证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2022-047 浙江司太立制药股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、理财产品到期赎回情况 浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公 司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保募投项目顺利进行和募集 资金安全的前提下使用不超过 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理,用于投资 安全性高、流动性好的理财产品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起 6 个月, 在规定的额度内,资金可滚动使用。公司独立董事就此发表了表示同意的独立意见, 公司保荐机构亦就此出具了核查意见,具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露 的相关公告(公告编号:2022-022)。 2022 年 5 月 24 日,公司与中国建设银行股份有限公司仙居支行(以下简称“建 设银行仙居支行”)签署了《中国建设银行股份有限公司单位结构性存款客户协议 书》,具体内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日披露的相关公告(公告编号:2022-040)。 近日上述理财产品已到期赎回,理财产品本金及理财收益全额存入募集资金账 户。具体情况如下: 金额 实际收益 产品 实际年化 产品期限 受托方名称 产品名称 ( 万 金额(万 类型 收益率 (天) 元) 元) 建设银行仙 银行 中国建设银行浙江分行单位 3,000 3.2% 8.15 31 天 居支行 理财 人民币定制型结构性存款 二、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情 况 单位:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额 1 银行理财 3,550 3,550 30.64 / 2 银行理财 3,450 3,450 30.19 / 3 银行理财 5,000 5,000 44.11 / 4 银行理财 5,000 5,000 49.32 / 5 银行理财 2,450 2,450 9.57 / 6 银行理财 2,550 2,550 23.54 / 7 银行理财 5,000 5,000 14.00 / 8 银行理财 3,550 3,550 13.28 / 9 银行理财 3,450 3,450 40.68 / 10 银行理财 5,000 5,000 41.21 / 11 银行理财 5,000 5,000 41.98 / 12 银行理财 2,000 2,000 5.17 / 13 银行理财 2,000 2,000 5.25 / 14 银行理财 3,000 3,000 7.63 / 15 银行理财 2,000 2,000 16.00 / 16 银行理财 3,000 3,000 23.63 / 17 银行理财 2,000 2,000 15.45 / 18 银行理财 3,000 3,000 8.19 / 19 银行理财 3,000 3,000 7.5 / 20 银行理财 3,000 3,000 7.75 / 21 银行理财 3,000 3,000 8.15 / 22 银行理财 1,000 / / 1,000 合计 71,000 70,000 443.24 1,000 最近内单日最高投入金额 20,000 最近内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 9.20 最近委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 1.37 目前已使用的理财额度 1,000 尚未使用的理财额度 19,000 总理财额度 20,000 注:公司 2022 年 4 月 24 日召开的第四届第二十三次董事会审议通过《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》,决定在不影响公司及子公司募投项目建设进程及保证募集资金 合规使用的前提下,使用最高不超过 2 亿元(含)闲置募集资金进行现金管理,期限为 6 个月, 表内“最近内单日最高投入金额”的 20,000 万元为该现金管理存续期内发生。 特此公告。 浙江司太立制药股份有限公司董事会 2022 年 6 月 28 日