翔港科技:关于公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2018-08-23
关于公司2018年上半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会于2017年9月15日出具的《关于核准
翔港包装科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可
[2017]1688号)核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)
2500万股,每股发行价格9.24元,新股发行募集资金总额
231,000,000.00元,扣除发行费用28,598,150.79元,募集资金净额
202,401,849.21元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次
公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字
[2017]第ZA16210号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集
资金专户管理。
(二) 募集资金使用和结余情况
2017 年度,公司累计使用募集资金人民币 157,752,238.12
元。
报告期内,公司募集资金使用及结余情况如下:
单位:元
时间 募集资金专户发生情况
募集资金年初余额 58,837.17
减:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日募投项目支出 25,933,239.89
减:银行手续费 580.42
减:闲置资金购买理财产品 51,000,000.00
加: 赎回理财产品本金 80,000,000.00
加: 理财产品利息收入 605,883.55
加: 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日专户利息收入 53,492.95
截至 2018 年 6 月 30 日专户余额 3,784,393.36
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保
护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和
规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《上海翔港包装科技
股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据
《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集
资金专户,并连同保荐机构国金证券股份有限公司于 2017 年 10 月分
别与上海银行股份有限公司浦东分行签订了《募集资金三方监管协
议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格
遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2018 年 6 月 30 日,本公司募集资金在银行账户的存放
情况如下:
单位:人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
上海银行股份有限公司康桥支行 03003393436 3,784,393.36 募集资金专户
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用
情况
详见本报告附表 1。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
报告期内,公司不存在用募集资金置换先期已投入募投项目的自
筹资金情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在用募集资金补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017
年 11 月 27 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次
会议,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意
公司使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,为控制风
险,公司使用闲置募集资金投资的品种为低风险、保本型的理财产品。
收益率预计高于银行同期存款利率,期限以短期为主。在确保不影响
募集资金使用的情况下进行滚动使用,购买的理财产品不得超过 12
个月。在额度范围内,公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并
签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施,授权期限为自董事
会审议通过之日起 1 年。
公司独立董事及公司监事会发表了同意的意见,保荐机构国金证
券股份有限公司发表了无异议的意见。
报告期内公司使用闲置募集资金购买的银行保本人民币理财产
品的情况详见下表:
序 产品名称 认购 资金 产品 预期年 投资收益
号 金额 来源 类型 起息日 到期日 化收益 (万元)
(万 率
元)
上海银行“赢家”货币及债
1 券系列(点滴成金)理财产 1,500 闲置募 货币及债券 2018年3 2018年4 4.05% 5.83
品(WG18M01008A期) 集资金 类理财产品 月7日 月11日
上海银行“赢家”货币及债
2 券系列(点滴成金)理财产 1,000 闲置募 货币及债券 2018年3 2018年6 4.50% 11.22
品(WG18M03008A 集资金 类理财产品 月7日 月6日
期)
上海银行“赢家”货币及债
3 券系列(点滴成金)理财产 1,000 闲置募 货币及债券 2018年4 2018年5 4.15% 3.98
品(WG18M01014A 集资金 类理财产品 月18日 月23日
期)
4 上海银行“赢家”货币及债 闲置募 货币及债券 2018年5 2018年7
券系列(点滴成金)理财产 800 集资金 类理财产品 月30日 月4日 3.50% 2.68
品(WG18M01020A期)
上海银行“赢家”货币及债 闲置募 货币及债券 2018年6 2018年7
5 券系列(点滴成金)理财产 800 集资金 类理财产品 月13日 月18日 3.40% 2.61
品(WG18M01022A期)
截止报告期末,公司使用闲置募集资金购买的银行保本人民币理
财产品尚未到期的金额为 1,600 万元。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行
贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情
况
报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收
购资产等)的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。
(八) 募集资金的其他使用情况
报告期内,公司不存在募集资金其他使用情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、上海证券交易所
《上市公司募集资金管理规定》及《上海翔港包装科技股份有限公司
募集资金管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,
公司对募集资金的投向、进展及置换均履行了相关的法定程序和及
时、真实、准确、完整的信息披露义务,不存在募集资金管理违规情
形。
附表 1:募集资金使用情况对照表
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司
董 事 会
2018年8月21日
附表 1:
募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 20,240.18 本年度投入募集资金总额 2,593.38
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 18,368.61
总额比例
承诺投 已变 募集资金承 调整后投资 截至期末 本年度 截至期末 截至期 截至期 项目 本年度实 是 项目
资项目 更项 诺投资总额 总额 承诺投入 投入金 累计投入 末累计 末投入 达到 现的效益 否 可行
目, 金额(1) 额 金额(2) 投入金 进度(%) 预定 达 性是
含部 额与承 (4)= 可使 到 否发
分变 诺投入 (2)/(1) 用状 预 生重
更 金额的 态日 计 大变
(如 差额(3) 期 效 化
有) = 益
(2)-(1)
年
产 5.8
亿个彩
不
盒 2.4 2018
20,240.18 20,240.18 20,240.18 2,593.38 18,368.61 -1,871.57 90.75% 4,396.48 适 否
亿个标 年
用
签新型
便携式
日化包
装生产
项目
合计 — 20,240.18 20,240.18 20,240.18 2,593.38 18,368.61 1,871.57 — 4,396.48 — —
未达到计划进度原因
不适用
(分具体募投项目)
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
2017 年 11 月 27 日,公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,在募集资金实
募集资金投资项目 际到账之后,同意以本次募集资金 12,800.86 万元置换公司预先已投入募集
先期投入及置换情况 资金投资项目的自筹资金,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信
会师报字[2017]第 ZA16285 号《关于上海翔港包装科技股份有限公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况
经公司第一届董事会第十三次会议审议通过,并经公司监事会、独立董
事和保荐机构国金证券份有限公司同意,在保障公司正常经营运作和资金需
求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,为了保证募集资金收益
对闲置募集资金进行
最大化,公司拟使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理,
现金管理,投资相关产品情况
投资的品种为期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品。
截至2018年6月30日,公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的余额为
1,600万元。
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。