2017 年第三季度报告
公司代码：603309 公司简称：维力医疗
广州维力医疗器械股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事均出席了审议本季度报告的董事会会议。
1.3 公司负责人韩广源、主管会计工作负责人余进华及会计机构负责人（会计主管人员）余进华
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 999,794,852.39 972,683,047.57 2.79
归属于上市公司股 879,857,159.64 857,450,174.88 2.61
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现 26,567,095.80 33,528,955.34 -20.76
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 447,851,370.18 364,777,879.11 22.77
归属于上市公司股 52,406,984.76 60,404,553.90 -13.24
东的净利润
归属于上市公司股 44,515,498.73 47,144,408.40 -5.58
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 6.02 7.47 减少 1.45 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.26 0.30 -13.33
股）
稀释每股收益（元/ 0.26 0.30 -13.33
股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
-1,374,544.21 -1,384,221.60 海南维力土地由政府
非流动资产处置损益 收回处置损失
1,343,559.92
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 514,551.00 2,249,155.00
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
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对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 178,638.29 631,299.86
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 2,545,917.90 7,689,839.66 银行理财收益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -151,105.83 -1,294,586.89
合计 1,713,457.15 7,891,486.03
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 19,874
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
高博投资（香 74,784,000 37.39 74,784,000 20,000,000 境外法人
质押
港）有限公司
广州松维企业 36,162,000 18.08 36,162,000 24,300,000 境内非国
管理咨询有限 质押 有法人
公司
广州纬岳贸易 12,054,000 6.03 12,054,000 3,268,000 境内非国
质押
咨询有限公司 有法人
嘉盈投资有限 2,310,000 1.16 0 0 境外法人
无
公司
陈云 2,124,328 1.06 0 0 境内自然
无
人
吉林日昇投资 1,214,200 0.61 0 0 未知
管理有限公司 无
－日日昇一期
吉林日昇投资 1,042,100 0.52 0 0 未知
管理有限公司 无
－月恒二期
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吉林日昇投资 993,800 0.50 0 0 未知
管理有限公司 无
－海虹一期
吉林日昇投资 950,000 0.48 0 0 未知
管理有限公司 无
－月恒一期
孙安海 914,900 0.46 0 0 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
嘉盈投资有限公司 2,310,000 人民币普通股 2,310,000
陈云 2,124,328 人民币普通股 2,124,328
吉林日昇投资管理有限公司－日日昇一期 1,214,200 人民币普通股 1,214,200
吉林日昇投资管理有限公司－月恒二期 1,042,100 人民币普通股 1,042,100
吉林日昇投资管理有限公司－海虹一期 993,800 人民币普通股 993,800
吉林日昇投资管理有限公司－月恒一期 950,000 人民币普通股 950,000
孙安海 914,900 人民币普通股 914,900
泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配 856,934 856,934
人民币普通股
置
吉林日昇投资管理有限公司－日昇三期 846,700 人民币普通股 846,700
张雁南 694,701 人民币普通股 694,701
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致
行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动比例
科目 本报告期末 上年度末 说明
（%）
主要是本期理财减少所
货币资金 174,791,888.94 111,423,350.44 56.87
致。
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130. 主要系本期预付设备款增
预付款项 11,387,968.60 4,930,115.44
99 加所致。
38.3 主要系应对材料上涨备货
存货 103,186,899.73 74,568,990.62
8 所致。
其他流动资 -34. 主要系本期理财减少所
220,077,693.61 336,483,514.20
产 59 致。
长期股权投 主要系本期对南京元谷及
33,817,607.75 8,821,242.91 283.37
资 CB 公司投资增加所致。
主要系本期应交增值税及
应交税费 5,297,777.17 11,938,915.28 -55.63
附加减少所致。
主要系本期收到员工持股
其他应付款 10,165,555.69 3,235,832.29 214.16 计划认购款未支付给信托
机构所致。
年初至报告期末 上年初至上年报 变动比例
科目 说明
（1-9 月） 告期末（1-9 月） （%）
财务费用 不适用 主要系本期汇兑损失增加
5,733,083.39 -3,314,805.46 所致。
资产减值损 主要系本期坏账准备增加
失 328,863.03 133,615.75 146.13 所致。
营业外收入 主要系本期政府补助减少
3,113,413.94 7,861,997.94 -60.40 所致。
营业外支出 主要系本期处置海南维力
1,617,180.68 324,017.37 399.10 土地所致。
投资活动产
生的现金流 不适用 主要系本期收回银行理财
65,308,742.58 -40,558,985.67
量净额 增多所致。
筹资活动产
生的现金流 主要系本期支付股利所
-25,200,000.00 2,000,000.00 -1,360.00
量净额 致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司第一期员工持股计划的进展情况
公司于2017年8月24日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了公司第一期员工持股计划
相关议案。本次员工持股计划参加对象为符合条件的在公司或公司的全资子公司工作、领取薪酬，
并与公司或公司的全资子公司签订劳动合同的员工。 参加对象认购员工持股计划份额的资金来源
于参加对象的合法薪酬、自筹资金、股东借款和法律、行政法规允许的其他方式。具体内容详见
公司于2017年8月9日、2017年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
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《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告。
本次员工持股计划实际参与员工人数共 244 人，共募集资金 7500 万元，委托华澳国际信托有
限公司进行管理，并全额认购 “华澳臻智 70 号-维力医疗第一期员工持股集合资金信托计划”
的劣后级份额，将在股东大会审议通过后的 6 个月内，通过二级市场购买（包括但不限于竞价交
易、大宗交易、协议转让）等法律法规允许的方式购买本公司股票。
截至目前，公司第一期员工持股计划尚未买入公司股票。报告期内，未发生因员工持股计划
持有人处分权利引起的股份权益变动情况，也未发生资产管理机构变更的情况。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
广州维力医疗器械股份有
公司名称
限公司
法定代表人 韩广源
日期 2017 年 10 月 23 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:广州维力医疗器械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 174,791,888.94 111,423,350.44
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 78,327,411.06 69,471,894.26
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预付款项 11,387,968.60 4,930,115.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,475,168.20 3,154,062.53
应收股利
其他应收款 8,681,128.33 6,967,348.48
买入返售金融资产
存货 103,186,899.73 74,568,990.62
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 220,077,693.61 336,483,514.20
流动资产合计 598,928,158.47 606,999,275.97
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 6,553,900.00 6,553,900.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 33,817,607.75 8,821,242.91
投资性房地产
固定资产 224,549,129.87 194,416,970.99
在建工程 28,570,509.67 28,294,954.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,708,350.91 33,653,830.76
开发支出
商誉 23,166,785.58 23,166,785.58
长期待摊费用
递延所得税资产 309,938.55 243,851.07
其他非流动资产 52,190,471.59 70,532,235.82
非流动资产合计 400,866,693.92 365,683,771.60
资产总计 999,794,852.39 972,683,047.57
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
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应付票据
应付账款 63,113,851.91 54,311,950.91
预收款项 8,949,207.23 10,514,219.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,054,936.99 21,719,006.85
应交税费 5,297,777.17 11,938,915.28
应付利息
应付股利
其他应付款 10,165,555.69 3,235,832.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 104,581,328.99 101,719,924.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,630,854.52 6,938,949.18
递延所得税负债 640,981.50 713,608.41
其他非流动负债
非流动负债合计 7,271,836.02 7,652,557.59
负债合计 111,853,165.01 109,372,482.03
所有者权益
股本 200,000,000.00 200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 307,765,960.92 307,765,960.92
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 33,201,357.23 33,201,357.23
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一般风险准备
未分配利润 338,889,841.49 316,482,856.73
归属于母公司所有者权益合计 879,857,159.64 857,450,174.88
少数股东权益 8,084,527.74 5,860,390.66
所有者权益合计 887,941,687.38 863,310,565.54
负债和所有者权益总计 999,794,852.39 972,683,047.57
法定代表人：韩广源 主管会计工作负责人：余进华 会计机构负责人：余进华
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:广州维力医疗器械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 76,288,228.32 52,903,915.18
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 54,566,484.93 67,530,953.14
预付款项 6,574,075.10 3,535,619.01
应收利息 2,405,204.99 2,774,336.50
应收股利
其他应收款 73,595,685.70 26,728,812.65
存货 93,450,042.16 66,369,508.14
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 190,026,029.27 291,384,917.19
流动资产合计 496,905,750.47 511,228,061.81
非流动资产：
可供出售金融资产 6,553,900.00 6,553,900.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 170,694,472.34 138,271,579.63
投资性房地产
固定资产 217,412,822.94 187,829,857.14
在建工程 24,700,746.30 27,641,418.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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2017 年第三季度报告
油气资产
无形资产 31,703,863.72 30,610,481.18
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 232,811.98 214,549.40
其他非流动资产 23,147,049.39 41,709,618.49
非流动资产合计 474,445,666.67 432,831,404.46
资产总计 971,351,417.14 944,059,466.27
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 53,234,510.41 43,223,262.12
预收款项 4,982,528.41 6,574,629.36
应付职工薪酬 15,837,739.60 19,944,788.50
应交税费 2,670,433.06 8,660,410.27
应付利息
应付股利
其他应付款 45,532,675.21 32,787,038.35
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 122,257,886.69 111,190,128.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,630,854.52 6,938,949.18
递延所得税负债 640,981.50 713,608.41
其他非流动负债
非流动负债合计 7,271,836.02 7,652,557.59
负债合计 129,529,722.71 118,842,686.19
所有者权益：
股本 200,000,000.00 200,000,000.00
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2017 年第三季度报告
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 323,677,976.51 323,677,976.51
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 33,201,357.23 33,201,357.23
未分配利润 284,942,360.69 268,337,446.34
所有者权益合计 841,821,694.43 825,216,780.08
负债和所有者权益总计 971,351,417.14 944,059,466.27
法定代表人：韩广源 主管会计工作负责人：余进华 会计机构负责人：余进华
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：广州维力医疗器械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 159,513,576.94 137,008,779.49 447,851,370.18 364,777,879.11
其中：营业收入 159,513,576.94 137,008,779.49 447,851,370.18 364,777,879.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 146,743,539.49 113,875,606.50 395,956,950.79 308,936,985.20
其中：营业成本 108,426,999.72 86,227,529.53 291,129,382.58 230,953,670.05
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,326,757.46 1,026,666.91 4,276,471.55 3,514,630.71
销售费用 12,876,958.69 10,784,893.77 36,899,492.10 29,665,159.98
管理费用 21,094,056.10 17,010,531.84 57,589,658.14 47,984,714.17
财务费用 2,808,263.98 -1,351,008.41 5,733,083.39 -3,314,805.46
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2017 年第三季度报告
资产减值损失 210,503.54 176,992.86 328,863.03 133,615.75
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 2,376,897.33 2,463,004.28 7,522,768.00 7,782,327.02
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以 15,146,934.78 25,596,177.27 59,417,187.39 63,623,220.93
“－”号填列）
加：营业外收入 698,189.29 5,021,309.79 3,113,413.94 7,861,997.94
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 1,379,544.21 148,180.02 1,617,180.68 324,017.37
其中：非流动资
产处置损失
四、利润总额（亏损总 14,465,579.86 30,469,307.04 60,913,420.65 71,161,201.50
额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,927,485.23 5,517,224.80 11,082,298.81 11,073,781.04
五、净利润（净亏损以 11,538,094.63 24,952,082.24 49,831,121.84 60,087,420.46
“－”号填列）
归属于母公司所有 12,650,918.11 25,070,712.25 52,406,984.76 60,404,553.90
者的净利润
少数股东损益 -1,112,823.48 -118,630.01 -2,575,862.92 -317,133.44
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
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2017 年第三季度报告
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 11,538,094.63 24,952,082.24 49,831,121.84 60,087,420.46
归属于母公司所有 12,650,918.11 25,070,712.25 52,406,984.76 60,404,553.90
者的综合收益总额
归属于少数股东的 -1,112,823.48 -118,630.01 -2,575,862.92 -317,133.44
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.13 0.26 0.30
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.06 0.13 0.26 0.30
(元/股)
法定代表人：韩广源 主管会计工作负责人：余进华 会计机构负责人：余进华
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：广州维力医疗器械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 132,787,365.00 115,927,428.06 376,748,470.06 314,320,174.59
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2017 年第三季度报告
减：营业成本 92,372,467.56 76,837,318.28 249,542,750.12 214,321,447.42
税金及附加 1,101,274.85 697,634.50 3,729,677.84 2,188,677.50
销售费用 10,023,460.86 8,313,061.00 28,751,966.91 21,167,272.82
管理费用 16,708,241.36 14,036,322.39 46,316,059.69 37,041,540.94
财务费用 1,160,087.86 -1,141,565.60 2,879,576.21 -2,147,441.01
资产减值损失 -2,405.88 170,218.65 104,354.20 147,120.92
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 2,084,810.84 2,335,442.64 6,559,297.94 7,654,765.38
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
其他收益
二、营业利润（亏损以 13,509,049.23 19,349,881.48 51,983,383.03 49,256,321.38
“－”号填列）
加：营业外收入 615,249.22 4,682,039.25 2,581,952.20 7,005,935.29
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 5,068.32 29,988.51 239,978.50 168,936.17
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额（亏损总 14,119,230.13 24,001,932.22 54,325,356.73 56,093,320.50
额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,125,164.80 4,510,611.74 7,720,442.38 8,162,518.55
四、净利润（净亏损以 11,994,065.33 19,491,320.48 46,604,914.35 47,930,801.95
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
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2017 年第三季度报告
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 11,994,065.33 19,491,320.48 46,604,914.35 47,930,801.95
七、每股收益：
（一）基本每股收 0.06 0.10 0.23 0.24
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.06 0.10 0.23 0.24
益(元/股)
法定代表人：韩广源 主管会计工作负责人：余进华 会计机构负责人：余进华
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：广州维力医疗器械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 475,060,757.25 427,111,114.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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2017 年第三季度报告
收到的税费返还 13,418,222.83 19,281,675.88
收到其他与经营活动有关的现金 4,004,859.69 6,568,979.43
经营活动现金流入小计 492,483,839.77 452,961,770.30
购买商品、接受劳务支付的现金 240,488,428.27 222,877,543.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 123,931,763.36 106,082,946.17
支付的各项税费 37,166,751.66 34,349,253.41
支付其他与经营活动有关的现金 64,329,800.68 56,123,071.87
经营活动现金流出小计 465,916,743.97 419,432,814.96
经营活动产生的现金流量净额 26,567,095.80 33,528,955.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 816,000,000.00 758,000,000.00
取得投资收益收到的现金 8,368,733.99 9,899,464.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,729,100.00 166,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 826,097,833.99 768,065,464.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资 35,625,654.91 46,070,549.86
产支付的现金
投资支付的现金 725,163,436.50 762,553,900.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 760,789,091.41 808,624,449.86
投资活动产生的现金流量净额 65,308,742.58 -40,558,985.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,800,000.00 2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,800,000.00 2,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,000,000.00
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2017 年第三季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 30,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -25,200,000.00 2,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,307,299.88 1,903,893.66
五、现金及现金等价物净增加额 63,368,538.50 -3,126,136.67
加：期初现金及现金等价物余额 111,423,350.44 98,019,022.05
六、期末现金及现金等价物余额 174,791,888.94 94,892,885.38
法定代表人：韩广源 主管会计工作负责人：余进华 会计机构负责人：余进华
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：广州维力医疗器械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 401,418,980.59 352,676,393.57
收到的税费返还 3,632,200.74 5,372,154.13
收到其他与经营活动有关的现金 2,362,414.17 5,724,494.22
经营活动现金流入小计 407,413,595.50 363,773,041.92
购买商品、接受劳务支付的现金 198,795,107.58 216,861,633.58
支付给职工以及为职工支付的现金 109,631,054.28 60,043,217.86
支付的各项税费 28,660,905.02 20,940,670.57
支付其他与经营活动有关的现金 64,114,263.06 38,074,779.89
经营活动现金流出小计 401,201,329.94 335,920,301.90
经营活动产生的现金流量净额 6,212,265.56 27,852,740.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 701,000,000.00 758,000,000.00
取得投资收益收到的现金 7,095,501.11 9,899,464.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,000.00 45,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 708,097,501.11 767,944,464.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资 29,044,870.39 38,962,123.95
产支付的现金
投资支付的现金 632,589,964.37 771,553,900.00
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2017 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 661,634,834.76 810,516,023.95
投资活动产生的现金流量净额 46,462,666.35 -42,571,559.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,793,672.63 12,988,930.76
筹资活动现金流入小计 1,793,672.63 12,988,930.76
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 30,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -28,206,327.37 12,988,930.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,084,291.40 797,533.44
五、现金及现金等价物净增加额 23,384,313.14 -932,355.54
加：期初现金及现金等价物余额 52,903,915.18 61,829,459.22
六、期末现金及现金等价物余额 76,288,228.32 60,897,103.68
法定代表人：韩广源 主管会计工作负责人：余进华 会计机构负责人：余进华
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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