2018 年第一季度报告
公司代码：603500 公司简称：祥和实业
浙江天台祥和实业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人汤友钱、主管会计工作负责人郑远飞 及会计机构负责人（会计主管人员）
胡锦萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 857,283,720.42 867,614,445.60 -1.19
归属于上市公司股东的净资 796,747,802.75 785,426,421.98 1.44
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净 -16,815,409.77 37,756,071.06 -144.54
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（%）
营业收入 60,841,728.41 45,462,913.22 33.83
归属于上市公司股东的净利 11,321,380.77 11,047,554.28 2.48
润
归属于上市公司股东的扣除 11,278,746.27 10,942,441.22 3.07
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.43 3.01 减少 1.58 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.09 0.12 -25.00
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.12 -25.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -13,674.60 处置固定资产收入
计入当期损益的政府补助，但与公 104,142.84 政府补助收入
司正常经营业务密切相关，符合国
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家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 -40,310.00
和支出
所得税影响额 -7,523.74
合计 42,634.50
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 16,368
前十名股东持股情况
质押或冻
持有有限售
期末持股 比例 结情况
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份 数
量
状态 量
汤友钱 43,144,330 34.24 43,144,330 无 0 境内自然人
汤文鸣 10,997,574 8.73 10,997,574 无 0 境内自然人
汤娇 10,997,574 8.73 10,997,574 无 0 境内自然人
汤啸 10,997,574 8.73 10,997,574 无 0 境内自然人
汤秋娟 8,459,673 6.71 8,459,673 无 0 境内自然人
天台祥和投资中心（有限 0
5,403,275 4.29 5,403,275 无 境内非国有法人
合伙）
浙江天堂硅谷时顺股权投 0
3,240,000 2.57 3,240,000 无 境内非国有法人
资合伙企业（有限合伙）
浙江方向投资有限公司 1,260,000 1.00 1,260,000 无 0 境内非国有法人
金仁勇 603,500 0.48 0 无 0 境内自然人
倪海国 367,200 0.29 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
金仁勇 603,500 人民币普通股 603,500
倪海国 367,200 人民币普通股 367,200
天台民商投资中心（有限合伙） 235,000 人民币普通股 235,000
罗邦毅 232,943 人民币普通股 232,943
吴咏梅 223,000 人民币普通股 223,000
王璐 179,600 人民币普通股 179,600
金香妹 152,200 人民币普通股 152,200
温逊贤 142,500 人民币普通股 142,500
许银斌 123,300 人民币普通股 123,300
中意资管－招商银行－华润深国投信托－
华润信托正前方增强 1 期集合资金信托 116,976 人民币普通股 116,976
计划
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上述股东关联关系或一致行动的说明 汤秋娟系公司控股股东汤友钱之配偶，汤啸、汤文鸣、
汤娇系汤友钱的长子、次子和女儿。汤啸配偶范淑贞、
汤文鸣配偶鲍晓华各持有天台祥和投资中心（有限合
伙）23.98%的股权，鲍晓华为执行事务合伙人。汤友
钱、汤秋娟、汤啸、汤文鸣、汤娇、范淑贞、鲍晓华
为一致行动关系。除此之外，公司未知其他前十位股
东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动
人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 无
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
增减幅度
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动原因说明
+-%
主要系本期生产经营支付
货币资金 62,497,013.19 101,675,196.93 -38.53 的货币增加，以及募投项目
的投入支付货币所致
-46.53 主要系本期支付材料款导
应收票据 15,783,380.13 29,516,256.38
致减少
存货 58,881,735.39 40,961,657.93 43.75 主要系期末增加备货所致
主要系本期票据到期归还
应付票据 23,000,000.00 46,400,000.00 -50.43
所致
应付账款 30,198,393.34 20,836,174.92 44.93 主要系公司采购增加所致
主要系报告期预收款房租
预收款项 53,748.00 120,312.00 -55.33 已确认收入，余额仅为 2 季
度房租
主要系本期发放年度奖金
应付职工薪酬 2,888,595.71 4,207,229.30 -31.34
所致
主要系本期进项税额增加
应交税费 403,472.14 6,577,956.36 -93.87
所致
增减幅度
利润表项目 本期数 上年同期数 变动原因说明
+-%
主要系报告期产品收入增
营业收入 60,841,728.41 45,462,913.22 33.83
加所致
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主要系报告期内产品结构
营业成本 37,162,535.94 22,597,918.47 64.45 差异以及原辅材料上涨所
致
财务费用 -195,945.37 842,073.77 -123.27 主要系报告期无银行借款
主要系报告期计提资产减
资产减值损失 277,614.86 -1,379,385.83 -120.13
值损失增加所致
主要系报告期内处置固定
营业外支出 53,984.60 5,000.0 979.69
资失损失所致
增减幅度
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动原因说明
+-%
经营活动产生 的 主要系本期销售商品、提供
-16,815,409.77 37,756,071.06 -144.54
现金流量净额 劳务收到的现金减少所致
投资活动产生 的 主要系报告期内投资支付
-10,768,052.02 -15,808,263.45 31.88
现金流量净额 减少所致
筹资活动产生 的 主要系报告期内筹资支付
127,191.54 -25,812,068.92 100.49
现金流量净额 现金减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江天台祥和实业股份有限公司
法定代表人 汤友钱
日期 2018 年 4 月 19 日
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四、 附录
4.1 财务报表
资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:浙江天台祥和实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 62,497,013.19 101,675,196.93
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,783,380.13 29,516,256.38
应收账款 247,455,009.47 231,052,641.85
预付款项 782,329.00 698,373.49
应收利息
应收股利
其他应收款 32,867,240.24 32,862,484.35
存货 58,881,735.39 40,961,657.93
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 270,000,000.00 270,000,000.00
流动资产合计 688,266,707.42 706,766,610.93
非流动资产：
可供出售金融资产 13,000,000.00 13,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 722,230.42 739,436.10
固定资产 109,082,383.44 100,705,678.24
在建工程 11,128,098.63 11,175,931.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,182,967.50 33,367,098.08
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,901,333.01 1,859,690.78
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其他非流动资产
非流动资产合计 169,017,013.00 160,847,834.67
资产总计 857,283,720.42 867,614,445.60
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 23,000,000.00 46,400,000.00
应付账款 30,198,393.34 20,836,174.92
预收款项 53,748.00 120,312.00
应付职工薪酬 2,888,595.71 4,207,229.30
应交税费 403,472.14 6,577,956.36
应付利息
应付股利
其他应付款 1,095,851.28 1,046,351.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 57,640,060.47 79,188,023.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,895,857.20 3,000,000.04
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,895,857.20 3,000,000.04
负债合计 60,535,917.67 82,188,023.62
所有者权益：
股本 126,000,000.00 126,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 500,899,291.01 500,899,291.01
减：库存股
其他综合收益
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专项储备
盈余公积 19,042,227.07 19,042,227.07
未分配利润 150,806,284.67 139,484,903.90
所有者权益合计 796,747,802.75 785,426,421.98
负债和所有者权益总计 857,283,720.42 867,614,445.60
法定代表人：汤友钱 主管会计工作负责人：郑远飞 会计机构负责人：胡锦萍
利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：浙江天台祥和实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 60,841,728.41 45,462,913.22
减：营业成本 37,162,535.94 22,597,918.47
税金及附加 743,361.05 681,799.99
销售费用 2,185,543.32 2,545,002.53
管理费用 7,448,496.21 7,267,471.49
财务费用 -195,945.37 842,073.77
资产减值损失 277,614.86 -1,379,385.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,220,122.40 12,908,032.80
加：营业外收入 104,142.84 128,662.42
减：营业外支出 53,984.60 5,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,270,280.64 13,031,695.22
减：所得税费用 1,948,899.87 1,984,140.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,321,380.77 11,047,554.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 11,321,380.77 11,047,554.28
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
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2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 11,321,380.77 11,047,554.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.09 0.12
（二）稀释每股收益(元/股) 0.09 0.12
法定代表人：汤友钱 主管会计工作负责人：郑远飞 会计机构负责人：胡锦萍
现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：浙江天台祥和实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 40,038,311.52 81,633,456.61
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,916,144.90 8,164,627.35
经营活动现金流入小计 41,954,456.42 89,798,083.96
购买商品、接受劳务支付的现金 29,472,484.80 23,758,370.20
支付给职工以及为职工支付的现金 10,404,649.96 6,427,943.94
支付的各项税费 11,989,965.46 10,045,623.34
支付其他与经营活动有关的现金 6,902,765.97 11,810,075.42
经营活动现金流出小计 58,769,866.19 52,042,012.90
经营活动产生的现金流量净额 -16,815,409.77 37,756,071.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 10,768,052.02 5,808,263.45
产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,768,052.02 15,808,263.45
投资活动产生的现金流量净额 -10,768,052.02 -15,808,263.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 23,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 127,191.54
筹资活动现金流入小计 127,191.54 23,000,000.00
偿还债务支付的现金 27,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,312,068.92
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 48,812,068.92
筹资活动产生的现金流量净额 127,191.54 -25,812,068.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -21,913.49 2,669.72
五、现金及现金等价物净增加额 -27,478,183.74 -3,861,591.59
加：期初现金及现金等价物余额 78,475,196.93 63,332,272.51
六、期末现金及现金等价物余额 50,997,013.19 59,470,680.92
法定代表人：汤友钱 主管会计工作负责人：郑远飞 会计机构负责人：胡锦萍
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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