北京高能时代环境技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
公司代码：603588 公司简称：高能环境
北京高能时代环境技术股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 4 月 23 日
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目录
一、重要提示 ................................................. 3
二、公司主要财务数据和股东变化 ............................... 3
三、重要事项 ................................................. 6
四、附录 ..................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈望明、主管会计工作负责人凌锦明及会计机构负责人（会计主管人员）邹德
志保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 2,474,778,917.50 3,002,397,078.99 -17.57
归属于上市公司股东的净资产 1,703,334,996.21 1,725,028,319.44 -1.26
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -79,202,965.38 -49,256,910.88 -60.80
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 （%）
营业收入 68,248,353.51 36,398,771.12 87.50
归属于上市公司股东的净利润 -21,693,323.23 -20,606,486.51 -5.27
归属于上市公司股东的扣除非 -21,707,812.34 -20,666,235.81 -5.04
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -0.0127 -0.0229 增加 0.0102 个百
分点
基本每股收益（元/股） -0.13 -0.17 23.53
稀释每股收益（元/股） -0.13 -0.17 23.53
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -3,347.85 资产报废清理
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 20,000.00 中关村专利促进专
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 项资金
的政府补助除外
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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -2,163.04
合计 14,489.11
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 8,119
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 数 股东性质
数量 (%) 股份状态
量 量
李卫国 36,032,962 22.30 36,032,962 无 境内自然人
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绵阳科技城产业投资基 15,000,000 9.28 15,000,000 境内非国有
无
金（有限合伙） 法人
北京君联睿智创业投资 10,694,118 6.62 10,694,118 境内非国有
无
中心（有限合伙） 法人
刘泽军 9,804,940 6.07 9,804,940 无 境内自然人
许利民 8,667,936 5.36 8,667,936 无 境内自然人
向锦明 5,769,960 3.57 5,769,960 无 境内自然人
钟佳富 5,592,744 3.46 5,592,744 无 境内自然人
李兴国 4,188,876 2.59 4,188,876 无 境内自然人
磐霖东方（天津）股权 3,617,854 2.24 3,617,854 境内非国有
投资基金合伙企业（有 无 法人
限合伙）
中国建设银行股份有限 2,173,012 1.34 0 境内非国有
公司－华商价值共享灵 法人
无
活配置混合型发起式证
券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售 股份种类及数量
条件流通股 数量
种类
的数量
中国建设银行股份有限公司－华商价值共享 2,173,012 2,173,012
人民币普通股
灵活配置混合型发起式证券投资基金
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证 2,031,460 2,031,460
人民币普通股
券账户
全国社保基金一一六组合 1,939,598 人民币普通股 1,939,598
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证 1,804,630 1,804,630
人民币普通股
券投资基金
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证 1,224,374 1,224,374
人民币普通股
券账户
中国建设银行股份有限公司－汇添富环保行 1,199,921 1,199,921
人民币普通股
业股票型证券投资基金
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证 905,898 905,898
人民币普通股
券投资基金
全国社保基金一零八组合 647,005 人民币普通股 647,005
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 603,502 人民币普通股 603,502
交通银行－海富通精选证券投资基金 531,947 人民币普通股 531,947
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司的前 10 名股东之间，李卫国、李兴国系
兄弟关系；未知其余股东之间是否存在关联关
系。
2、公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间
是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公
司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、变化幅度较大的资产及负债
单位:万元
项目 本报告期末 上年度期末 变化比例
货币资金 21,865.45 81,649.67 -73.22%
应收票据 180.00 450.00 -60.00%
应收账款 6,149.27 9,320.59 -34.02%
预付款项 2,312.26 1,081.57 113.79%
其他应收款 7,061.68 5,006.18 41.06%
短期借款 9,056.21 58,388.98 -84.49%
应付票据 - 380.24 -100.00%
预收款项 33,212.63 23,298.35 42.55%
应付职工薪酬 473.41 1,378.96 -65.67%
应付利息 39.28 103.83 -62.17%
长期借款 1,000.00 3,000.00 -66.67%
1) 货币资金报告期末为 21,865.45 万元，较上年末减少 73.22%的主要原因是：偿还银行贷
款。
2) 应收票据报告期末为 180.00 万元，较上年末减少 60%的主要原因是：公司将收到客户的
票据用于支付项目工程款。
3) 应收账款报告期末为 6,149.27 万元，较上年末减少 34.02%的主要原因是：公司一季度
工程结算量较小，工程回款金额大于工程结算的金额。
4) 预付账款报告期末为 2,312.26 万元，较上年末增加 113.79%的主要原因是：在建项目预
付工程及材料款。
5) 其他应收款报告期末为 7,061.68 万元，较上年末增加 41.06%的主要原因是：工程项目
劳保统筹金及市场前期开拓业务借款。
6) 短期借款报告期末为 9,056.21 万元，较上年末减少 84.49%的主要原因是：为减少利息
支出，公司一季度集中偿还大部分短期贷款。
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7) 应付票据报告期末无金额，较上年末减少 380.24 万元的主要原因是：本期全部偿还上期
开立的银行承兑汇票所致。
8) 预收账款报告期末为 33,212.63 万元，较上年末增加 42.55%的主要原因是：工程项目预
收款增加所致。
9) 应付职工薪酬报告期末为 473.41 万元，较上年末减少 65.67%的主要原因是：2014 年年
终奖于 2015 年 2 月发放。
10) 应付利息报告期末为 39.28 万元，较上年末减少 62.17%的主要原因是：银行借款金额下
降使得应计借款利息相应减少。
11) 长期借款报告期末为 1,000.00 万元，较上年末减少 66.67%的主要原因是：为减少利息
支出，公司一季度集中偿还大部分长期借款所致。
2、利润表变动说明
单位：万元
名称 本报告期 上年同期 变化比例
营业收入 6,824.84 3,639.88 87.50%
营业成本 4,756.65 2,524.82 88.40%
营业税金及附加 325.99 96.42 238.10%
管理费用 3,600.91 2,726.57 32.07%
财务费用 -227.05 134.38 -268.96%
资产减值损失 -148.48 -465.46 68.10%
营业外收入 2.00 7.03 -71.55%
营业外支出 0.33 - -100.00%
所得税费用 8.22 38.78 -78.79%
1） 营业收入报告期为 6,824.84 万元，较上年同期增加 87.50%的主要原因是：2015 年在建
项目完成的工程量增加所导致。
2） 营业成本报告期为 4,756.65 万元，较上年同期增加 88.40%的主要原因是：本期在建项
目工程量增长使得营业成本相应增加。
3） 营业税金及附加报告期为 325.99 万元，较上年同期增加 238.10%的主要原因是：在建项
目完工量进度的增加所致。
4） 管理费用报告期为 3,600.91 万元，较上年同期增加 32.07%的主要原因是：
① 职工薪酬增加：报告期人员增加、人员结构调整和薪酬标准提高使得支付的职工薪酬相应
增加；
② 研发费增加：加大对研发项目的投入；
③ 招待费增加；
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④ 广告宣传费增加：公司加大市场、品牌推广和宣传方面的投入；
5） 财务费用报告期为-227.05 万元，较上年同期减少 268.96%的主要原因是：
① 利息支出减少：募集资金到位及时清偿银行贷款；
② 利息收入增加：尚未结算的 BT 项目计提应收利息。
6） 资产减值损失报告期为-148.48 万元，较上年同期增加 68.10%的主要原因是：本报告期
在建项目账龄增加所致。
7） 营业外收入报告期为 2.00 万元，较上年同期减少 71.55%的主要原因是：去年一季度固
定资产清理的净收入。
8） 营业外支出报告期为 0.33 万元，较上年同期增加 0.33 万元的主要原因是：本报告期固
定资产清理的净支出。
9） 所得税费用报告期为 8.22 万元，较上年同期减少 78.79%的主要原因是：吉林子公司企
业所得税享受定额征收，该子公司一季度未确认收入。
3、现金流量项目
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 变化比例
经营活动产生的现金流量净额 -7,920.30 -4,925.69 60.80%
投资活动产生的现金流量净额 -361.60 -1,659.05 -78.20%
筹资活动产生的现金流量净额 -51,772.32 12,159.33 -525.78%
1） 经营活动产生的现金流量净额报告期为-7,920.30 万元，较上年同期减少 60.80%的主要
原因是：新增在建项目所支付的工程款及材料款。
2） 投资活动产生的现金流量金额报告期为-361.60 万元，较上年同期减少 78.20%的主要原
因是：2014 年一季度投资参股子公司所致。
3） 筹资活动产生的现金流量净额报告期为-51,772.32 万元，较上年同期减少 525.78%的主
要原因是：募集资金到位偿还部分银行贷款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
报告期内公司及持股5%以上的股东严格履行了承诺。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京高能时代环境技术股份有限公司
法定代表人 陈望明
日期 2015 年 4 月 23 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:北京高能时代环境技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 218,654,503.10 816,496,663.79
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 1,800,000.00 4,500,000.00
应收账款 61,492,696.33 93,205,901.66
预付款项 23,122,576.05 10,815,686.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 70,616,803.58 50,061,802.32
买入返售金融资产
存货 789,753,087.14 705,290,649.94
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,165,439,666.20 1,680,370,704.34
非流动资产：
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发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 1,000,983,993.44 1,016,456,361.30
长期股权投资 18,634,333.38 18,634,333.38
投资性房地产
固定资产 102,616,150.37 104,644,567.37
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 149,893,291.11 145,079,629.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,632,283.00 5,632,283.00
其他非流动资产 31,579,200.00 31,579,200.00
非流动资产合计 1,309,339,251.30 1,322,026,374.65
资产总计 2,474,778,917.50 3,002,397,078.99
流动负债：
短期借款 90,562,121.31 583,889,825.78
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 3,802,400.00
应付账款 260,131,432.36 329,147,410.75
预收款项 332,126,283.80 232,983,453.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,734,132.41 13,789,601.30
应交税费 34,056,822.80 42,243,533.89
应付利息 392,776.49 1,038,347.87
应付股利
其他应付款 3,131,695.59 3,974,998.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 21,000.00 21,000.00
流动负债合计 725,156,264.76 1,210,890,571.77
非流动负债：
长期借款 10,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 3,175,853.36 3,045,949.68
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,175,853.36 33,045,949.68
负债合计 738,332,118.12 1,243,936,521.45
所有者权益
股本 161,600,000.00 161,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 959,385,188.01 959,385,188.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 41,578,259.08 41,578,259.08
一般风险准备
未分配利润 540,771,549.12 562,464,872.35
归属于母公司所有者权益合计 1,703,334,996.21 1,725,028,319.44
少数股东权益 33,111,803.17 33,432,238.10
所有者权益合计 1,736,446,799.38 1,758,460,557.54
负债和所有者权益总计 2,474,778,917.50 3,002,397,078.99
法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：凌锦明会计机构负责人：邹德志
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:北京高能时代环境技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
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货币资金 190,177,199.68 788,253,159.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
应收票据 800,000.00 4,500,000.00
应收账款 94,894,098.87 129,313,415.95
预付款项 20,560,051.60 8,219,172.18
应收利息
应收股利
其他应收款 265,540,697.26 228,130,698.35
存货 777,808,099.33 698,196,890.07
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,349,780,146.74 1,856,613,336.36
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 379,146,712.92 399,292,408.55
长期股权投资 370,434,333.38 350,434,333.38
投资性房地产
固定资产 99,909,724.01 101,722,533.72
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 333,975.01 337,162.52
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,628,708.00 5,628,708.00
其他非流动资产 31,579,200.00 31,579,200.00
非流动资产合计 887,032,653.32 888,994,346.17
资产总计 2,236,812,800.06 2,745,607,682.53
流动负债：
短期借款 90,562,121.31 583,889,825.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债
应付票据 3,802,400.00
应付账款 159,971,853.33 197,302,029.62
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北京高能时代环境技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
预收款项 322,409,865.80 224,825,375.22
应付职工薪酬 4,601,909.15 13,585,756.55
应交税费 24,167,775.05 29,915,575.68
应付利息 392,776.49 1,038,347.87
应付股利
其他应付款 111,645,644.62 124,493,549.01
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 21,000.00 21,000.00
流动负债合计 713,772,945.75 1,178,873,859.73
非流动负债：
长期借款 10,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,000,000.00 30,000,000.00
负债合计 723,772,945.75 1,208,873,859.73
所有者权益：
股本 161,600,000.00 161,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 959,351,231.95 959,351,231.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 41,578,259.08 41,578,259.08
未分配利润 350,510,363.28 374,204,331.77
所有者权益合计 1,513,039,854.31 1,536,733,822.80
负债和所有者权益总计 2,236,812,800.06 2,745,607,682.53
法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：凌锦明会计机构负责人：邹德志
合并利润表
2015 年 1—3 月
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北京高能时代环境技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 68,248,353.51 36,398,771.12
其中：营业收入 68,248,353.51 36,398,771.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 90,196,536.55 57,032,595.12
其中：营业成本 47,566,457.91 25,248,180.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,259,875.94 964,186.05
销售费用 7,116,318.93 6,865,222.58
管理费用 36,009,125.46 27,265,741.56
财务费用 -2,270,472.95 1,343,829.02
资产减值损失 -1,484,768.74 -4,654,564.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -21,948,183.04 -20,633,824.00
加：营业外收入 20,000.00 70,293.29
其中：非流动资产处置利得 50,293.29
减：营业外支出 3,347.85
其中：非流动资产处置损失 3,347.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -21,931,530.89 -20,563,530.71
减：所得税费用 82,227.27 387,761.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -22,013,758.16 -20,951,292.38
归属于母公司所有者的净利润 -21,693,323.23 -20,606,486.51
少数股东损益 -320,434.93 -344,805.87
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
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益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -22,013,758.16 -20,951,292.38
归属于母公司所有者的综合收益总额 -21,693,323.23 -20,606,486.51
归属于少数股东的综合收益总额 -320,434.93 -344,805.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.13 -0.17
（二）稀释每股收益(元/股) -0.13 -0.17
法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：凌锦明会计机构负责人：邹德志
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 60,929,503.39 20,044,088.05
减：营业成本 40,597,886.20 14,438,526.40
营业税金及附加 3,021,636.24 897,970.31
销售费用 7,049,818.93 6,775,241.58
管理费用 34,730,989.44 26,385,737.27
财务费用 1,279,228.50 2,030,388.85
资产减值损失 -2,036,087.43 -4,654,564.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -23,713,968.49 -25,829,212.02
加：营业外收入 20,000.00 70,293.29
其中：非流动资产处置利得 50,293.29
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -23,693,968.49 -25,758,918.73
减：所得税费用
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四、净利润（净亏损以“－”号填列） -23,693,968.49 -25,758,918.73
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -23,693,968.49 -25,758,918.73
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.15 -0.21
（二）稀释每股收益(元/股) -0.15 -0.21
法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：凌锦明会计机构负责人：邹德志
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 171,921,759.33 160,136,394.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 189,554,569.62 97,389,900.80
经营活动现金流入小计 361,476,328.95 257,526,295.79
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购买商品、接受劳务支付的现金 151,405,124.24 115,265,030.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 27,492,412.90 23,551,973.15
支付的各项税费 10,463,990.43 9,484,656.69
支付其他与经营活动有关的现金 251,317,766.76 158,481,545.89
经营活动现金流出小计 440,679,294.33 306,783,206.67
经营活动产生的现金流量净额 -79,202,965.38 -49,256,910.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 3,615,962.83 1,090,496.94
的现金
投资支付的现金 15,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,615,962.83 16,590,496.94
投资活动产生的现金流量净额 -3,615,962.83 -16,590,496.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 68,000,000.00 125,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 68,000,000.00 125,000,000.00
偿还债务支付的现金 581,751,902.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,221,329.72 3,406,666.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 750,000.00
筹资活动现金流出小计 585,723,232.48 3,406,666.67
筹资活动产生的现金流量净额 -517,723,232.48 121,593,333.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -600,542,160.69 55,745,925.51
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加：期初现金及现金等价物余额 815,165,776.63 72,125,558.39
六、期末现金及现金等价物余额 214,623,615.94 127,871,483.90
法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：凌锦明会计机构 负责人：邹德志
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 163,634,827.33 160,136,394.99
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 43,214,600.12 24,437,770.65
经营活动现金流入小计 206,849,427.45 184,574,165.64
购买商品、接受劳务支付的现金 115,448,820.88 96,415,755.45
支付给职工以及为职工支付的现金 25,883,991.52 22,325,460.40
支付的各项税费 7,689,242.21 9,066,243.43
支付其他与经营活动有关的现金 121,830,050.49 95,455,724.31
经营活动现金流出小计 270,852,105.10 223,263,183.59
经营活动产生的现金流量净额 -64,002,677.65 -38,689,017.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 50,050.00 778,681.91
的现金
投资支付的现金 20,000,000.00 30,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 20,050,050.00 31,278,681.91
投资活动产生的现金流量净额 -20,050,050.00 -31,278,681.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 68,000,000.00 115,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 68,000,000.00 115,000,000.00
偿还债务支付的现金 581,751,902.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,221,329.72 3,406,666.67
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支付其他与筹资活动有关的现金 750,000.00
筹资活动现金流出小计 585,723,232.48 3,406,666.67
筹资活动产生的现金流量净额 -517,723,232.48 111,593,333.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -601,775,960.13 41,625,633.47
加：期初现金及现金等价物余额 786,922,272.65 39,979,571.48
六、期末现金及现金等价物余额 185,146,312.52 81,605,204.95
法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：凌锦明会计机构 负责人：邹德志
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