证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2022-096
四川天味食品集团股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》等有关规定，现将四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 2019 年公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2019]472 号）核准，并经上海证券交易所同
意，公司于 2019 年 4 月公开发行人民币普通股（A 股）4,132.00 万股，每股发行
价为人民币 13.46 元，股票发行募集资金总额为人民币 556,167,200.00 元，扣除
各项发行费用（不含税）人民币 66,855,851.88 元后，实际募集资金净额为人民币
489,311,348.12 元。上述募集资金已于 2019 年 4 月 10 日到位，经信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《XYZH/2019CDA40113》验资报
告。
根据公司 2018 年第三届董事会第十三次会议和 2018 年第一次临时股东大
会决议，《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披
露的募集资金投资计划，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报
告号为 XYZH/2019CD40197 的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》，公司以募资
金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目款项 85,823,510.54 元。其中：
家园生产基地改扩建建设项目 17,760,810.54 元；双流生产基地改扩建建设项目
9,004,100.00 元；营销服务体系和信息化综合配套建设项目 59,058,600.00 元。
2022 年 半 年 度 ， 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 投 资 项 目 投 入 资 金
22,343,221.53 元，加上以前年度已投入金额 455,048,981.27 元，首次公开发行股
票募集资金投资项目累计投入金额 477,392,202.80 元。公司首次公开发行股票剩
余募集资金 28,502,161.88 元（含募集资金存放银行利息及现金管理投资收益净
额 11,698,346.41 元），均存放于募集资金专户。
(二) 2020 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2020]2135）核准，公司获准非公开发行股票不
超过 10,000 万股。公司本次非公开发行股票实际发行 28,596,491 股，募集资金
总额为人民币 1,629,999,987.00 元，扣除各项发行费用人民币 8,309,996.69 元（不
含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,621,689,990.31 元。上述募集资金已
于 2020 年 11 月 13 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审
验，并出具《XYZH/2020CDA40010》验资报告。
2022 年 半 年 度 ， 公 司 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 投 资 项 目 投 入 资 金
75,233,646.06 元，加上以前年度已投入金额 134,352,956.44 元，非公开发行股票
募集资金投资项目累计投入金额 209,586,602.50 元。公司非公开发行股票剩余募
集资金 1,463,882,270.18 元（含尚未转出的发行费用 377,358.49 元、募集资金存
放银行利息及现金管理投资收益净额 51,401,523.88 元及尚未到期的结构性存款
理财产品 1,400,000,000 元），均存放于募集资金专户。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《首
次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的
规定，结合公司实际，公司制定了《四川天味食品集团股份有限公司募集资金管
理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》
规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募
集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司开立募集资金专户详细情况如下：
1、 2019 年首次公开发行股票募集资金
2019 年 4 月 10 日公司与保荐机构东兴证券、中国民生银行成都分行共同签
署《上市募集资金专户存储三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金
专项账户（账号为 630922239）。该专户仅用于“家园生产基地改扩建建设项目、
双流生产基地改扩建建设项目、营销服务体系和信息化配套建设项目等募集资金
投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。
公司于 2019 年 7 月 15 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第
二次会议，于 2019 年 8 月 2 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用募集资金 向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金
30,925.67 万元向全资子公司四川天味家园食品有限公司（以下简称“天味家园”）
增资，用于募集资金投资项目建设。2019 年 8 月 23 日公司及天味家园与保荐机
构东兴证券、中国民生银行成都分行共同签署《上市募集资金专户存储四方监管
协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为 631322462）。该
专户仅用于“家园生产基地改扩建建设项目的募集资金的存储和使用，不得用作
其他用途”。
2、 2020 年非公开发行股票募集资金
2020 年 11 月 13 日，公司与募集资金存放银行中国银行股份有限公司双流分
行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为 117219294206）。该专户
“仅用于甲方食品/调味品产业化生产基地扩建项目、天味食品调味品产业化项
目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。
(二) 募集资金专户存储情况
1、 2019 年首次公开发行股票募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
余额
开户银行 银行账号
加：投资净收
募集资金 减：理财产品 合计
益
中国民生银行股
份有限公司成都 630922239 -4,884,670.15 4,884,670.15 0
分行
中国民生银行股
份有限公司成都 631322462 16,803,815.47 11,698,346.41 28,502,161.88
分行
合计 11,919,145.32 16,583,016.56 28,502,161.88
注 1：上表中投资净收益金额按照银行存款利息收入+理财产品收益-手续费支出后余额
列示。
注 2：鉴于募集资金专户（银行账号：630922239）中的募集资金已使用完毕，公司于
2022 年 3 月已将该账户注销。
2、 2020 年非公开发行股票募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
余额
开户银行 银行账号 加：投资净
募集资金（注
收益（注 减：理财产品 合计
1）
2）
中国银行股
份 有 限 公 司 117219294206 1,412,480,746.30 51,401,523.88 1,400,000,000.00 63,882,270.18
双流分行
合计 1,412,480,746.30 51,401,523.88 1,400,000,000.00 63,882,270.18
注 1：募集资金账户余额包含公司以自有资金支付，尚未从募集资金账户转出的发行费
用 377,358.49 元。
注 2：上表中投资净收益金额按照银行存款利息收入+理财产品收益-手续费支出后余额
列示。
三、2022 年半年度募集资金实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
《募集资金使用情况对照表》详见附表 1、附表 2。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
根据公司 2018 年第三届董事会第十三次会议和 2018 年第一次临时股东大
会决议，《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披
露的募集资金投资计划，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报
告号为 XYZH/2019CD40197 的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》，公司以募资
金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目款项 85,823,510.54 元。其中：
家园生产基地改扩建建设项目 17,760,810.54 元；双流生产基地改扩建建设项目
9,004,100.00 元；营销服务体系和信息化综合配套建设项目 59,058,600 元。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事
会第二十八次会议，并于 2022 年 4 月 22 日召开 2021 年年度股东大会，会议审
议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过
150,000 万元(含 150,000 万元)暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2021
年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理
委托理 到期收回
受托 财金额 委托理财 委托理财 年化收益 到期收益
财产品 本金
人 （万 起始时期 终止日期 率（%） （万元）
类型 （万元）
元）
保本保
中国 2021 年 12 2022 年 4
最低收 29,999 4.56 29,999 536.41
银行 月7日 月 29 日
益型
保本保
中国 2021 年 12 2022 年 4
最低收 30,001 1.50 30,001 176.31
银行 月7日 月 29 日
益型
保本保
中国 2021 年 12 2022 年 4
最低收 29,999 4.56 29,999 513.56
银行 月 13 日 月 29 日
益型
保本保
中国 2021 年 12 2022 年 4
最低收 30,001 1.50 30,001 168.91
银行 月 13 日 月 29 日
益型
保本保
中国 2022 年 5 2022 年 8 1.51/4.43
最低收 15,001 15,001 -
银行 月 16 日 月 15 日 7
益型
保本保
中国 2022 年 5 2022 年 8 1.50/4.44
最低收 14,999 14,999 -
银行 月 16 日 月 15 日 5
益型
保本保 2022 年
中国 2022 年 5
最低收 50,001 11 月 14 1.79/4.20 50,001 -
银行 月 16 日
益型 日
保本保 2022 年
中国 2022 年 5
最低收 49,999 11 月 14 1.80/4.21 49,999 -
银行 月 16 日
益型 日
保本保
中国 2022 年 5 2022 年 8 1.50/4.44
最低收 5,001 5,001 -
银行 月 18 日 月 17 日 5
益型
保本保
中国 2022 年 5 2022 年 8 1.51/4.43
最低收 4,999 4,999 -
银行 月 18 日 月 17 日 7
益型
（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。
（七） 节余募集资金使用情况
经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过
《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意对
“双流生产基地改扩建建设项目”进行结项并将节余募集资金合计 1,157.88 万元
全部转入在建募投项目“家园生产基地改扩建建设项目”的建设。
（八） 募集资金使用的其他情况
经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通
过《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，同意对首次公开发行
股票募集资金投资项目“营销服务体系和信息化综合配套建设项目”进行结项，
鉴于已结项的“双流生产基地改扩建建设项目”和“营销服务体系和信息化综合
配套建设项目”对应的募集资金全部使用完毕，公司已于 2022 年 3 月注销募集
资金专户（银行账号：630922239）。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工
作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 23 日
附表 1
2019 公开发行股票募集资金使用情况对照表（2022 年 1-6 月）
单位：人民币万元
募集资金总额 48,931.13 本期投入募集资金总额 2,234.32
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 47,739.22
变更用途的募集资金总额比例
截至期末投
截至期末累计投
已变更项 入进度 项目达到
募集资金承 截至期末 截至期末累 入金额与承诺投 项目可行性是
承诺投资 目，含部分 调整后投资 本期投入金 （%） 预定可使 本期实现 是否达到
诺投资总额 承诺投入 计投入金额 入金额的差额 否发生重大变
项目 变更（如 总额（2） 额 （5）= 用状态日 的效益 预计效益
（1） 金额 （3） （4）=（3）- 化
有） （3）/ 期
（2）
（2）
原计划为
36 个 月 ，
家园生产基
未做分期 2022 年 3
地改扩建建 无 30,925.67 32,083.55 2,233.58 30,403.17 -1,680.38 94.76 不适用 不适用 否
承诺 月调整至
设项目
2023 年 3
月
双流生产基
未做分期 2021 年 3
地改扩建建 无 6,159.56 5,001.68 0 5,001.68 0 100 2,168 是 否
承诺 月
设项目
营销服务体 未做分期 2022 年 3
无 11,845.90 未调整 0.74 12,334.37 488.47 104.12 不适用 不适用 否
系和信息化 承诺 月
综合配套建
设项目
合计 — 48,931.13 — — 2,234.32 47,739.22 -1,191.91 — — — — —
受新冠疫情影响，2020 年延迟复工复产，工程施工、生产设备的采购、安装调试工作及试生产工作均有所
延缓，结合募投项目的实际进展情况，为控制募集资金的投资风险，2021 年 3 月 30 日，公司召开第四届
董事会第十八次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，决定调整“家园生产基地改扩建建设
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 项目”的实施进度，将该项目达到预定可使用状态的日期从计划建设期 24 个月调整为计划建设期 36 个
月。2022 年 3 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议
案》，决定调整“家园生产基地改扩建建设项目”的实施进度，将该项目达到预定可使用状态的日期从
2022 年 3 月调整为 2023 年 3 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
根据公司 2018 年第三届董事会第十三次会议和 2018 年第一次临时股东大会决议，《四川天味食品集团股份
有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，以及信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的报告号为 XYZH/2019CD40197 的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募
募集资金投资项目先期投入及置换情况
集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》，公司以募资金置换前期自有资金预先投入募集资
金投资项目款项 85,823,510.54 元。其中：家园生产基地改扩建建设项目 17,760,810.54 元；双流生产基地改
扩建建设项目 9,004,100.00 元；营销服务体系和信息化综合配套建设项目 59,058,600.00 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金结余金额 28,502,161.88 元，为尚未使用完毕的募集资金余额和利息收
募集资金结余的金额及形成原因
入。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：公司根据首次公开发行股票募集资金投资项目当前实际建设情况，结合目前市场发展和公司经营规划等因素，于 2021 年 3 月 30 日召开第四
届董事会第十八次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》，对“双流生产基地改扩建建设项目”进行结项
并将结余募集资金 1,157.88 万元用于“家园生产基地改扩建建设项目”。
注 2：营销服务体系和信息化综合配套建设项目实际投资额大于承诺投资额，主要系公司将闲置募集资金取得的利息收入及投资收益扣除手续费支出
后的净额继续投入该项目所致。
附表 2
2020 非公开发行股票募集资金使用情况对照表（2022 年 1-6 月）
单位：人民币万元
募集资金总额 162,169.00 本期投入募集资金总额 7,523.36
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 20,958.66
变更用途的募集资金总额比例
截至期末投
截至期末累计投
已变更项 入进度 项目达到
募集资金承 截至期末 截至期末累 入金额与承诺投 项目可行性是
承诺投资 目，含部分 调整后投资 本期投入金 （%） 预定可使 本期实现 是否达到
诺投资总额 承诺投入 计投入金额 入金额的差额 否发生重大变
项目 变更（如 总额 额 （4）＝ 用状态日 的效益 预计效益
（1） 金额 （2） （3）=（2）- 化
有） （2）/ 期
（1）
（1）
原计划为
24 个月 ，
天味食品调
未做分期 2022 年 3
味品产业化 无 132,000.00 无调整 — — -132,000.00 — 不适用 不适用 否
承诺 月调整至
项目
2023 年 11
月
食品、调味品
产业化生产 未做分期 计 划 2022
无 31,000.00 无调整 不适用 不适用 否
基地扩建项 承诺 7,523.36 20,958.66 -10,041.34 67.61 年 11 月
目
合计 — 163,000.00 — — 7,523.36 20,958.66 -142,041.34 — — — — —
“天味食品调味品产业化项目”因建设用地尚未完成用地指标等审批流程和招拍挂程序，2022 年 3 月 29
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 日公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，决定调整该项目
实施进度，将达到预定可使用状态的日期从 2022 年 11 月调整为 2023 年 11 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2022 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十八次会议，并于 2022 年
4 月 22 日召开 2021 年年度股东大会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司及全资子公司在不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币 150,000 万元
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 （含 150,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2021 年年度股东大会审议通过之日起
12 个月内滚动使用。投资品种为结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。截至 2022 年
6 月 30 日，公司累计使用暂时闲置募集资金 140,000 万元购买中国银行保本保最低收益型结构性存款，所
有结构性存款均尚未到期。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金银行账户余额为 63,882,270.18 元（含尚未转出的发行费用 377,358.49
募集资金结余的金额及形成原因
元）。
募集资金其他使用情况 不适用