海
南富安腾飞装饰工程有限公司、梁昌盛银行存款人民币 1,900,000.00 元或查封同等价值的其他财
产。
    2015 年 12 月 21 日,公司提交撤诉申请书,申请撤回对第三人海南省物资回收公司的起诉。
    截止 2016 年 6 月 30 日,该案件尚在审理中。


    4、公司于 2013 年与山东菏泽黄河工程局签订租赁合同,公司履行了合同规定的交货义务,
但山东菏泽黄河工程局没有按合同约定履行付款义务,公司于 2016 年 2 月对山东菏泽黄河工程局
提起诉讼,要求解除原已签订的租赁合同,要求被告支付租金、维修费、丢失赔偿费合计人民币
1,030,341.01 元,违约金人民币 264,499.78 元.
       2016 年 5 月 16 日,杭州市江干区人民法院出具(2016)浙 0104 民初 1352 号民事裁定书:
驳回山东菏泽黄河工程局对本案管辖权的异议。
       2016 年 5 月,山东菏泽黄河工程局对管辖权异议提起上诉。
       截止 2016 年 6 月 30 日,该案件尚在审理中。


    5、华铁设备于 2013 年与山东菏泽黄河工程局签订租赁合同,华铁设备履行了合同规定的交
货义务,但山东菏泽黄河工程局没有按合同约定履行付款义务,华铁设备于 2016 年 2 月对山东菏
泽黄河工程局提起诉讼,要求解除原已签订的租赁合同,要求被告支付租金、维修费、丢失赔偿
费合计人民币 141,908.75 元,违约金人民币 21,286.31 元.



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     2016 年 5 月 16 日,杭州市江干区人民法院出具(2016)浙 0104 民初 1350 号民事裁定书:
驳回山东菏泽黄河工程局对本案管辖权的异议。
     2016 年 5 月,山东菏泽黄河工程局对管辖权异议提起上诉。
     截止 2016 年 6 月 30 日,该案件尚在审理中。


    6、公司于 2014 年与镇江中瑞交通工程有限公司签订租赁合同,公司履行了合同规定的交货
义务,但镇江中瑞交通工程有限公司没有按合同约定履行付款义务,公司于 2016 年 3 月对镇江中
瑞交通工程有限公司提起诉讼,要求解除原已签订的租赁合同,要求被告支付租金、运费、维修
费合计人民币 319,364.18 元,违约金人民币 40,248.74 元,要求被告返还租赁物或折价赔偿人民
币 634,931.00 元。
    截止 2016 年 6 月 30 日,该案件尚在审理中。


    7、华铁设备于 2012 年与镇江中瑞交通工程有限公司签订租赁合同,华铁设备履行了合同规
定的交货义务,但镇江中瑞交通工程有限公司没有按合同约定履行付款义务,华铁设备于 2016
年 3 月对镇江中瑞交通工程有限公司提起诉讼,要求被告支付租金、维修费、丢失赔偿费合计人
民币 181,643.84 元,违约金人民币 12,442.60 元。
    截止 2016 年 6 月 30 日,该案件尚在审理中。

    8、华铁设备于 2014 年与郑州合力劳务分包有限公司签订租赁合同,华铁设备履行了合同规
定的交货义务,但郑州合力劳务分包有限公司没有按合同约定履行付款义务,华铁设备于 2016
年 4 月对郑州合力劳务分包有限公司、中国水利水电第五工程局有限公司提起诉讼,要求二被告
支付租金、维修费、丢失赔偿费 379,751.77 元,违约金 172,698.86 元.
     截止 2016 年 6 月 30 日,该案件正在审理中。
    9、公司于 2013 年与中国路桥集团西安实业发展有限公司签订租赁合同,公司履行了合同规
定的交货义务,但中国路桥集团西安实业发展有限公司没有按合同约定履行付款义务,公司于
2016 年 4 月对中国路桥集团西安实业发展有限公司提起诉讼,要求解除原已签订的租赁合同,要
求立即支付合同金额 250,670.97 元人民币,逾期违约金 26,634.88 元人民币.
     截止 2016 年 6 月 30 日,该案件正在审理中。


    10、公司于 2010 年与重庆二航物资集团有限公司签订租赁合同,公司履行了合同规定的交货
义务,但重庆二航物资集团有限公司没有按合同约定履行付款义务,公司于 2016 年 5 月对重庆二
航物资集团有限公司提起诉讼,要求解除原已签订的租赁合同,立即支付 2013 年 3 月 30 日至
2015 年 5 月 31 日租金 97,124.94 元;违约金 9,382.27 元;支付原告 2015 年 6 月 1 日至 2016 年
5 月 17 日租金 780,390.84 元;支付剩余租赁物从 2016 年 5 月 18 日起计到实际归还日或折价赔
偿日的租金;归还贝雷片 36 片,若不能归还则按 1,200 元/片折价赔偿人民币 43,200.00 元。
                                           96 / 114
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    2016 年 6 月 20 日,被告向法院提出管辖权异议申请。
    2016 年 6 月 27 日杭州市江干区人民法院出具(2016)浙 0105 民初 3343 号民事裁定书:驳
回了重庆二航物资集团有限公司的管辖权异议申请。
       截止 2016 年 6 月 30 日,该案件正在审理中。


    11、公司于 2013 年与重庆二航物资集团有限公司签订租赁合同,公司履行了合同规定的交货
义务,但重庆二航物资集团有限公司没有按合同约定履行付款义务,公司于 2016 年 5 月对重庆二
航物资集团有限公司提起诉讼,要求解除原已签订的租赁合同,要求被告立即支付原告从 2013
年 3 月 31 日至 2015 年 6 月 30 日租金 959,373.66 元,运费 583606.95 元、维修费 5,100 元;违约
金 130,521.40 元;支付从 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 5 月 17 日租金 677,041.88 元、维修费

59,918.37 元;支付剩余租赁物从 2016 年 5 月 18 日起计到实际归还日或折价赔偿日的租金;归还

钢支撑 81.532 吨,若不能归还则按 6,000 元/吨折价赔偿人民币 489,192.00 元。
    2016 年 6 月 20 日,被告向法院提出管辖权异议申请。
    2016 年 6 月 27 日杭州市江干区人民法院出具(2016)浙 0104 民初 4078 号民事裁定书:驳
回了重庆二航物资集团有限公司的管辖权异议申请。
    截止 2016 年 6 月 30 日,该案件正在审理中
    12、公司于 2014 年与重庆二航物资集团有限公司签订租赁合同,公司履行了合同规定的交货
义务,但重庆二航物资集团有限公司没有按合同约定履行付款义务,公司于 2016 年 5 月对重庆二
航物资集团有限公司提起诉讼,要求解除原已签订的租赁合同,要求被告立即支付原告从 2014
年 9 月 18 日至 2015 年 6 月 30 日租金 176,188.92 元人民币,利息损失人民币 6,549.88 元人民
币,支付从 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 5 月 11 日租金人民币 50,494.89 元、维修费人民币 4,508
元。
    2016 年 6 月 20 日,被告向法院提出管辖权异议申请。
    2016 年 6 月 27 日杭州市江干区人民法院出具(2016)浙 0104 民初 4075 号民事裁定书:驳
回了重庆二航物资集团有限公司的管辖权异议申请。
    截止 2016 年 6 月 30 日,该案件正在审理中。


(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
□适用 √不适用

3、 其他
□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
                                            97 / 114
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2、 利润分配情况
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
拟分配的利润或股利                                                            8106800.00
经审议批准宣告发放的利润或股利                                              8,106,800.00

3、 销售退回
□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

    1、公司于 2012 年 3 月与中建一局集团第三建筑有限公司签订租赁合同,公司履行了合同规
定的交货义务,但中建一局集团第三建筑有限公司没有按合同约定履行付款义务,公司于 2015
年 3 月对中建一局集团第三建筑有限公司提起诉讼,要求解除原已签订的租赁合同,要求被告支
付租金、维修费、运费合计人民币 2,691,686.98 元,赔偿逾期付款的利息损失 51,202.79 元,并
要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 260,809.72 元。
    2016 年 7 月 13 日北京市丰台区人民法院出具(2015)丰民初字第 06160 号民事判决书:(1)
中建一局集团第三建筑有限公司内付 2012 年 3 月 8 日到 2014 年 8 月 24 日租赁费、运费、维修费
共计 2,587,073.76 元,以及以 2,587,073.76 元为基数自 2014 年 10 月 25 日至实际付给日期间的
利息;(2)支付给 2014 年 8 月 25 日到 2015 年 3 月 3 日租赁费、运费、维修费共计 104,613.20
元;(3)返还规定的租赁物,或者折价赔偿(详见原件);(4)支付 2015 年 3 月 4 日至实际返
还日上述未返还部分租赁物租金使用费(按每日 307.77 元计算)。(5)中建一局集团第三建筑
有限公司如果未按本判决指定的时间履行给付金钱义务,应当加倍支付延迟期间的债务利息。案
件受理费 30830 元,由中建一局集团第三建筑有限公司承担。
    截止本报告日,该案件款项已收回 2,690,003.48 元。


    2、公司于 2013 年与中铁电气化局有限公司签订租赁合同,公司履行了合同规定的交货义务,
但中铁电气化局有限公司没有按合同约定履行付款义务,公司于 2016 年 7 月对重庆二航物资集团
有限公司提起诉讼,要求解除原已签订的租赁合同,支付从 2013 年 8 月 6 日至 2014 年 3 月 11
日未付租金人民币 178 ,721.61 元,维修费人民币 16,838 元,支付违约金 196,762.88 元,支付
从 2014 年 3 月 12 日至 2016 年 7 月 5 日未付租金人民币 80,134.33 元;支付剩余租赁物从 2016
年 7 月 6 日起至被告实际归还日或折价赔偿日的租金;归还租赁物,或折价赔偿人民币 47,058.00
元。
       截止本报告日,该案件正在审理中


    3、华铁设备于 2013 年与河北建设集团有限公司签订租赁合同,华铁设备履行了合同规定的
交货义务,但河北建设集团有限公司没有按合同约定履行付款义务,华铁设备于 2016 年 7 月对河
北建设集团有限公司提起诉讼,要求解除原已签订的租赁合同,支付未付租金人民币及维修费人
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民币 165,463.64 元,支付违约金 52,698.85 元,立即归还租赁物,或折价赔偿人民币 28,707.00
元。
    截止本报告日,该案件正在审理中。


    4、华铁设备于 2013 年与融天建设工程有限公司签订租赁合同,华铁设备履行了合同规定的
交货义务,但融天建设工程有限公司没有按合同约定履行付款义务,华铁设备于 2016 年 7 月对河
北建设集团有限公司提起诉讼,要求解除原已签订的租赁合同,支付原告未付未付租金人民币
396,189.08 元,维修费人民币 31,470.38 元,丢赔人民币 30,853.77 元,违约金人民币 458,513.23
元。
       截止本报告日,该案件正在审理中。


十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
□适用 √不适用

2、 债务重组
□适用 √不适用

3、 资产置换
□适用 √不适用

4、 年金计划
□适用 √不适用

5、 终止经营
□适用 √不适用

6、 分部信息
□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用

8、 其他

    1、公司于 2014 年与重庆玉屏建筑工程有限公司签订租赁合同,公司履行了合同规定的交货
义务,但重庆玉屏建筑工程有限公司没有按合同约定履行付款义务,公司于 2015 年 8 月对重庆玉
屏建筑工程有限公司提起诉讼,要求解除原已签订的租赁合同,要求被告立即支付租金人民币
1,156,375.71 元、维修费人民币 25,759.93 元、运费人民币 36,000.00 元,以上三项合计人民币


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1,218,135.60 元,要求被告立即支付逾期付款的违约金人民币 46,110.957 元,要求被告立即返
还在租租赁物,若不能返还则按约定折价赔偿人民币 720,663.00 元。
    2016 年 3 月 8 日,杭州市江干区人民法院出具(2015)杭江商初字第 1977 号民事判决书:
重庆玉屏建筑工程有限公司支付租金人民币 1,156,375.70 元,运费人民币 36,000 元,维修费人
民币 25,759.93 元,维修费人民币 41,147.22 元,剩余租赁物(钢支撑 115.395 吨、塞铁 1.5978
吨、螺丝 3235 套)若不能如期归还,则应折价赔偿人民币 720,663.00 元;重庆玉屏建筑工程有
限公司承担诉讼费 11,310.00 元。
    2016 年 4 月 13 日,重庆玉屏建筑工程有限公司上诉。
    截止本报告日,该款项尚未收回,公司已将应收款余额 1,192,304.32 元全额计提坏账准备。


    2、华铁设备于 2015 年与沈阳万融现代建筑工程有限公司签订租赁合同,华铁设备履行了合
同规定的交货义务,但沈阳万融现代建筑工程有限公司没有按合同约定履行付款义务,华铁设备
于 2015 年 8 月对沈阳万融现代建筑工程有限公司提起诉讼,要求解除原已签订的租赁合同,要求
被告支付拖欠的租金等人民币 204,423.15 元,违约金按银行同期贷款利率的 4 倍自 2015 年 2 月
1 日起计算至给付之日止。
    2016 年 4 月 21 日,沈阳市浑南区人民法院出具(2015)浑南民三初字第 00928 号民事判决
书:沈阳万融现代建筑工程有限公司支付设备租赁费 204,423.15 元及利息。案件受理费 4837 元、
公告费 800 元,均由沈阳万融现代建筑工程有限公司承担。
    2016 年 7 月,公司提交强制执行申请书。
    截止本报告日,该款项尚未收回,华铁设备已将应收款余额 204,423.15 元全额计提坏账准备。


    3、公司于 2011 年与安徽湖滨建设集团银江建设工程有限公司签订租赁合同,公司履行了合
同规定的交货义务,但安徽湖滨建设集团银江建设工程有限公司没有按合同约定履行付款义务,
公司于 2016 年 1 月对安徽湖滨建设集团银江建设工程有限公司、安徽湖滨建设集团有限公司提起
诉讼,要求安徽湖滨建设集团银江建设工程有限公司支付合同款项 893,957.00 元并退还保证金人
民币 87,753.84 元,支付逾期付款违约金人民币 938,693.00 元,保证金的利息损失人民币
18,695.17 元,安徽湖滨建设集团有限公司对以上债务承担连带保证责任。
    2016 年 5 月 10 日,安徽省合肥市瑶海区人民法院出具(2016)皖 0102 民初 289 号民事判决
书:安徽湖滨建设集团银江建设工程有限公司支付租赁费 893,957.00 元人民币、保证金 87,753.84
元人民币、违约金 981,710.84 元人民币;案件受理费 22,250 元,减半收取 11,125.00 元,华铁
承担 4,125.00 元,安徽湖滨建设集团银江建设工程有限公司承担 7,000.00 元。
    截止本报告日,该款项尚未收回,公司已将应收款余额 893,957.00 元全额计提坏账准备。


    4、公司于 2013 年与江苏盐城四建建设集团有限公司签订租赁合同,公司履行了合同规定的
交货义务,但江苏盐城四建建设集团有限公司没有按合同约定履行付款义务,公司于 2016 年 1
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月对江苏盐城四建建设集团有限公司提起诉讼,要求解除原已签订的租赁合同,要求被告支付租
金人民币 129,534.40 元,违约金人民币 42,955.20 元,要求被告返还剩余租赁物,若不能返还则
按约定折价赔偿人民币 154,440.00 元。
    2016 年 4 月 12 日,浙江省杭州市江干区人民法院出具(2016)浙 0104 民初 862 号民事调解
书,双方达成协议:(1)公司与江苏盐城四建建设集团有限公司签订的合同于 2016 年 4 月 12
日解除;(2)江苏盐城四建建设集团有限公司于 2016 年 5 月 25 日之前将租赁物返还,如不能返
还的,折价予以赔偿;(3)江苏盐城四建建设集团有限公司欠公司剩余租金人民币 145,987.20
元、违约金人民币 20,000.00 元及诉讼费用损失人民币 3,102.00 元,于 2016 年 5 月 25 日前支付
人民币 85,000.00 元,于 2016 年 6 月 25 日前支付人民币 84,089.20 元;(4)如江苏盐城四建建
设集团有限公司未按上述约定履行任一期付款义务,应另行承担违约金人民币 30,000.00 元,公
司可就剩余未付款项一并申请强制执行。
     2016 年 7 月,公司提交强制执行申请书。
    截止本报告日,该款项已收回 85,000.00 元,公司已将应收款余额 44,534.40 元全额计提坏
账准备。


    5. 华铁设备于 2012 年 7 月与广西建工集团第二建筑工程有限公司签订租赁合同,华铁设备
履行了合同规定的交货义务,但广西建工集团第二建筑工程有限公司没有按合同约定履行付款义
务,华铁设备于 2013 年 12 月对广西建工集团第二建筑工程有限公司提起诉讼,要求判令被告立
即支付租金、维修费及运费 262,255.40 元,违约金 58,252.00 元,支付丢失赔偿费 37,402.00 元,
赔偿租金损失 13,787.37 元。
    2014 年 4 月 4 日,浙江省杭州市江干区人民法院出具(2013)杭江商初字第 1819 号民事判
决书,判决:被告广西建工集团第二建筑工程有限公司应支付华铁设备租赁费、维修费及运费人
民币 262,255.40 元,于本判决生效后十日内履行;应支付华铁设备违约金人民币 58,252.00 元、丢
失赔偿费人民币 37,402.00 元、赔偿租金损失人民币 13,787.37 元。
    广西建工集团第二建筑工程有限公司不服上述判决提起上诉。
    2014 年 8 月 29 日,浙江省杭州市中级人民法院出具(2014)浙杭商终字第 1178 号民事判决
书,判决撤销浙江省杭州市江干区人民法院(2013)杭江商初字第 1819 号民事判决;驳回华铁设
备的诉讼请求。
    截止本报告日,该款项尚未收回,华铁设备已将应收款余额 299,657.40 元全额计提坏账准备。


    6. 华铁设备于 2012 年 3 月与辽宁山泰泽涛建筑工程有限公司签订《周转物资租赁合同》,
华铁设备履行了合同规定的交货义务,但辽宁山泰泽涛建筑工程有限公司没有按合同约定履行付
款义务,华铁设备于 2014 年 5 月对辽宁山泰泽涛建筑工程有限公司提起诉讼,要求判令:(1)



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解除原与被告签订的合同;(2)判令被告支付租金、维修费等 63,980.69 元;(3)判令被告按
合同约定支付违约金。
    2014 年 12 月 4 日,沈阳市浑南区人民法院出具(2014)东陵民三初字第 514 号民事判决书,
判决被告辽宁山泰泽涛建筑工程有限公司于判决生效后十日内给付华铁设备租赁费 61,900.00 元
和违约金(以 61,900.00 元为基数,自 2013 年 5 月 23 日起按照中国人民银行同期银行贷款利率
的 1.3 倍支付至给付之日)。
    2014 年 12 月 19 日,辽宁山泰泽涛建筑工程有限公司因不服上述判决向沈阳市中级人民法院
提起上诉。
    2015 年 4 月 10 日,沈阳市中级人民法院出具(2015)沈中民三终字第 00388 号民事判决书,
判决:驳回上诉,维持原判。
    2015 年 5 月,公司提交强制执行申请书,请求强制执行被申请人应给付的租赁费 61,900.00
元及违约金。
    截止本报告日,该款项尚未收回,华铁设备已将应收款余额 63,980.70 元全额计提坏账准备。


    7. 华铁设备于 2012 年 9 月与柳州市市政工程集团有限公司签订租赁合同,华铁设备履行了
合同规定的交货义务,但柳州市市政工程集团有限公司没有按合同约定履行付款义务,华铁设备
于 2014 年 6 月对柳州市市政工程集团有限公司提起诉讼,要求判令被告解除原已签订的合同,判
令被告支付租费 591,816.05 元、违约金 93,973.60 元,判令被告立即返还尚未归还的资产(折价
549,266.00 元)。
       2014 年 9 月 3 日,浙江省杭州市江干区人民法院出具(2014)杭江商初字第 1208 号民事调
解书,双方达成协议:(1)柳州市市政工程集团有限公司支付华铁设备租赁物损失赔偿金、租赁
费及违约金共计人民币 1,010,000.00 元,于 2014 年 9 月 19 日前付清。(2)如柳州市市政工程
集团有限公司未按期支付,则需支付华铁设备自 2014 年 9 月 1 日起至全部款项付清之日止的违约
金。
    2014 年 10 月 27 日,华铁设备收回款项 144,691.48 元;
    2015 年 3 月,华铁设备提交强制执行申请书,请求强制执行柳州市市政工程集团有限公司租
赁物损失赔偿金、租赁费及违约金共计人民币 873,266.52 元、违约金 101,002.86 元及迟延履行
期间的双倍利息。2015 年 3 月 10 日,杭州市江干区人民法院出具(2015)杭江执民字第 798 号
执行案件受理通知书,决定立案执行。2015 年 10 月 12 日,杭州市江干区人民法院出具(2015)
杭江执民字第 798-1 号执行裁定书,裁定:(2015)杭江执民字第 798-1 号执行案号终结执行,
申请人发现被执行人有可供执行财产线索的,可以请求继续执行。
    华铁设备已将应收款余额 435,783.16 元全额计提坏账准备,将价值为 302,788.29 元的未归
还资产转入其他应收款并全额计提坏账准备。



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    8. 公司于 2012 年 4 月与江苏华宝建设工程有限公司签订租赁合同,公司履行了合同规定的
交货义务,但江苏华宝建设工程有限公司没有按合同约定履行付款义务,公司于 2014 年 5 月对江
苏华宝建设工程有限公司提起诉讼,要求判令被告立即支付租金 599,912.69 元、违约金
180,334.00 元、赔偿金 16,174.99 元、租金损失 4,355.00 元。
    2014 年 7 月 8 日,杭州市江干区人民法院出具(2014)杭江商初字第 1057 号民事判决书,
判决:(1)被告江苏华宝建设工程有限公司支付本公司租金 530,928.44 元、维修费 22,110.40
元、运费 6,873.85 元,合计 559,912.69 元,于判决生效之日起十日内付清;(2)被告支付本公
司赔偿金 16,174.99 元,于判决生效之日起十日内付清;(3)逾期付款利息 15,700.53 元,于本
判决生效之日起十日内付清。
    公司不服上述判决,于 2014 年 8 月提出上诉,要求撤销一审判决第三项,改判被上诉人支付
上诉人逾期付款违约金 180,334.00 元(按万分之六,自 2013 年 1 月 6 日暂计算至 2014 年 5 月
21 日,应当计算至生效判决确定的履行之日止),租金损失 4,355.00 元(按合同租金标准,自
2013 年 1 月 6 日暂计算至 2014 年 5 月 21 日,应当计算至生效判决确定的履行之日止)。
    2014 年 12 月 8 日,浙江省杭州市中级人民法院出具(2014)浙杭商终字第 1754 号民事判决
书,判决驳回上诉,维持原判。
    2015 年 3 月,公司提交强制执行申请书,请求强制执行江苏华宝建设工程有限公司租金、维
修费、运费合计人民币 559,912.69 元、赔偿金 16,174.99 元、逾期付款利息人民币 30,537.43
元及迟延履行期间的双倍利息。2015 年 3 月 9 日,浙江省杭州市江干区人民法院出具(2015)杭
江执民字第 789 号执行案件受理通知书,决定立案执行。
    2015 年 6 月 16 日,浙江省杭州市江干区人民法院出具(2015)杭江执民字第 789 号执行裁
定书,裁定:(2015)杭江执民字第 789 号执行案号终结执行,申请人发现被执行人有可供执行
财产线索的,可以请求继续执行。
    截止本报告日,该款项尚未收回,本公司已将应收款余额 576,087.68 元全额计提坏账准备。


     9. 公司于 2011 年 8 月与连云港立宝建筑工程有限公司(以下简称“立宝建筑”)签订租赁
协议,公司履行了合同规定的交货义务,但立宝建筑没有按合同约定履行付款义务,公司于 2012
年 6 月对立宝建筑提起诉讼,2012 年 8 月,公司向杭州市江干区人民法院就立宝建筑租赁合同纠
纷案件变更诉讼请求,要求支付租赁费等 319,817.19 元、违约金 45,862.00 元,并立即返还标准
贝雷片(3.0)403 片、900 支撑 657 片、贝雷销 1144 只、撑架螺栓 1987 套、弦杆螺栓 1 套。2012
年 10 月,公司收回贝雷片 357 片,900 支撑 328 片。
    2012 年 12 月 13 日,浙江省杭州市江干区人民法院出具(2012)杭江商初字第 816 号民事判
决书,判决解除本公司与立宝建筑签订的合同,支付租金及赔偿、维修费 319,817.19 元,违约金
2,3026.80 元,并返还剩余资产。



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    2013 年 4 月 3 日,杭州市江干区人民法院出具(2013)杭江执民字第 862 号执行案件受理通
知书,决定对上述案件立案执行。
    2013 年 9 月 26 日,浙江省杭州市江干区人民法院出具(2013)杭江执民字第 862 号执行裁
定书,该案在执行过程中未发现被执行人可供执行的财产线索,且申请人提交案号终结申请,裁
定:(2013)杭江执民字第 862 号执行案号终结执行,申请人发现被执行人有可供执行财产线索
的,可以请求继续执行。
    本公司已将应收款余额 336,251.62 元全额计提坏账准备,将价值为 383,478.50 元的未归还
资产转入其他应收款并全额计提坏账准备。


    10. 公司 2009 年与黄必强签订施工分包协议,公司已履行了合同规定的交货义务,截止目前,
共有 94.21 吨材料尚未归还。公司于 2011 年 8 月对此提起诉讼并要求归还材料 94.21 吨或者支付
相应的价款 565,312.98 元。2013 年 3 月,南京市浦口区人民法院出具(2011)浦桥民初字 293
号民事判决书,驳回本公司的诉讼请求。
    本公司已将价值为 300,035.49 元的未归还资产转入其他应收款并全额计提坏账准备。


    11. 连云港立宝建筑工程有限公司(以下简称“立宝建筑”)的债权人胡可东将由本公司租
赁给立宝建筑的贝雷片予以自行处理,公司于 2012 年 9 月对胡可东提起诉讼,要求其归还标准贝
雷片(3.0)260 片,或折价赔偿人民币 462,800.00 元。
    2013 年 8 月 28 日,连云港市连云区人民法院出具(2012)港民初字第 1265 号民事判决书,
判决被告胡可东于本判决生效之日起十日内支付公司贝雷片折价款人民币 423,800.00 元。如被告
未按本判决指定的期间履行给付义务,应加倍支付迟延履行期间的债务利息。2014 年 2 月,公司
已申请强制执行。
    截止本报告日,该款项尚未收回。


    12. 公司于 2012 年与枣庄市北方建筑工程有限公司签订租赁合同,公司履行了合同规定的交
货义务,但枣庄市北方建筑工程有限公司没有按合同约定履行付款义务,公司于 2013 年 5 月对枣
庄市北方建筑工程有限公司提起诉讼,要求解除原与枣庄市北方建筑工程有限公司签订的租赁合
同,要求被告支付租赁费等 24,009.20 元,并立即返回未归还的资产。
    2014 年 2 月,浙江省杭州市江干区人民法院出具(2013)杭江商初字第 626 号民事判决书,
判决解除枣庄市北方建筑工程有限公司与本公司与原先签订的合同,于判决生效后 10 日内由枣庄
市北方建筑工程有限公司支付本公司租赁费 24,009.20 元,并于判决生效后 10 日内归还尚未归还
的资产。




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    2014 年 6 月,杭州市江干区人民法院立案执行。2015 年 2 月 23 日,浙江省杭州市江干区人
民法院出具(2014)杭江执民字第 1848 号执行裁定书,该案在执行过程中未发现被执行人可供执
行的财产线索,申请人发现被执行人有可供执行财产线索的,可以请求继续执行。
    本公司已将应收款余额 90,306.20 元全额计提坏账准备,将价值为 187,307.32 元的未归还资
产转入其他应收款并全额计提坏账准备。


    13. 公司于 2014 年 5 月与广西顶盛大力神路桥技术有限公司签订租赁合同,公司履行了合同
规定的交货义务,但广西顶盛大力神路桥技术有限公司没有按合同约定履行付款义务,公司于
2015 年 6 月对广西顶盛大力神路桥技术有限公司提起诉讼,要求被告立即支付租金、运费、维修
费、丢赔费合计人民币 287,137.46 元;要求被告支付利息损失人民币 11,611.23 元。
    2015 年 7 月 21 日,浙江省杭州市江干区人民法院出具(2015)杭江商初字第 1292 号民事判
决书,判决:(1)被告广西顶盛大力神路桥技术有限公司支付本公司租金、运费、维修费、丢赔
费合计人民币 287,137.46 元;(2)被告广西顶盛大力神路桥技术有限公司支付本公司逾期付款
违约金人民币 11,611.23 元。
    2015 年 12 月,公司提交强制执行申请书,请求强制执行广西顶盛大力神路桥技术有限公司
租金、运费、维修费、丢赔费合计人民币 287,137.46 元,并按同期银行贷款利率执行上述款项自
2014 年 7 月 15 日起至 2015 年 6 月 2 日的逾期付款违约金人民币 11,611.23 元,自 2015 年 6 月 3
日起至 2015 年 12 月 12 日的逾期付款违约金人民币 7,100.16 元,浙江省杭州市江干区人民法院
出具(2015)杭江执民字第 3625 号执行案件受理通知书,决定立案执行。
    截止本报告日,该款项尚未收回,本公司已将应收款余额 287,137.43 元全额计提坏账准备。


    14. 华铁设备于 2011 年 11 月与湖南镕泰建筑设备租赁有限公司签订租赁合同,华铁设备履
行了合同规定的交货义务,但湖南镕泰建筑设备租赁有限公司没有按合同约定履行付款义务,华
铁设备于 2015 年 8 月对湖南镕泰建筑设备租赁有限公司、陈杰提起诉讼,要求被告立即支付租赁
期间产生的各项费用合计人民币 202,286.06 元,要求被告支付逾期付款违约金人民币 160,539.10
元。
    2015 年 10 月 29 日,浙江省杭州市江干区人民法院出具(2015)杭江商初字第 1877 号民事
调解书,双方协议如下:(1)被告湖南镕泰建筑设备租赁有限公司向华铁设备支付租赁期间产生
的各项费用合计人民币 146,629.00 元,诉讼损失人民币 3,371.00 元,上述两项合计人民币
150,000.00 元,于 2015 年 12 月 31 日前付清;(2)若被告湖南镕泰建筑设备租赁有限公司未按
期全额支付上述款项,则华铁设备有权按诉请金额人民币 202,286.06 元申请强制执行,并被告须
另行赔偿华铁设备经济损失人民币 160,539.10 元。
    2016 年 2 月,华铁设备提交强制执行申请书,2016 年 2 月 19 日,杭州市江干区人民法院出
具(2016)浙 0104 执 483 号执行案件受理通知书,执行标的为 366,196.16 元。

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    截止本报告日,该款项尚未收回,本公司已将应收款余额 202,286.06 元全额计提坏账准备。


    15. 公司于 2010 年与中铁十八局集团第五工程有限公司签订租赁合同,公司履行了合同规定
的交货义务,但中铁十八局集团第五工程有限公司没有按合同约定履行付款义务,公司于 2015
年 7 月对中铁十八局集团第五工程有限公司提起诉讼,要求被告支付租金、维修费、丢赔费合计
人民币 1,827,373.34 元,并要求被告支付利息损失人民币 130,803.21 元。
    2015 年 11 月 21 日,天津市滨海新区人民法院出具(2015)滨塘民初字第 5897 号民事判决
书,判决:(1)中铁十八局集团第五工程有限公司于判决生效后 10 日内给付公司租金、维修费、
丢失赔偿费共计 1,827,373.34 元;(2)中铁十八局集团第五工程有限公司于判决生效后 10 日内
偿付原告利息损失。
    2015 年 12 月,公司提交强制执行申请书,请求强制执行中铁十八局集团第五工程有限公司
租金、维修费、丢失赔偿费合计人民币 1,827,373.34 元,及利息损失人民币 132,451.70 元。
    截止本报告日,该款项尚未收回。


    16. 公司于 2014 年与中铁二十五局集团第二工程有限公司签订租赁合同,公司履行了合同规
定的交货义务,但中铁二十五局集团第二工程有限公司没有按合同约定履行付款义务,公司于
2015 年 6 月对中铁二十五局集团第二工程有限公司提起诉讼,要求解除原已签订的租赁合同,要
求被告支付租金 2,190,595.01 元、维修费 4,892.90 元、合计人民币 2,195,487.91 元,要求被告
支付逾期付款违约金人民币 306,464.11 元,并要求被告归还租赁物,如不能归还,按照合同约定
折价赔偿人民币 4,730,266.35 元。
    2015 年 12 月 15 日,浙江省杭州市江干区人民法院出具(2015)杭江商初字第 546 号民事调
解书,双方协议如下:(1)中铁二十五局集团第二工程有限公司支付公司租金、维修费、丢失赔
偿费等共计人民币 3,315,503.18 元,于 2015 年 12 月 26 日前支付人民币 1,600,000.00 元,余款
人民币 1,715,503.18 元于 2016 年 1 月 31 日前付清;(2)若中铁二十五局集团第二工程有限公
司未按期支付上述任一期款项,则需另行支付公司违约金人民币 200,000.00 元,公司有权就全部
剩余款项一并申请强制执行;(3)若中铁二十五局集团第二工程有限公司于 2015 年 12 月 15 日
至 2016 年 1 月 31 日之间归还钢支撑,则公司同意按照 3,500 元/吨的价格折抵上述第一项约定的
款项。
    2016 年 2 月,公司提交强制执行申请书,2016 年 2 月 19 日,杭州市江干区人民法院出具(2016)
浙 0104 执 482 号执行案件受理通知书,执行标的为 3,546,716.18 元。
    截止本报告日,该款项和资产尚未收回。


    17. 公司分别于 2009 年 12 月、2011 年 5 月与湖北省地质勘察基础工程公司签订《钢支撑租
赁和安装合同》、《建设工程施工劳务分包合同》,公司履行了合同规定的义务,但湖北省地质

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勘察基础工程公司没有按合同约定履行付款义务,公司于 2014 年 7 月对湖北省地质勘察基础工程
公司提起诉讼,要求判令被告立即支付安装费 2,509,115.70 元、利息损失 233,969.00 元。
    2015 年 6 月 3 日,北京市海淀区人民法院出具(2014)海民初字第 20235 号民事判决书,判
决:湖北省地质勘察基础工程公司北京海淀分部、湖北省地质勘察基础工程公司于本判决生效后
七日内支付本公司工程款人民币二百一十六万六千一百八十六元五角八分,并支付上述款项自二
零一四年一月一日起直至付清为止的同期银行贷款利息。
    2015 年 7 月,公司提交强制执行申请书,请求强制执行湖北省地质勘察基础工程公司北京海
淀分部、湖北省地质勘察基础工程公司工程款人民币 2,166,186.58 元,并同时执行上述款项自
2014 年 1 月 1 日起至付清为止的同期银行贷款利息,支付迟延履行期间的双倍债务利息。
    截止本报告日,已收回款项 1,300,000.00 元。

十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
 (1).      应收账款分类披露:
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                期末余额                                      期初余额
                  账面余额        坏账准备                         账面余额       坏账准备
   种类                                 计提          账面                                     账面
                         比例                                            比例           计提比
                  金额          金额 比例             价值       金额           金额           价值
                         (%)                                             (%)            例(%)
                                        (%)
单项金额重
大并单独计
提坏账准备
的应收账款
按信用风险 300,638 97.71 38,393,9 12.77 262,244,49 263,824,              97.77 30,058,4   11.39 233,765,9
特征组合计 ,445.19          52.85             2.34   425.27                       59.70             65.57
提坏账准备
的应收账款
单项金额不 7,051,0 2.29 7,051,07 100.0             6,016,81              2.23 6,016,81 100.00
重大但单独 79.55             9.55     0                6.32                       6.32
计提坏账准
备的应收账
款
              307,689     /     45,445,0     /     262,244,49 269,841,   /     36,075,2   /      233,765,9
   合计
              ,524.74              32.40                 2.34   241.59            76.02              65.57


期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
□适用√不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                              期末余额
           账龄
                                           应收账款                 坏账准备                  计提比例
1 年以内                                       198,715,283.23       9,935,764.16                    66.09
                                                     107 / 114
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1 年以内小计                         198,715,283.23               9,935,764.16                  66.09
1至2年                                81,609,577.87              16,321,915.57                  27.15
2至3年                                16,354,621.95               8,177,310.98                   5.44
3 年以上                               3,958,962.14               3,958,962.14                   1.32
         合计                        300,638,445.19              38,393,952.85                 100.00

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
√适用□不适用


                                                      期末余额                             计提理由
            应收账款内容
                                      账面余额             坏账准备           计提比


杭州丰腾贸易有限公司                                                          例(%)
                                         54,332.67                54,332.67   100.00     预计无法收回

上海春帆建筑安装工程有限公司             20,000.00                20,000.00   100.00     预计无法收回

重庆二航物资有限责任公司                121,698.04               121,698.04   100.00     预计无法收回

连云港立宝建筑工程有限公司              336,251.62               336,251.62   100.00     预计无法收回

江苏华宝建设工程有限公司                576,087.68               576,087.68   100.00     预计无法收回

安徽湖滨建设集团银江建设工程有限公      893,957.00               893,957.00   100.00     预计无法收回
司
枣庄市北京建筑工程有限公司               90,306.20                90,306.20   100.00     预计无法收回

重庆二航物资集团有限公司              2,237,246.18           2,237,246.18     100.00     预计无法收回

江苏盐城四建建设集团有限公司             44,534.40                44,534.40   100.00     预计无法收回

四川桦宜建设工程有限公司                591,242.61               591,242.61   100.00     预计无法收回

重庆玉屏建筑工程有限公司              1,192,304.32           1,192,304.32     100.00     预计无法收回

广西顶盛大力神路桥技术有限公司          287,137.43               287,137.43   100.00     预计无法收回

重庆二航物资集团有限公司                227,528.02               227,528.02   100.00     预计无法收回

镇江中瑞交通工程有限公司                284,233.78               284,233.78   100.00    预计无法收回预

镇江中瑞交通工程有限公司                 94,219.60                94,219.60   100.00     计无法收回
                                                                                         预计无法收回

                合计                  7,051,079.55           7,051,079.55     100.00


 (2).    本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 9,012,886.67 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用

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  (3).      本期实际核销的应收账款情况
 □适用 √不适用

  (4).      按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:


                                                                期末余额
      单位名称                                        占应收账款合计数
                                应收账款                                                 坏账准备
                                                              的比例(%)
 第一名                             76,443,958.80                         29.15                    8,838,738.03

 第二名                             34,911,411.00                         13.31                    6,212,225.15

 第三名                             31,350,980.01                         11.95                    6,632,695.10

 第四名                             12,581,145.20                          4.80                     662,165.54

 第五名                              7,835,203.78                          2.99                    1,118,693.33

        合计                  163,122,698.80                              62.20                   23,464,517.15
注:上述客户前五名余额数据,包含该客户下属子公司。

  (5).      因金融资产转移而终止确认的应收账款:
□适用 √不适用

  (6).      转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:
□适用 √不适用

 2、 其他应收款
 (1). 其他应收款分类披露:
                                                                             单位:元 币种:人民币
                             期末余额                                        期初余额
                  账面余额       坏账准备                         账面余额       坏账准备
     类别                                              账面                                   账面
                        比例           计提比                           比例           计提比
                  金额         金额                    价值       金额         金额           价值
                        (%)            例(%)                            (%)            例(%)
 单项金额重大
 并单独计提坏
 账准备的其他
 应收款
 按信用风险特    27,802,7 96.96 3,798,79     14.00 24,003,9 77,977,1 98.90 1,755,25           23.42 76,221,
 征组合计提坏       13.83           2.61              21.22    09.55           7.24                  852.31
 账准备的其他
 应收款
 单项金额不重    870,821.   3.04 870,821. 100.00          0.00 870,821.       1.10 870,821. 100.00
 大但单独计提          31              31                            31                  31
 坏账准备的其
 他应收款
                 28,673,5   /    4,669,61     /      24,003,9 78,847,9        /    2,626,07   /        76,221,
     合计           35.14            3.92               21.22    30.86                 8.55             852.31


 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
                                                  109 / 114
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□适用√不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√适用□不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                          期末余额
                账龄
                                     其他应收款           坏账准备         计提比例
1 年以内                              9,721,046.03          486,052.30            62.24
1 年以内小计                          9,721,046.03          486,052.30            62.24
1至2年                                1,923,463.00          384,692.60            12.32
2至3年                                2,090,175.82        1,045,087.91            13.38
3 年以上                              1,882,959.80        1,882,959.80            12.06
                合计                 15,617,644.65        3,798,792.61           100.00
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:


期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

                                       2016.06.30
   应收账款内容                                                             计提理由
                        账面余额       坏账准备         计提比例(%)

黄必强                                300,035.49             100          预计无法收回
                       300,035.49
连云港立宝建筑工
                                      383,478.50             100          预计无法收回
程有限公司             383,478.50
枣庄市北京建筑工
                                      187,307.32             100          预计无法收回
程有限公司             187,307.32
         合计          870,821.31     870,821.31


(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 1,249,330.24 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
          款项性质                   期末账面余额                   期初账面余额
合并关联方往来款                           12,185,069.18                   70,480,828.40
备用金                                       1,494,924.03                     357,766.29
保证金                                     12,302,164.66                    6,362,629.66
其他                                         2,691,377.27                   1,646,706.51
            合计                           28,673,535.14                     78,847,930.86

                                        110 / 114
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(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
√适用 □不适用
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                             占其他应收
                                                                             款期末余额   坏账准备
单位名称          款项的性质         期末余额                   账龄
                                                                             合计数的比   期末余额
                                                                               例(%)
第一名          合并关联方往来       11,793,152.67 三年以内                             41.13               0
                款
第二名          保证金                3,900,000.00 三年以上 116 万元,                  13.60     1,588,000.00
                                                   三年以内 19152.67 元
第三名          保证金                3,588,000.00 三年以上 10 万元,三                 12.51       452,900.00
                                                   年以内 380 万元
第四名          保证金                  790,000.00 三年以内                              2.76        89,000.00
第五名          运费代收代付            690,750.00 三年以内                              2.41        72,000.00
    合计               /             20,761,902.67           /                          72.41     2,201,900.00


(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:
□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:
□适用 √不适用

3、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                            期末余额                                期初余额
           项目                               减值准                                  减值准
                             账面余额                    账面价值        账面余额            账面价值
                                                备                                      备
对子公司投资               678,279,424.00              678,279,424.00 678,279,424.00            678,279,424.00
对联营、合营企业投资
        合计               678,279,424.00              678,279,424.00 678,279,424.00            678,279,424.00


(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                                     本期计   减值准
                                                         本期减
  被投资单位              期初余额       本期增加                       期末余额     提减值   备期末
                                                           少
                                                                                       准备     余额
华铁设备                 78,279,424.00                                 78,279,424.00
华铁支护             240,000,000.00                                    240,000,000.00
华铁宇硕                 10,000,000.00                                 10,000,000.00
华铁租赁             300,000,000.00                                    300,000,000.00
华铁保理                 50,000,000.00                                 50,000,000.00
         合计        678,279,424.00                                    678,279,424.00


                                                    111 / 114
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(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本:
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                         本期发生额                          上期发生额
            项目
                                  收入                  成本             收入           成本
主营业务                       147,052,626.83         75,029,391.82   130,951,668.20   41,426,954.04
其他业务                         1,257,181.76          1,198,913.46     1,190,046.95    1,128,836.04
            合计               148,309,808.59         76,228,305.28   132,141,715.15   42,555,790.08


5、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                项目                             本期发生额                    上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
委托他人投资或管理资产的损益                                844,504.7
对外委托贷款取得的损益
                合计                                        844,504.7



6、 其他
□适用 √不适用

十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
                                                                         单位:元 币种:人民币
                     项目                                   金额                  说明
非流动资产处置损益                                       1,587,988.65
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,             4,046,550.00
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除
外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
                                          112 / 114
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委托他人投资或管理资产的损益                            844,504.7
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益                                  31,446.54
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   493,666.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额                                       -1,219,758.39
少数股东权益影响额                                    -18,764.43
                     合计                           5,765,633.76

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
无
2、 净资产收益率及每股收益
                             加权平均净资产                         每股收益
       报告期利润
                               收益率(%)          基本每股收益               稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净                2.07                    0.06                      0.06
利润
扣除非经常性损益后归属于                1.54                    0.04                      0.04
公司普通股股东的净利润

3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用

4、 其他
□适用 √不适用




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                                 2016 年半年度报告




                           第十一节 备查文件目录


                     载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的
                     财务报表。
    备查文件目录
                     报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的所有公司文件的正本
                     及公告的原稿。
                                                                       董事长:胡丹锋
                                                 董事会批准报送日期:2016 年 8 月 24 日




修订信息
        报告版本号            更正、补充公告发布时间          更正、补充公告内容




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