公司代码：603368 公司简称：柳州医药
广西柳州医药股份有限公司
2017 年第三季度报告
二〇一七年十月二十五日
广西柳州医药股份有限公司 2017 年第三季度报告
目 录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司基本情况..................................................... 3
三、 重要事项......................................................... 5
四、 附录............................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱朝阳、主管会计工作负责人苏春燕及会计机构负责人（会计主管人员）苏春燕
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 7,262,042,619.19 6,278,926,961.92 15.66
归属于上市公司股东的净
3,379,992,093.92 3,190,021,630.56 5.96
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量
-950,140,010.30 -458,115,144.26 -107.40
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 7,024,377,884.92 5,639,441,258.89 24.56
归属于上市公司股东的净
289,614,094.16 229,790,307.10 26.03
利润
归属于上市公司股东的扣
289,231,566.40 228,328,122.28 26.67
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 8.80 8.61 增加 0.19 个百分点
基本每股收益（元/股） 1.80 1.69 6.51
稀释每股收益（元/股） 1.80 1.69 6.51
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -4,406.05 -12,579.57
计入当期损益的政府补助，
但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 792,126.68 1,906,380.04
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业
-432,514.45 -1,449,540.53
外收入和支出
所得税影响额 -53,258.46 -61,732.18
合计 301,947.72 382,527.76
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 17,682
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股 持有有限售条件 质押或冻结情况
比例(%) 股东性质
（全称） 数量 股份数量 股份状态 数量
境内自然
朱朝阳 51,547,344 27.86 51,499,244 质押 23,814,739
人
宁波光辉嘉耀投资管理合
7,054,992 3.81 7,054,992 质押 7,054,992 其他
伙企业（有限合伙）
九泰基金－中信证券－九
泰基金－慧通定增 4 号资 4,726,846 2.55 4,726,846 无 0 其他
产管理计划
重庆程奉盈森投资合伙企
4,703,329 2.54 4,703,329 质押 4,703,328 其他
业（有限合伙）
中国人寿保险(集团)公司
4,703,328 2.54 4,703,328 无 0 其他
－传统－普通保险产品
招商银行股份有限公司－
汇添富医疗服务灵活配置 4,426,388 2.39 0 无 0 未知
混合型证券投资基金
境内自然
黄世囊 3,723,883 2.01 3,721,883 无 0
人
境内自然
曾松林 3,723,183 2.01 3,721,883 质押 2,184,000
人
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上海六禾芳甸投资中心
3,527,495 1.91 3,527,495 无 0 其他
（有限合伙）
中国工商银行股份有限公
司－汇添富民营活力混合 3,500,052 1.89 0 无 0 未知
型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活
4,426,388 人民币普通股 4,426,388
配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力
3,500,052 人民币普通股 3,500,052
混合型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证
1,966,065 人民币普通股 1,966,065
券投资基金(LOF)
中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活
1,906,006 人民币普通股 1,906,006
配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－长城品牌优选混
1,389,723 人民币普通股 1,389,723
合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－银河现代服务主
1,134,997 人民币普通股 1,134,997
题灵活配置混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－国投瑞银医疗保健行
1,046,727 人民币普通股 1,046,727
业灵活配置混合型证券投资基金
叶向东 858,800 人民币普通股 858,800
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投
820,579 人民币普通股 820,579
资基金
中国工商银行股份有限公司－中欧精选灵活配
800,074 人民币普通股 800,074
置定期开放混合型发起式证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知以上股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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（1）资产负债表项目
单位：元
本报告期末
项目 期末余额 年初余额 比上年度末 变动原因
增减(%)
主要系本期购买商品支
货币资金 947,750,228.45 1,717,347,285.69 -44.81
付的货款增加所致
主要系本期销售货款使
应收票据 138,650,002.90 62,269,380.15 122.66 用承兑汇票结算货款增
加所致
主要系销售增加应收账
应收账款 4,226,421,710.22 2,903,153,430.89 45.58
款相应增加所致
主要系支付的备用金及
其他应收款 27,552,031.28 20,311,203.79 35.65
保证金增加所致
主要系留抵增值税增加
其他流动资产 14,647,215.88 3,177,173.26 361.01
所致
主要系本期医大仙晟厂
房、南宁中药煎煮中心
在建工程 59,676,900.67 2,485,879.35 2300.64 和南宁中药制剂生产基
地项目 -1#丙类仓 库在
建项目投资增加所致
主要系零售药店等装修
长期待摊费用 28,627,109.42 17,355,118.18 64.95 及医院供应链延伸项目
改造增加所致
主要系本期银行借款增
短期借款 676,670,000.00 263,000,000.00 157.29
加所致
主要系本期汇票到期致
应付票据 160,230,571.07 294,791,046.72 -45.65
应付票据减少所致
主要系本期预收货款减
预收款项 9,110,045.99 17,859,291.92 -48.99
少所致
主要系应交增值税和企
应交税费 41,274,108.84 66,519,741.85 -37.95
业所得税减少所致
主要系本期收到的药品
其他应付款 67,468,699.19 22,927,450.64 194.27
质保金增加所致
主要系本期以资本公积
股本 185,052,458.00 142,348,044.00 30.00
转增股本增加所致
主要系本期少数股东投
少数股东权益 72,031,329.89 47,717,827.73 50.95%
资额及利润增加所致
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（2）利润表项目
单位：元
上年初至上年报
年初至报告期末 比上年同期
项目 告期末 变动原因
(1—9 月) 增减(%)
(1—9 月)
主要系根据财会（2016）22
税金及附加 24,913,693.96 9,098,201.89 173.83 号规定，房产税等相关税费
转入该科目核算增加所致
主要系本期支付的银行贷
财务费用 5,140,784.45 -13,122,416.17 139.18
款利息增加所致
主要系应收账款相应计提
资产减值损失 19,256,735.46 13,999,418.97 37.55
的坏账损失增加所致
主要系本期公司收到的政
营业外收入 2,006,452.70 3,359,914.45 -40.28 府补助比上年同期减少所
致
非流动资产处置 主要系本期处置利得比上
644.97 34,686.06 -98.14
利得 年同期减少所致
非流动资产处置 主要系本期处置损失比上
13,224.54 31,301.78 -57.75
损失 年同期减少所致
主要系本期归属于少数股
少数股东损益 21,558,144.15 15,860,117.86 35.93
东利润增加所致
（3）现金流量表项目
单位：元
上年初至上年报
年初至报告期末 比上年同期
项目 告期末 变动原因
(1—9 月) 增减(%)
(1—9 月)
主要系 本期购买商品支付
经营活动产生的
-950,140,010.30 -458,115,144.26 107.40 的货款 及支付的各项税费
现金流量净额
增加所致
主要系医大仙晟厂房、南宁
中药煎煮中心项目在建、南
投资活动产生的 宁中药 制剂生产基地项目
-118,628,409.79 -89,364,793.78 32.75
现金流量净额 -1# 丙 类 仓 库 在 建 项 目 投
资，医院供应链延伸项目购
置增加所致
主要系 上期有非公开发行
筹资活动产生的
299,171,362.85 969,007,276.49 -69.13 股票完 成募集到资金而本
现金流量净额
期无此类收入减少所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广西柳州医药股份有限公司
法定代表人 朱朝阳
日期 2017 年 10 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:广西柳州医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 947,750,228.45 1,717,347,285.69
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 138,650,002.90 62,269,380.15
应收账款 4,226,421,710.22 2,903,153,430.89
预付款项 153,161,053.05 129,444,193.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 27,552,031.28 20,311,203.79
买入返售金融资产
存货 1,077,542,513.40 860,722,908.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,647,215.88 3,177,173.26
流动资产合计 6,585,724,755.18 5,696,425,576.38
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 51,716,000.00 51,716,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 243,899.30 243,899.30
固定资产 398,258,438.12 368,563,925.81
在建工程 59,676,900.67 2,485,879.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 100,235,725.04 102,021,131.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 28,627,109.42 17,355,118.18
递延所得税资产 20,798,630.99 16,705,661.33
其他非流动资产 16,761,160.47 23,409,770.29
非流动资产合计 676,317,864.01 582,501,385.54
资产总计 7,262,042,619.19 6,278,926,961.92
流动负债：
短期借款 676,670,000.00 263,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 160,230,571.07 294,791,046.72
应付账款 2,787,231,571.65 2,303,814,532.54
预收款项 9,110,045.99 17,859,291.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,925,138.72 11,290,000.00
应交税费 41,274,108.84 66,519,741.85
应付利息
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应付股利
其他应付款 67,468,699.19 22,927,450.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,749,910,135.46 2,980,202,063.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 53,223,659.92 54,100,039.96
递延所得税负债
其他非流动负债 6,885,400.00 6,885,400.00
非流动负债合计 60,109,059.92 60,985,439.96
负债合计 3,810,019,195.38 3,041,187,503.63
所有者权益
股本 185,052,458.00 142,348,044.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,146,592,261.26 2,189,296,675.26
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 92,567,816.10 92,567,816.10
一般风险准备
未分配利润 955,779,558.56 765,809,095.20
归属于母公司所有者权益合计 3,379,992,093.92 3,190,021,630.56
少数股东权益 72,031,329.89 47,717,827.73
所有者权益合计 3,452,023,423.81 3,237,739,458.29
负债和所有者权益总计 7,262,042,619.19 6,278,926,961.92
法定代表人：朱朝阳 主管会计工作负责人：苏春燕 会计机构负责人：苏春燕
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:广西柳州医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 742,484,249.23 1,504,018,916.39
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 71,161,188.20 62,269,380.15
应收账款 3,928,044,957.74 2,668,006,355.28
预付款项 123,120,613.12 104,352,069.13
应收利息
应收股利
其他应收款 57,333,758.42 14,804,453.94
存货 905,260,405.85 735,879,131.43
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,211,862.57 333,407.63
流动资产合计 5,835,617,035.13 5,089,663,713.95
非流动资产：
可供出售金融资产 51,716,000.00 51,716,000.00
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 226,014,000.00 200,814,000.00
投资性房地产 243,899.30 243,899.30
固定资产 370,418,411.62 347,472,692.42
在建工程 19,574,940.81 1,125,891.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 79,816,245.97 81,480,383.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,549,904.76 4,284,779.61
递延所得税资产 14,817,598.79 13,766,021.36
其他非流动资产 16,761,160.47 23,409,770.29
非流动资产合计 786,912,161.72 724,313,437.98
资产总计 6,622,529,196.85 5,813,977,151.93
流动负债：
短期借款 313,670,000.00 50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 160,230,571.07 270,103,546.72
应付账款 2,751,740,248.44 2,250,377,986.91
预收款项 25,639,565.46 36,041,973.10
应付职工薪酬 1,575,034.27 4,450,000.00
应交税费 24,943,242.71 55,212,864.41
应付利息
应付股利
其他应付款 62,117,798.47 20,312,873.95
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,339,916,460.42 2,686,499,245.09
非流动负债：
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长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 53,223,659.92 54,100,039.96
递延所得税负债
其他非流动负债 6,885,400.00 6,885,400.00
非流动负债合计 60,109,059.92 60,985,439.96
负债合计 3,400,025,520.34 2,747,484,685.05
所有者权益：
股本 185,052,458.00 142,348,044.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,148,045,674.32 2,190,750,088.32
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 92,567,816.10 92,567,816.10
未分配利润 796,837,728.09 640,826,518.46
所有者权益合计 3,222,503,676.51 3,066,492,466.88
负债和所有者权益总计 6,622,529,196.85 5,813,977,151.93
法定代表人：朱朝阳 主管会计工作负责人：苏春燕 会计机构负责人：苏春燕
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：广西柳州医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 金额（1-9 月） 末金额（1-9 月）
14 / 22
广西柳州医药股份有限公司 2017 年第三季度报告
一、营业总收入 2,581,641,115.51 1,956,106,454.83 7,024,377,884.92 5,639,441,258.89
其中：营业收入 2,581,641,115.51 1,956,106,454.83 7,024,377,884.92 5,639,441,258.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 2,457,318,868.99 1,854,195,540.30 6,656,900,023.08 5,351,038,649.15
其中：营业成本 2,341,452,784.95 1,779,937,243.43 6,363,381,721.70 5,130,206,912.37
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,153,039.40 4,043,720.37 24,913,693.96 9,098,201.89
销售费用 54,018,917.92 35,071,922.55 137,369,333.62 111,214,677.98
管理费用 38,662,831.04 34,681,586.25 106,837,753.89 99,641,854.11
财务费用 4,349,306.85 -4,881,445.01 5,140,784.45 -13,122,416.17
资产减值损失 9,681,988.83 5,342,512.71 19,256,735.46 13,999,418.97
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以
124,322,246.52 101,910,914.53 367,477,861.84 288,402,609.74
“－”号填列）
加：营业外收入 825,435.29 1,087,331.54 2,006,452.70 3,359,914.45
其中：非流动资
2,650.00 644.97 34,686.06
产处置利得
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广西柳州医药股份有限公司 2017 年第三季度报告
减：营业外支出 470,229.11 377,101.78 1,562,192.76 1,639,101.78
其中：非流动资
4,406.05 31,301.78 13,224.54 31,301.78
产处置损失
四、利润总额（亏损总
124,677,452.70 102,621,144.29 367,922,121.78 290,123,422.41
额以“－”号填列）
减：所得税费用 18,542,713.33 15,355,525.24 56,749,883.47 44,472,997.45
五、净利润（净亏损以
106,134,739.37 87,265,619.05 311,172,238.31 245,650,424.96
“－”号填列）
归属于母公司所有
97,806,075.22 82,419,133.89 289,614,094.16 229,790,307.10
者的净利润
少数股东损益 8,328,664.15 4,846,485.16 21,558,144.15 15,860,117.86
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
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广西柳州医药股份有限公司 2017 年第三季度报告
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 106,134,739.37 87,265,619.05 311,172,238.31 245,650,424.96
归属于母公司所有
97,806,075.22 82,419,133.89 289,614,094.16 229,790,307.10
者的综合收益总额
归属于少数股东的
8,328,664.15 4,846,485.16 21,558,144.15 15,860,117.86
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.53 0.58 1.80 1.69
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.53 0.58 1.80 1.69
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：朱朝阳 主管会计工作负责人：苏春燕 会计机构负责人：苏春燕
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：广西柳州医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 2,435,548,073.15 1,848,974,423.64 6,655,305,261.66 5,298,689,872.46
减：营业成本 2,298,354,463.94 1,729,153,977.16 6,263,335,796.94 4,969,571,487.00
税金及附加 4,969,513.61 2,707,456.15 12,506,064.88 6,061,063.39
销售费用 12,805,742.89 9,394,050.91 32,741,376.41 27,474,503.95
管理费用 20,769,980.84 20,364,776.43 58,319,015.75 60,494,379.88
财务费用 380,838.14 -5,800,347.33 -4,784,771.32 -15,321,652.42
资产减值损失 5,130,545.18 6,043,485.21 7,886,896.18 11,723,793.58
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损
13,432,458.00 13,300,920.00
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投
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广西柳州医药股份有限公司 2017 年第三季度报告
资收益
其他收益
二、营业利润（亏损
93,136,988.55 87,111,025.11 298,733,340.82 251,987,217.08
以“－”号填列）
加：营业外收入 292,126.68 737,276.67 1,397,025.01 1,298,566.09
其中：非流动
2,650.00 644.97 34,686.06
资产处置利得
减：营业外支出 304,406.05 329,577.02 1,312,788.64 1,441,577.02
其中：非流动
4,406.05 3,777.02 12,788.64
资产处置损失
三、利润总额（亏损
93,124,709.18 87,518,724.76 298,817,577.19 251,844,206.15
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 14,017,703.12 13,186,762.85 43,162,736.76 36,276,227.36
四、净利润（净亏损
79,107,006.06 74,331,961.91 255,654,840.43 215,567,978.79
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法 下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
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广西柳州医药股份有限公司 2017 年第三季度报告
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 79,107,006.06 74,331,961.91 255,654,840.43 215,567,978.79
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：朱朝阳 主管会计工作负责人：苏春燕 会计机构负责人：苏春燕
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：广西柳州医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,811,239,873.94 4,942,177,047.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 64,593,118.80 30,466,433.86
经营活动现金流入小计 5,875,832,992.74 4,972,643,480.93
购买商品、接受劳务支付的现金 6,355,575,845.61 5,081,068,224.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
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广西柳州医药股份有限公司 2017 年第三季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 125,388,474.22 96,066,907.99
支付的各项税费 205,011,012.48 135,767,711.57
支付其他与经营活动有关的现金 139,997,670.73 117,855,780.97
经营活动现金流出小计 6,825,973,003.04 5,430,758,625.19
经营活动产生的现金流量净额 -950,140,010.30 -458,115,144.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,153,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,828.00 49,484.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,828.00 4,202,484.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
118,630,237.79 93,567,277.78
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 118,630,237.79 93,567,277.78
投资活动产生的现金流量净额 -118,628,409.79 -89,364,793.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,800,000.00 1,626,899,998.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 773,670,000.00 210,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 53,637,454.15
筹资活动现金流入小计 783,470,000.00 1,890,537,452.95
偿还债务支付的现金 360,000,000.00 781,120,000.00
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广西柳州医药股份有限公司 2017 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 124,298,637.15 95,131,128.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、
7,044,642.00 6,328,080.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 45,279,048.04
筹资活动现金流出小计 484,298,637.15 921,530,176.46
筹资活动产生的现金流量净额 299,171,362.85 969,007,276.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -769,597,057.24 421,527,338.45
加：期初现金及现金等价物余额 1,717,347,285.69 690,390,388.06
六、期末现金及现金等价物余额 947,750,228.45 1,111,917,726.51
法定代表人：朱朝阳 主管会计工作负责人：苏春燕 会计机构负责人：苏春燕
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：广西柳州医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,727,724,700.23 4,441,384,363.40
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 60,633,431.43 24,555,518.53
经营活动现金流入小计 5,788,358,131.66 4,465,939,881.93
购买商品、接受劳务支付的现金 6,367,503,151.22 4,929,373,417.45
支付给职工以及为职工支付的现金 42,464,100.89 37,559,862.28
支付的各项税费 126,805,253.90 91,831,989.19
支付其他与经营活动有关的现金 92,127,474.81 52,555,086.99
经营活动现金流出小计 6,628,899,980.82 5,111,320,355.91
经营活动产生的现金流量净额 -840,541,849.16 -645,380,473.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,153,000.00
取得投资收益收到的现金 13,432,458.00 13,300,920.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,828.00 49,484.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
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广西柳州医药股份有限公司 2017 年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13,434,286.00 17,503,404.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
64,459,342.76 56,569,359.41
产支付的现金
投资支付的现金 25,200,000.00 36,820,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 89,659,342.76 93,389,359.41
投资活动产生的现金流量净额 -76,225,056.76 -75,885,955.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,626,899,998.80
取得借款收到的现金 463,670,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 53,637,454.15
筹资活动现金流入小计 463,670,000.00 1,780,537,452.95
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 511,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 108,437,761.24 87,394,194.26
支付其他与筹资活动有关的现金 45,279,048.04
筹资活动现金流出小计 308,437,761.24 643,793,242.30
筹资活动产生的现金流量净额 155,232,238.76 1,136,744,210.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -761,534,667.16 415,477,781.26
加：期初现金及现金等价物余额 1,504,018,916.39 537,700,973.35
六、期末现金及现金等价物余额 742,484,249.23 953,178,754.61
法定代表人：朱朝阳 主管会计工作负责人：苏春燕 会计机构负责人：苏春燕
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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