2018 年第三季度报告
公司代码：603580 公司简称：艾艾精工
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
2018 年第三季度报告
1 / 20
2018 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
2 / 20
2018 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人涂木林、主管会计工作负责人林丽丹及会计机构负责人（会计主管人员）林丽丹
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 440,674,843.36 424,835,375.10 3.73
归属于上市公司 390,208,387.28 375,495,161.50 3.92
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 22,424,283.32 23,880,476.13 -6.1
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 143,614,168.00 115,087,905.40 24.79
归属于上市公司 31,322,386.08 22,518,022.36 39.1
股东的净利润
归属于上市公司 30,101,621.50 19,415,856.77 55.04
股东的扣除非经
常性损益的净利
3 / 20
2018 年第三季度报告
润
加权平均净资产 8.16 7.90 增加 0.26 个百分点
收益率（%）
基本每股收益（元 0.3356 0.2802 19.77
/股）
稀释每股收益（元 0.3356 0.2802 19.77
/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -12,195.35 88,257.16
计入当期损益的政府补助，但与公司 1,023,238.72 1,282,656.26
正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 63,060.36 64,416.68
和支出
所得税影响额 -160,381.56 -214,565.52
合计 913,722.17 1,220,764.58
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 6,614
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
涂木林 31,500,000 33.75 31,500,000 无 境外自然人
蔡瑞美 30,975,000 33.19 30,975,000 无 境外自然人
Vorstieg 3,086,500 3.31 0 境外法人
Holding Co., 无
Limited
Granadilla 2,788,323 2.99 0 境外法人
无
Limited
张青 1,542,473 1.65 0 未知 境内自然人
周信钢 1,227,972 1.32 0 未知 境内自然人
李欣 1,212,820 1.30 0 未知 境内自然人
钱英 934,300 1.00 0 未知 境内自然人
4 / 20
2018 年第三季度报告
华葱圆 343,740 0.37 0 未知 境内自然人
蔡妙良 342,000 0.37 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
Vorstieg Holding Co., 3,086,500 3,086,500
人民币普通股
Limited
Granadilla Limited 2,788,323 人民币普通股 2,788,323
张青 1,542,473 人民币普通股 1,542,473
周信钢 1,227,972 人民币普通股 1,227,972
李欣 1,212,820 人民币普通股 1,212,820
钱英 934,300 人民币普通股 934,300
华葱圆 343,740 人民币普通股 343,740
蔡妙良 342,000 人民币普通股 342,000
姜登攀 320,000 人民币普通股 320,000
窦志勇 271,260 人民币普通股 271,260
上述股东关联关系或一致行动 本公司控股股东、实际控制人为涂木林和蔡瑞美夫妇；公司未知上述前
的说明 十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司
收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持 不适用
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 增减幅度 情况说明
名称
应收票据 722,788.00 1,626,694.00 -55.57% 本期将大部分票据背书转让给供应商
应收账款 54,480,918.97 38,703,832.26 40.76% 大部分客户为月结收款，本期收入增
长，应收账款也相应增长
预付款项 1,421,754.33 967,673.11 46.93% 2018 年依合同约定预付款项
其他非流动资产 2,210,868.12 770,598.53 186.90% 报告期期末预付的采购长期资产款项
增加
5 / 20
2018 年第三季度报告
应付账款 10,721,925.91 6,779,325.12 58.16% 2018 年一些供应商放宽付款条件，增
加应付账款
应交税费 6,282,456.93 3,878,037.76 62.00% 期末应交增值税和所得税较上期末增
加较多
其他应付款 4,121,607.99 1,692,267.01 143.56% 本期归还德国 BODE 股东 Wolfgang
Bode 和 Gudrun Bode 提供暂借款，截
止期末有 2 个股东的分红尚未分配
一年内到期的非 175,323.16 542,765.60 -67.70% 本期归还德国 BODE 股东 Wolfgang
流动负债 Bode 和 Gudrun Bode 提供分期还款的
借款业务
长期借款 2,474,834.19 3,979,248.92 -37.81% 本期归还德国 BODE 股东 Wolfgang
Bode 和 Gudrun Bode 提供分期还款的
借款业务
长期应付款 410,318.93 286,742.09 43.10% 本期德国 BODE 增加一笔融资租赁业务
股本 93,338,000.00 66,670,000.00 40.00% 报告期公司资本公积转增股本
资本公积 113,157,693.77 146,308,323.88 -22.66% 报告期公司资本公积转增股本
利润表项目名称 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 增减幅度 情况说明
财务费用 -2,970,808.25 705,928.79 -520.84% 报告期美元增值
资产减值损失 131,996.30 189,676.68 -30.41% 报告期应收账款坏账准备较上年同期
减少
其他收益 1,282,656.26 340,898.16 276.26% 上年同期政府补助大部分仍列入“营业
外收入”本期转入其他收益，本期收到
的政府补助较上年同期减少
营业外收入 75,372.97 3,312,804.27 -97.72% 上年同期政府补助大部分仍列入“营业
外收入”本期转入其他收益
营业外支出 10,956.29 1,863.24 488.02% 苏州意诺支付一笔小额罚款
所得税费用 6,355,520.30 3,927,377.19 61.83% 报告期利润总额较上年同期增长导致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
如未能及 如未能
承 承诺 是否 是否
时履行应 及时履
承诺背 诺 承诺 时间 有履 及时
承诺内容 说明未完 行应说
景 类 方 及期 行期 严格
成履行的 明下一
型 限 限 履行
具体原因 步计划
与首次 股 公司 自发行人股票上市之日起 36 2017 是 是 不适用 不适用
6 / 20
2018 年第三季度报告
公开发 份 股东 个月内不转让或者委托他人 年5
行相关 限 涂木 管理本公司直接或间接持有 月 25
的承诺 售 林、 的发行人股份，也不由发行人 日起
蔡瑞 回购本公司直接或间接持有 36 个
美 的发行人股份。本公司直接或 月
间接所持发行人股票在锁定
期满后两年内减持的，其减持
价格不低于发行价；发行人上
市后 6 个月内如发行人股票连
续 20 个交易日的收盘价均低
于发行价，或者上市后 6 个月
期末收盘价低于发行价，本公
司持有发行人股票的锁定期
限自动延长 6 个月。
股 公司 自发行人股票上市之日起 36 2017 是 是 不适用 不适用
份 股东 个月内不转让或者委托他人 年5
限 圣筑 管理本公司直接或间接持有 月 25
售 咨 的发行人股份，也不由发行人 日起
询、 回购本公司直接或间接持有 36 个
永磐 的发行人股份。本公司直接或 月
咨 间接所持发行人股票在锁定
询、 期满后两年内减持的，其减持
巨城 价格不低于发行价；发行人上
咨 市后 6 个月内如发行人股票连
询、 续 20 个交易日的收盘价均低
圣美 于发行价，或者上市后 6 个月
咨询 期末收盘价低于发行价，本公
司持有发行人股票的锁定期
限自动延长 6 个月。
股 公司 自发行人股票上市之日起 36 2017 是 是 不适用 不适用
份 间接 个月内不转让或者委托他人 年5
限 股东 管理本公司直接或间接持有 月 25
售 涂筱 的发行人股份，也不由发行人 日起
筑、 回购本公司直接或间接持有 36 个
梅泽 的发行人股份。本公司直接或 月
千笑 间接所持发行人股票在锁定
期满后两年内减持的，其减持
价格不低于发行价；发行人上
市后 6 个月内如发行人股票连
续 20 个交易日的收盘价均低
于发行价，或者上市后 6 个月
期末收盘价低于发行价，本公
司持有发行人股票的锁定期
限自动延长 6 个月。
7 / 20
2018 年第三季度报告
股 公司 自发行人股票上市之日起 36 2017 是 是 不适用 不适用
份 间接 个月内不转让或者委托他人 年5
限 股东 管理本公司直接或间接持有 月 25
售 涂国 的发行人股份，也不由发行人 日起
圣、 回购本公司直接或间接持有 36 个
涂月 的发行人股份。本公司直接或 月
玲 间接所持发行人股票在锁定
期满后两年内减持的，其减持
价格不低于发行价；发行人上
市后 6 个月内如发行人股票连
续 20 个交易日的收盘价均低
于发行价，或者上市后 6 个月
期末收盘价低于发行价，本公
司持有发行人股票的锁定期
限自动延长 6 个月。
盈 实际 承诺 2017 年度、2018 年度 2017 是 是 不适用 不适用
利 控制 及 2019 年度德国 Bode 应实 年 11
预 人涂 现的扣除非经常性损益后的 月 28
其他承 测 木林 净利润数（以当年经审计的扣 日至
诺 及 先生 除非经常性损益前后孰低者 2019
补 及蔡 为准），应分别为 29.78 万欧 年 12
偿 瑞美 元、33.23 万欧元、40.75 万 月 31
女士 欧元。 日
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
艾艾精密工业输送系统（上
公司名称
海）股份有限公司
法定代表人 涂木林
日期 2018 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
8 / 20
2018 年第三季度报告
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 223,266,617.67 230,494,774.37
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 55,203,706.97 40,330,526.26
其中：应收票据 722,788.00 1,626,694.00
应收账款 54,480,918.97 38,703,832.26
预付款项 1,421,754.33 967,673.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,622,562.98 1,628,251.40
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 59,210,633.78 51,121,686.74
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 54,194.21
流动资产合计 340,725,275.73 324,597,106.09
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 80,437,444.18 81,747,014.40
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,410,796.89 15,534,944.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 95,102.93 105,541.04
递延所得税资产 1,795,355.51 2,080,170.10
9 / 20
2018 年第三季度报告
其他非流动资产 2,210,868.12 770,598.53
非流动资产合计 99,949,567.63 100,238,269.01
资产总计 440,674,843.36 424,835,375.10
流动负债：
短期借款 19,226,640.00 20,676,095.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 10,721,925.91 6,779,325.12
预收款项 1,018,085.66 1,107,880.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,536,171.59 2,591,260.44
应交税费 6,282,456.93 3,878,037.76
其他应付款 4,121,607.99 1,692,267.01
其中：应付利息 0 0
应付股利 3,616,425.00 0
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 175,323.16 542,765.60
其他流动负债
流动负债合计 44,082,211.24 37,267,631.71
非流动负债：
长期借款 2,474,834.19 3,979,248.92
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 410,318.93 286,742.09
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,499,091.72 3,839,989.88
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,384,244.84 8,105,980.89
负债合计 50,466,456.08 45,373,612.60
所有者权益（或股东权益）
10 / 20
2018 年第三季度报告
实收资本（或股本） 93,338,000.00 66,670,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 113,157,693.77 146,308,323.88
减：库存股
其他综合收益 755,810.22 881,840.41
专项储备
盈余公积 15,378,867.65 15,378,867.65
一般风险准备
未分配利润 167,578,015.64 146,256,129.56
归属于母公司所有者权益合计 390,208,387.28 375,495,161.50
少数股东权益 3,966,601.00
所有者权益（或股东权益）合计 390,208,387.28 379,461,762.50
负债和所有者权益（或股东权益） 440,674,843.36 424,835,375.10
总计
法定代表人：涂木林 主管会计工作负责人：林丽丹 会计机构负责人：林丽丹
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 87,568,193.12 43,601,070.10
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 77,113,801.04 100,604,107.79
其中：应收票据 672,788.00 1,626,694.00
应收账款 76,441,013.04 98,977,413.79
预付款项 241,858.08 220,154.14
其他应收款 117,936,225.16 117,843,845.47
其中：应收利息
应收股利
存货 21,472,239.78 20,073,234.69
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 304,332,317.18 282,342,412.19
非流动资产：
11 / 20
2018 年第三季度报告
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 95,494,919.39 95,494,919.39
投资性房地产
固定资产 16,582,100.92 16,373,301.44
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 95,102.93 105,541.04
递延所得税资产 751,462.64 733,122.28
其他非流动资产 654,936.12 512,361.03
非流动资产合计 113,578,522.00 113,219,245.18
资产总计 417,910,839.18 395,561,657.37
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 29,166,368.68 21,505,034.19
预收款项 689,349.37 415,110.50
应付职工薪酬 1,039,859.37 1,097,514.00
应交税费 3,665,891.19 3,206,830.19
其他应付款 4,797,268.79 1,365,314.85
其中：应付利息
应付股利 3,616,425.00 0.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 39,358,737.40 27,589,803.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,135,135.74 1,386,389.50
12 / 20
2018 年第三季度报告
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,135,135.74 1,386,389.50
负债合计 40,493,873.14 28,976,193.23
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 93,338,000.00 66,670,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 119,640,323.88 146,308,323.88
减：库存股
其他综合收益 -181,536.22 -181,536.22
专项储备
盈余公积 15,378,867.65 15,378,867.65
未分配利润 149,241,310.73 138,409,808.83
所有者权益（或股东权益）合计 377,416,966.04 366,585,464.14
负债和所有者权益（或股东权益） 417,910,839.18 395,561,657.37
总计
法定代表人：涂木林 主管会计工作负责人：林丽丹 会计机构负责人：林丽丹
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 55,268,993.55 41,831,635.26 143,614,168.00 115,087,905.40
其中：营业收入 55,268,993.55 41,831,635.26 143,614,168.00 115,087,905.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 39,353,686.05 33,005,130.59 106,403,602.35 91,178,559.91
其中：营业成本 30,348,614.84 22,003,225.17 76,440,247.71 59,580,594.66
手续费及佣金支出
税金及附加 474,361.63 375,786.24 1,383,253.51 1,126,404.45
销售费用 5,208,269.37 4,102,394.97 13,591,027.70 12,632,379.59
管理费用 6,323,169.70 5,392,006.06 17,827,885.38 16,943,575.74
研发费用
财务费用 -2,438,351.51 1,059,997.19 -2,970,808.25 705,928.79
13 / 20
2018 年第三季度报告
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失 -562,377.98 71,720.96 131,996.30 189,676.68
加：其他收益 1,023,238.72 340,898.16 1,282,656.26 340,898.16
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以 -12,195.35 88,257.16
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 16,926,350.87 9,167,402.83 38,581,479.07 24,250,243.65
号填列）
加：营业外收入 68,081.88 1,251,902.53 75,372.97 3,312,804.27
减：营业外支出 5,021.52 1,300.24 10,956.29 1,863.24
四、利润总额（亏损总额以 16,989,411.23 10,418,005.12 38,645,895.75 27,561,184.68
“－”号填列）
减：所得税费用 3,006,146.58 1,288,510.47 6,355,520.30 3,927,377.19
五、净利润（净亏损以“－” 13,983,264.65 9,129,494.65 32,290,375.45 23,633,807.49
号填列）
（一）按经营持续性分类 13,983,264.65 9,129,494.65 32,290,375.45 23,633,807.49
1.持续经营净利润（净 13,983,264.65 9,129,494.65 32,290,375.45 23,633,807.49
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 13,983,264.65 9,129,494.65 32,290,375.45 23,633,807.49
1.归属于母公司所有 13,983,264.65 8,838,751.80 31,322,386.08 22,518,022.36
者的净利润
2.少数股东损益 290,742.85 967,989.37 1,115,785.13
六、其他综合收益的税后净额 213,172.79 112,739.34 -321,150.67 803,563.22
归属母公司所有者的其他 213,172.79 86,864.94 -126,030.19 599,025.55
综合收益的税后净额
（二）将重分类进损益的 213,172.79 86,864.94 -126,030.19 599,025.55
其他综合收益
5.外币财务报表折算 213,172.79 86,864.94 -126,030.19 599,025.55
差额
归属于少数股东的其他综 25,874.40 -195,120.48 204,537.67
合收益的税后净额
七、综合收益总额 14,196,437.44 9,242,233.99 31,969,224.78 24,437,370.71
归属于母公司所有者的综 14,196,437.44 8,925,616.74 31,196,355.89 23,117,047.91
14 / 20
2018 年第三季度报告
合收益总额
归属于少数股东的综合收 316,617.25 772,868.89 1,320,322.80
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.1498 0.0951 0.3356 0.2802
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.1498 0.0951 0.3356 0.2802
股)
法定代表人：涂木林 主管会计工作负责人：林丽丹 会计机构负责人：林丽丹
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 46,037,957.47 35,517,844.83 115,950,761.78 94,823,383.82
减：营业成本 32,630,274.08 24,058,043.29 79,014,230.28 62,480,966.05
税金及附加 250,879.17 132,183.48 647,104.38 412,059.25
销售费用 2,393,227.69 1,893,567.01 5,996,692.90 6,368,817.61
管理费用 2,857,522.54 2,808,188.88 8,048,892.01 7,704,501.86
研发费用
财务费用 -153,872.30 -48,690.05 -292,363.55 -34,280.68
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失 -496,823.63 32,798.54 -275,567.61 168,476.93
加：其他收益 945,657.25 251,253.76 1,145,311.86 251,253.76
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以 -4,855.35 95,597.16
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 9,497,551.82 6,893,007.44 24,052,682.39 17,974,096.56
号填列）
加：营业外收入 68,081.88 1,148,465.46 75,372.97 2,935,607.47
减：营业外支出 5,021.52 700 5,706.29 1,263.00
15 / 20
2018 年第三季度报告
三、利润总额（亏损总额以 9,560,612.18 8,040,772.90 24,122,349.07 20,908,441.03
“－”号填列）
减：所得税费用 1,343,872.06 1,094,395.53 3,290,347.17 2,816,982.88
四、净利润（净亏损以“－” 8,216,740.12 6,946,377.37 20,832,001.90 18,091,458.15
号填列）
（一）持续经营净利润（净 8,216,740.12 6,946,377.37 20,832,001.90 18,091,458.15
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
六、综合收益总额 8,216,740.12 6,946,377.37 20,832,001.90 18,091,458.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：涂木林 主管会计工作负责人：林丽丹 会计机构负责人：林丽丹
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
16 / 20
2018 年第三季度报告
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 136,047,150.53 110,300,921.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,844,613.47 6,241,555.37
收到其他与经营活动有关的现金 3,140,034.40 4,914,210.45
经营活动现金流入小计 146,031,798.40 121,456,687.23
购买商品、接受劳务支付的现金 68,684,096.65 50,849,887.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 27,220,091.68 25,012,373.15
支付的各项税费 13,085,804.59 10,083,125.42
支付其他与经营活动有关的现金 14,617,522.16 11,630,824.59
经营活动现金流出小计 123,607,515.08 97,576,211.10
经营活动产生的现金流量净额 22,424,283.32 23,880,476.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 195,000.00 43,100.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 195,000.00 43,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 9,062,618.57 5,067,630.22
产支付的现金
投资支付的现金 11,660,700.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
17 / 20
2018 年第三季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 20,723,318.57 5,067,630.22
投资活动产生的现金流量净额 -20,528,318.57 -5,024,530.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 142,572,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 20,872,120.00 3,341,100.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,872,120.00 145,913,800.00
偿还债务支付的现金 24,177,518.07 5,682,794.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,874,848.17 290,828.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 161,810.87 9,762,271.55
筹资活动现金流出小计 31,214,177.11 15,735,895.19
筹资活动产生的现金流量净额 -10,342,057.11 130,177,904.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,217,935.66 -449,153.36
五、现金及现金等价物净增加额 -7,228,156.70 148,584,697.36
加：期初现金及现金等价物余额 230,494,774.37 61,208,017.90
六、期末现金及现金等价物余额 223,266,617.67 209,792,715.26
法定代表人：涂木林 主管会计工作负责人：林丽丹 会计机构负责人：林丽丹
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 124,529,010.57 67,006,629.09
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,501,343.22 3,174,355.68
经营活动现金流入小计 126,030,353.79 70,180,984.77
购买商品、接受劳务支付的现金 50,095,470.06 31,514,923.50
支付给职工以及为职工支付的现金 8,165,457.49 8,518,696.94
18 / 20
2018 年第三季度报告
支付的各项税费 9,054,559.91 6,255,986.34
支付其他与经营活动有关的现金 5,620,931.26 122,374,743.32
经营活动现金流出小计 72,936,418.72 168,664,350.10
经营活动产生的现金流量净额 53,093,935.07 -98,483,365.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 195,000.00 15,100.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 195,000.00 15,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,884,224.50 439,821.54
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,884,224.50 439,821.54
投资活动产生的现金流量净额 -2,689,224.50 -424,721.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 142,572,700.00
取得借款收到的现金 2,215,000.00 1,446,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,215,000.00 144,018,700.00
偿还债务支付的现金 2,215,000.00 3,171,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,437,587.55 41,954.60
支付其他与筹资活动有关的现金 9,580,000.00
筹资活动现金流出小计 8,652,587.55 12,792,954.60
筹资活动产生的现金流量净额 -6,437,587.55 131,225,745.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 43,967,123.02 32,317,658.53
加：期初现金及现金等价物余额 43,601,070.10 6,170,036.09
六、期末现金及现金等价物余额 87,568,193.12 38,487,694.62
法定代表人：涂木林 主管会计工作负责人：林丽丹 会计机构负责人：林丽丹
19 / 20
2018 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
20 / 20