黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2021 年度股东大会
会
议
资
料
2022.05.20
1
目录
2021 年度股东大会会议须知 ................................................................................................... 3
2021 年度股东大会会议议程 ................................................................................................... 4
议案 1：2021 年度董事会工作报告 ......................................................................................... 6
议案 2：2021 年度监事会工作报告 ......................................................................................... 6
议案 3：2021 年度财务决算报告............................................................................................. 7
议案 4：2022 年度财务预算报告........................................................................................... 20
议案 5：2021 年度报告全文及摘要 ....................................................................................... 22
议案 6：2021 年度利润分配方案........................................................................................... 22
议案 7：关于公司续聘会计师事务所的议案 ......................................................................... 23
议案 8：关于 2022 年向金融机构申请授信额度及融资的议案 ............................................. 24
议案 9：关于 2022 年为子公司提供担保额度的议案 ............................................................ 25
议案 10：关于修订《公司章程》的议案 ............................................................................... 28
议案 11：关于修订《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关联交易决策制度》的议案 ............ 28
议案 12：关于修订《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司对外担保管理制度》的议案 ............ 29
议案 13：关于修订《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司募集资金管理制度》的议案 ............ 30
2
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2021 年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，特制定
本次股东大会须知如下：
一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参
会人员应自觉维护会议秩序。
二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
三、参会股东或股东代表应在2022年5月18日上午9时—11时，下午14
时—16时到公司或者通过传真及信函等形式办理参会登记。各位股东在办
理现场参会登记前请咨询哈尔滨市平房区的疫情防控政策。已办理参会登
记的股东及股东代表需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于5
月20日上午9:25前到哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼办理签到登
记后参会。
因疫情管控要求，公司需对外来人员进行提前报备，未办理参会登记
的股东及股东代表不得参加5月20日的股东大会。
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表必须持有48小时内有效
的核酸检测阴性证明。股东及相关人员除带齐相关参会证明文件外，请务
必佩戴好口罩，提前填报外来人员信息，并进行往返交通、住宿等信息登
记，由公司工作人员进行体温测量和必要的消毒措施后，方可进入会场。
四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前
应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发
3
言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过3分钟。议案表决开始
后将不再安排发言。
五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。鉴于目前
疫情期间，建议采取网络投票方式表决。参加网络投票的股东需按会议通
知中的具体操作程序在2022年5月20日交易时段内进行投票。现场会议采取
记名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有
一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由股东代表、监事代表
及见证律师计票、监票。
六、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个
人进行录音、拍照及录像。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2021 年度股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 9 点 30 分
网络投票系统及投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 20 日
至 2022 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
二、会议地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼会议室
4
三、会议主持人：董事长方同华
四、会议议程：
（一）宣布会议开始，介绍参会股东（持股5%以上）及列席人员情况
（二）宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总股本的比
例，是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
（三）宣读股东大会须知，推选计票人、监票人
（四）审议股东大会议案：
1 2021 年度董事会工作报告
2 2021 年度监事会工作报告
3 2021 年度财务决算报告
4 2022 年度财务预算报告
5 《2021 年度报告》全文及摘要
6 2021 年度利润分配方案
7 关于公司续聘会计师事务所的议案
8 关于 2022 年向金融机构申请授信额度及融资的议案
9 关于 2022 年为子公司提供担保额度的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关联交易决策制度》的议案
12 关于修订《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司对外担保管理制度》的议案
13 关于修订《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司募集资金管理制度》的议案
注：会议将听取《独立董事2021年度述职报告》
（五）股东发言、提问及公司方面解答问题
（六）股东对议案投票表决
（七）主持人宣布工作人员统计表决票，大会休会
（八）监票人宣读表决结果
（九）律师宣读法律意见书
（十）出席会议董事、监事、董事会秘书等人在股东大会决议、会议记录
等文件上签字
（十一）主持人宣布会议结束
5
议案一
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
公司《2021年度董事会工作报告》已于2022年4月30日在上海证券交易
所网站进行披露，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 。
以上报告，请各位股东及股东代表审议。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日
议案二
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
各位股东、股东代表：
公司《2021年度监事会工作报告》已于2022年4月30日在上海证券交易
所网站进行披露，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 。
以上报告，请各位股东及股东代表审议。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日
6
议案三
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2021 年度财务决算报告
各位股东、股东代表：
以 下 是 公 司 2021 年 度 财 务 决 算 报 告 ， 具 体 如 下 ：
合并资产负债表
2021 年 12 月 31 日
单位:元 币种:人民币
项 目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,551,166,586.84 1,539,001,617.29 1,539,001,617.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 84,847,154.66 283,002,669.47 283,002,669.47
应收账款 3,236,781,952.08 2,370,777,760.30 2,370,777,760.30
应收款项融资 46,023,990.31
预付款项 13,745,476.97 41,403,003.62 41,403,003.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 796,845,771.60 125,622,614.17 125,622,614.17
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 733,260,127.69 959,544,741.07 959,544,741.07
合同资产 1,692,755.88
7
项 目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 2020 年 12 月 31 日
持有待售资产 541,491,651.27 541,491,651.27
一年内到期的非流动资产 13,631,447.50
其他流动资产 198,079,403.86 140,077,524.05 140,077,524.05
流动资产合计 6,676,074,667.39 6,000,921,581.24 6,000,921,581.24
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 644,878,076.79 449,649,757.65 449,649,757.65
其他权益工具投资 591,200,000.00 410,000,000.00 410,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 784,316,645.48 760,592,646.42 760,592,646.42
固定资产 1,310,756,966.68 1,393,929,295.93 1,393,929,295.93
在建工程 137,325,157.94 66,137,346.66 66,137,346.66
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 6,693,362.75 10,030,605.90
无形资产 209,360,902.41 205,050,837.58 205,050,837.58
开发支出 139,342,822.60 49,261,263.40 49,261,263.40
商誉 18,500,057.06 18,500,057.06 18,500,057.06
长期待摊费用 27,703,364.12 38,946,020.60 38,946,020.60
递延所得税资产 159,225,438.90 149,895,112.60 149,895,112.60
其他非流动资产 800,699,287.89 690,766,360.95 691,428,923.03
非流动资产合计 4,830,002,082.62 4,242,759,304.75 4,233,391,260.93
资产总计 11,506,076,750.01 10,243,680,885.99 10,234,312,842.17
合并资产负债表(续)
2021 年 12 月 31 日
编制单位: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项 目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 2020 年 12 月 31 日
8
项 目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 2020 年 12 月 31 日
流动负债：
短期借款 600,763,888.88 500,000,000.00 500,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 142,864,848.64 13,920,570.52 13,920,570.52
应付账款 654,138,930.34 567,411,728.90 567,411,728.90
预收款项 600,795.96 50,883,390.69 50,883,390.69
合同负债 12,381,951.17 40,159,893.85 40,159,893.85
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 28,423,502.12 26,773,580.54 26,773,580.54
应交税费 64,230,790.46 137,008,375.10 137,008,375.10
其他应付款 199,475,090.43 288,600,371.18 288,933,276.75
其中：应付利息 4,564,249.86 4,564,249.86
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负
1,050,252,468.30 577,592,703.91 574,000,000.00
债
其他流动负债 58,976,654.14 53,087,475.25 53,087,475.25
流动负债合计 2,812,108,920.44 2,255,438,089.94 2,252,178,291.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,290,217,708.33 2,134,000,000.00 2,134,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,530,451.26 6,108,245.48
长期应付款
长期应付职工薪酬
9
项 目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 2020 年 12 月 31 日
预计负债 1,422,634.19
递延收益 197,240,642.79 197,081,241.27 197,081,241.27
递延所得税负债 1,372,529.41
其他非流动负债 148,997,696.68 147,915,807.70 147,915,807.70
非流动负债合计 1,642,781,662.66 2,485,105,294.45 2,478,997,048.97
负债合计 4,454,890,583.10 4,740,543,384.39 4,731,175,340.57
股东权益：
股本 941,963,592.00 849,160,000.00 849,160,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,349,596,891.07 1,225,160,350.85 1,225,160,350.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备 2,751,259.36 3,620,546.58 3,620,546.58
盈余公积 447,409,475.60 422,514,087.15 422,514,087.15
一般风险准备
未分配利润 3,301,197,724.72 2,993,993,440.21 2,993,993,440.21
归属于母公司股东权益合
7,042,918,942.75 5,494,448,424.79 5,494,448,424.79
计
少数股东权益 8,267,224.16 8,689,076.81 8,689,076.81
股东权益合计 7,051,186,166.91 5,503,137,501.60 5,503,137,501.60
负债和股东权益总计
11,506,076,750.01 10,243,680,885.99 10,234,312,842.17
法定代表人：方同华 主管会计工作负责人：王磊 会计机构负责人：王磊
母公司资产负债表
2021 年 12 月 31 日
单位:元 币种:人民币
项 目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 878,418,317.54 733,237,959.73 733,237,959.73
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 45,621,160.44 22,468,877.39 22,468,877.39
10
项 目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 2020 年 12 月 31 日
应收账款 593,233,058.48 613,687,539.65 613,687,539.65
应收款项融资 579,620.00
预付款项 1,899,439.94 25,437,056.11 25,437,056.11
其他应收款 2,621,761,106.06 2,972,523,825.54 2,972,523,825.54
其中：应收利息
应收股利
存货 530,359,722.57 555,484,242.84 555,484,242.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,305,338.05 11,317,931.78 11,317,931.78
流动资产合计 4,692,177,763.08 4,934,157,433.04 4,934,157,433.04
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,377,465,393.31 1,527,190,881.28 1,527,190,881.28
其他权益工具投资 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 583,044,725.97 606,115,162.45 606,115,162.45
在建工程 107,108,476.57 15,921,575.31 15,921,575.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 478,055.13 933,970.68
无形资产 111,609,840.47 71,067,411.52 71,067,411.52
开发支出 78,555,299.99 34,753,888.06 34,753,888.06
商誉
长期待摊费用 10,452,086.95 11,563,145.47 11,563,145.47
递延所得税资产 27,894,265.76 31,346,759.16 31,346,759.16
11
项 目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 2020 年 12 月 31 日
其他非流动资产 479,312,585.38 1,791,408.00 1,791,408.00
非流动资产合计 4,125,920,729.53 2,650,684,201.93 2,649,750,231.25
资产总计 8,818,098,492.61 7,584,841,634.97 7,583,907,664.29
母公司资产负债表（续）
2021 年 12 月 31 日
单位:元 币种:人民币
项 目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 2020 年 12 月 31 日
流动负债：
短期借款 200,268,888.88 200,000,000.00 200,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 21,575,188.14
应付账款 12,227,023.60 10,970,164.81 10,970,164.81
预收款项 488,379.89 876,735.83 876,735.83
合同负债 65,759,504.41 25,998.00 25,998.00
应付职工薪酬 7,153,113.23 6,139,885.56 6,139,885.56
应交税费 19,106,954.88 33,251,454.38 33,251,454.38
其他应付款 258,305,902.79 308,450,922.39 308,450,922.39
其中：应付利息 2,666,895.00 2,666,895.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 424,496,953.05 272,437,615.13 272,000,000.00
其他流动负债 33,778,933.91 7,460,812.87 7,460,812.87
流动负债合计 1,043,160,842.78 839,613,588.97 839,175,973.84
非流动负债：
长期借款 945,000,000.00 1,367,000,000.00 1,367,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 496,355.55
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
12
项 目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 2020 年 12 月 31 日
递延收益 148,143,671.36 161,262,441.47 161,262,441.47
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,093,143,671.36 1,528,758,797.02 1,528,262,441.47
负债合计 2,136,304,514.14 2,368,372,385.99 2,367,438,415.31
股东权益：
股本 941,963,592.00 849,160,000.00 849,160,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,349,596,891.07 1,225,160,350.85 1,225,160,350.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备 2,751,259.36 3,620,546.58 3,620,546.58
盈余公积 447,409,475.60 422,514,087.15 422,514,087.15
未分配利润 2,940,072,760.44 2,716,014,264.40 2,716,014,264.40
股东权益合计 6,681,793,978.47 5,216,469,248.98 5,216,469,248.98
负债和股东权益总计 8,818,098,492.61 7,584,841,634.97 7,583,907,664.29
法定代表人：方同华 主管会计工作负责人：王磊 会计机构负责人：王磊
合并利润表
2021 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项 目 本年金额 上年金额
一、营业总收入 4,129,954,226.53 3,410,854,760.09
其中：营业收入 4,126,813,896.18 3,403,747,280.97
利息收入 3,140,330.35 7,107,479.12
二、营业总成本 3,996,016,781.38 2,901,392,621.53
其中：营业成本 2,763,546,269.36 1,496,869,232.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 65,388,137.18 132,344,137.23
13
项 目 本年金额 上年金额
销售费用 644,557,532.70 734,191,306.26
管理费用 324,783,384.92 332,851,811.63
研发费用 55,230,674.13 81,337,963.38
财务费用 142,510,783.09 123,798,170.12
其中：利息费用 144,790,087.99 149,612,537.62
利息收入 5,366,970.23 24,762,604.44
加：其他收益 192,231,114.00 61,887,179.13
投资收益（损失以“－”号填列） 242,817,598.49 -20,318,809.52
其中：对联营企业和合营企业的
-29,771,680.86 -20,760,775.86
投资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填
-63,690,859.23 -35,383,302.40
列）
资产减值损失 （损失以“－”号填
-48,285,514.35 -4,983,080.07
列）
资产处置收益（损失以“－”号填
-893,349.21 -111,736.10
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 456,116,434.85 510,552,389.60
加：营业外收入 4,567,093.71 35,126,562.21
减：营业外支出 5,937,549.35 8,428,842.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 454,745,979.21 537,250,109.02
减：所得税费用 121,986,269.92 99,746,601.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 332,759,709.29 437,503,507.79
（一）按经营持续性分类
1、持续经营净利润（净亏损以“－”
332,759,709.29 437,503,507.79
号填列）
2、终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1、归属于母公司股东的净利润（净
332,099,672.96 436,285,785.59
亏损以“－”号填列）
2、少数股东损益（净亏损以“－”号
660,036.33 1,217,722.20
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司股东的其他综合收益的
税后净额
1、不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
14
项 目 本年金额 上年金额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2、将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损
益
（4）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备（现金流量套期
损益的有效部分）
（8）外币财务报表折算差额
（9）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 332,759,709.29 437,503,507.79
（一）归属于母公司股东的综合收益总额 332,099,672.96 436,285,785.59
（二）归属于少数股东的综合收益总额 660,036.33 1,217,722.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.38 0.51
（二）稀释每股收益（元/股） 0.38 0.51
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：方同华 主管会计工作负责人：王磊 会计机构负责人：王磊
母公司利润表
2021 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项 目 本年金额 上年金额
一、营业收入 824,142,087.63 758,935,658.97
减：营业成本 357,472,054.45 273,099,586.14
税金及附加 15,524,659.34 13,347,471.05
销售费用 2,727,373.45 877,160.41
管理费用 123,766,220.64 118,145,437.83
研发费用 23,485,170.61 46,442,763.58
15
项 目 本年金额 上年金额
财务费用 78,938,022.67 78,738,015.82
其中：利息费用 82,183,563.11 83,669,488.50
利息收入 3,353,552.79 2,029,291.04
加：其他收益 87,253,459.37 32,562,824.76
投资收益（损失以“－”号填列） -16,411,826.77 457,217,388.74
其中：对联营企业和合营企业的
-29,225,487.97 -20,596,435.24
投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号
填列）
允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失（损失以“－”号填
963,369.54 -1,893,729.47
列）
资产减值损失 （损失以“－”号填
1,419,183.77 -11,107,809.24
列）
资产处置收益（损失以“－”号填
66,090.40 141,883.18
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 295,518,862.78 705,205,782.11
加：营业外收入 870,286.10 31,748,744.16
减：营业外支出 1,686,078.28 1,294,606.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 294,703,070.60 735,659,919.97
减：所得税费用 45,749,186.11 38,122,525.10
四、净利润（净亏损以"－"号填列） 248,953,884.49 697,537,394.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
248,953,884.49 697,537,394.87
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1、重新计量设定受益计划变动额
2、权益法下不能转损益的其他综合收益
3、其他权益工具投资公允价值变动
4、企业自身信用风险公允价值变动
5、其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1、权益法下可转损益的其他综合收益
16
项 目 本年金额 上年金额
2、其他债权投资公允价值变动
3、可供出售金融资产公允价值变动损益
4、金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5、持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6、其他债权投资信用减值准备
7、现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8、外币财务报表折算差额
9、其他
六、综合收益总额 248,953,884.49 697,537,394.87
七、每股收益:
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：方同华 主管会计工作负责人：王磊 会计机构负责人：王磊
合并现金流量表
2021 年 1—12 月
单位：元 币种：人民币
项 目 本年金额 上年金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,404,450,215.61 2,918,434,553.60
收取利息、手续费及佣金的现金 3,382,700.66 4,358,500.00
收到的税费返还 1,174,335.31 98,618.83
收到其他与经营活动有关的现金 181,271,533.57 229,888,451.94
经营活动现金流入小计 3,590,278,785.15 3,152,780,124.37
购买商品、接受劳务支付的现金 2,387,775,270.81 1,403,682,184.12
客户贷款及垫款净增加额 13,989,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 391,278,495.16 302,771,150.37
支付的各项税费 430,783,546.70 436,567,121.00
支付其他与经营活动有关的现金 800,389,413.42 854,581,643.72
经营活动现金流出小计 4,024,215,726.09 2,997,602,099.21
经营活动产生的现金流量净额 -433,936,940.94 155,178,025.16
二、投资活动产生的现金流量：
17
项 目 本年金额 上年金额
收回投资收到的现金 27,938,275.00 256,455,000.00
取得投资收益收到的现金 14,013,590.01 3,741,647.81
处置固定资产、无形资产和其他长
3,697,576.66 872,066.78
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
373,000,000.00 50,000,000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 393,900,000.00
投资活动现金流入小计 812,549,441.67 311,068,714.59
购建固定资产、无形资产和其他长
448,630,759.51 868,649,344.85
期资产支付的现金
投资支付的现金 785,178,275.00 893,305,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,233,809,034.51 1,761,954,344.85
投资活动产生的现金流量净额 -421,259,592.84 -1,450,885,630.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,227,999,917.28 101,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 860,000,000.00 2,140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 88,143.94 1,212,143.21
筹资活动现金流入小计 2,088,088,061.22 2,242,212,143.21
偿还债务支付的现金 1,134,000,000.00 1,617,886,295.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
143,725,137.93 332,218,446.18
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 12,906,137.38
筹资活动现金流出小计 1,290,631,275.31 1,950,104,741.18
筹资活动产生的现金流量净额 797,456,785.91 292,107,402.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -57,739,747.87 -1,003,600,203.07
加：期初现金及现金等价物余额 1,501,860,281.24 2,505,460,484.31
六、期末现金及现金等价物余额 1,444,120,533.37 1,501,860,281.24
18
法定代表人：方同华 主管会计工作负责人：王磊 会计机构负责人：王磊
母公司现金流量表
2021 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项 目 本年金额 上年金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 362,918,829.85 647,546,118.54
收到的税费返还 1,174,335.31
收到其他与经营活动有关的现金 1,571,114,418.99 2,674,434,372.82
经营活动现金流入小计 1,935,207,584.15 3,321,980,491.36
购买商品、接受劳务支付的现金 263,019,821.87 247,600,406.52
支付给职工以及为职工支付的现金 90,682,718.36 72,957,958.18
支付的各项税费 134,538,449.59 65,777,288.92
支付其他与经营活动有关的现金 826,262,824.96 1,982,134,338.25
经营活动现金流出小计 1,314,503,814.78 2,368,469,991.87
经营活动产生的现金流量净额 620,703,769.37 953,510,499.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 27,938,275.00
取得投资收益收到的现金 14,013,590.01 479,565,274.52
处置固定资产、无形资产和其他长
139,598.30 153,557.00
期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 42,091,463.31 479,718,831.52
购建固定资产、无形资产和其他长
365,721,115.42 49,248,018.23
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,017,578,275.00 836,157,560.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,383,299,390.42 885,405,578.23
投资活动产生的现金流量净额 -1,341,207,927.11 -405,686,746.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,227,999,917.28
取得借款收到的现金 200,000,000.00 1,200,000,000.00
19
项 目 本年金额 上年金额
收到其他与筹资活动有关的现金 88,143.94 1,212,143.21
筹资活动现金流入小计 1,428,088,061.22 1,201,212,143.21
偿还债务支付的现金 472,000,000.00 936,886,295.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
82,542,396.38 266,800,402.25
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 9,287,113.62
筹资活动现金流出小计 563,829,510.00 1,203,686,697.25
筹资活动产生的现金流量净额 864,258,551.22 -2,474,554.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 143,754,393.48 545,349,198.74
加：期初现金及现金等价物余额 733,237,959.73 187,888,760.99
六、期末现金及现金等价物余额 876,992,353.21 733,237,959.73
法定代表人：方同华 主管会计工作负责人：王磊 会计机构负责人：王磊
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日
议案四
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2022 年度财务预算报告
各位股东、股东代表：
以 下 是 公 司 2022 年 度 财 务 预 算 报 告 ， 具 体 如 下 ：
主要财务指标预算表
单位:万元 币种:人民币
20
项目名称 上年同期 本期预算 本期vs上年 增长率
总收入 412,995 450,665 37,669 9%
营业成本 276,355 302,772 26,417 10%
销售费用 64,456 60,155 -4,301 -7%
管理费用 32,478 37,405 4,926 15%
研发费用 5,523 7,570 2,047 37%
财务费用 14,251 13,926 -326 -2%
利润总额 45,475 48,639 3,165 7%
净利润 33,276 36,966 3,690 11%
一、年度预算整体经营指标说明
（一）总收入：2022 年公司销售收入 45.07 亿元，较上年增加 3.77
亿元，增长比例 9%。
（二）毛利率：2022 年预算毛利率 33%，与上年同期持平。
（三）销售费用：2022 年销售费用 6.02 亿元，较上年下降 0.43 亿元，
下降比例 7%。
（四）管理费用：2022 年管理费用 3.74 亿元，较上年增加 0.49 亿元，
增长比例 15%。
（五）研发费用：2022 年研发费用 0.76 亿元，较上年增加 0.20 亿元，
增长比例 37%。
（六）财务费用：2022 年财务费用 1.39 亿元，较上年下降 0.03 亿元，
下降比例 2%。
（七）净利润：2022 年净利润 3.69 亿元，较上年增加 0.37 亿元，增
长比例 11%。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日
21
议案五
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2021 年度报告全文及摘要
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会下发的《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和上海
证券交易所下发的《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规
定，公司编制了《2021年年度报告》全文及摘要。
公司《2021年年度报告》全文及摘要已于2022年4月30日在上海证券交
易所网站进行披露，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 。
以上报告，请各位股东及股东代表审议。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日
议案六
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2021 年度利润分配方案
各位股东、股东代表：
经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表
实现归属于上市公司股东的净利润 332,099,672.96 元。截至 2021 年 12 月
31 日，公司期末可供分配的利润为人民币 2,940,072,760.44 元。经董事会
22
决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.06 元（含税）。截至 2021
年 12 月 31 日，公司总股本 941,963,592 股，以此计算合计拟派发现金红
利 99,848,140.76 元（含税）。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额
占当年归属于上市公司股东的净利润的比例）为 30.07%。本次利润分配不
送股，也不以资本公积金转增股本。
如在股东大会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可
转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回
购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日
议案七
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于公司续聘会计师事务所的议案
各位股东、股东代表：
公司 2021 年度审计机构为中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“中准所”），中准所具有证券业务审计的胜任能力和丰富的执业经验。
在 2021 年度审计工作中，中准所恪尽职守、勤勉尽责，独立、客观、公正
地发表审计意见，较好地完成了公司委托的审计工作。公司财务报告真实、
23
准确、完整地反映了公司的整体情况，为保持公司审计工作的连续性和稳
健性，公司拟续聘中准所为 2022 年度的审计机构。2022 年度财务报表审计
费用 100 万元（含税），内控审计费用 50 万元（含税），合计 150 万元（含
税）。该费用根据公司实际情况和市场行情，审计服务的性质、工作量以及
业务复杂程度等因素确定。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日
议案八
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于 2022 年向金融机构申请授信额度及融资的议案
各位股东、股东代表：
根据公司 2022 年度经营发展需要，2022 年公司及子公司拟向各金融机
构（中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、中国进出
口银行、国家开发银行、中国农业发展银行、民生银行、兴业银行、浦发
银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、光大银行、交通银行、广发银行、
中信银行、平安银行、徽商银行、亳州药都农村商业银行、黑龙江省农村
信用社、龙江银行等）申请办理授信，额度不超过人民币 90 亿元，在各行
授信额度内办理融资业务。融资项目主要为流动资金借款、固定资产项目
借款、委托贷款、银行汇票、贴现、信用证、保函、贸易融资及资金业务
等银行各类融资业务，担保方式为公司信用担保。
上述授信额度将主要用于公司及子公司 2022 年生产经营配套资金，包
24
括原材料购买、生产资金、项目资金及补充流动资金需求等事项，授信额
度内融资有效期根据与银行合同约定有效期而定。
具体由董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际生产经营情况实
施，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务。公司董事
会不再就每笔业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司 2021 年度
股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日
议案九
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于 2022 年为子公司提供担保额度的议案
各位股东、股东代表：
为满足全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称“哈珍宝”）、
亳州中药材商品交易中心有限公司（以下简称“亳州交易中心”）的银行融
资需要，公司拟在 2022 年度为以上两家公司的银行融资提供总额不超过人
民币 12 亿元连带责任担保，担保额度的有效期为自公司 2021 年年度股东
大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。
一、担保额度明细
本次担保对象均为资产负债率 70%以下的公司全资子公司，担保额度明
细如下：
序号 担保人 被担保人 预计担保额度（亿元）
25
1 黑龙江珍宝岛药业 哈尔滨珍宝制药有限公司 7
2 股份有限公司 亳州中药材商品交易中心有限公司 5
合计 12
本次担保事项是基于对公司目前业务情况的预计，在股东大会批准的
担保总额度范围内，公司可根据实际情况在上述 2 个全资子公司之间进行
调剂。
二、被担保人基本情况
1、哈尔滨珍宝制药有限公司
（1）基本情况
注册资 法定 公司
公司 注册
本（万 代表 经营范围 持股
名称 地点
元） 人 比例
按药品生产许可证核准的范围生产：大容量注射
剂，小容量注射剂，冻干粉针剂，片剂，硬胶囊剂，
颗粒剂（含中药配方颗粒），中药饮片：（净制、切
制、炮炙（炒、炙法（酒炙、醋炙、盐炙、姜炙、
蜜炙、油炙）、制炭、煅、蒸、煮、炖、煨）、其他
哈尔 （燀），中药材前处理及中药提取车间（有效期至
滨珍 2025 年 12 月 31 日）；按食品经营许可证从事热食
哈 闫
宝制 类食品制售、冷食类食品制售（有效期至 2022 年
40,000 尔 久 100%
药有 12 月 12 日）；按实验动物生产许可证核准的范围从
滨 江
限公 事：普通环境：实验兔、屏障环境：清洁级小鼠（许
司 可证有效期至 2023 年 12 月 6 日）；从事检测、生
物、药品、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、
技术转让、技术服务；计量器具检测服务（不含修
理）；销售：医疗器械；技术进出口、货物进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
（2）最近一年的主要财务指标
单位：万元 币种：人民币
项目 2021/12/31
资产总额 179,537.84
负债总额 101,551.47
净资产 77,986.37
营业收入 93,941.70
净利润 8,009.05
注：以上财务数据已经审计
2、亳州中药材商品交易中心有限公司
26
（1）基本情况
注册资 法定 公司
公司 注册
本（万 代表 经营范围 持股
名称 地点
元） 人 比例
经营拍卖业务，国家法律法规和政策允许的物品拍
卖;为中药材(含中药饮片)及相关商品的现货交易
活动提供场所和卫台服务:为农副产品及相关商品
的现货交易活动提供场所和平台服务:中药材(含
亳州
中药饮片)、农副产品购销:自营和代理各类商品和
中药
技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出
材商
郭 口的商品和技术除外);提供资讯、信息咨询、投资
品交
68000 亳州 以 咨询(法律、行政法规规定须经审批的除外)服务; 100
易中
冬 计算机技术开发、技术咨询、技术转让、电子数据
心有
处理;企业管理咨询;电子商务咨询;依托互联网信
限公
息技术提供金融信息服务;广告代理、制作及发布;
司
质量检测及代理服务:仓储及代理服务;中药材质
押、担保及咨询服务;货运配载及代理服务;物业管
理;会展服务。”(依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动)
（2）最近一年的主要财务指标
单位：万元 币种：人民币
项目 2021/12/31
资产总额 233,431.91
负债总额 142,027.73
净资产 91,404.18
营业收入 135,441.22
净利润 23,513.75
注：以上财务数据已经审计
上述担保在按照《公司章程》规定的程序经批准后，具体由董事会提
请股东大会授权公司董事长处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关
协议，在全年额度内公司将不再就每笔担保事项发生时单独召开董事会审
议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日
27
议案十
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司章程指引（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步
提高公司规范治理水平，完善公司治理结构，并结合公司实际生产经营发
展需要，拟对公司章程进行修订。
修订具体内容及修订后的《公司章程》已于2022年4月30日在上海证券
交易所网站进行披露，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日
议案十一
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于修订《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关联交易决策制度》
的议案
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
28
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号
——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提高
公司规范治理水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，拟对《黑龙
江珍宝岛药业股份有限公司关联交易决策制度》进行修订。
修订后的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关联交易决策制度》已于
2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站进行披露，详见上海证券交易所网
站：http://www.sse.com.cn 。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日
议案十二
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于修订《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司对外担保管理制度》
的议案
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提高公司
规范治理水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，拟对《黑龙江珍
宝岛药业股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。
修订后的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司对外担保管理制度》已于
29
2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站进行披露，详见上海证券交易所网
站：http://www.sse.com.cn 。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日
议案十三
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于修订《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司募集资金管理制度》
的议案
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律、法
规、规范性文件的规定，为进一步提高公司规范治理水平，完善公司治理
结构，结合公司实际情况，拟对《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司募集资
金管理制度》进行修订。
修订后的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司募集资金管理制度》已于
2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站进行披露，详见上海证券交易所网
站：http://www.sse.com.cn 。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日
30
