基蛋生物:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告2018-04-14
证券代码:603387 证券简称:基蛋生物 公告编号:2018-040
基蛋生物科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基蛋生物科技股份有限公司(以下简称为“公司”)于2017年8月28日召开的
第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情
况下,使用不超过41,000.00万元的暂时闲置募集资金,向各个金融机构购买安全
性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收
益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等),使用期限为自公
司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚
动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项
由公司财务部组织实施,具体详见公司于2017年8月29日披露的《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-008)。
经公司自查,公司使用募集资金进行现金管理,其额度超过2016年12月31日
经 审 计 的 资 产 总 额 的 50% ( 公 司 2016 年 12 月 31 日 经 审 计 的 资 产 总 额 为
434,087,417.01元),公司董事会提请公司于2017年9月27日召开2017年第二次临
时股东大会,审议《关于补充确认公司使用募集资金进行现金管理的议案》,具
体详见公司于2017年9月13日披露的《关于补充确认公司使用募集资金进行现金管
理的公告》(公告编号:2017-017)和公司于2017年9月28日披露的《2017年第二
次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-021)。
一、公司使用募集资金进行现金管理本次赎回并继续购买的情况
(一)本次赎回的情况
2018年1月11日,公司通过上海浦东发展银行股份有限公司南京分行购买了上
海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期理财产品,具体详见公
司于2018年1月13日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公
告编号:2018-002)。公司已于2018年4月12日赎回上述理财产品,收回本金
3,300.00万元,获得理财收益37.9500万元,上述本金及利息款项已于2018年4月
12日回到募集资金专项账户中。
本次赎回具体情况如下:
单位:人民币万元
产品 认购 理财 期 赎回 实际年化 实际
受托机构 产品名称 起息日 到期日
类型 金额 币种 限 金额 收益率 收益
上海浦东 上海浦东发展银
2018 年
发展银行 行利多多对公结 保证 3,300 人民 90 2018 年 1 4,800 37.95
股份有限 构性存款固定持 收益 4 月 12 4.6%
.00 币 天 月 12 日 .00 00
公司南京 有期 JG902 期理 型 日
分行 财产品
(二)本次继续购买的情况
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期
1、产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期
2、产品类型:保证收益型
3、风险评级:低
4、预期年化收益率:4.60%
5、起息日及到期日:2018年4月13日至2018年7月12日
6、投资期限:90天
7、认购金额:3,800.00万元
8、资金来源:募集资金
9、受托单位:上海浦东发展银行股份有限公司南京分行,公司与上海浦东发
展银行股份有限公司南京分行无关联关系。
二、投资风险及控制措施
1、投资风险
(1)尽管本次公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场
受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期;
(3)相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对以上投资风险,公司拟采取的措施
(1)额度内资金只能向各金融机构购买不超过十二个月保本型理财产品,不
得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品;
(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制风险;
(3)理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督,不定期对资金
使用情况进行审计、核实;
(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金
安全的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的
正常开展,有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益,进一步提升公司整
体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买的尚在存续期内的理财产品情况
单位:人民币万元
产品 认购 理财 年化收 期 委托认 收益起
受托机构 产品名称 到期日
类型 金额 币种 益率 限 购日 算日
保本保 2017 年 2017 年 2018 年
长江证券股份 长江证券收益凭证长 2,000 人民 178
证收益 5.00% 10 月 19 10 月 20 4 月 16
有限公司 江宝 463 号 .00 币 天
型 日 日 日
上海浦东发展银行利
上海浦东发展 2018 年 2018 年 2018 年
多多对公结构性存款 保证收 1,500 人民 90
银行股份有限 4.6% 2 月 10 2 月 11 5 月 12
固定持有期 JG902 期 益型 .00 币 天
公司南京分行 日 日 日
理财产品
中国工商银行 中国工商银行保本型 保本浮 2018 年
2,000 人民 63 2018 年 2018 年
股份有限公司 法人 63 天稳利人民 动收益 3.25% 2 月 27
.00 币 天 3月2日 5月3日
南京大厂支行 币理财产品 型 日
中国银行股份 2018 年 2018 年 2018 年
中银保本理财-人民 保证收 1,700 人民 92
有限公司南京 3.30% 2 月 28 2 月 28 5 月 31
币按期开放理财产品 益型 .00 币 天
大厂支行 日 日 日
长江证券股份 长江证券收益凭证长 保本保 2,000 人民 4.90% 94 2018 年 2018 年 2018 年
有限公司 江宝 533 号 证收益 .00 币 天 3月1日 3月2日 6月4日
型
上海浦东发展银行利
上海浦东发展
多多对公结构性存款 保证收 13,80 人民 90 2018 年 2018 年 2018 年
银行股份有限 4.55%
固定持有期 JG902 期 益型 0.00 币 天 3月6日 3月7日 6月5日
公司南京分行
理财产品
兴业银行股份 保本浮 2018 年 2018 年
兴业银行企业金融结 4,200 人民 90 2018 年
有限公司南京 动收益 4.4% 3月7日 3月7日
构性存款(封闭式) .00 币 天 6月5日
六合支行 型
中信理财之共赢利率 2018 年 2018 年
中信银行股份 保本浮 2018 年
结构 19340 期人民币 1,000 人民 3.82%- 35 3 月 14 3 月 16
有限公司南京 动收益 4 月 20
结构性理财产品 .00 币 4.22% 天 日 日
江北支行 型 日
-C183S0140
中信理财之共赢利率 2018 年 2018 年
中信银行股份 保本浮
结构 19341 期人民币 4,200 人民 4.55%- 108 3 月 14 3 月 16 2018 年
有限公司南京 动收益
结构性理财产品 .00 币 4.95% 天 日 日 7月2日
江北支行 型
-C183S0141
江苏银行股份 江苏银行聚宝财富宝 保本浮 2018 年 2018 年 2018 年
4,800 人民 91
有限公司南京 溢融 B3 机构 13 理财 动收益 4.30% 3 月 22 3 月 28 6 月 27
.00 币 天
龙江支行 产品 型 日 日 日
上海浦东发展银
上海浦东发展 2018 年 2018 年 2018 年
行利多多对公结 保证收 3,800 人民 90
银行股份有限 4.60% 4 月 12 4 月 13 7 月 12
构性存款固定持 益型 .00 币 天
公司南京分行 日 日 日
有期 JG902 期
41,00
合计 / / / / / / / /
0.00
五、根据公司2017年第二次临时股东大会对募集资金进行现金管理额度的补充确
认,公司可使用不超过人民币41,000.00万元的募集资金进行现金管理,资金可滚
动使用。截至本公告日,公司使用募集资金购买的尚在存续期内的理财产品本金
余额合计为41,000.00万元,已累计产生的收益为814.032694万元;本次赎回并继
续购买后,公司可用于现金管理的募集资金本金余额为0万元。
六、备查文件
1、上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期赎回回单;
2、上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期购买回单及
协议。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会
2018 年 4 月 13 日