证券代码:603568 证券简称:伟明环保 公告编号:临 2020-123 转债代码:113607 转债简称:伟 20 转债 浙江伟明环保股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示: 委托理财受托方:中国农业银行股份有限公司温州分行 本次委托理财金额:20,000 万元人民币 委托理财产品名称:“汇利丰”2020 年第 6426 期对公定制人民币结构性 存款产品 委托理财期限:81 天 履行的审议程序:浙江伟明环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 11 月 25 日召开公司第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会 第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品 的议案》,同意公司及下属控股子公司合计使用部分闲置的募集资金不超过 人民币 65,000 万元进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型 理财产品或结构性存款。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发 表了明确同意意见。 一、 本次委托理财概况 (一)委托理财目的 公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高公司募集资金使 用效率,并获得一定的投资收益,符合公司股东的利益。 (二)资金来源 1、资金来源的一般情况 本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。 2、使用闲置募集资金委托理财的情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2378 号文核准,公司于 2020 年 11 月 2 日公开发行 1,200 万张可转债,每张面值 100 元,发行总额 120,000.00 万 元 , 扣 除 本 次 发 行 费 用 不 含 税 金 额 1,143.30 万 元 后 , 募 集 资 金 净 额 为 118,856.70 万元,上述款项已于 2020 年 11 月 6 日全部到位。募集资金到位情 况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2020]第 ZF10953 号《验资报告》。根据公司披露的募集资金投资计划,公司拟将本次募 集资金在扣除不含税发行费用后投资计划如下: 投资总额 使用募集资金投资 序号 项目名称 项目实施主体 (万元) 金额(万元) 东阳市生活垃圾焚烧综 东阳伟明环保能源有 1 75,752.16 56,000.00 合利用项目(一期) 限公司 双鸭山市生活垃圾焚烧 双鸭山伟明环保能源 2 30,435.32 22,000.00 发电项目 有限公司 永丰县生活垃圾焚烧发 永丰伟明环保能源 3 34,907.97 16,000.00 电项目(一期) 有限公司 4 补充流动资金项目 26,000.00 26,000.00 - 合计 167,095.45 120,000.00 (三)委托理财产品的基本情况 受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额 名称 类型 名称 (万元) 收益率 (万元) 中国农业银行 “汇利丰”2020年第 银行理财 3.20%或 股份有限公司 6426期对公定制人民币 20,000 - 产品 1.50% 温州分行 结构性存款产品 产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成 期限 类型 安排 收益率 (如有) 关联交易 保本浮动 81天 - - - 否 收益 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司资产管理部将及时分析和跟踪理财产品投向,及时跟踪理财资金的运 作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。公司内审部每个季度末 有权对所有理财产品投资项目进行全面检查。公司独立董事、监事会有权对资 金使用情况进行监督与检查。公司董事会秘书办公室负责及时履行相应的内部 决策和信息披露程序。 二、 本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 2020 年 12 月 25 日,公司下属子公司东阳伟明环保能源有限公司认购中国 农业银行“汇利丰”2020 年第 6426 期对公定制人民币结构性存款产品,具体 内容如下: “汇利丰”2020 年第 6426 期对公定制人民币结构性存款产 产品名称 品 投资币种 人民币 认购金额 20,000 万元 预期净年化收益 3.20%/年或 1.50%/年 产品风险评级 低风险 产品类型 保本浮动收益 产品期限 81 天 挂钩标的 欧元/美元汇率 认购开始日 2020 年 12 月 23 日 认购结束日 2020 年 12 月 26 日 产品起息日 2020 年 12 月 28 日 产品到期日 2021 年 3 月 19 日 (1)如在观察期内,欧元/美元汇率始终位于参考区间内, 则到期时预期可实现的投资年化收益率为 3.20%/年。 (2)如在观察期内,欧元/美元汇率突破了参考区间,则到 产品收益说明 期时预期可实现的投资年化收益率为 1.50%/年。 投资人收益=结构性存款产品本金×实际支付给投资者的净 年化收益率×结构性存款实际天数÷365。 本结构性存款产品到期日后 2 个银行工作日内一次性支付结 还本付息 构性存款产品本金及收益。 本结构性存款产品在产品到期日之前不对投资者开放产品申 申购和赎回 购和赎回。 (二)委托理财的资金投向 本次购买的结构性产品本金投资于银行存款。 (三)本次公司使用闲置募集资金购买结构性存款,符合安全性高、流动 性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目 正常进行。 (四)风险控制分析 公司利用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品, 在理财期间,公司将与中国农业银行股份有限公司温州分行保持密切联系,跟 踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。 三、 委托理财受托方的情况 受托方的基本情况:中国农业银行股份有限公司温州分行。中国农业银行 股份有限公司(股票代码:601288.SH),为已上市金融机构,相关经营和财务 信息可参见上市公司公开信息。 注册资本 是否为本次 名称 法定代表人 主营业务 (万元) 交易专设 中国农业银行股 提供银行及相关金 周慕冰 34,998,303.39 否 份有限公司 融服务。 本次委托理财的受托人与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制 人之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。 四、 对公司的影响 公司最近一年又一期财务情况如下: 单位:元 项目 2019 年 12 月 31 日(经审计) 2020 年 9 月 30 日(未经审计) 资产总额 6,914,529,284.02 8,423,808,536.51 负债总额 2,680,393,978.16 3,355,014,281.28 资产净额 4,234,135,305.86 5,068,794,255.23 项目 2019 年 1-12 月(经审计) 2020 年 1-9 月(未经审计) 经营活动产生的现 867,871,626.27 532,927,084.77 金流量净额 公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约 定的理财产品,是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响 公司项目建设和主营业务开展,并可以提高资金使用效率,获得一定的投资收 益,符合公司股东的利益。 截至 2020 年 9 月 30 日,公司货币资金为人民币 419,519,542.16 元,本次 委托理财的金额为人民币 20,000 万元,占最近一期期末货币资金的 47.67%,对 公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。 根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司本次委托理财本金计入资 产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益。 五、风险提示 公司本次购买的理财产品为保本浮动收益产品,其主要投资于银行存款, 属于低风险理财产品,但仍可能存在投资集中的风险、法律及违约风险、政策 风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险、市场风险、流动性风险及其他 风险。 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 公司于 2020 年 11 月 25 日召开公司第五届董事会第三十七次会议和第五届 监事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产 品的议案》,同意公司及下属控股子公司合计使用部分闲置的募集资金不超过人 民币 65,000 万元进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产 品或结构性存款。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了明确同 意 意 见 。 具 体 详 见 公 司 于 2020 年 11 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于使用部分闲置募 集资金投资理财产品的公告》(公告编号:临 2020-103)。 七、公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 金额:万元 尚未收回 序号 理财产品类型 实投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额 1 银行理财产品 5,000.00 0.00 - 5,000.00 合计 5,000.00 0.00 - 5,000.00 最近12个月内单日最高投入金额 5,000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 1.19 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 5.14% 目前已使用的理财额度 5,000.00 尚未使用的理财额度 60,000.00 总理财额度 65,000.00 注:上表中统计金额未包含本次使用募集资金购买理财产品的情况。 特此公告。 浙江伟明环保股份有限公司董事会 2020 年 12 月 25 日