安徽应流机电股份有限公司 2016 年第三季度报告
公司代码：603308 公司简称：应流股份
安徽应流机电股份有限公司
2016 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杜应流、主管会计工作负责人钟为义及会计机构负责人（会计主管人员）涂建国
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 5,516,626,612.77 4,936,853,568.23 11.74
归属于上市公司股东 2,758,321,956.90 1,878,144,613.32 46.86
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金 96,987,902.44 67,884,196.86 42.87
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,041,072,404.71 1,056,736,108.44 -1.48
归属于上市公司股东 51,460,435.55 68,814,971.12 -25.22
的净利润
归属于上市公司股东 44,709,865.77 61,169,838.06 -26.91
的扣除非经常性损益
的净利润
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加权平均净资产收益 2.35 3.69 减少 1.34 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.13 0.17 -23.53
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.17 -23.53
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -109,786.08 -105,577.61
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 2,089,346.08 7,506,220.34
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -248,145.00 -304,490.80
所得税影响额 -27,520.34 -366,619.74
少数股东权益影响额（税后） -13,534.80 21,037.59
合计 1,690,359.86 6,750,569.78
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 37,887
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 条件股份数 股份状态 数量
量
霍山应流投资 132,732,130 30.60 132,732,130 70,620,600 境内非国
质押
管理有限公司 有法人
霍山衡邦投资 21,971,589 5.07 21,971,589 境内非国
无
管理有限公司 有法人
CDH PRECISION 18,717,679 4.32 0 境外法人
无
（HK）LIMITED
杜应流 7,815,222 1.80 7,815,222 境内自然
无
人
霍山衡胜投资 7,602,808 1.75 7,602,808 境内非国
管理中心（有 无 有法人
限合伙）
全国社保基金 6,231,448 1.44 6,231,448 未知
无
一零八组合
安徽省铁路发 6,231,443 1.44 6,231,443 未知
展基金股份有 无
限公司
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乔六鸣 4,846,779 1.12 0 无 未知
陈健 4,618,785 1.06 0 无 未知
霍山衡玉投资 4,152,597 0.96 4,152,597 境内非国
无
管理有限公司 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
CDH PRECISION（HK）LIMITED 18,717,679 人民币普通股 18,717,679
乔六鸣 4,846,779 人民币普通股 4,846,779
陈健 4,618,785 人民币普通股 4,618,785
全国社保基金一零二组合 3,400,000 人民币普通股 3,400,000
不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自有 2,535,127 2,535,127
人民币普通股
资金
中国农业银行股份有限公司－宝盈科技 2,198,044 2,198,044
人民币普通股
30 灵活配置混合型证券投资基金
中信盈时资产管理有限公司-中信盈时双 2,113,477 2,113,477
人民币普通股
融盈资产管理计划
宝盈基金－建设银行－中国人寿－中国 2,077,074 2,077,074
人民币普通股
人寿委托宝盈基金中证 500 组合
挪威中央银行－自有资金 2,071,647 人民币普通股 2,071,647
全国社保基金六零二组合 2,060,613 人民币普通股 2,060,613
上述股东关联关系或一致行动的说明 杜应流先生同时在应流投资、衡邦投资、衡玉投资、衡
宇投资担任执行董事，且上述四家公司为一致行动人。
其他股东之间未知是否存在关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
项目名称 期末余额 期初余额 变动率 变动原因
（%）
货币资金 1,056,530,448.68 793,499,922.67 33.15 主要系本期收到国家专项建设基金长期借款所致
应收票据 19,464,851.60 5,523,792.40 252.38 主要系本期应收银行承兑汇票增加所致
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预付款项 127,170,542.55 73,034,319.93 74.12 主要系本期预付材料款及租赁款增加所致
其他应收款 12,270,294.84 5,151,435.77 138.19 主要系本期应收出口退税及土地使用税增加所致
长期待摊费用 18,550,000.02 5,700,000.00 225.44 主要系本期子公司应流航源应支付中国航空工业
集团公司北京航空材料研究院高温合金专业领域
技术合作费增加所致
递延所得税资产 22,763,879.05 15,382,692.13 47.98 主要系子公司亏损确认递延所得税费资产增加所
致
应付票据 170,135,000.00 130,244,000.00 30.63 主要系本期票据结算增加所致
应付职工薪酬 40,335,350.93 30,522,588.18 32.15 主要系本期计提工资增加所致
其他应付款 7,700,736.10 5,546,622.36 38.84 主要系暂收应付款增加所致
一年内到期的非 45,000,000.00 294,615,840.58 -84.73 主要系本期一年内到期的长期借款减少所致
流动负债
长期借款 709,681,816.00 373,818,180.00 89.85 主要系本期长期借款增加所致
资本公积 1,568,566,378.25 755,803,669.50 107.54 主要系本期发行新股股本溢价所致
专项储备 4,688,834.64 3,230,173.69 45.16 主要系本期计提专项储备增加所致
少数股东权益 76,119,959.42 39,828,910.80 91.12 主要系本期子公司应流久源收到少数股东投资所
致
利润表项目
项目名称 本期数 上年同期数 变动率 变动原因
（%）
营业税金及附加 6,920,580.45 4,804,442.04 44.05 主要系本期计提税费增加所致
营业外支出 529,786.08 806,902.71 -34.34 主要系上期处置固定资产支出较大所致
所得税费用 5,480,592.11 16,207,800.77 -66.19 主要系本期子公司亏损计提所得税费用减少所致
少数股东损益 -2,358,844.48 1,220,860.65 -293.21 主要系本期非全资子公司亏损所致
其他综合收益的 6,804,464.38 1,116,477.87 509.46 主要系本期可供出售金融资产公允价值增加所致
税后净额
现金流量表项目
项目名称 本期数 上年同期数 变动率 变动原因
（%）
经营活动产生的 96,987,902.44 67,884,196.86 42.87 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金相比减
现金流量净额 少所致
投资活动产生的 -178,833,815.60 -209,964,635.2 -14.83 主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资
现金流量净额 3 产支付的现金相比减少所致
筹资活动产生的 350,322,878.74 249,866,612.59 40.20 主要系本期吸收投资收到的现金增加所致
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况详见公司于 2016 年 8 月 10 日披露的《应流股份
2016 年半年度报告》第五节 重要事项 七、承诺事项履行情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽应流机电股份有限公司
法定代表人 杜应流
日期 2016-10-26
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:安徽应流机电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,056,530,448.68 793,499,922.67
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 19,464,851.60 5,523,792.40
应收账款 657,527,521.13 548,710,506.05
预付款项 127,170,542.55 73,034,319.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,270,294.84 5,151,435.77
买入返售金融资产
存货 959,978,724.62 942,989,087.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 65,179,354.90 77,936,837.68
流动资产合计 2,898,121,738.32 2,446,845,901.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 51,298,324.33 44,021,458.57
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 44,107,100.00
投资性房地产 3,241,427.88 3,349,076.79
固定资产 1,896,281,827.02 1,963,836,043.07
在建工程 415,266,022.64 324,791,828.80
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 161,737,579.97 127,120,004.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 18,550,000.02 5,700,000.00
递延所得税资产 22,763,879.05 15,382,692.13
其他非流动资产 5,258,713.54 5,806,563.19
非流动资产合计 2,618,504,874.45 2,490,007,666.61
资产总计 5,516,626,612.77 4,936,853,568.23
流动负债：
短期借款 1,469,785,882.03 1,950,976,174.24
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 170,135,000.00 130,244,000.00
应付账款 149,428,142.58 154,303,349.25
预收款项 2,533,899.89 2,971,512.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 40,335,350.93 30,522,588.18
应交税费 16,489,142.76 12,801,385.57
应付利息 3,664,315.18 3,525,425.74
应付股利 2,507,476.94
其他应付款 7,700,736.10 5,546,622.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 45,000,000.00 294,615,840.58
其他流动负债
流动负债合计 1,907,579,946.41 2,585,506,898.35
非流动负债：
长期借款 709,681,816.00 373,818,180.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 58,998,185.39 54,721,746.97
递延所得税负债 5,924,748.65 4,833,218.79
其他非流动负债
非流动负债合计 774,604,750.04 433,373,145.76
负债合计 2,682,184,696.45 3,018,880,044.11
所有者权益
股本 433,754,341.00 400,010,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,568,566,378.25 755,803,669.50
减：库存股
其他综合收益 33,915,732.99 27,139,275.20
专项储备 4,688,834.64 3,230,173.69
盈余公积 49,094,762.93 49,094,762.93
一般风险准备
未分配利润 668,301,907.09 642,866,732.00
归属于母公司所有者权益合计 2,758,321,956.90 1,878,144,613.32
少数股东权益 76,119,959.42 39,828,910.80
所有者权益合计 2,834,441,916.32 1,917,973,524.12
负债和所有者权益总计 5,516,626,612.77 4,936,853,568.23
法定代表人：杜应流 主管会计工作负责人：钟为义 会计机构负责人：涂建国
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:安徽应流机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 304,613,029.33 677,797,154.37
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,264,851.60 4,923,792.40
应收账款 1,476,803,349.76 750,166,321.08
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预付款项 88,628,759.03 64,640,807.04
应收利息
应收股利 3,482,779.59
其他应收款 2,192,918.57 541,974.81
存货 212,186,336.86 283,925,814.02
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,196,828.72 10,818,040.01
流动资产合计 2,108,368,853.46 1,792,813,903.73
非流动资产：
可供出售金融资产 51,298,324.33 44,021,458.57
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 738,902,093.15 517,066,549.15
投资性房地产
固定资产 769,287,356.04 795,293,553.75
在建工程 171,487,707.54 162,399,313.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 75,017,486.15 77,103,314.91
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,983,103.48 4,986,532.11
其他非流动资产 - 44,517.00
非流动资产合计 1,810,976,070.69 1,600,915,238.90
资产总计 3,919,344,924.15 3,393,729,142.63
流动负债：
短期借款 842,988,442.02 1,196,900,480.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 106,520,000.00 51,306,000.00
应付账款 158,781,550.05 88,182,082.72
预收款项 2,533,899.89 2,804,529.40
应付职工薪酬 11,145,521.80 13,265,416.55
应交税费 5,484,270.20 7,077,194.22
应付利息 1,050,017.95 2,325,933.57
应付股利 2,507,476.94
其他应付款 4,020,863.12 1,648,346.04
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划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 35,000,000.00 194,615,840.58
其他流动负债
流动负债合计 1,170,032,041.97 1,558,125,823.08
非流动负债：
长期借款 269,000,000.00 223,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 9,805,387.18 11,389,438.89
递延所得税负债 5,924,748.65 4,833,218.79
其他非流动负债
非流动负债合计 284,730,135.83 239,222,657.68
负债合计 1,454,762,177.80 1,797,348,480.76
所有者权益：
股本 433,754,341.00 400,010,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,630,840,560.72 818,077,851.97
减：库存股
其他综合收益 33,573,575.68 27,388,239.78
专项储备 2,797,130.35 1,837,453.24
盈余公积 40,346,847.68 40,346,847.68
未分配利润 323,270,290.92 308,720,269.20
所有者权益合计 2,464,582,746.35 1,596,380,661.87
负债和所有者权益总计 3,919,344,924.15 3,393,729,142.63
法定代表人：杜应流 主管会计工作负责人：钟为义 会计机构负责人：涂建国
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：安徽应流机电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 378,646,264.83 341,969,534.79 1,041,072,404. 1,056,736,108.
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安徽应流机电股份有限公司 2016 年第三季度报告
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378,646,264.83 341,969,534.79 1,041,072,404. 1,056,736,108.
其中：营业收入
71 44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 375,240,056.17 325,904,761.71 995,966,576.96 981,290,659.12
其中：营业成本 295,997,173.69 251,386,004.11 744,093,571.93 740,806,931.61
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,445,317.04 76,243.00 6,920,580.45 4,804,442.04
销售费用 9,843,634.43 13,308,686.76 35,117,326.33 38,023,583.72
管理费用 41,829,487.53 43,069,550.81 128,811,001.54 126,659,329.89
财务费用 23,022,500.05 19,980,578.46 77,589,562.54 67,979,334.78
资产减值损失 2,101,943.43 -1,916,301.43 3,434,534.17 3,017,037.08
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 2,380,203.50 2,380,203.46 2,380,203.50 2,380,203.46
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 5,786,412.16 18,444,976.54 47,486,031.25 77,825,652.78
“－”号填列）
加：营业外收入 2,091,201.08 5,547,227.27 7,625,938.01 9,224,882.47
其中：非流动资 - 4,208.47 60,486.65
产处置利得
减：营业外支出 359,786.08 87,222.00 529,786.08 806,902.71
其中：非流动资 109,786.08 109,786.08 719,680.71
产处置损失
四、利润总额（亏损总 7,517,827.16 23,904,981.81 54,582,183.18 86,243,632.54
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额以“－”号填列）
减：所得税费用 -805,964.99 5,196,678.83 5,480,592.11 16,207,800.77
五、净利润（净亏损以 8,323,792.15 18,708,302.98 49,101,591.07 70,035,831.77
“－”号填列）
归属于母公司所有者 9,988,391.82 18,459,147.05 51,460,435.55 68,814,971.12
的净利润
少数股东损益 -1,664,599.67 249,155.93 -2,358,844.48 1,220,860.65
六、其他综合收益的税 5,682,900.13 -4,401,470.80 6,804,464.38 1,116,477.87
后净额
归属母公司所有者的 5,675,132.98 -4,401,446.38 6,776,457.79 1,118,962.44
其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分 5,675,132.98 -4,401,446.38 6,776,457.79 1,118,962.44
类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融 5,539,294.79 -5,033,068.92 6,185,335.90 372,200.20
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表 135,838.19 631,622.54 591,121.89 746,762.24
折算差额
6.其他
归属于少数股东的其 7,767.15 -24.42 28,006.59 -2,484.57
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 14,006,692.28 14,306,832.18 55,906,055.45 71,152,309.64
归属于母公司所有者 15,663,524.80 14,057,700.67 58,236,893.34 69,933,933.56
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的综合收益总额
归属于少数股东的综 -1,656,832.52 249,131.51 -2,330,837.89 1,218,376.08
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.04 0.13 0.17
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.03 0.04 0.13 0.17
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：杜应流 主管会计工作负责人：钟为义 会计机构负责人：涂建国
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：安徽应流机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 382,745,057.92 404,253,621.37 1,165,082,350.13 1,287,622,331.52
减：营业成本 337,652,773.08 345,415,905.38 992,836,310.74 1,105,674,186.20
营业税金 1,179,311.34 48,844.99 4,116,259.34 2,907,947.23
及附加
销售费用 6,298,597.13 9,972,108.45 23,742,854.13 24,660,938.34
管理费用 19,442,896.05 22,899,745.42 61,015,546.06 67,850,350.86
财务费用 9,926,309.57 8,242,056.98 42,982,230.67 39,028,545.71
资产减值 272,487.88 -2,304,090.99 1,633,029.64 3,006,078.92
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 5,862,983.09 5,721,900.39 5,862,983.09 5,721,900.39
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏 13,835,665.96 25,700,951.53 44,619,102.64 50,216,184.65
损以“－”号填列）
加：营业外收入 721,370.01 929,115.01 2,808,128.14 1,570,214.47
其中：非流 2,408.47
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动资产处置利得
减：营业外支出 109,725.05 109,725.05
其中：非流 109,725.05 109,725.05
动资产处置损失
三、利润总额（亏 14,447,310.92 26,630,066.54 47,317,505.73 51,786,399.12
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 1,727,602.14 3,216,010.96 6,742,223.55 7,776,020.47
用
四、净利润（净亏 12,719,708.78 23,414,055.58 40,575,282.18 44,010,378.65
损以“－”号填列）
五、其他综合收益 5,539,294.79 -5,033,068.92 6,185,335.90 372,200.20
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
（二）以后将重 5,539,294.79 -5,033,068.92 6,185,335.90 372,200.20
分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售 5,539,294.79 -5,033,068.92 6,185,335.90 372,200.20
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
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5.外币财务
报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 18,259,003.57 18,380,986.66 46,760,618.08 44,382,578.85
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：杜应流 主管会计工作负责人：钟为义 会计机构负责人：涂建国
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：安徽应流机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 987,646,305.08 1,030,715,295.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 49,587,615.20 80,439,794.26
收到其他与经营活动有关的现金 26,034,223.40 29,608,240.62
经营活动现金流入小计 1,063,268,143.68 1,140,763,330.03
购买商品、接受劳务支付的现金 638,116,186.56 706,661,486.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 188,815,562.40 186,509,430.28
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支付的各项税费 56,825,787.80 45,257,204.85
支付其他与经营活动有关的现金 82,522,704.48 134,451,011.40
经营活动现金流出小计 966,280,241.24 1,072,879,133.17
经营活动产生的现金流量净额 96,987,902.44 67,884,196.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,380,203.50 2,380,203.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资 18,380.34 231,407.79
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,398,583.84 2,611,611.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资 137,125,299.44 212,576,246.48
产支付的现金
投资支付的现金 44,107,100.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 181,232,399.44 212,576,246.48
投资活动产生的现金流量净额 -178,833,815.60 -209,964,635.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 846,507,049.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,454,161,595.77 1,793,757,274.54
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,300,668,645.52 1,793,757,274.54
偿还债务支付的现金 1,843,488,251.98 1,425,104,648.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 100,935,014.83 113,739,073.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,922,499.97 5,046,939.91
筹资活动现金流出小计 1,950,345,766.78 1,543,890,661.95
筹资活动产生的现金流量净额 350,322,878.74 249,866,612.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,205,175.57 17,645,350.43
五、现金及现金等价物净增加额 273,682,141.15 125,431,524.65
加：期初现金及现金等价物余额 743,674,722.67 581,692,559.45
六、期末现金及现金等价物余额 1,017,356,863.82 707,124,084.10
法定代表人：杜应流 主管会计工作负责人：钟为义 会计机构负责人：涂建国
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母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：安徽应流机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 533,226,990.54 1,267,679,501.47
收到的税费返还 43,535,508.59 77,240,420.70
收到其他与经营活动有关的现金 14,296,611.89 1,774,199.97
经营活动现金流入小计 591,059,111.02 1,346,694,122.14
购买商品、接受劳务支付的现金 910,418,825.32 1,287,801,203.98
支付给职工以及为职工支付的现金 51,204,544.43 53,136,070.23
支付的各项税费 24,852,004.99 17,590,217.58
支付其他与经营活动有关的现金 51,005,464.31 91,878,698.87
经营活动现金流出小计 1,037,480,839.05 1,450,406,190.66
经营活动产生的现金流量净额 -446,421,728.03 -103,712,068.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,018,435.77
取得投资收益收到的现金 2,380,203.50 2,380,203.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资 18,021.37
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,398,224.87 3,398,639.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资 16,119,424.93 32,258,487.45
产支付的现金
投资支付的现金 221,835,544.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 237,954,968.93 32,258,487.45
投资活动产生的现金流量净额 -235,556,744.06 -28,859,848.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 846,507,049.75
取得借款收到的现金 897,439,850.00 1,192,955,808.92
收到其他与筹资活动有关的现金 306,659.39
筹资活动现金流入小计 1,743,946,899.75 1,193,262,468.31
偿还债务支付的现金 1,359,351,887.98 1,129,968,284.56
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66,794,611.04 75,219,760.47
支付其他与筹资活动有关的现金 5,922,499.97 5,353,599.30
筹资活动现金流出小计 1,432,068,998.99 1,210,541,644.33
筹资活动产生的现金流量净额 311,877,900.76 -17,279,176.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,051,961.43 15,995,413.17
五、现金及现金等价物净增加额 -366,048,609.90 -133,855,679.60
加：期初现金及现金等价物余额 664,135,954.37 447,778,616.84
六、期末现金及现金等价物余额 298,087,344.47 313,922,937.24
法定代表人：杜应流 主管会计工作负责人：钟为义 会计机构负责人：涂建国
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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