荣泰健康:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告2020-01-15
证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2020-004
上海荣泰健康科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示:
委托理财受托方:国盛证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公
司
本次委托理财金额:15,640 万元。
委托理财产品名称:国盛证券收益凭证-国盛收益 504 号,国盛证券
收益凭证-国盛收益 508 号,中国农业银行“本利丰天天利”开放式
人民币理财产品。
委托理财期限:国盛证券收益凭证-国盛收益 504 号产品期限为 97 天,
国盛证券收益凭证-国盛收益 508 号产品期限为 92 天,中国农业银行
“本利丰天天利”开放式人民币理财产品无固定产品期限。
上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 19
日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议分别审议通过
了《关于公司 2019 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及
公司全资子公司、控股子公司在确保不影响公司日常经营的情况下,使用最高
额度不超过人民币 9 亿元的闲置自有资金进行投资理财。理财授权期限自公司
2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。在
上述额度及授权期限内,资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使
用。该议案已于 2019 年 5 月 13 日经公司 2018 年年度股东大会审议通过。具体
内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日、2019 年 5 月 14 日分别披露的《上海荣泰健
康科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:
2019-030)和《上海荣泰健康科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》
(公告编号:2019-039)。
一、本次购买理财产品的基本情况
(一)委托理财目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用闲置自有资金进
行理财性投资,最大限度地提高公司自有资金的使用效率,为公司和股东谋取
较好的财务性收益。
(二)资金来源
本次理财资金来源为公司闲置自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况
预计 参考
预计收
受托 金额 年化 年化
产品 产品 益金额 产品 收益 结构化 预计收益 是否构成
方 (万 收益 收益
类型 名称 (万 期限 类型 安排 (如有) 关联交易
名称 元) 率 率
元)
(%) (%)
国盛 国盛证
证券 券商 券收益 本金
10,00
有限 理财 凭证-国 4.1 - 97 天 保障 无 4.1 - 否
0
责任 产品 盛收益 型
公司 504 号
国盛 国盛证
证券 券商 券收益 本金
有限 理财 凭证-国 5,000 4.1 - 92 天 保障 无 4.1 - 否
责任 产品 盛收益 型
公司 508 号
中国农
中国 业银行
农业 “本利
银行 保本
银行 丰天天
理财 285 2.2 - 不固定 浮动 无 2.2 - 否
股份 利”开
产品 收益
有限 放式人
公司 民币理
财产品
中国农
中国 业银行
农业 “本利
银行 保本
银行 丰天天
理财 355 2.2 - 不固定 浮动 无 2.2 - 否
股份 利”开
产品 收益
有限 放式人
公司 民币理
财产品
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司董事会授权管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,本次委
托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品,符合公司内部资金管理的
要求。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1、国盛证券收益凭证-国盛收益 504 号
发行人:国盛证券有限责任公司
产品代码:SKD051
认购金额:10,000 万元
认购期:2020 年 1 月 8 日
产品期限:97 天
支付方式:网银支付
是否要求提供履约担保:否
2、国盛证券收益凭证-国盛收益 508 号
发行人:国盛证券有限责任公司
产品代码:SKD429
认购金额:5,000 万元
认购期:2020 年 1 月 13 日
产品期限:92 天
支付方式:网银支付
是否要求提供履约担保:否
3、中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品
管理人:中国农业银行
托管人:中国农业银行
购买日:2020 年 1 月 10 日
购买金额:285 万元
产品风险评级:低风险
托管费:0.05%/年
销售管理费:0.30%/年
支付方式:银行依据合同划款
是否要求提供履约担保:否
4、中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品
管理人:中国农业银行
托管人:中国农业银行
购买日:2020 年 1 月 10 日
购买金额:355 万元
产品风险评级:低风险
托管费:0.05%/年
销售管理费:0.30%/年
支付方式:银行依据合同划款
是否要求提供履约担保:否
(二)委托理财的资金投向
国盛证券收益凭证-国盛收益 504 号的资金投向为补充国盛证券有限责任公
司经营流动资金;国盛证券收益凭证-国盛收益 508 号的资金投向为补充国盛证
券有限责任公司经营流动资金;中国农业银行本利丰天天利开放式人民币理财
产品的资金投向为银行理财资金池。
(三)风险控制分析
1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品。
2、公司及子公司已按相关法律法规要求,建立健全的公司资金管理专项制
度,规范现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运
行。
3、公司及子公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方的情况
是否为
法定代 注册资本 主要股东及实际
名称 成立时间 主营业务 本次交
表人 (万元) 控制人
易专设
证 券 经
纪;证券
投 资 咨
询;与证
券交易、
证券投资
活动有关
的财务顾
国 盛 问;证券
承销与保
证 券 荐;证券
2002年12 自营;融 国盛金融控股集
资融券;
有 限 徐丽峰 469,534.624795 否
证券投资
月26日 基 金 销
团股份有限公司
责 任 售;代销
金 融 产
公司 品。(依
法须经批
准 的 项
目,经相
关部门批
准后方可
开展经营
活动)
国盛证券有限责任公司主要财务情况如下:
单位:亿元
2018 年 12 月 31 日(经审 2019 年 9 月 30 日(未经审
计) 计)
资产总额 266.66 279.33
负债总额 169.58 180.40
净资产 97.08 98.94
营业收入 6.13 12.14
净利润 -1.90 1.73
本次购买理财产品其他受托方中国农业银行股份有限公司为上海证券交易
所上市公司(证券代码:601288)。
受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产
权、业务、资产、债券债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下:
单位:亿元
2018 年 12 月 31 日(经审 2019 年 9 月 30 日(未经审
计) 计)
资产总额 21.67 22.10
负债总额 6.69 6.38
净资产 14.98 15.72
2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 2019 年 1 月 1 日-2019 年 9
月 31 日 月 30 日
经营性现金流量净额 2.61 3.02
公司使用闲置自有资金进行投资理财是在保证公司日常经营资金需求和资
金安全的前提下实施的,有利于提高公司的收益及资金使用效率,不会影响公
司主营业务发展。
通过进行适度的投资理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,
为股东谋取更多的投资回报。
五、风险提示
1、尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好、低风险
的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波
动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期。
六、公司使用闲置自有资金购买理财产品的金额
截止本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品的余额为 29,640 万元
(含本次)。
序 委托理财 委托理财金额 委托理财 委托理财 年化收益率
受托人 购买公司 报酬确定方式
号 类型 (元) 起始日期 终止日期 (%)
2019 年
信托理财 上海荣泰健康科 2020 年 2
1 中融信托 20,000,000.00 11 月 13 固定收益
产品 技股份有限公司 月 11 日
日
2019 年
券商理财 上海荣泰健康科 2020 年 5
2 华泰证券 35,000,000.00 11 月 14 保本浮动收益
产品 技股份有限公司 月 12 日
日
2019 年
券商理财 上海荣泰健康科 2020 年 5
3 华泰证券 35,000,000.00 11 月 15 保本浮动收益
产品 技股份有限公司 月 12 日
日
2019 年
券商理财 上海荣泰健康科 2020 年 4
4 华泰证券 25,000,000.00 12 月 24 保本浮动收益
产品 技股份有限公司 月1日
日 2-6.4
2019 年
券商理财 上海荣泰健康科 2020 年 4
5 华泰证券 25,000,000.00 12 月 25 保本浮动收益
产品 技股份有限公司 月1日
日
券商理财 上海荣泰健康科 2020 年 1 2020 年 4
6 国盛证券 100,000,000.00 本金保障型
产品 技股份有限公司 月9日 月 14 日
券商理财 上海艾荣达健身 2020 年 1 2020 年 4
7 国盛证券 50,000,000.00 本金保障型
产品 科技有限公司 月 14 日 月 14 日
银行理财 上海一诺康品电 2020 年 1
8 农业银行 2,850,000.00 随时赎回 保本浮动收益
产品 子商务有限公司 月 10 日
银行理财 上海一诺康品电 2020 年 1
9 农业银行 3,550,000.00 随时赎回 保本浮动收益
产品 子商务有限公司 月 10 日
合
296,400,000.00
计
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额:万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 10,000.00 9,360.00 33.01 640.00
2 券商理财产品 62,950.00 35,950.00 458.54 27,000.00
3 信托理财产品 5,000.00 3,000.00 33.88 2,000.00
4 结构性存款 16,500.00 16,500.00 163.54 0.00
合计 94,450.00 64,810.00 688.97 29,640.00
最近12个月内单日最高投入金额 46,290.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 31.07
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 2.76
目前已使用的理财额度 29,640.00
尚未使用的理财额度 60,360.00
总理财额度 90,000.00
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2020 年 1 月 15 日