证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2021-003 四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:中国银行股份有限公司双流工业新城支行 本次委托理财金额:15,000 万元 委托理财产品名称:(四川)对公结构性存款 202007389H 履行的审议程序:四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2020 年 3 月 30 日召开了公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次 会议,2020 年 4 月 21 日召开了 2019 年年度股东大会,会议审议通过《关于使 用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 80,000 万元(含 80,000 万元)自有资金进行现金管理,该额度可在 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。内容详见 2020 年 3 月 31 日刊载于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的公司《第四届董事会第八次会议决议的公告》(公告编号:2020-008)、《第四 届监事会第七次会议决议的公告》(公告编号:2020-009)、《关于公司及子公司 使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-012)及 2020 年 4 月 22 日的《2019 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-024)。 一、 本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为提高公司自有资金的使用效率,在不影响公司日常经营的资金周转需要 的前提下,公司拟对部分自有资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。 (二)资金来源 本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。 (三)委托理财产品的基本情况 2021 年 1 月 6 日,公司与中国银行双流工业新城支行签署了《中国银行挂 钩型结构性存款认购委托书》,具体情况如下: 受托方 产品 产品 预计年化 预计收益金额 金额(万元) 名称 类型 名称 收益率 (万元) (四川)对公结 银行理财 中国银行 构性存款 15,000 1.50%/3.50% 不适用 产品 202007389H 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成 产品期限 类型 安排 收益率 关联交易 保本保最 90天 无 1.50%/3.50% 不适用 否 低收益型 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1.公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过 12 个月的保本型投资产 品; 2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公 司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险; 3.公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会 计账目,做好资金使用的账务核算工作; 4.公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品 进行全面检查; 5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请 专业机构进行审计。 二、 本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 1.产品名称:(四川)对公结构性存款 202007389H 2.产品收益类型:保本保最低收益型 3.挂钩标的:欧元兑美元即期汇率 4.产品起息日:2021 年 1 月 8 日 5.产品到期日:2021 年 4 月 8 日 6.合同签署日期:2021 年 1 月 6 日 7.是否提供履约担保:否 8.理财业务管理费:无 9.支付方式:到期一次性还本付息 (二)委托理财的资金投向:金融衍生品类资产 (三)风险控制分析 公司本次购买的理财产品为银行结构性存款,公司用于委托理财的资金本金 安全,风险可控,该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。 防范措施:1、合同必须明确约定保证公司理财本金安全;2、公司选择资产 规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动;3、公司将定期关注委托理财资金 的相关情况,一旦发现有可能产生风险的情况,将及时采取相应措施,控制投资 风险;4、公司对委托理财相关风险建立了严格的内部控制措施。 三、 委托理财受托方的情况 本次委托理财受托方:中国银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司 (公司代码:601988),与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人 之间不存在任何关联关系。 四、 对公司的影响 单位:元 项目 2020 年 09 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资产总额 2,654,482,038.80 2,142,313,400.40 负债总额 603,197,425.00 300,397,005.35 净资产 2,051,284,613.80 1,841,916,395.05 项目 2020 年 09 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 经营性活动现金流净额 402,098,579.27 377,957,402.95 根据新金融准则要求,公司购买的保证收益型理财产品列报于交易性金融资 产,到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产 品的情形。公司本次委托理财支付金额 15,000 万元,占公司最近一期期末(即 2020 年 9 月 30 日)货币资金的比例为 14.26%。 公司使用自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司日 常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响 公司主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一 定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 五、 风险提示 尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财 政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 六、 决策程序的履行及监事会、独立董事意见 四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 30 日召 开了公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议,2020 年 4 月 21 日召开了 2019 年年度股东大会,会议审议通过《关于使用部分自有资金进行现 金管理的议案》,同意使用不超过 80,000 万元(含 80,000 万元)自有资金进行现金 管理,该额度可在 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。独 立董事亦发表了同意该项议案的独立意见。 七、 截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财情 况 金额:万元 尚未收 实际收回 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收益 回本金 本金 金额 保证收益 /保本浮动收益 1 183,800 183,800 3,027.50 0 /保本保最低收 益 2 保证收益 5,000 0 0 5,000 3 保本浮动收益 5,000 0 0 5,000 4 保本浮动收益 15,000 0 0 15,000 5 保本保最低收益 15,000 0 0 15,000 6 保本保最低收益 15,000 0 0 15,000 7 保本浮动收益 25,000 0 0 25,000 合计 263,800 183,800 3,027.50 80,000 最近 12 个月内单日最高投入金额 80,000 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 43.43% 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 10.19% 目前已使用的理财额度 80,000 尚未使用的理财额度 0 总理财额度 80,000 特此公告。 四川天味食品集团股份有限公司董事会 2021 年 1 月 7 日