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公司公告

水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2021-08-18  

                        证券代码:603365                  股票简称:水星家纺          公告编号:2021-034

                      上海水星家用纺织品股份有限公司

关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》以及上海证券交易所《上市公司日常
信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定,本公司就 2021
年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金的数额、资金到位情况
     根据公司 2015 年第三次临时股东大会、2017 年第一次临时股东大会决议,
并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1920 号”《关于核准上海水星家
用纺织品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,上海水星家用纺织品股
份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)向社会公众发行人民币普通股(A
股)66,670,000.00 股,每股面值 1.00 元,发行价格为每股 16.00 元,募集资金总
额为人民币 1,066,720,000.00 元,扣除承销费等发行费用人民币 118,777,700.00 元
( 其 中 : 承 销 机 构 承 销 保 荐 费 用 人 民 币 95,300,000.00 元 , 其 他 发 行 费 用
23,477,700.00 元)后,募集资金净额为人民币 947,942,300.00 元。上述募集资金
已于 2017 年 11 月 14 日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审
验,并出具了信会师报字[2017]第 ZA16341 号验资报告。公司对募集资金采取了
专户存储制度。
(二) 募集资金使用情况及结余情况
     1、 截至 2021 年 6 月 30 日募集资金使用及结余情况如下:
                                                                               单位:元
                              项目                            募集资金专户发生情况
 募集资金 2021 年 1 月 1 日余额                                           233,133,692.29



                                              1
                               项目                                      募集资金专户发生情况
 减:2021 年 1-6 月募投项目支出                                                            2,199,095.00
 减:专户手续费支出                                                                            5,416.29
 减:永久补充流动资金(注 1)                                                           176,433,473.08
 加:2021 年 1-6 月投资收益                                                                 221,235.00
 加:2021 年 1-6 月专户利息收入                                                             190,254.09
 加:自有资金转入(注 2)                                                                      5,000.00
 截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额                                                      54,912,197.01
 其中:截至 2021 年 6 月 30 日专户余额                                                     4,912,197.01
       截至 2021 年 6 月 30 日银行结构性存款余额                                          50,000,000.00

    注 1:2021 年 1 月 29 日,公司召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司将募投项目之“生产
基地及仓储物流信息化建设”予以结项,该项目节余募集资金 176,433,473.08 元转入账号为
1001780409300010521 的工行基本户。
    注 2:系部分募集资金账户无法足额支付银行询证费、账户管理费等银行手续费,公司
由自有资金账户转入该等募集资金账户 5,000 元,并支付该等费用 4,094.50 元。

     2、募集资金截至 2021 年 6 月 30 日项目支出明细如下:
                                                                                              单位:元
                                       累计使用募集资     本期使用募                        占募集资金
                      募集资金承诺                                       累计使用募集
      项目                             金(2020 年 12 月   集资金(2021                      计划投入金
                        投资总额                                             资金
                                           31 日止)       年 1-6 月)                      额的比重(%)
生产基地及仓储物
                      376,791,800.00     243,850,323.68                  243,850,323.68             64.72
流信息化建设
线上线下渠道融合
                      114,322,000.00      67,486,746.23   2,199,095.00    69,685,841.23             60.96
及直营渠道建设
技术研发中心升级       56,828,500.00      38,097,509.00                   38,097,509.00             67.04
偿还银行贷款          150,000,000.00     150,000,000.00                  150,000,000.00            100.00
补充流动资金          250,000,000.00     250,000,000.00                  250,000,000.00            100.00
      合计            947,942,300.00     749,434,578.91   2,199,095.00   751,633,673.91             79.29

二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
     为规范公司募集资金的使用与管理,保护投资者合法权益,根据《公司法》
《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等法律、部门规章及业务规则的规定,结合公司实际情况,制定了《上海水星家
用纺织品股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管


                                                      2
理办法》的规定,募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理,
并严格履行相关审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。
    根据公司股东大会决议及公司《招股说明书》的披露内容,募集资金投资项
目均由水星家纺负责组织实施。
    公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中信银行股份有限公司上海奉
贤支行于 2017 年 11 月签订《募集资金专户存储三方监管协议》,该专户仅用于
补充流动资金等募集资金投向项目的存储和使用,不得用作其他用途;
    公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国银行上海市奉贤工业综合
开发区支行于 2017 年 11 月签订《募集资金专户存储三方监管协议》,该专户仅
用于技术研发中心升级募集资金投向项目的存储和使用,不得用作其他用途;
    公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司上海奉
贤支行于 2017 年 11 月签订《募集资金专户存储三方监管协议》,该专户仅用于
偿还银行贷款募集资金投向项目的存储和使用,不得用作其他用途;
    公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司上
海奉贤支行于 2017 年 11 月签订《募集资金专户存储三方监管协议》,该专户仅
用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用,以
及支付共计 2,347.77 万元发行费用,不得用作其他用途;
    公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司上
海市奉贤支行于 2017 年 11 月签订《募集资金专户存储三方监管协议》,该专户
仅用于生产基地及仓储物流信息化建设项目等募集资金投向项目的存储和使用,
不得用作其他用途。
    公司、无锡水星家纺有限公司(子公司)、保荐机构中信建设证券股份有限
公司与中国银行股份有限公司无锡分行于 2018 年 5 月签订《募集资金专户存储
四方监管协议》,该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金
投向项目的存储和使用,不得用作其他用途;
    公司、南京星贵家纺有限公司(子公司)、保荐机构中信建设证券股份有限
公司与中国银行股份有限公司江苏省分行于 2018 年 6 月签订《募集资金专户存
储四方监管协议》,该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资
金投向项目的存储和使用,不得用作其他用途。


                                   3
    公司、浙江星贵纺织品有限公司(子公司)、保荐机构中信建设证券股份有
限公司与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行(中国工商银行股份有限公
司杭州建国北路支行的上级单位)于 2018 年 6 月签订《募集资金专户存储四方
监管协议》,该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向
项目的存储和使用,不得用作其他用途。
    公司、南京星贵家纺有限公司(子公司)、保荐机构中信建设证券股份有限
公司与中国银行股份有限公司江苏省分行于 2018 年 10 月签订《募集资金专户存
储四方监管协议补充协议》,补充说明南京星贵家纺有限公司在中国银行股份有
限公司江苏省分行下辖机构中国银行南京城中支行开设募集资金专项账户,该专
户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使
用,不得用作其他用途。
    公司、河北水星家用纺织品有限公司(子公司)、保荐机构中信建设证券股
份有限公司与中国工商银行股份有限公司石家庄天翼支行于 2018 年 12 月签订
《募集资金专户存储四方监管协议》,该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠
道建设项目募集资金投向项目的存储和使用,不得用作其他用途。
    公司、厦门水星家纺有限公司(子公司)、保荐机构中信建设证券股份有限
公司与中国工商银行股份有限公司厦门禾山支行于 2019 年 1 月签订《募集资金
专户存储四方监管协议》,该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目
募集资金投向项目的存储和使用,不得用作其他用途。
    公司、陕西水星家纺有限公司(子公司)、保荐机构中信建设证券股份有限
公司与中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行于 2019 年 2 月签订《募
集资金专户存储四方监管协议》,该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建
设项目募集资金投向项目的存储和使用,不得用作其他用途。
    公司、四川水星家纺有限公司(子公司)、保荐机构中信建设证券股份有限
公司与中国银行股份有限公司成都成华支行于 2019 年 5 月签订《募集资金专户
存储四方监管协议》,该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集
资金投向项目的存储和使用,不得用作其他用途。
    公司、苏州星贵家纺有限公司(子公司)、保荐机构中信建设证券股份有限
公司与中国银行股份有限公司苏州分行于 2019 年 6 月签订《募集资金专户存储


                                   4
       四方监管协议》,该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金
       投向项目的存储和使用,不得用作其他用途。
             公司、南通星贵家纺有限公司(子公司)、保荐机构中信建设证券股份有限
       公司与中国银行股份有限公司南通经济技术开发区支行于 2020 年 10 月签订《募
       集资金专户存储四方监管协议》,该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建
       设项目募集资金投向项目的存储和使用,不得用作其他用途。
       (二) 募集资金专户存储情况
             截至 2021 年 6 月 30 日本公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下:
                                                                                                  单位:元
                                                         初始存放金额     2021 年 6 月末
 开户银行名称          户名         银行账号                                                    项目      备注
                                                           (注 1)           金额
中国工商银行股    上海水星家                                                               生产基地及   募集资金
份有限公司上海    用纺织品股   1001780429300623968       376,791,800.00                    仓储物流信   专户(注
市奉贤支行        份有限公司                                                               息化建设     2)
中国光大银行股    上海水星家                                                               线上线下渠
                                                                                                        募集资金
份有限公司上海    用纺织品股   36850188000106673         137,799,700.00    4,910,681.68    道融合及直
                                                                                                        专户
奉贤支行          份有限公司                                                               营渠道建设
兴业银行股份有    上海水星家                                                                            募集资金
                                                                                           偿还银行贷
限公司上海奉贤    用纺织品股   216410100100092379        150,000,000.00                                 专户(注
                                                                                           款
支行              份有限公司                                                                            3)
中信银行股份有    上海水星家                                                                            募集资金
                                                                                           补充流动资
限公司上海奉贤    用纺织品股   8110201013500802603       250,000,000.00                                 专户(注
                                                                                           金
支行              份有限公司                                                                            3)
中国银行上海市    上海水星家                                                                            募集资金
                                                                                           技术研发中
奉贤工业综合开    用纺织品股   450774393977               56,828,500.00                                 专户(注
                                                                                           心升级
发区支行          份有限公司                                                                            4)
                                                                                           线上线下渠
中国银行股份有    无锡水星家                                                                            募集资金
                               509271685846                                       33.87    道融合及直
限公司无锡分行    纺有限公司                                                                            专户
                                                                                           营渠道建设
                                                                                           线上线下渠
中国银行南京城    南京星贵家                                                                            募集资金
                               520971654251                                      254.53    道融合及直
中支行            纺有限公司                                                                            专户
                                                                                           营渠道建设
中国工商银行股    浙江星贵纺                                                               线上线下渠
                                                                                                        募集资金
份有限公司杭州    织品有限公   1202022219900110013                                14.61    道融合及直
                                                                                                        专户
建国北路支行      司                                                                       营渠道建设
中国工商银行股    河北水星家                                                               线上线下渠
                                                                                                        募集资金
份有限公司石家    用纺织品有   0402021019300124681                               146.70    道融合及直
                                                                                                        专户
庄天翼支行        限公司                                                                   营渠道建设
中国银行股份有    四川水星家   115861995406                                                线上线下渠   募集资金



                                                     5
                                                        初始存放金额   2021 年 6 月末
 开户银行名称         户名         银行账号                                                 项目        备注
                                                          (注 1)         金额
限公司成都成华   纺有限公司                                                              道融合及直   专户
支行                                                                                     营渠道建设
中国工商银行股                                                                           线上线下渠
                 厦门水星家                                                                           募集资金
份有限公司厦门                4100023419200118997                              65.72     道融合及直
                 纺有限公司                                                                           专户
禾山支行                                                                                 营渠道建设
中国银行股份有                                                                           线上线下渠
                 陕西水星家                                                                           募集资金
限公司西安高新                103279744623                                        0.01   道融合及直
                 纺有限公司                                                                           专户
技术开发区支行                                                                           营渠道建设
                                                                                         线上线下渠
中国银行股份有   苏州星贵家                                                                           募集资金
                              511873279050                                    221.87     道融合及直
限公司苏州分行   纺有限公司                                                                           专户
                                                                                         营渠道建设
中信银行股份有   上海水星家
                                                                                                      7 天通知
限公司上海奉贤   用纺织品股   8110201033600822308                                        不适用
                                                                                                      存款
支行             份有限公司
中信银行股份有   上海水星家
限公司上海奉贤   用纺织品股   8110201023300822806                                        不适用       定期存款
支行             份有限公司
中国工商银行股   上海水星家
                                                                                                      七天通知
份有限公司上海   用纺织品股   1001780414200030484                                        不适用
                                                                                                      存款
奉贤支行         份有限公司
中国光大银行股   上海水星家
                                                                                                      结构性存
份有限公司上海   用纺织品股   36850053000039672                        50,000,000.00     不适用
                                                                                                      款(注 5)
奉贤支行         份有限公司
中国银行股份有                                                                           线上线下渠
                 南通星贵家                                                                           募集资金
限公司南通经济                483275235844                                    778.02     道融合及直
                 纺有限公司                                                                           专户
技术开发区支行                                                                           营渠道建设

           注 1:初始存放金额含其他发行费用 2,347.77 万元。
           注 2:生产基地及仓储物流信息化建设募集资金投资项目已实施完毕,相应的募集资金
       专户已于 2021 年 5 月注销,专户余款 17,643.35 万元最终转入账号为 1001780409300010521
       的工行基本户。
           注 3:偿还银行贷款、补充流动资产 2 个募集资金投资项目已实施完毕,相应的募集资
       金专户已于 2018 年注销,专户余款 151.67 万元最终转入账号为 1001780429300623968 的募
       集资金专户。
           注 4:技术研发中心升级募集资金投资项目已实施完毕,相应的募集资金专户已于 2019
       年注销,专户余款 1,956.61 万元(含募集资金使用结余 1,873.10 万元及累计利息收入等)最
       终转入账号为 1001780429300623968 的募集资金专户。
           注 5:截至 2021 年 6 月 30 日,尚未到期的银行结构性存款,余额合计 5,000 万元。



                                                    6
      三、 报告期内募集资金的实际使用情况
             报告期内,本公司募集资金实际使用情况如下:
      (一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
             1、 募集资金使用情况
             本公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“生产基地及仓储物流信息化
      建设项目”、“线上线下渠道融合及直营渠道建设项目”、“技术研发中心升级项
      目 ”、“ 偿 还 银 行贷 款项 目 ” 和 “ 补 充 流动资 金 项 目 ”, 承 诺投资 金 额 合 计
      947,942,300.00 元。实际募集资金数额(扣除发行费用后)947,942,300.00 元,不
      足以满足以上全部项目资金需求的部分,本公司将通过自筹方式解决。
             截至 2021 年 6 月 30 日,本公司累计使用募集资金 751,633,673.91 元,具体
      情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
             2、 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
             “生产基地及仓储物流信息化建设项目”中的“仓储物流中心建设项目”和
      “整体信息化建设项目” 服务于公司整体,无法单独核算效益。
             “线上线下渠道融合及直营渠道建设项目”中的“线上线下渠道融合建设项
      目” 服务于公司整体,无法单独核算效益。
             “技术研发中心升级项目”主要包括研发中心建设,该项目属于技术项目,
      不直接产生效益,无法单独核算效益。
             “偿还银行贷款项目”、“补充流动资金项目”这 2 个项目旨在缓解资金压力,
      促进公司可持续发展,无法单独核算效益。
      (二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
             本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
      (三) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
             报告期内公司以闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况列表如下:
                                                                                                         单位:元
                                                                                            截至 2021
                                                                                                          截至 2021 年 6
                                                                                            年 6 月 30
   项目       实际使用金额        起息日             约定到期日            实际到期日                     月 30 日止投资
                                                                                            日止收益金
                                                                                                               金额
                                                                                                额
光大银行结
             50,000,000.00   2021 年 1 月 13 日   2021 年 7 月 13 日   2021 年 7 月 13 日                50,000,000.00
构性存款

      (四) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况


                                                          7
    本公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。
(五) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
    本公司不存在超募资金用于在建工程及新项目(包括收购资产等)情况。
(六) 节余募集资金使用情况
    截至 2019 年 8 月 20 日,公司募投项目之“技术研发中心升级”已完成建设,
并实现了项目目的,项目建设符合募集资金建设项目要求。本项目计划总投资
5,682.85 万元,实际投资 3,809.75 万元,实际使用金额占原计划投资额的 67.04%。
公司于 2019 年 8 月 26 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会
议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的
议案》,同意将募投项目“技术研发中心升级项目”结项,并将节余募集资金用
于“生产基地及仓储物流信息化建设项目”。相应的募集资金专户已于 2019 年
注销,专户余款 1,956.61 万元(含募集资金使用结余 1,873.10 万元及累计利息收
入等)最终转入“生产基地及仓储物流信息化建设”项目账号为
1001780429300623968 的募集资金专户。
    截至 2020 年 12 月 31 日,公司募投项目之“生产基地及仓储物流信息化建
设”已完成建设,并实现了项目目的,项目建设符合募集资金建设项目要求。本
项目计划总投资 37,679.18 万元,实际投资 24,385.03 万元,实际使用金额占原计
划投资额的 64.72%。
    2021 年 1 月 29 日,公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将公司募投项
目之“生产基地及仓储物流信息化建设”予以结项,并将节余募集资金永久补充
流 动 资 金 。 公 司 已 将 该 项 目 节 余 募 集 资 金 17,643.35 万 元 转 入 账 号 为
1001780409300010521 的工行基本户,相应的募集资金专户已于 2021 年 5 月完
成注销。
(七) 募集资金使用的其他情况
    本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
    报告期内,本公司募投项目未发生变更。
(一) 变更募集资金投资项目情况表


                                         8
    报告期内,本公司募投项目未发生变更。
(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
    截止 2020 年 12 月 31 日,募投项目“线上线下渠道融合及直营渠道建设”
中直营渠道门店建设已经完成,共在上海、杭州、南京、石家庄等 10 个城市建
设 71 家水星品牌直营专卖店和商场专柜;线上线下融合方面,基础平台层和部
分业务应用层的建设工作已完成,云 POS、品牌微商城、云 SCRM 已在直营渠道
全面推广使用,部分加盟渠道开始试用;但由于 2020 年新冠疫情影响,合作厂
商和公司 IT 团队、业务团队配合执行业务架构、软件开发的周期变长,给年度执
行计划的推进带来了极大的困难,无法按期完成相应的设计开发工作,下半年恢
复生产和销售业务为主的形势下,系统推广工作也受到影响。
    2021 年 1 月 11 日,公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关
于部分募投项目延期的议案》,根据公司募投项目“线上线下渠道融合及直营渠
道建设”的实际建设情况并经过谨慎的研究论证,同意公司调整该项目的实施进
度,将该项目达到预期可使用状态由 2020 年 11 月延期至 2021 年 12 月。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
    本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已
使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的
重大情形。
六、专项报告的批准报出
    本专项报告于 2021 年 8 月 17 日经董事会批准报出。



    附表:募集资金使用情况对照表




                                          上海水星家用纺织品股份有限公司


                                                           2021年08月18日




                                    9
            附表:



                                                                                              募集资金使用情况对照表
            编制单位:上海水星家用纺织品股份有限公司                                                                          2021 年 1-6 月

                                                                                                                                                                                               单位:万元
                         募集资金总额                                          94,794.23                                             2021 年 1-6 月投入募集资金总额                                               219.91
变更用途的募集资金总额
                                                                                                                                           已累计投入募集资金总额                                               75,163.37
变更用途的募集资金总额比例
                         已变更项                                                                                        截至期末累计投      截至期末      项目达到                                             项目可行
                                        募集资金                  截至期末    截至 2020 年      2021 年    截至期末累
                         目,含部分                 调整后投资                                                           入金额与承诺投      投入进度      预定可使        本年度实现的效益          是否达到   性是否发
       承诺投资项目                     承诺投资                  承诺投入    12 月 31 日累     1-6 月投   计投入金额
                         变更(如                     总额                                                               入金额的差额(3)     (%)(4)=    用状态日                                  预计效益   生重大变
                                          总额                    金额(1)      计投入金额        入金额        (2)
                           有)                                                                                              =(2)-(1)         (2)/(1)       期                                                   化

            生产基地建                                                                                                                                     2020 年 12    已完成建设,尚未达产
                             无          7,971.27      7,971.27    7,971.27       6,028.34                    6,028.34          -1,942.93          75.63
            设                                                                                                                                             月(注 1)           (注 1)
生产基地
            仓储物流中                                                                                                                                     2020 年 12   服务于公司整体,无法单独
及仓储物                     无         22,860.86     22,860.86   22,860.86      17,411.37                   17,411.37          -5,449.49          76.16                                             不适用       否
            心建设                                                                                                                                         月(注 1)           核算效益
流信息化
            整体信息化                                                                                                                                     2020 年 12   服务于公司整体,无法单独
建设                         无          6,847.05      6,847.05    6,847.05         945.31                      945.31          -5,901.74          13.81
            建设                                                                                                                                           月(注 1)           核算效益

            小计                        37,679.18     37,679.18   37,679.18      24,385.03                   24,385.03         -13,294.15          64.72

            线上线下渠                                                                                                                                     2021 年 12
线上线下                     无          7,402.50      7,402.50    7,402.50       1,182.28        219.91      1,402.19          -6,000.31          18.94                    尚未完成(注 2)
            道融合建设                                                                                                                                     月(注 2)
渠道融合                                                                                                                                                                                             不适用       否
            直营渠道建                                                                                                                                     2020 年 11    2020 年末完成全部投入,
及直营渠                     无          4,029.70      4,029.70    4,029.70       5,566.38                    5,566.38          1,536.68          138.13
            设                                                                                                                                             月(注 2)           尚未达产
道建设
            小计                        11,432.20     11,432.20   11,432.20       6,748.67        219.91      6,968.58          -4,463.62          60.96

                                                                                                                                                           2019 年 8    “技术研发中心升级项目”主要包括研发
技术研发中心升级             无          5,682.85      5,682.85    5,682.85       3,809.75                    3,809.75          -1,873.10          67.04                                                          否
                                                                                                                                                           月(注 3)   中心建设,该项目属于技术项目,不直接

偿还银行贷款                 无         15,000.00     15,000.00   15,000.00      15,000.00                   15,000.00                            100.00   不适用(注   产生效益,无法单独核算效益                否
                                                                                                                                                           4)       “偿还银行贷款项目”、“补充流动资金项

                                                                                                                                                                     目”这 2 个项目旨在缓解资金压力,促进
                                                                                                                                                        不适用(注
补充流动资金                   无       25,000.00   25,000.00   25,000.00      25,000.00                  25,000.00                          100.00                  公司业务可持续发展,无法单独核算效        否
                                                                                                                                                           5)
                                                                                                                                                                     益。

         合计                           94,794.23   94,794.23   94,794.23      74,943.46     219.91       75,163.37         -19,630.86        79.29

                                                                            根据公司募投项目“线上线下渠道融合及直营渠道建设”的实际建设情况并经过谨慎的研究论证,同意公司调整该项目的实施进度,将该项目达到预

                                                                            期可使用状态由 2020 年 11 月延期至 2021 年 12 月。
未达到计划进度原因(分具体募投项目)
                                                                            截至 2020 年末“线上线下渠道融合及直营渠道建设”已完成直营渠道门店建设,线上线下融合方面,基础平台层和部分业务应用层的建设工作已完

                                                                            成,云 POS、品牌微商城、云 SCRM 已在直营渠道全面推广使用,部分加盟渠道开始试用,预计 2021 年 12 月完成。

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                                           报告期内无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                                                         报告期内无

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况                                报告期内,公司共投入 5,000.00 万元购买结构性存款,尚未到期结算理财收益。截至 2021 年 6 月 30 日,公司结构性存款余额为 5,000.00 万元。

募集资金结余的金额及形成原因                                                                                                               报告期内无

募集资金其他使用情况                                                                                                                       报告期内无


                上表中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的,为四舍五入所致。
                注 1:生产基地及仓储物流信息化建设项目的建设内容为新建生产基地,购进设备,搭建系统等。计划投资金额 37,679.18 万元,项目建设期 3 年。
          截至 2020 年 12 月 31 日,生产基地及仓储物流信息化建设项目已完成,并实现了项目目的。项目建设符合募集资金建设项目要求。本项目计划总投资
          37,679.18 万元,实际投资 24,385.02 万元,实际使用金额占原计划投资额的 64.72%。2021 年 1 月 29 日,公司召开 2021 年第一次临时股东大会,审议
          通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意本项目予以结项,并将节余募集资金永久补充流动资金。公司已将
          本项目节余募集资金 17,643.35 万元转入账号为 1001780409300010521 的工行基本户,相应的募集资金专户已于 2021 年 5 月完成注销。
                注 2:线上线下渠道融合及直营渠道建设项目的建设内容为建设直营专卖店和商场专柜、建设 O2O 系统平台,建设计划投资金额为 11,432.20 万元,
          项目建设期为 3 年。2021 年 1 月 11 日,公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,根据公司募投项目“线
          上线下渠道融合及直营渠道建设”的实际建设情况并经过谨慎的研究论证,同意公司调整该项目的实施进度,将该项目达到预期可使用状态由 2020 年
11 月延期至 2021 年 12 月。截至 2021 年 6 月 30 日,累计投入募集资金金额为 6,968.58 万元,项目资金投入进度为 60.96%。其中,直营渠道建设累
计投入金额超出承诺投入金额 38.13%,主要原因:(1)租赁市场价格上升,开设直营门店的实际租金费用相较规划时增加 939.25 万元;(2)由于人工、
物料价格上涨,实际使用装修费较规划时增加 766.73 万元。
    注 3:技术研发中心升级项目的建设内容为在上海市徐汇区购买建筑面积约为 1,068.24 ㎡的场地、引进设备,建设研发中心,进行研究开发,计划
投资金额为 5,682.85 万元,建设期为 1 年。截至 2021 年 6 月 30 日,技术研发中心升级项目已完成,并实现了项目目的。项目建设符合募集资金建设项
目要求。本项目计划总投资 5,682.85 万元,实际投资 3,809.75 万元,实际使用金额占原计划投资额的 67.04%。相应的募集资金专户已于 2019 年注销,
专户余款 1,956.61 万元(含募集资金使用结余 1,873.10 万元及累计利息收入等)最终转入账号为 1001780429300623968 的募集资金专户。
    注 4:偿还银行贷款项目,金额为 15,000.00 万元,该项目已于 2018 年度完成。截至 2021 年 6 月 30 日,累计已使用募集资金金额 15,000.00 万元
归还银行借款,项目资金投入进度为 100.00%。
    注 5:补充流动资金项目,金额为 25,000.00 万元,该项目已于 2018 年度完成。截至 2021 年 6 月 30 日,累计已使用募集资金金额 25,000.00 万元
补充流动资金,项目资金投入进度为 100.00%。