证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号： 2019－046
上海风语筑展示股份有限公司
2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑展示股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]1725 号）核准，公司 2017 年 10 月于上
海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)36,000,000.00 股，发行
价为 16.56 元/股，募集资金总额为人民币 596,160,000.00 元，扣除承销及保荐
费用人民币 33,178,867.91 元，余额为人民币 562,981,132.09 元，另外扣除中
介机构费和其他发行费用人民币 12,427,358.50 元，实际募集资金净额为人民币
550,553,773.59 元。
该次募集资金到账时间为 2017 年 10 月 16 日，本次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审验，并出
具了天职业字[2017]第 17606 号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2019 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 219,887,188.79
元，其中以前年度使用 212,844,289.79 元，本年度使用 7,042,899.00 元，均投
入募集资金项目。
截至 2019 年 6 月 30 日，本公司累计使用金额人民币 219,887,188.79 元，
募集资金专户余额为人民币 346,052,634.33 元，与实际募集资金净额人民币
550,553,773.59 元的差异金额为人民币 15,386,049.53 元，系募集资金购买理
财产品收益金额及累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国
证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证
券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关
规定的要求制定《上海风语筑展示股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称
“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项
目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本
公司 2015 年度第一届董事会第一次会议和 2015 年第一次临时股东大会审议通过，
后经本公司 2018 年度第一届董事会第十八次会议和 2017 年度股东大会审议通过
修订。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国建设银行股份有限公
司上海市分行专项账户、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行专项账户、中信银
行股份有限公司上海大宁支行专项账户、招商银行股份有限公司上海宝山支行专
项账户。仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，2017 年 9 月，本公司及海通证券
股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海市分行(中国建设银行股份有限
公司上海大连路支行的上级单位)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2017 年 9 月，本公司及海通证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司上海杨
浦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017 年 9 月，本公司及海通
证券股份有限公司与中信银行股份有限公司上海大宁支行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》。2017 年 9 月，本公司及海通证券股份有限公司与招商银行
股份有限公司上海宝山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监
管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到
了切实履行。
鉴于公司在中国建设银行股份有限公司上海市分行(中国建设银行股份有限
公司上海大连路支行的上级单位)开立的募集资金专户的资金已按规定用途使用
完毕，公司于 2018 年 5 月 15 日办理了开户银行募集资金专户的销户手续，募集
资金专户销户前所产生的利息已按照账户管理规定转至自有账户。公司与保荐机
构及中国建设银行股份有限公司上海市分行签署的《募集资金专户存储三方监管
协议》相应终止。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人
民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中国建设银行股份有
限公司上海大连路支 31050175410000000425 活期存款 已销户
行
宁波银行股份有限公
70150122000099024 活期存款 171,425,432.88
司上海杨浦支行
中信银行股份有限公
8110201012200793984 活期存款 117,586,688.77
司上海大宁支行
招商银行股份有限公
121911356310501 活期存款 57,040,512.68
司上海宝山支行
合计 —— —— 346,052,634.33
注：中国建设银行股份有限公司上海大连路支行（银行账号：
31050175410000000425）于 2018 年 5 月 15 日销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
本公司 2019 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表，募集
资金使用情况对照表。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
报告期内，未发生募投项目的先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
为提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋取更
多的投资回报。经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议以及
2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的
议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安
全的前提下，使用最高额度不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金用于投资安全
性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产
品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。报告期内，
公司使用闲置募集资金购买理财产品累计发生额 4.1 亿元，已到期赎回的理财产
品累计产生收益 278.22 万元，具体情况如下：
币种：人民币 单位：万元
受托 预期年化收益 购买 产品 产品类
产品名称 收益起息日 产品到期日
方 率 金额 期限 型
中 信 共赢利率结构23923期人民 保本浮
4.2% 1亿元 110天 2019/01/09 2019/04/29
银行 币结构性存款产品 动收益
招 商 招商银行结构性存款 0.5亿 保本浮
3.5% 110天 2019/01/10 2019/04/30
银行 CSH02310 元 动收益
宁 波 保本浮
单位结构性存款890457产品 3.8% 1亿元 95天 2019/01/17 2019/04/22
银行 动收益
中 信 共赢利率结构26439期人民 1.1亿 保本浮
3.85%-4.35% 90天 2019/5/17 2019/8/15
银行 币结构性存款产品 元 动收益
招 商 招商银行结构性存款 0.5亿 保本浮
1.35%-3.7% 91天 2019/5/14 2019/8/13
银行 CSH02665 元 动收益
宁 波 1.6亿 保本浮
单位结构性存款892469 1%-3.4% 95天 2019/7/12 2019/10/15
银行 元 动收益
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目
的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及 2018 年度股东
大会审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目“数字文化技术
开发与应用研究中心建设项目”、“展示体验营销中心建设项目”的建设延期至
2021 年 12 月 31 日。
展示体验营销中心建设项目是对公司风语筑设计大楼进行整体展示项目新
建或改造，由于办公场所人员密集，加大了施工难度，整体项目建设速度较为缓
慢，另外为了给客户更有效、更直观的展示体验，需要将最新技术应用到项目建
设中，从而影响了项目的建设进度，未能按预定时间达到可使用状态，因此拟延
长展示体验营销中心建设项目的实施进度。随着市场对展示空间创意创新与数字
文化融合的展示手段有了全新认知和需求，客户对数字文化产品的创新性、互动
性和体验性的功能和适用范围要求越来越广，也对展示研发设备和新技术提出了
新的更高要求。为了继续保持行业内技术优势，公司根据自身实际运营情况、行
业最新发展成果及未来行业技术的发展方向，在综合考虑整体数字文化技术应用
需求的基础上，本着审慎和效益最大化的原则，拟延长数字文化技术开发与应用
研究中心建设项目的实施进度。
本次募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定。项目的延期未
改变项目的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影
响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对
公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司独立董事、监
事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
除上述情况外，报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
除“三、（八）募集资金使用的其他情况”外，本公司报告期内募投项目资
金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、
准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管
理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
特此公告。
上海风语筑展示股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 55,055.38
本年度投入募集资金总额 704.29
变更用途的募集资金总额 11,269.03
已累计投入募集资金总额 21,988.72
变更用途的募集资金总额比例 20.47%
截至期末累计 截至期末 项目可
已变更项目,含 投入金额与承 投入进度 项目达到预 行性是
募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 本年度实现 是否达到
承诺投资项目 部分变更（如 诺投入金额的 （%） 定可使用状 否发生
投资总额 额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) 的效益 预计效益
有） 差额(3)＝ (4)＝ 态日期 重大变
(2)-(1) (2)/(1) 化
承诺投资项目
1.数字文化技术开发与应用
否 18,219.85 18,219.85 未作分期承诺 24.97 1,951.79 2021 年 12 月 不适用 不适用注 2 否
研究中心建设项目
2.展示体验营销中心建设项
否 7,540.04 7,540.04 未作分期承诺 679.32 1,967.21 2021 年 12 月 不适用 不适用注 2 否
目
3.三维城市展示及地理信息
是 11,269.03 11,269.03 不适用 项目已终止 不适用 不适用注 2 是
化研发项目
截至期末累
截至期末 项目可
计投入金额
已变更项目,含 投入进度 项目达到预 行性是
募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 与承诺投入 （%） 本年度实现 是否达到
承诺投资项目 部分变更（如 定可使用状 否发生
投资总额 额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) 金额的差额 的效益 预计效益
有） (4)＝ 态日期 重大变
(3)＝
(2)/(1) 化
(2)-(1)
4. 补充营运资金项目 否 18,026.45 18,026.45 注1 18,069.72 不适用 不适用 不适用注 2 否
承诺投资项目小计 55,055.37 55,055.37 704.29 21,988.72
超募资金投向 无
合计 55,055.37 55,055.37 704.29 21,988.72
经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，公司根据募投项目当前实际情况，为了维护全体股东和企业的利益，经
审慎研究后决定，拟将募投项目“数字文化技术开发与应用研究中心建设项目”、“展示体验营销中心建设项目”的建设延期至 2021 年 12 月
31 日。
（1）数字文化技术开发与应用研究中心建设项目：随着市场对展示空间创意创新与数字文化融合的展示手段有了全新认知和需求，客户对数
字文化产品的创新性、互动性和体验性的功能和适用范围要求越来越广，也对展示研发设备和新技术提出了新的更高要求。为了继续保持行业
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
内技术优势，公司根据自身实际运营情况、行业最新发展成果及未来行业技术的发展方向，在综合考虑整体数字文化技术应用需求的基础上，
本着审慎和效益最大化的原则，拟放缓该项目的实施进度。
（2）展示体验营销中心建设项目：展示体验营销中心建设项目是对公司风语筑设计大楼进行整体展示项目新建或改造，由于办公场所人员密
集，加大了施工难度，整体项目建设速度较为缓慢，另外为了给客户更有效、更直观的展示体验，需要将最新技术应用到项目建设中，从而影
响了项目的建设进度，未能按预定时间达到可使用状态，因此拟放缓该项目的实施进度。详见公司<2019－016>公告
经第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议和第三次临时股东大会决议，决定终止实施“三维城市展示及地理信息化研发项目”。
项目可行性发生重大变化的情况说明
三维城市展示及地理信息化研发项目，是对公司城市数字沙盘展示项目的升级，该研发项目的应用能够提高公司城市馆类项目智慧城市信息化
系统展示项目的建设能力。但在具体项目执行中，由于城市地理信息技术全国性统一平台的形成晚于预期，在全国尚未打通平台壁垒，如果在
此基础上加大技术投入，技术难度及成本较高，导致耗时太长，短期内难以形成自身技术优势，不利于与市场上已经成熟的部分产品竞争。同
时，近年来宏观经济及市场环境发生变化，公司现有产品及技术更新积累已基本满足现阶段市场需求，导致项目按原计划实施难度加大，意义
降低，若仍按照原有的规划来实施，可能面临募集资金投资风险、投资回报不确定的风险。综合考虑公司实际情况，为避免募投项目的投资风
险，保护全体股东利益，更好地满足公司未来发展的需要,公司拟终止本募投项目。详见公司 2018 年 10 月 30 日披露的<2018－075>公告
截至 2018 年 3 月 27 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币 23,966,028.29 元，公司第一届董事会第十八次会议和第
一届监事会第十次会议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，天职国际出具了天职业字[2018]10972 号募集资金置换
募集资金投资项目先期投入及置换情况
专项鉴证报告，海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于上海风语筑展示股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金
投资项目的自筹资金的核查意见》，详见公司<2018－031>公告
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
募集资金结余的金额及形成原因 无。
募投项目实施地点变更情况：
展示体验营销中心建设项目增加实施地点：由原上海市江场三路 191、193 号风语筑设计大楼第 3、5、7、10、11 层，新增风语筑设计大楼第
1、2、9 层。数字文化技术开发与应用研究中心建设项目调整实施地点：由原上海市江场三路 191、193 号风语筑设计大楼第 4、6、9 层，调
募集资金其他使用情况
整为风语筑设计大楼第 4、6 层及江场三路 309 号第 4、5 层。本次变更仅在原募投项目的实施地点基础上，增加及调整部分实施地点，未涉及
募集资金的用途、建设内容和实施方式等的变更。2018 年 1 月 15 日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议， 审
议通过了《关于部分募集资金投资项目增加及调整实施地点的议案》。详见公司 2018 年 1 月 16 日披露的<2018-005>公告
注 1：补充营运资金项目未承诺每年的投入金额。
注 2：（1）数字文化技术开发与应用研究中心建设项目、展示体验营销中心建设项目、补充营运资金项目等三个项目，其经济效益主要体现在对公司
运营能力、市场竞争能力、业务承接能力的增强，未做单独的效益测算、承诺；（2）三维城市展示及地理信息化研发项目：本项目经第二届董事会第三
次会议、第二届监事会第二次会议和第三次临时股东大会决议审计通过，终止实施。
