证券代码：603313          证券简称：梦百合          公告编号：2021-055



                    梦百合家居科技股份有限公司

                 关于部分募集资金专户销户的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准梦百合家居科技股份有限公司公开发

行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕880 号）核准，并经上海证券交易

所同意，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商广发证券

股份有限公司采用向本公司原 A 股股东优先配售，优先配售后余额（含原 A 股股

东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上定价发行，认购不足的余

额由保荐机构（主承销商）包销的方式发行，公开发行可转换公司债券 510 万张

（每张面值人民币 100 元），以面值发行，共计募集资金 51,000 万元，坐扣承销

和保荐费用 1,000 万元后的募集资金为 50,000 万元，已由主承销商广发证券股份

有限公司于 2018 年 11 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除债券发行登

记费、审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等合计 134.91 万元（不

含税）后，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额为 49,865.09 万元。上

述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验

证报告》（天健验〔2018〕415 号）。

    二、募集资金存放和管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券

交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关

法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《梦百合家居科技
股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办

法》，公司对募集资金实行专户存储。

    2018 年 12 月 17 日，公司连同保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称

“广发证券”）分别与中国民生银行各分行签署了《募集资金专户存储三方监管

协议》（以下简称《三方监管协议》），明确了各方的权利和义务。

    后因中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）作为公司 2020 年度

非公开发行股票的保荐机构，同时承接广发证券对公司 2018 年可转债持续督导

职责。根据《管理办法》，公司及保荐机构中泰证券于 2021 年 2 月 8 日分别与

中国民生银行各分行签署了《三方监管协议》。

    公司 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金专户开立情况如下：

         开户银行               银行账号                募投项目

民生银行太仓支行            630640118           功能家具研发及产业化项目

民生银行上海分行营业部      630629840             智能仓储中心建设项目

民生银行上海分行营业部      630629911                  综合楼项目

    公司签署的《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重

大差异，公司对募资资金的存放、使用和管理严格按照相关法律法规、《管理办

法》及《三方监管协议》执行。

    三、募集资金专户注销情况

    鉴于公司“功能家具研发及产业化项目”已终止并将剩余募集资金永久补充

流动资金，“智能仓储中心建设项目”、“综合楼项目”已结项并将节余募集资

金永久补充流动资金，且上述募投项目募集资金专户销户前账户余额已按账户管

理规定转至基本账户，截至目前，公司在民生银行太仓支行、民生银行上海分行

营业部的 3 个募集资金专户余额为 0，募集资金专户将不再使用。为便于账户管

理，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续，公司及保荐机构中泰证券分

别与中国民生银行各分行签署的《三方监管协议》相应终止。
    截至本公告披露日，公司 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金专户

全部销户完成。公司继续有效使用的募集资金专户为 2020 年度非公开发行股票

募集资金专户，具体如下：

      开户银行               银行账号                     募投项目

中国工商银行如皋支行   1111221129000299867           美国生产基地建设项目

苏州银行南通分行       51508200000927          塞尔维亚（三期）生产基地建设项目

中国银行如皋支行       491075310194                   补充流动资金项目

    四、备查文件

    1、撤销银行结算账户申请书。



    特此公告。


                                        梦百合家居科技股份有限公司董事会

                                                         2021 年 9 月 16 日