水发燃气：关于公司2021年度预计的日常关联交易执行情况及2022度日常关联交易预计的公告2022-04-26
证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2022-026
水发派思燃气股份有限公司
关于公司 2021 年度预计的日常关联交易执行情况及
2022 度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项需提交股东大会审议。
本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独
立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。
一、 日常关联交易基本情况
水发派思燃气股份有限公司（以下简称“水发燃气”或“公司”） 目前四大业务
板块包括 LNG 生产销售、城镇燃气运营、以天然气发电为主的燃气设备制造以
及分布式能源综合服务业务。
截至本公告披露日，公司关联股东包括：水发众兴集团有限公司、ENERGAS
LTD.和大连派思投资有限公司（其中 ENERGAS LTD.和大连派思投资有限公司是一
致行动人）。
（一）日常关联交易履行的审议程序
为提高决策效率，适应本公司生产经营的实际需要，本公司对于日常关联交
易一般采用年度预计合同总金额，在预计范围内签署相关合同，如超出预计范围
公司将根据《公司关联交易决策制度》履行相应程序。
（二）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况
经公司第四届董事会第二次会议及公司 2020 年度股东大会审议通过《关于
公司 2020 年度预计的日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议
案》，预计 2021 年日常关联交易合计金额不超过 61,645 万元。其中向关联公司
借款余额及支付担保费用合计 60,150 万元，向关联方采购不超过 1,400 万元，向
关联方出租不超过 25 万元，向关联方收取托管费不超过 70 万元。
经公司第四届董事会第九次临时会议，审议通过《关于签订<租赁合同>暨
关联交易的议案》同意公司新增关联交易 203.91 万元用于租赁关联方房屋和《关
于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》同意公司新增 2021 年度日常关联交
易预计金额 150 万元，主要为关联租赁派生的物业水电等费用。
公司 2021 年日常关联交易预计和执行的具体情况如下：
单位：万元
本次预计金额
2021 年度实
2021 年 与上年实际发
关联交易类别 关联方 关联关系 际发生的交
预计金额 生金额差异较
易金额
大的原因
水发众兴集团有限 关联借款根据
控股股东、控
公司、水发集团有 公司业务实际
向关联方借款 股股东的上 60,000 37,801.12
限公司、水发燃气 需要，控制借
级单位
集团有限 款规模
水发众兴集团、水
控股股东、控 担保发生时点
向关联方支付担保费 发集团、水发控股
股股东的上 150 30.42 较晚，当年计
用 集团、水发燃气集
级单位 提额度较小
团
向关联方采购
派思计量、RMG、欧 派思投资下 本期采购额较
（采购计量仪器及相 1,400 697.25
谱纳动科 属公司 小所致
关产品）
向关联方出租 派思投资下
欧谱纳动科 25 22.90 -
（提供房屋、设备） 属公司
水发众兴燃气有限
责任公司；深圳市
鑫金珠投资发展有
限公司；深圳市天 水发集团内
向关联方收取托管费 70 60.80 -
辰双联投资有限公 燃气类企业
司；水发能源集团
有限公司；鲁控水
务集团有限公司
预计额为全年
山东水发民生商业 同一实际
向关联方租赁房屋 203.91 114.03 实际为 2021 年
运营管理有限公司 控制人
下半年发生
预计额为全年
向关联方支付物业费 山东水发明德物业 同一实际
150 43.43 实际为 2021 年
等 管理有限公司 控制人
下半年发生
备注：预计发生和实际发生额度均以合同签订的不含税金额为准。
（三）2022 年度日常关联交易预计金额和类别
根据 2021 年日常关联交易梳理情况，结合实际业务开展情况，本公司对 2022
年本公司及本公司控股子公司与关联方预计发生关联交易情况进行合理预计，预
计 2022 年日常关联交易合计金额不超过 85,304 万元。其中向关联公司借款余额
及支付担保费用合计 80,300 万元，向关联方销售及提供服务不超过 4,360 万元，
向关联方采购不超过 50 万元，向关联方出租不超过 40 万元，向关联方收取托管
费不超过 120 万元，向关联方租赁房屋及支付物业费用等不超过 434 万元。具体
情况如下：
单位：万元
2022 年初至
2022 年 披露日与关 上年实际发
关联交易类别 关联方 关联关系 预计金 联方累计已 生金额 定价原则
额 发生的交易 （不含税）
金额
水发众兴集团有 控股股东、控 借款利息比照
限公司、水发集团 股股东的上 同期金融机构
向关联方借款 80,000 16,800 37,801.12
有限公司、水发燃 级单位及其 贷款利率方式
气集团有限公司 关联方 确定
水发众兴集团有
限公司、水发集团 控股股东、控
向关联方支付 有限公司、水发燃 股股东的上 担保总额的千
300 - 30.42
担保费用 气集团有限公司、 级单位及其 分之一每年
水发控股集团有 关联方
限公司
参考历史交易
价格结合内蒙
古自治区发展
控股股东、控
向关联方销售 和改革委员会
霍林郭勒岷通天 股股东的上
（收取管道运 4000 402.56 - 《关于调整居
然气有限公司 级单位及其
输服务费） 民和非居民用
关联方
管道天然气销
售价格的通
知》确定
向关联方销售 参照关联方与
（销售计量仪 懋喆（上海）计量 派思投资下 独立第三方发
360 2.65 -
器及相关产 技术有限公司 属公司 生非关联交易
品） 价格确定
向关联方采购 参照关联方与
RMG、懋喆（上海）
（采购计量仪 派思投资下 独立第三方发
计量技术有限公 50 - 697.25
器及相关产 属公司 生非关联交易
司
品） 价格确定
向关联方出租 欧谱纳动科 派思投资下 40 5.73 22.90 参照周边房屋
（提供房屋、 属公司 租赁价格确定
设备）
水发众兴燃气有
限责任公司；深圳
市鑫金珠投资发
展有限公司；深圳 托管费用按照
市天辰双联投资 被托管公司审
向关联方收取 水发集团内
有限公司；水发能 120 - 60.80 计后年度营业
托管费 燃气类企业
源集团有限公司； 收入的万分之
鲁控水务集团有 五计算
限公司；济南岷通
股权投资合伙企
业（有限合伙）
山东水发民生商
参照周边房屋
业运营管理有限
向关联方租赁 租赁价格及公
公司、山东水发明
房屋、缴纳物 同一实际 用事业收费价
德物业管理有限 434 48.95 169.97
业费外包劳务 控制人 格及同类劳务
公司、山东水发人
费等 外包服务费确
才发展集团有限
定
公司
二、 关联方基本情况
1. 水发众兴集团有限公司（简称“水发众兴集团”）的基本信息
统一社会信用代码：913700006722230980
公司住所：山东省济南市历城区经十东路 33399 号
公司类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：王福增
注册资本：234,122.63 万人民币
经营范围：自来水的生产和供应，污水处理及其再生产利用，其他水的处理、
利用与分配；电力生产，热力生产和供应；燃气、化工产品（不含危险化学品）、
化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、煤炭、金属材料、有色金
属（不含贵稀金属）、木材的销售； 防洪除涝设施管理，水资源管理，其他水利
管理，环境治理；房屋建筑工程施工，土木工程施工；工程技术与规划管理，其
他综合专业技术服务；环保、社会公共安全及其他专用设备制造；非金属废料和
碎屑的加工处理；医院服务，卫生院及社区医疗服务，妇幼保健服务；以自有资
金对外投资及管理；蔬菜、园艺作物的种植，水果、坚果、饮料和香料作物的种
植，中药材的种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
2. 水发集团有限公司（简称“水发集团”） 的基本信息
统一社会信用代码：91370000696874389D
公司住所：山东省济南市历城区经十东路 33399 号
公司类型：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：王振钦
注册资本：520,577.6 万人民币
经营范围：从事水资源开发利用、供排水、灌区配套及节水改造、水库除险
加固、河道治理、城市防洪、垃圾（固废污泥）处理处置及生物质综合利用、污
水处理工程以及水利相关的水土资源综合开发利用等工程项目的投资建设、工程
施工、经营管理、设计咨询、招标代理；物流管理；以自有资金对医养项目、水
利发电项目投资运营；旅游开发；农业种植技术开发和技术转让；新能源开发与
利用；涉水产品及设备加工制作销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
3. 山东水发控股集团有限公司（简称“水发控股集团”） 的基本信息
统一社会信用代码：91370000572866846T
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省济南市历城区经十东路 33399 号
法定代表人：王振钦
注册资本：386,209.324044 万人民币
经营范围:水资源调配、供排水、灌区配套及节水改造、水库除险加固、河
道治理、城市防洪、污水处理工程以及与水利相关的水土资源综合开发利用等工
程项目的投资建设、经营管理、设计咨询、招标代理。(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动)。
4. 水发燃气集团有限公司（简称“水发燃气”）的基本信息
统一社会信用代码：91371327MA3EXMTD6A
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：山东省济南市历城区经十东路 33399 号
法定代表人：尚智勇
注册资本：30,000 万人民币
经营范围:一般项目：非电力家用器具销售；仪器仪表销售；金属制品销售；
供暖服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可
项目：燃气经营；石油、天然气管道储运；热力生产和供应；特种设备制造；各
类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准）
5. 山东水发民生商业运营管理有限公司的基本信息
统一社会信用代码：9137000009065180XU
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：山东省济南市历城区经十东路 33399 号
法定代表人：王娟
注册资本：人民币 2,000 万元
成立日期：2013 年 12 月 31 日
营业期限：2013 年 12 月 31 日至长期
经营范围：商业运营管理；酒店管理；物业管理；工程管理服务；企业管理
咨询；房地产开发与销售；房屋租赁（不含融资性租赁）以及其他按法律、法规、
国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
6. 山东水发明德物业管理有限公司的基本信息：
统一社会信用代码：91370102MA3CKT5L5T
类型： 其他有限责任公司
注册地址：山东省济南市历城区经十东路 33399 号水利发展大厦二层 218 室
法定代表人： 庄昱
注册资本：人民币 500 万元
成立日期：2016 年 11 月 2 日
营业期限：2016 年 11 月 2 日至长期
经营范围：一般项目：物业管理；停车场服务；园林绿化工程施工；房地产
咨询；房地产经纪；住房租赁；建筑物清洁服务；花卉绿植租借与代管理；
礼品花卉销售；广告设计、代理；服装服饰批发；服装服饰零售；日用品批
发；日用品销售；五金产品批发；五金产品零售；办公设备销售；办公用品
销售；餐饮管理；家政服务；城乡市容管理；城市绿化管理；市政设施管理；
环境应急治理服务；环境卫生公共设施安装服务。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务；职业中
介活动；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；各类工程
建设活动；酒类经营；餐饮服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
7. 霍林郭勒岷通天然气有限公司（以下简称“岷通天然气”）的基本信息：
统一社会信用代码： 91150581MA0MXBMJ2C
类型： 其他有限责任公司
注册地址：山内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市工业园区 A 区霍煤鸿骏铝厂
南侧
法定代表人： 张万青
注册资本： 261,22.449 万元人民币
成立日期：2016 年 3 月 31 日
营业期限：2016 年 3 月 31 日至长期
经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：管道燃气经营、瓶装燃气经营、
燃气汽车加气站经营、燃气设备、燃气具销售、燃气经营。
上述七家公司与公司关联关系如下：
8. 大连欧谱纳透平动力科技有限公司（简称“欧谱纳动科”， 欧谱纳动科
原名称为“大连派思透平动力科技有限公司”[简称“派思动科”]）的基本信息
住所：辽宁省大连经济技术开发区振鹏工业城 73#号地佳诚 A、B
注册资本：5,000 万人民币
法定代表人：徐毅
经营范围：燃气轮机及零部件研发、生产、销售；发电机组的设计、制造、
销售、安装、维修及技术服务；国内一般贸易；货物进出口、技术进出口。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
该公司控股股东无锡欧谱纳燃气轮机有限公司的实际控制人为谢冰，系公司
5%以上股东大连派思投资有限公司控股公司，故为公司关联方。
9. RMG Messtechnik GmbH（简称“RMG”）
RMG Messtechnik GmbH 公司注册地址德国，始创于 1908 年。是一家世界领
先的气体计量设备生产的企业，主要产品为全系列气体计量产品，核心产品为涡
轮流量计、超声波流量计、色谱仪、流量计算机等。
控股股东：派思计量科技（大连）有限公司该公司系公司 5%以上股东大连
派思投资有限公司控股公司，故为公司关联方。
10. 懋喆（上海）计量技术有限公司
统一社会信用代码：91310000MA1GE4Y74M
类型：有限责任公司（外国法人独资）
住所：上海市闵行区七莘路 1809 弄 8 号 6 层 608-6 室
法定代表人：李素蓉
注册资本：500 万元人民币
经营范围: 许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：从事计量技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、
技术服务；仪器仪表、机械设备、五金产品、电子产品、工业自动控制系统装置、
计算机、软件及辅助设备的批发、佣金代理(拍卖除外)并提供上述产品安装、租
赁、调试、维修；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
11. 山东水发人才发展集团有限公司
统一社会信用代码：91370105MA3CBR9040
类型：有限责任公司(国有控股)
住所：中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼
2906 室
法定代表人：赵孝国
注册资本：300 万元人民币
经营范围: 一般项目：企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；水利相关咨询服务；
咨询策划服务；会议及展览服务；园区管理服务；档案整理服务；市场调查（不
含涉外调查）；物业管理；招投标代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务；职业中介活动；工程造
价咨询业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
12. 水发众兴燃气有限责任公司的基本信息
统一社会信用代码：91110114MA017TDM8W
类型：其他有限责任公司
住所：北京市昌平区科技园区富康路 18 号科研楼 6 层 601A 室
法定代表人：付强
注册资本：10,000 万元人民币
经营范围:燃气经营；销售燃气用具、管道设备、仪器仪表、矿产品、金属
制品；出租燃气用具；天然气技术开发、技术咨询、技术服务。（市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
13. 深圳市鑫金珠投资发展有限公司的基本信息
统一社会信用代码：91440300797950504J
类型：有限责任公司
住所：深圳市宝安区沙井街道上南工业区第九幢二楼 2 号(办公场所)
法定代表人：牛争光
注册资本：1,000 万元人民币
经营范围:一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；金属材
料、五金器材、仪器仪表、建筑材料、厨具及配件的销售，其他国内贸易（以上
不含专营、专控、专卖商品）；投资策划、展览展示、信息咨询（不含限制项目）。
14. 深圳市天辰双联投资有限公司的基本信息
统一社会信用代码：91440300672952055E
类型：有限责任公司
住所：深圳市盐田区东海大道南方明珠花园第 1 栋 202 房
法定代表人：牛争光
注册资本：100 万元人民币
经营范围:一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨
询、信息咨询（不含人才中介服务及限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、
专卖商品）；从事货物及技术的进出口业务（国家明令禁止及特种许可的除外）。
15. 水发能源集团有限公司的基本信息
统一社会信用代码：91370000MA3FAYKB0E
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省济南市历城区经十东路 33399 号 13 层东半区
法定代表人：郑清涛
注册资本：150,000 万元人民币
经营范围:太阳能发电及电力储备；风力发电、水电发电、生物质发电；太
阳能技术及相关配套产品研发、应用、转让及销售；太阳能应用技术咨询服务；
太阳能发电项目开发、设计、组织建设、维护与经营管理；太阳能发电电子系统
设备研发、制造、销售；电力生产销售；电力业务相关的技术服务、科技开发、
信息咨询；储能技术设备和材料的研发、制造、销售；光伏农业、光伏林业、光
伏牧业、光伏渔业项目开发、组织建设与经营管理；分布式光伏项目开发、组织
建设及经营管理；能源智能化经营管理；化工产品、石油制品（以上项目不含危
险品及易制毒化学品）的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
16. 鲁控水务集团有限公司的基本信息
统一社会信用代码：913700000930496703
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省济南市历城区经十东路 33399 号 6 楼
法定代表人：沈林栋
注册资本：150,000 万元人民币
经营范围:以自有资金对水源地、调水、供水、污水处理、中水回用、水环
境治理、垃圾处理等项目的投资、建设和运营；水力发电、生物质热电联产等能
源类项目的投资、建设和运营；工程项目管理；技术服务；技术推广；商品物资
批发零售（国家规定专营许可的除外）；综合物流的组织、投资与管理；建筑材
料、煤炭、矿产品、金属材料、机械设备、水处理药剂等相关材料的批发和零售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
17. 济南岷通股权投资合伙企业（有限合伙）的基本信息
统一社会信用代码：91370112MA7DX8X2X1
类型：有限合伙企业
住所：山东省济南市历城区经十东路 33399 号水发大厦 1068
执行事务合伙人：水发燃气集团有限公司
注册资本：21,000 万元人民币
经营范围: 一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
备注：以上第 11 至第 17 家与公司发生关联交易的公司均系水发集团下属控
股公司。
三、 履约能力分析
关联方水发众兴集团、水发集团、水发控股集团、水发燃气集团、岷通天然
气的实际控制人为山东省国资委，资信良好，具有很好的履约能力。水发众兴燃
气有限责任公司、深圳市鑫金珠投资发展有限公司、深圳市天辰双联投资有限公
司、水发能源集团有限公司、水发能源集团有限公司、鲁控水务集团有限公司、
济南岷通股权投资合伙企业（有限合伙）系水发集团控股下属公司，资信良好，
具有很好的履约能力。关联方欧谱纳动科、RMG、懋喆（上海）计量技术有限公
司系本公司 5%股东派思投资控制的企业，经营正常，其产品均属成熟产品，具
有较好的履约能力。
四、 关联交易主要内容及定价政策
（一）关联交易内容
本公司及控股子公司日常关联交易主要为：水发众兴集团、水发集团、水发
控股集团、水发燃气集团向上市公司提供包括但不限于借款、担保、反担保等各
类财务资助，帮助上市公司调整资本结构，降低财务成本。本公司及控股子公司
开展日常经营业务，向岷通天然气提供管输服务，收取相应的服务费用。向 RMG
采购气体计量仪器及其相关产品，以及向懋喆（上海）计量技术有限公司销售部
分产品。公司全资子公司大连派思燃气设备有限公司将拥有的位于大连经济技术
开发区振鹏工业城 73#的部分土地、厂房及相关设备租赁给大连欧谱纳透平动力
科技有限公司。公司租赁关联方山东水发民生商业运营管理有限公司房屋作为办
公场所，并配套发生相应的物业费用及其他公用事业费用。为避免关联交易，水
发集团将旗下的内燃气类企业托管给公司，公司按年度收取托管费用。
（二）定价政策
1、水发集团、水发众兴集团、水发燃气集团向本公司及公司控股子公司提
供的财务资助对应产生的成本，将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，根据市场
情况，比照同期金融机构贷款利率方式确定。
2、水发集团、水发众兴集团、水发控股集团、水发燃气集团 2022 年拟向本
公司及公司控股子公司的融资授信提供担保，担保余额不超过人民币 20 亿元，
按照担保金额千分之一每年收取担保费用。
3、本公司与 RMG、懋喆（上海）计量技术有限公司之间的日常关联交易，
将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格参照关联方与独立于关联方的第
三方发生非关联交易价格确定。
4、公司向岷通天然气收取管输服务费的定价参考了历史交易价格结合内蒙
古自治区发展和改革委员会《关于调整居民和非居民用管道天然气销售价格的通
知》，定价原则遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允。
5、公司租赁给关联方厂房、房屋以及公司租赁关联方的房屋，提供劳务外
包服务均参照周边房屋租赁价格及公用事业收费价格以及同类劳务外包价格确
定，价格公允。
五、 关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的目的
水发众兴集团及其股东向本公司提供财务资助有利于帮助上市公司调整资
本结构，平衡财务成本，提高资金使用效率，进一步推动上市公司经营发展。公
司控股子公司向关联方采购气体计量产品、销售相关产品、收取管输服务费等有
利于进一步开拓和发展公司主业，有效控制其开展主营业务的成本，提升公司市
场竞争力，从而增强公司的持续经营和盈利能力；向关联方出租闲置厂房可以盘
活固定资产，且不影响租出房产土地用于为公司银行借款提供抵押担保。向关联
方租赁房屋也是为满足公司总部在济南办公的基本需要。
（二）关联交易对本公司的影响
本次预计的关联交易是公司日常生产经营所需，对公司主营业务发展、未来
财务状况和经营成果具有积极的作用。本次关联交易不存在损害公司和股东利益
的情况，公司及子公司与关联方将严格依照相关协议及有关法律法规规定开展业
务往来，不会影响公司的独立性。
本议案经过公司第四届董事会第五次会议审议通过，关联董事尚智勇、赵光
敏、朱先磊、黄惠妮、王江洪、张爱华已回避表决。独立董事发表事前认可意见
以及独立意见，审计委员会发表专项审核意见。尚需提交 2021 年度股东大会审
议通过。
特此公告。
水发派思燃气股份有限公司
2022 年 4 月 26 日
