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公司公告

珍宝岛:关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2019-04-26  

						 证券代码:603567          证券简称:珍宝岛       公告编号:临 2019-017



                 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
    关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专
                                 项报告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、募集资金基本情况
    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)经中国
证券监督管理委员会证监许可[2015]547 号文《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份
有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,于 2015 年 4 月 14 日首次公开发行
人民币普通股,共发行人民币普通股(A 股)6,458 万股,发行价格为 23.60 元/
股,募集资金总额为人民币 1,524,088,000.00 元,扣除本次发行费用人民币
96,695,700.00 元后,募集资金净额为人民币 1,427,392,300.00 元,款项已于
2015 年 4 月 17 日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行开立
的 3500080129001211807 账户,上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所
(特殊普通合伙)验证,并出具瑞华验字[2015]第 21020003 号验资报告。截至
2018 年 12 月 22 日,募集资金已使用 1,371,950,228.73 元,收到募集资金利息
8,262,313.47 元,募集资金余额 63,704,384.74 元。(募集资金账户已销户,募
集资金余额已转入公司基本账户,用于永久补充公司流动资金,详情请见 2018
年 12 月 22 日上交所网站 www.sse.com.cn 临 2018-051 号公告)
    二、募集资金管理情况
    为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,根据
《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发
行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市
            公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所
            上市公司募集资金管理办法》,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的
            存储、使用、管理与监督等方面均作出了明确的规定,公司严格按照《募集资金
            管理制度》的规定管理和使用募集资金。
                 根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定,
            公司、全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司(部分募集资金投资项目实施主体,
            以下简称“子公司”)及保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)
            于 2015 年 5 月 12 日在广东省深圳市,分别与兴业银行股份有限公司哈尔滨和兴
            支行、中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行、上海浦东发展银行股份有限
            公司哈尔滨分行、中国建设银行股份有限公司鸡西分行(以下简称“募集资金专
            户存储银行”)签订了《募集资金三/四方监管协议》;公司、分公司黑龙江珍宝
            岛药业股份有限公司鸡西分公司(“中药提取二期工程建设项目”实施主体,以
            下简称“分公司”)及保荐机构招商证券于 2015 年 7 月 6 日在广东省深圳市,与
            募集资金专户存储银行签订了《募集资金四方监管协议》;公司、孙公司安徽珍
            宝岛医药药材贸易有限公司(以下简称“安徽珍宝岛”)及保荐机构招商证券于
            2015 年 9 月 29 日在广东省深圳市,与募集资金专户存储银行签订了《募集资金
            三/四方监管协议》(以下简称“《三/四方监管协议》”)(具体内容详见公司于 2015
            年 5 月 14 日、7 月 7 日、9 月 30 日在上海证券交易所 www.sse.com.cn 及中国证
            券报、上海证券报、证券日报、证券时报刊登的临 2015-003、临 2015-010、临
            2015-020 号公告),《三/四方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议(范
            本)》不存在重大差异。
                 截至 2018 年 12 月 22 日,募集资金余额情况列示如下:
                                                                                               单位:元
                                                                                                           余额
序号         项目                开户行           募集金额         累计利息收入      累计投入金额
                                                                                                       (含利息收入)
       注射用骨肽高技术产   中国建设银行股份有
 1                                                 89,211,700.00      2,101,692.49     88,167,910.41       3,145,482.08
           业化项目           限公司鸡西分行
       中药提取二期工程建   中国建设银行股份有
 2                                               235,712,100.00       4,943,819.41    180,097,016.75      60,558,902.66
             设项目           限公司鸡西分行

                     合计                        324,923,800.00       7,045,511.90   268,264,927.16      63,704,384.74

            注: 募集资金账户已销户,募集资金余额已转入公司基本账户,用于永久补充公司流动资金,
            详情请见 2018 年 12 月 22 日上交所网站 www.sse.com.cn 临 2018-051 号公告。

                 三、本年度募集资金的实际使用情况
   募集资金使用情况对照表详见附表 1。
    四、变更募投项目的资金使用情况
   2018 年度,公司不存在变更募投项目的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
   公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,也不
存在募集资金管理违规情形。
   特此公告。


                                     黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
                                                2019 年 4 月 26 日
     附表 1:

                                                                    募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                           单位:万元
                 募集资金总额                                142,739.23                     本年度投入募集资金总额                                       3,476.25
          变更用途的募集资金总额                                      0
            变更用途的募集资金                                                              已累计投入募集资金总额                                     137,195.02
                                                                      0
                  总额比例



                                                                                       截至期末累
                                                                                                     截至期
          已变更项                                                                     计投入金额                                                       项目可行
                                                截至期末承                截至期末累                 末投入   项目达到预
承诺投    目,含部   募集资金承    调整后投资                本年度投入                与承诺投入                          本年度实现   是否达到预计    性是否发
                                                诺投入金额                计投入金额                进度(%) 定可使用状
资项目    分变更     诺投资总额        总额                      金额                  金额的差额                            的效益         效益        生重大变
                                                    (1)                       (2)                     (4)=     态日期
          (如有)                                                                        (3)=                                                           化
                                                                                                    (2)/(1)
                                                                                         (2)-(1)



  年产                                                                                                                     2018 年销
8000 万                                                                                                                    售收入
支注射                                                                                                                     145,450.27
用血塞      无        32,920.58     32,920.58    32,920.58                 32,920.58            0       100    2014.4      万元(含         是             否
通生产                                                                                                                     税),利润
线建设                                                                                                                     29,396.67
  项目                                                                                                                     万元。
注射用
骨肽高
技术产      无         8,921.17      8,928.75     8,921.17       630.10     8,816.79      -104.38     98.83    2018.12        ——          ——           否
业化项
  目
中药提
            无        23,571.21     23,571.21    23,571.21     2,846.15    18,009.70    -5,561.51     76.41    2018.7         ——          ——           否
取二期
工程建
设项目
  年产                                                                                                               2018 年销
1.93 亿                                                                                                              售收入
支水针                                                                                                               678.79 万
          无       16,172.20    16,172.20   16,172.20                 16,172.20            0       100    2014.12                      否            否
  车间                                                                                                               元(含税),
 GMP 改                                                                                                              利润 26.69
建项目                                                                                                               万元。
技术研
发中心
          无        5,237.81     3,123.44    5,237.81                  3,123.44    -2,114.37     59.63    2012.9       不适用        不适用          否
建设项
   目
偿还银
行贷款
及补充    无       37,987.51    37,987.51         --                  37,991.20           --        --    不适用       不适用        不适用          否
流动资
   金
中药材
原材料
(三七)    无       17,928.75    20,043.12         --                  20,161.11           --        --    不适用       不适用        不适用          否
储备项
  目



 合计       —    142,739.23   142,746.81   86,822.97     3,476.25   137,195.02           --        --         --          --            --            --

                                                        1、注射用骨肽高科技产业化项目未达到计划进度原因:因项目变更导致未达到计划进度。2015 年 8 月我公司对
                 未达到计划进度原因                     该项目的实施地点及实施主体进行了变更,并按规定进行了公告(具体内容详见 2015 年 8 月 3 日上交所网站
                 (分具体募投项目)                     www.sse.com.cn 发布的临 2015-013 号公告)。
                                                        2、中药提取二期工程建设项目未达到计划进度原因:公司项目实施进度延误。
                   项目可行性发生
                                                                                                          无
                 重大变化的情况说明
                 募集资金投资项目                           经公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的
                 先期投入及置换情况                     议案》,监事会、独立董事、会计师事务所、保荐机构出具了专项意见,公司共使用募集资金置换预先投入自有
                                       资金 570,543,616.03 元(具体内容详见 2015 年 8 月 3 日在上交所网站 www.sse.com.cn 发布的 2015-012 号公告)
             用闲置募集资金
                                                                                            无
         暂时补充流动资金情况
           对闲置募集资金进行
                                                                                            无
       现金管理,投资相关产品情况
       用超募资金永久补充流动资金
                                                                                            无
           或归还银行贷款情况
                                       募集资金结余余额 63,704,384.74 元,主要原因为:
                                       (1)募集资金专户的历年利息收入及购买理财产品投资收益;
                                       (2)募投项目尚未支付的尾款及质保金;
      募集资金结余的金额及形成原因
                                       (3)公司在实施项目过程中,坚持谨慎、节约的原则,在保证项目质量的前提下,注重项目管理,严格控制各项支
                                       出,以最少的投入达到了最高的效能,提高了募集资金的使用效率,有效节约了项目建设资金。
                                       结余募集资金将永久补充流动资金;募投项目尚未支付的尾款及保证金公司将使用自有资金进行支付。
         募集资金其他使用情况                                                               无




注 1:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 2: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。