公司代码：603368 公司简称：柳州医药
广西柳州医药股份有限公司
2016 年第三季度报告
二〇一六年十月二十六日
广西柳州医药股份有限公司 2016 年第三季度报告
目 录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化....................................... 3
三、 重要事项......................................................... 6
四、 附录............................................................ 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱朝阳、主管会计工作负责人苏春燕及会计机构负责人（会计主管人员）苏春燕
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 5,726,707,355.47 4,304,984,108.82 33.03
归属于上市公司股东
3,098,800,412.95 1,329,148,981.45 133.14
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金
-458,115,144.26 -515,325,602.39 11.10
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 5,639,441,258.89 4,875,775,756.33 15.66
归属于上市公司股东
229,790,307.10 158,004,754.37 45.43
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 228,328,122.28 154,579,636.52 47.71
的净利润
加权平均净资产收益
8.61 13.00 减少 4.39 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 1.69 1.40 20.71
稀释每股收益（元/股） 1.69 1.40 20.71
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -28,651.78 3,384.28
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
934,626.67 3,148,880.03
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他
-195,745.13 -1,431,451.64
营业外收入和支出
所得税影响额 -106,540.41 -258,627.85
合计 603,689.35 1,462,184.82
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 12,762
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 股份数量 股份状态 数量
境内自然
朱朝阳 39,651,803 27.86 39,614,803 质押 17,283,030
人
苏州周原九鼎投
资中心(有限合 8,225,142 5.78 0 无 0 其他
伙)
Jiuding Venus
5,450,639 3.83 0 无 0 境外法人
Limited
宁波光辉嘉耀投
资管理合伙企业 5,426,917 3.81 5,426,917 质押 5,426,917 其他
（有限合伙）
九泰基金－中信
证券－九泰基金
3,636,035 2.55 3,636,035 无 0 其他
－慧通定增 4 号
资产管理计划
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中国人寿保险
(集团)公司－传
3,617,945 2.54 3,617,945 无 0 其他
统－普通保险产
品
重庆程奉盈森投
资合伙企业（有 3,617,945 2.54 3,617,945 质押 3,617,945 其他
限合伙）
境内自然
曾松林 2,863,987 2.01 2,862,987 质押 1,680,000
人
境内自然
黄世囊 2,862,987 2.01 2,862,987 无 0
人
上海六禾芳甸投
资中心（有限合 2,713,458 1.91 2,713,458 无 0 其他
伙）
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
苏州周原九鼎投资中心(有限合伙) 8,225,142 人民币普通股 8,225,142
Jiuding Venus Limited 5,450,639 人民币普通股 5,450,639
中国工商银行股份有限公司－汇添富
2,080,958 人民币普通股 2,080,958
民营活力混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－汇添富医疗
1,900,053 人民币普通股 1,900,053
服务灵活配置混合型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势
1,460,000 人民币普通股 1,460,000
股票型证券投资基金(LOF)
中国建设银行股份有限公司－中欧新
1,316,385 人民币普通股 1,316,385
蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行－中银持续增长混合型
1,098,919 人民币普通股 1,098,919
证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添富
1,000,324 人民币普通股 1,000,324
外延增长主题股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添富
531,482 人民币普通股 531,482
医药保健混合型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－中银宏观策
517,637 人民币普通股 517,637
略灵活配置混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）公司前十名无限售条件股东中，苏州周原九鼎投资中
心（有限合伙）、Jiuding Venus Limited 的投资管理者的
实际控制人均为吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇等五人，
存在关联关系。
（2）此外，公司未知以上其余股东是否存在关联关系，也
未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
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表决权恢复的优先股股东及持股数量
无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
本报告期末
项目 期末余额 年初余额 比上年度末 变动原因
增减(%)
主要系非公开发行股
货币资金 1,111,917,726.51 723,906,409.15 53.6
票募集资金到位所致。
主要系以应收票据结
应收票据 88,510,475.49 37,110,135.94 138.51
算货款增加所致。
主要系销售增加致应
应收账款 3,152,461,053.72 2,337,889,763.23 34.84
收账款增加。
主要系收回配送保证
其他应收款 23,247,503.69 42,317,495.41 -45.06
金所致。
主要系门店等装修费
长期待摊费用 13,083,961.86 6,994,455.65 87.06
用增加所致。
主要系以募集资金偿
短期借款 110,000,000.00 681,120,000.00 -83.85
还银行贷款。
主要系预收货款减少
预收款项 6,581,169.20 17,945,082.48 -63.33
所致。
主要系计提奖金增加
应付职工薪酬 9,700,000.00 7,000,000.00 38.57
所致。
主要系营业收入和利
润总额增加，增值税和
应交税费 62,650,108.83 47,355,974.84 32.30
所得税等相应增加所
致。
主要系退还定增保证
其他应付款 22,057,718.47 55,149,316.98 -60.00
金所致。
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本报告期末
项目 期末余额 年初余额 比上年度末 变动原因
增减(%)
主要系报告期内非公
资本公积 2,189,296,675.26 593,874,768.46 268.65 开发行股票募集资金
到账资本增加所致。
主要系非公开发行股
总资产 5,726,707,355.47 4,304,984,108.82 33.03 票募集资金到账，资本
增加所致。
主要系非公开发行股
归属于上市公司
3,098,800,412.95 1,329,148,981.45 133.14 票募集资金到账，资本
股东的净资产
增加所致。
（2）利润表项目
上年初至上年报
年初至报告期末 比上年同期
项目 告期末 变动原因
(1—9 月) 增减(%)
(1—9 月)
主 要系 本期 应缴 增值
营业税金及附加 9,098,201.89 6,708,709.19 35.62 税 比上 期大 幅增 加所
致。
主 要系 本报 告期 非公
开 发行 股票 募集 到资
财务费用 -13,122,416.17 23,787,739.52 -155.16 金偿还银贷款，减少利
息支出，增加存款利息
收入所致。
主 要系 本期 公司 收到
营业外收入 3,359,914.45 5,881,395.31 -42.87 的 政府 补助 比上 年同
期减少所致。
主 要系 本期 利润 增加
应交所得税费 44,472,997.45 32,685,168.41 36.06
所致。
主 要系 营业 收入 比上
归属于上市公司
229,790,307.10 158,004,754.37 45.43 年同期增长，财务费用
股东的净利润
大幅降低所致。
（3）现金流量表项目
上年初至上年报
年初至报告期末 比上年同期
项目 告期末 变动原因
(1—9 月) 增减(%)
(1—9 月)
主 要系 本报 告期 非公
筹资活动产生的
969,007,276.49 -43,683,801.93 2318.23 开 发行 股票 收到 的募
现金流量净额
集资金所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺时 是否有 是否及
承诺 承诺 承诺
承诺方 间及期 履行期 时严格
背景 类型 内容
限 限 履行
解决关 公司控 本人承诺在直接或间接持有公司股权的相关期间内， 2012 否 是
联交易 股股东 本人将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联
年1月
朱朝阳 交易管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会
与首 10 日
议事规则》等规定，依法行使股东权利，尽可能避免
次公
和减少关联交易，自觉维护股份公司及全体股东的利 长期
开发
益，将不利用本人在发行人中的股东地位在关联交易
行相
中谋取不正当利益。如发行人必须与本人控制的企业
关的
进行关联交易，则本人承诺，均严格履行相关法律程
承诺
序，遵照市场公平交易的原则进行，将促使交易的价
格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求发
行人给予与第三人的条件相比更优惠的条件。
解决关 苏州周 本企业将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关 2012 否 是
联交易 原九鼎 联交易管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事
年1月
投资中 会议事规则》等规定，依法行使股东权利，尽可能避
与首 10 日
心（有 免和减少关联交易，自觉维护股份公司及全体股东的
次公
限合 利益，将不利用本企业在发行人中的股东的地位在关 长期
开发
伙） 联交易中谋取不正当利益。如发行人必须与本企业控
行相
制的企业进行关联交易，则本企业承诺，均严格履行
关的
相关法律程序，遵照市场公平交易的原则进行，将促
承诺
使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，
不会要求发行人给予与第三人的条件相比更优惠的条
件。
与首 股份限 公司控 1.本人自发行人股票票上市交易之日起三十六个月 2014 否 是
次公 售 股股东 内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的
年4月
开发 朱朝阳 发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人
16 日
行相 回购该部分股份。 2.本人在发行人处任职期间每
关的 年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 长期
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承诺 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；
在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂
牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票
总数的比例不超过 50%。
与首 股份限 苏州周 自发行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让或 2014 是 是
次公 售 原九鼎 者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人
年4月
开发 投资中 回购该部分股份。
16 日
行相 心（有
关的 限合 期限：
承诺 伙） 年
其他 公司控 如因有关税务部门要求或决定，公司需要补缴或被追 时间： 否 是
与首 股股东 缴整体变更设立股份公司时全体自然人股东以未分配
2012
次公 朱朝阳 利润折股所涉及的个人所得税，则本人将按照整体变
年1月
开发 更时持有的公司股权比例及时、足额缴纳相关个人所
行相 得税以及由此可能引起的全部滞纳金或罚款；如因此 10 日
关的 导致公司承担责任或遭受损失，本人将按照整体变更 长期
承诺 时持有的公司股权比例及时、足额的向公司赔偿因此
导致的全部损失。
与首 其他 公司控 如果因为出租方的权利受到限制，或者出租房屋产生 2012 否 是
次公 股股东 产权纠纷，从而导致发行人及其子公司不能继续使用
年1月
开发 朱朝阳 该等房屋，发行人可以立即搬迁至权属证书齐全的场
10 日
行相 所继续经营业务；并承诺以现金方式承担因上述原因
关的 搬迁租赁场所而对发行人及其子公司造成的相应损 长期
承诺 失。
其他 公司控 发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大 2013 否 是
股股东 遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构
年 12
朱朝阳 成重大、实质影响的，本人将在证券监管部门依法对
月 27
上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，制订
与首
股份回购方案并予以公告，依法购回首次公开发行股 日长期
次公
票时发行人股东发售的原限售股份，回购价格为发行
开发
价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送
行相
股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购
关的
的股份包括原限售股份及其派生股份，发行价格将相
承诺
应进行除权、除息调整）。本人作为发行人的控股股
东，将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。
本人承诺，发行人招股书有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，
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将依法赔偿投资者损失。上述承诺事项涉及的有权获
得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿
主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》、《最
高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事
赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2 号）等相关法
律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按
届时有效的法律法规执行。各承诺主体将严格履行生
效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会
监督，确保投资者合法权益得到有效保护。
与再 解决同 公司控 本次非公开发行完成后，本人及本人实际控制的其他 2015 否 是
融资 业竞争 股股东 企业所从事的业务与发行人所从事的业务不存在同业
年4月
相关 朱朝阳 竞争或者潜在的同业竞争。
28 日
的承
诺
股份限 公司控 本人承诺拟认购的股份自本次非公开发行的股票上市 2015 是 是
售 股股东 之日起三十六个月内不得转让。
年4月
与再 朱朝阳
28 日
融资
相关 时间：
的承 2019
诺
年2月
18 日
其他 柳州医 公司及公司的关联方没有直接或间接向参与认购本次 2015 否 是
药 非公开发行的资管产品（九泰基金拟设立的资管计划）
与再 年8月
及其委托人、合伙企业（包括上海六禾芳甸投资中心
融资 6日
（有限合伙）、重庆程奉盈森投资合伙企业（有限合
相关
伙）、宁波光辉嘉耀投资管理合伙企业（有限合伙）） 长期
的承
及其合伙人提供任何形式的财务资助或者补偿，不存
诺
在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关
法规规定的情形。
其他 公司控 1、本人及本人直系近亲属等关联方未通过直接或间接 2015 否 是
与再 股股东 方式参与投资九泰基金拟设立的资管计划，上海六禾
年8月
融资 朱朝阳 芳甸投资中心（有限合伙）、重庆程奉盈森投资合伙
6日
相关 企业（有限合伙）及宁波光辉嘉耀投资管理合伙企业
的承 （有限合伙）的合伙人不包括本人的关联方。如有违 长期
诺 反，反得收益归柳州医药所有。
2、本人及与本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父
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母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，
配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母）未直接或
间接向参与认购本次非公开发行的资管产品及其委托
人、合伙企业及其合伙人提供任何形式的财务资助或
者补偿，不存在违反《证券发行与承销管理办法》第
十六条等有关法规规定的情形。亦不会对前述资管产
品及其委托人或合伙企业及其委托人作出任何形式的
保底收益承诺或类似安排。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广西柳州医药股份有限公司
法定代表人 朱朝阳
日期 2016 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:广西柳州医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,111,917,726.51 723,906,409.15
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 88,510,475.49 37,110,135.94
应收账款 3,152,461,053.72 2,337,889,763.23
预付款项 112,577,122.88 88,411,177.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 23,247,503.69 42,317,495.41
买入返售金融资产
存货 767,534,105.77 662,441,396.40
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,877,721.08 2,716,050.77
流动资产合计 5,259,125,709.14 3,894,792,428.85
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 243,899.30 243,899.30
固定资产 164,063,143.97 147,250,022.84
在建工程 162,235,934.83 149,728,769.13
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 102,699,547.66 83,714,191.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,083,961.86 6,994,455.65
递延所得税资产 18,194,000.07 14,693,069.45
其他非流动资产 7,061,158.64 7,567,271.93
非流动资产合计 467,581,646.33 410,191,679.97
资产总计 5,726,707,355.47 4,304,984,108.82
流动负债：
短期借款 110,000,000.00 681,120,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 117,647,537.80 99,864,386.17
应付账款 2,197,031,895.59 1,973,990,012.10
预收款项 6,581,169.20 17,945,082.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,700,000.00 7,000,000.00
应交税费 62,650,108.83 47,355,974.84
应付利息
应付股利
其他应付款 22,057,718.47 55,149,316.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,525,668,429.89 2,882,424,772.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 54,334,666.64 55,038,546.67
递延所得税负债
其他非流动负债 6,885,400.00 6,885,400.00
非流动负债合计 61,220,066.64 61,923,946.67
负债合计 2,586,888,496.53 2,944,348,719.24
所有者权益
股本 142,348,044.00 112,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,189,296,675.26 593,874,768.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 63,058,163.36 63,058,163.36
一般风险准备
未分配利润 704,097,530.33 559,716,049.63
归属于母公司所有者权益合计 3,098,800,412.95 1,329,148,981.45
少数股东权益 41,018,445.99 31,486,408.13
所有者权益合计 3,139,818,858.94 1,360,635,389.58
负债和所有者权益总计 5,726,707,355.47 4,304,984,108.82
法定代表人：朱朝阳 主管会计工作负责人：苏春燕 会计机构负责人：苏春燕
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:广西柳州医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 953,178,754.61 571,216,994.44
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 87,510,475.49 34,110,135.94
应收账款 2,993,358,515.27 2,055,002,186.60
预付款项 90,087,595.89 67,514,048.12
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广西柳州医药股份有限公司 2016 年第三季度报告
应收利息
应收股利
其他应收款 16,836,556.99 37,653,429.30
存货 650,298,076.78 548,749,452.87
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,689,640.12
流动资产合计 4,791,269,975.03 3,316,935,887.39
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 200,814,000.00 163,994,000.00
投资性房地产 243,899.30 243,899.30
固定资产 150,799,810.62 140,405,660.73
在建工程 161,803,734.83 149,728,769.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 82,035,095.59 83,565,358.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,456,997.94 1,390,960.39
递延所得税资产 13,692,679.31 12,079,654.92
其他非流动资产 7,061,158.64 7,567,271.93
非流动资产合计 618,907,376.23 558,975,574.78
资产总计 5,410,177,351.26 3,875,911,462.17
流动负债：
短期借款 411,120,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 117,647,537.80 99,864,386.17
应付账款 2,134,723,654.54 1,924,274,949.80
预收款项 37,288,576.69 54,417,355.28
应付职工薪酬 2,300,000.00 2,300,000.00
应交税费 51,562,343.65 35,892,364.11
应付利息
应付股利
其他应付款 18,471,253.70 54,583,645.09
划分为持有待售的负债
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,361,993,366.38 2,582,452,700.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 54,334,666.64 55,038,546.67
递延所得税负债
其他非流动负债 6,885,400.00 6,885,400.00
非流动负债合计 61,220,066.64 61,923,946.67
负债合计 2,423,213,433.02 2,644,376,647.12
所有者权益：
股本 142,348,044.00 112,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,190,750,088.32 595,328,181.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 63,058,163.36 63,058,163.36
未分配利润 590,807,622.56 460,648,470.17
所有者权益合计 2,986,963,918.24 1,231,534,815.05
负债和所有者权益总计 5,410,177,351.26 3,875,911,462.17
法定代表人：朱朝阳 主管会计工作负责人：苏春燕 会计机构负责人：苏春燕
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：广西柳州医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 1,956,106,454.83 1,733,088,267.20 5,639,441,258.89 4,875,775,756.33
其中：营业收入 1,956,106,454.83 1,733,088,267.20 5,639,441,258.89 4,875,775,756.33
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 1,854,195,540.30 1,658,546,699.52 5,351,038,649.15 4,675,516,859.59
其中：营业成本 1,779,937,243.43 1,580,770,417.92 5,130,206,912.37 4,451,053,264.72
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 4,043,720.37 2,489,265.05 9,098,201.89 6,708,709.19
加
销售费用 35,071,922.55 34,756,300.95 111,214,677.98 97,349,739.59
管理费用 34,681,586.25 29,599,476.15 99,641,854.11 84,786,373.37
财务费用 -4,881,445.01 7,913,442.20 -13,122,416.17 23,787,739.52
资产减值损失 5,342,512.71 3,017,797.25 13,999,418.97 11,831,033.20
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 101,910,914.53 74,541,567.68 288,402,609.74 200,258,896.74
“－”号填列）
加：营业外收入 1,087,331.54 401,900.00 3,359,914.45 5,881,395.31
其中：非流动资 2,650.00 34,686.06 36,000.00
产处置利得
减：营业外支出 377,101.78 144,200.00 1,639,101.78 1,851,844.90
其中：非流动资 31,301.78 31,301.78 144.90
产处置损失
四、利润总额（亏损总 102,621,144.29 74,799,267.68 290,123,422.41 204,288,447.15
额以“－”号填列）
减：所得税费用 15,355,525.24 12,767,029.05 44,472,997.45 32,685,168.41
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五、净利润（净亏损以 87,265,619.05 62,032,238.63 245,650,424.96 171,603,278.74
“－”号填列）
归属于母公司所有 82,419,133.89 57,414,021.73 229,790,307.10 158,004,754.37
者的净利润
少数股东损益 4,846,485.16 4,618,216.90 15,860,117.86 13,598,524.37
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 87,265,619.05 62,032,238.63 245,650,424.96 171,603,278.74
归属于母公司所有 82,419,133.89 57,414,021.73 229,790,307.10 158,004,754.37
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者的综合收益总额
归属于少数股东的 4,846,485.16 4,618,216.90 15,860,117.86 13,598,524.37
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.58 0.51 1.69 1.40
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.58 0.51 1.69 1.40
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：朱朝阳 主管会计工作负责人：苏春燕 会计机构负责人：苏春燕
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：广西柳州医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,848,974,423.64 1,642,693,266.80 5,298,689,872.46 4,610,660,589.71
减：营业成本 1,729,153,977.16 1,542,511,721.57 4,969,571,487.00 4,339,412,881.95
营业税金及附 2,707,456.15 1,493,193.84 6,061,063.39 3,995,821.14
加
销售费用 9,394,050.91 11,254,142.66 27,474,503.95 31,320,428.92
管理费用 20,364,776.43 18,254,441.25 60,494,379.88 54,439,208.86
财务费用 -5,800,347.33 6,248,159.40 -15,321,652.42 18,471,872.74
资产减值损失 6,043,485.21 2,291,512.96 11,723,793.58 9,646,491.02
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 13,300,920.00 11,247,000.00
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损 87,111,025.11 60,640,095.12 251,987,217.08 164,620,885.08
以“－”号填列）
加：营业外收入 737,276.67 401,900.00 1,298,566.09 5,876,900.00
其中：非流动 2,650.00 34,686.06 36,000.00
资产处置利得
减：营业外支出 329,577.02 144,200.00 1,441,577.02 1,851,844.90
其中：非流动 3,777.02 3,777.02 144.90
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广西柳州医药股份有限公司 2016 年第三季度报告
资产处置损失
三、利润总额（亏损 87,518,724.76 60,897,795.12 251,844,206.15 168,645,940.18
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 13,186,762.85 10,085,722.77 36,276,227.36 24,196,908.20
四、净利润（净亏损 74,331,961.91 50,812,072.35 215,567,978.79 144,449,031.98
以“－”号填列）
五、其他综合收益的
税后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 74,331,961.91 50,812,072.35 215,567,978.79 144,449,031.98
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：朱朝阳 主管会计工作负责人：苏春燕 会计机构负责人：苏春燕
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合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：广西柳州医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,942,177,047.07 4,112,580,209.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 30,466,433.86 15,711,219.71
经营活动现金流入小计 4,972,643,480.93 4,128,291,428.86
购买商品、接受劳务支付的现金 5,081,068,224.66 4,324,214,940.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 96,066,907.99 88,106,960.19
支付的各项税费 135,767,711.57 105,109,950.11
支付其他与经营活动有关的现金 117,855,780.97 126,185,180.94
经营活动现金流出小计 5,430,758,625.19 4,643,617,031.25
经营活动产生的现金流量净额 -458,115,144.26 -515,325,602.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,153,000.00 4,153,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 49,484.00 36,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,202,484.00 4,189,000.00
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购建固定资产、无形资产和其他长期资 93,567,277.78 93,521,585.70
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 93,567,277.78 93,521,585.70
投资活动产生的现金流量净额 -89,364,793.78 -89,332,585.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,626,899,998.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 210,000,000.00 710,844,381.96
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 53,637,454.15 114,133,289.02
筹资活动现金流入小计 1,890,537,452.95 824,977,670.98
偿还债务支付的现金 781,120,000.00 795,983,444.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 95,131,128.42 64,278,028.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、 6,328,080.00 4,653,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 45,279,048.04 8,400,000.00
筹资活动现金流出小计 921,530,176.46 868,661,472.91
筹资活动产生的现金流量净额 969,007,276.49 -43,683,801.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 421,527,338.45 -648,341,990.02
加：期初现金及现金等价物余额 690,390,388.06 850,630,574.58
六、期末现金及现金等价物余额 1,111,917,726.51 202,288,584.56
法定代表人：朱朝阳 主管会计工作负责人：苏春燕 会计机构负责人：苏春燕
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：广西柳州医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,441,384,363.40 3,988,603,899.37
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 24,555,518.53 10,746,313.61
经营活动现金流入小计 4,465,939,881.93 3,999,350,212.98
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购买商品、接受劳务支付的现金 4,929,373,417.45 4,234,646,752.35
支付给职工以及为职工支付的现金 37,559,862.28 37,583,320.31
支付的各项税费 91,831,989.19 67,459,088.91
支付其他与经营活动有关的现金 52,555,086.99 112,862,423.04
经营活动现金流出小计 5,111,320,355.91 4,452,551,584.61
经营活动产生的现金流量净额 -645,380,473.98 -453,201,371.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,153,000.00 4,153,000.00
取得投资收益收到的现金 13,300,920.00 11,247,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 49,484.00 36,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 17,503,404.00 15,436,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 56,569,359.41 91,008,332.39
产支付的现金
投资支付的现金 36,820,000.00 73,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 93,389,359.41 164,308,332.39
投资活动产生的现金流量净额 -75,885,955.41 -148,872,332.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,626,899,998.80
取得借款收到的现金 100,000,000.00 680,844,381.96
收到其他与筹资活动有关的现金 53,637,454.15 106,633,289.02
筹资活动现金流入小计 1,780,537,452.95 787,477,670.98
偿还债务支付的现金 511,120,000.00 755,983,444.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 87,394,194.26 56,339,306.25
支付其他与筹资活动有关的现金 45,279,048.04
筹资活动现金流出小计 643,793,242.30 812,322,750.68
筹资活动产生的现金流量净额 1,136,744,210.65 -24,845,079.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 415,477,781.26 -626,918,783.72
加：期初现金及现金等价物余额 537,700,973.35 759,310,770.52
六、期末现金及现金等价物余额 953,178,754.61 132,391,986.80
法定代表人：朱朝阳 主管会计工作负责人：苏春燕 会计机构负责人：苏春燕
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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