北京高能时代环境技术股份有限公司 2016 年第一季度报告
公司代码：603588 公司简称：高能环境
北京高能时代环境技术股份有限公司
2016 年第一季度报告
1 / 19
北京高能时代环境技术股份有限公司 2016 年第一季度报告
目录
一、重要提示 .................................................................... 3
二、公司主要财务数据和股东变化................................................... 3
三、重要事项 .................................................................... 6
四、附录 ........................................................................ 9
2 / 19
北京高能时代环境技术股份有限公司 2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈望明、主管会计工作负责人吴秀姣及会计机构负责人（会计主管人员）邹德志
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
项目 本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 3,455,249,161.57 3,273,451,820.93 5.55
归属于上市公司股东的净 1,803,437,829.63 1,815,254,523.12 -0.65
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 -81,044,170.07 -79,202,965.38 -2.32
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 117,046,724.17 68,248,353.51 71.50
归属于上市公司股东的净 -11,816,693.49 -21,693,323.23 45.53
利润
归属于上市公司股东的扣 -12,401,076.79 -21,707,812.34 42.87
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -0.65 -1.27 增加 0.62 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.07 -0.13 46.15
稀释每股收益（元/股） -0.07 -0.13 46.15
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -81,998.15 资产报废
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 240,687.92 政府补助
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
3 / 19
北京高能时代环境技术股份有限公司 2016 年第一季度报告
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 652,551.02 项目前期费用资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -200,000.00 捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -3,523.98
所得税影响额 -23,333.51
合计 584,383.30
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 9,409
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称（全 期末持股
比例(%) 条件股份数 股份状 股东性质
称） 数量 数量
量 态
李卫国 36,454,493 22.56 36,032,962 质押 16,000,000 境内自然人
4 / 19
北京高能时代环境技术股份有限公司 2016 年第一季度报告
绵阳科技城产业投 15,000,000 9.28 0 境内非国有法人
无
资基金（有限合伙）
北京君联睿智创业 10,694,118 6.62 0 境内非国有法人
投资中心（有限合 无
伙）
刘泽军 9,804,940 6.07 0 无 境内自然人
许利民 8,667,936 5.36 0 质押 5,200,000 境内自然人
向锦明 5,769,960 3.57 0 无 境内自然人
钟佳富 5,592,744 3.46 0 无 境内自然人
李兴国 4,188,876 2.59 4,188,876 无 境内自然人
磐霖东方（天津） 3,617,854 2.24 0 境内非国有法人
股权投资基金合伙 无
企业（有限合伙）
李嘉鑫 2,457,256 1.52 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙） 15,000,000 人民币普通股 15,000,000
北京君联睿智创业投资中心（有限合 10,694,118 9,804,940
人民币普通股
伙）
刘泽军 9,804,940 人民币普通股 9,804,940
许利民 8,667,936 人民币普通股 8,667,936
向锦明 5,769,960 人民币普通股 5,769,960
钟佳富 5,592,744 人民币普通股 5,592,744
磐霖东方（天津）股权投资基金合伙企 3,617,854 3,617,854
人民币普通股
业（有限合伙）
李嘉鑫 2,457,256 人民币普通股 2,457,256
光大证券股份有限公司 2,186,619 人民币普通股 2,186,619
杜庄 1,818,616 人民币普通股 1,818,616
上述股东关联关系或一致行动的 1、 公司的前 10 名股东之间，李卫国、李兴国系兄弟关系；
说明 未知其余股东之间是否存在关联关系。
2、公司未知前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限
售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知
其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情
况。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
5 / 19
北京高能时代环境技术股份有限公司 2016 年第一季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、变化幅度较大的资产及负债
单位:万元
项目 本报告期末 上年度期末 变化比例
应收票据 2,925.00 2,123.60 37.74%
预付款项 3,466.52 2,659.63 30.34%
其他流动资产 - 2.93 -100.00%
在建工程 493.59 168.57 192.80%
短期借款 30,899.92 54,874.67 -43.69%
预收款项 44,466.64 33,874.79 31.27%
应付职工薪酬 685.17 1,751.61 -60.88%
应交税费 1,923.83 4,325.57 -55.52%
应付利息 139.13 100.17 38.90%
其他应付款 5,929.09 1,744.67 239.84%
其他流动负债 34,932.30 2.10 1,663,342.92%
长期借款 10,000 - 100.00%
递延收益 - 20.00 -100.00%
1) 应收票据报告期末 2,925 万元，较上年末增长 37.74%的主要原因是：收到客户以承兑汇
票支付的结算款。
2) 预付款项报告期末 3,466.52 万元，较上年末增长 30.34%的主要原因是：在建项目预付
工程及材料款。
3) 其他流动资产报告期末无余额，较上年末减少 2.93 万元的主要原因是：上年末留抵增值
税进项税额转回。
4) 在建工程报告期末 493.59 万元，较上年末增长 192.80%的主要原因是：公司新建科研大
楼进入施工阶段。
5) 短期借款报告期末 30,899.92 万元，较上年末减少 43.69%的主要原因是：偿还部分短期
借款。
6) 预收款项报告期末 44,466.64 万元，较上年末增长 31.27%的主要原因是：收到未结算工
程款增加。
7) 应付职工薪酬报告期末 685.17 万元，较上年末减少 60.88%的主要原因是：2015 年年终
奖于 2016 年 2 月发放。
8) 应交税费报告期末 1,923.83 万元，较上年末减少 55.52%的主要原因是：2016 年 1 月缴
6 / 19
北京高能时代环境技术股份有限公司 2016 年第一季度报告
纳企业所得税及报告期内开具建安发票缴纳营业税金及附加。
9) 应付利息报告期末 139.13 万元，较上年末增长 38.90%的主要原因是：报告期银行借款
金额增加，相应计提银行借款利息。
10) 其他应付款报告期末 5,929.09 万元，较上年末增长 239.84%的主要原因是：收到非控股
子公司往来款项。
11) 其他流动负债报告期末 34,932.30 万元，较上年末增长 1,663,342.92%的主要原因是：
2016 年 3 月公司成功发行短期融资券。
12) 长期借款报告期末 10,000 万元，较上年末增加 10,000 万元的主要原因是：本期因股权
收购，新增长期借款。
13) 递延收益报告期末无余额，较上年末减少 20 万元的主要原因是：递延收益在本期确认为
营业外收入。
2、利润表变动说明
单位：万元
名称 本报告期 上年同期 变化比例
营业收入 11,704.67 6,824.84 71.50%
营业成本 8,434.68 4,756.65 77.32%
营业税金及附加 214.59 325.99 -34.17%
销售费用 1,055.77 711.63 48.36%
财务费用 272.39 -227.05 219.97%
资产减值损失 -4.21 -148.48 97.16%
投资收益 340.65 - 100%
营业外收入 69.34 2.00 3,367.18%
营业外支出 29.24 0.33 8,635.15%
所得税费用 70.36 8.22 755.65%
净利润 -1,247.54 -2,201.38 43.33%
1） 报告期实现营业收入 11,704.67 万元，较上年同期增长 71.50%的主要原因是：2016 年在
建项目完工进度大幅增加。
2） 报告期发生营业成本 8,434.68 万元，较上年同期增长 77.32%的主要原因是：随着在建
项目收入的增长而增长。
3） 报告期发生营业税金及附加 214.59 万元，较上年同期减少 34.17%的主要原因是：国外
在建项目免征营业税金及随征。
4） 报告期发生销售费用 1,055.77 万元，较上年同期增长 48.36%的主要原因是：
① 工资增加：各业务板块业务人员增加，同时人工成本也不断增加；
7 / 19
北京高能时代环境技术股份有限公司 2016 年第一季度报告
② 差旅费增加：随着业务人员增加差旅费有一定幅度增加。
5） 报告期发生财务费用 272.39 万元，较上年同期增长 219.97%的主要原因是：上年同期募
集资金到位及时偿还银行贷款，利息支出大幅减少，报告期新增银行贷款，利息支出大幅增
加。
6） 报告期发生资产减值损失-4.21 万元，较上年同期增长 97.16%的主要原因是：2015 年一
季度应收款项余额减少，坏账准备冲回的金额较大。
7） 报告期实现投资收益 340.65 万元，较上年同期增加 340.65 万元的主要原因是：参股公
司实现盈利。
8） 报告期发生营业外收入 69.34 万元，较上年同期增长 3367.18%的主要原因是：报告期内
确认收到的政府补助，另外子公司收到增值税即征即退款项。
9） 报告期发生营业外支出 29.24 万元，较上年同期增长 8635.15%的主要原因是：报告期内
固定资产清理的净支出。
10）报告期发生所得税费用 70.36 万元，较上年同期增长 755.65%的主要原因是：部分子公
司报告期实现盈利。
11）报告期实现净利润-1,247.54 万元，较上年同期增长 43.33%的主要原因是：收入规模增
加及参股公司投资收益增加。
3、现金流量项目
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 变化比例
投资活动产生的现金流量净额 -6,338.01 -361.60 -1,652.79%
筹资活动产生的现金流量净额 20,281.03 -51,772.32 139.17%
1） 报告期内投资活动产生的现金流量净额-6,338.01 万元，较上年同期减少 1652.79%的主
要原因一是报告期投资参股苏州市伏泰信息科技股份有限公司，二是投资运营项目的工程支
出增加。
2） 报告期内筹资活动产生的现金流量净额 20,281.03 万元，较上年同期增长 139.17%的主
要原因是：2016 年 3 月成功发行短期融资券。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司2015年股权激励计划获得公司董事会、监事会及股东大会审议通过后，由于资本市场震
荡，公司于2015年7月23日召开董事会、监事会审议通过了关于2015年股权激励计划终止的议案，
并承诺6个月内不再实施股权激励计划。承诺到期后，2016年2月25日，公司召开二届二十六次董
8 / 19
北京高能时代环境技术股份有限公司 2016 年第一季度报告
事会、二届十二次监事会，审议通过了公司2016年股权激励计划，并于2016年3月31日召开股东大
会审议通过上述计划。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
报告期内公司及持股5%以上的股东严格履行了承诺。具体承诺事项可见公司2015年年度报告
中第五节 二、承诺事项履行情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京高能时代环境技术股份有限公司
法定代表人 陈望明
日期 2016 年 4 月 14 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:北京高能时代环境技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 303,607,926.77 245,221,817.65
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据 29,250,000.00 21,236,000.00
应收账款 102,990,455.28 109,225,309.00
预付款项 34,665,222.28 26,596,291.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
9 / 19
北京高能时代环境技术股份有限公司 2016 年第一季度报告
应收股利
其他应收款 234,232,429.19 186,724,178.84
买入返售金融资产
存货 1,085,605,368.90 1,050,527,777.65
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 - 29,338.73
流动资产合计 1,790,351,402.42 1,639,560,713.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 400,000.00 400,000.00
持有至到期投资 - -
长期应收款 937,546,565.98 964,487,388.60
长期股权投资 319,698,305.46 272,896,130.87
投资性房地产 - -
固定资产 99,111,992.98 100,921,251.51
在建工程 4,935,896.72 1,685,743.53
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 293,949,754.78 284,277,931.25
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 170,081.92 137,500.02
递延所得税资产 5,339,627.09 5,339,627.09
其他非流动资产 3,745,534.22 3,745,534.22
非流动资产合计 1,664,897,759.15 1,633,891,107.09
资产总计 3,455,249,161.57 3,273,451,820.93
流动负债：
短期借款 308,999,200.00 548,746,670.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据 - -
应付账款 318,260,707.13 446,990,437.67
预收款项 444,666,435.94 338,747,946.42
-
卖出回购金融资产款
-
10 / 19
北京高能时代环境技术股份有限公司 2016 年第一季度报告
应付手续费及佣金 - -
应付职工薪酬 6,851,708.47 17,516,089.74
应交税费 19,238,298.13 43,255,663.39
应付利息 1,391,309.93 1,001,669.82
应付股利 - -
其他应付款 59,290,928.39 17,446,651.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 349,323,013.70 21,000.00
流动负债合计 1,508,021,601.69 1,413,726,128.65
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 -
应付债券 - -
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 3,908,688.32 3,731,446.31
递延收益 - 200,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 103,908,688.32 3,931,446.31
负债合计 1,611,930,290.01 1,417,657,574.96
所有者权益
股本 161,600,000.00 161,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 959,385,188.01 959,385,188.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 44,902,447.23 44,902,447.23
一般风险准备 - -
未分配利润 637,550,194.39 649,366,887.88
归属于母公司所有者权益合计 1,803,437,829.63 1,815,254,523.12
少数股东权益 39,881,041.93 40,539,722.85
11 / 19
北京高能时代环境技术股份有限公司 2016 年第一季度报告
所有者权益合计 1,843,318,871.56 1,855,794,245.97
负债和所有者权益总计 3,455,249,161.57 3,273,451,820.93
法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：邹德志
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:北京高能时代环境技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 241,711,468.05 192,887,050.69
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 29,150,000.00 17,586,000.00
应收账款 203,195,604.06 202,078,031.07
预付款项 21,500,970.51 15,565,184.60
应收利息
应收股利
其他应收款 539,764,471.23 457,062,637.94
存货 1,036,445,976.20 1,014,140,309.82
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,071,768,490.05 1,899,319,214.12
非流动资产：
可供出售金融资产 400,000.00 400,000.00
持有至到期投资 - -
长期应收款 157,769,996.29 177,212,554.05
长期股权投资 802,161,458.34 739,766,043.99
投资性房地产 - -
固定资产 94,688,994.49 96,834,785.52
在建工程 4,917,185.72 1,685,743.53
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 52,392,685.73 52,684,073.87
开发支出 - -
商誉 - -
12 / 19
北京高能时代环境技术股份有限公司 2016 年第一季度报告
长期待摊费用 131,250.03 137,500.02
递延所得税资产 5,165,532.39 5,165,532.39
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 1,117,627,102.99 1,073,886,233.37
资产总计 3,189,395,593.04 2,973,205,447.49
流动负债：
短期借款 308,999,200.00 548,746,670.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 - -
应付账款 201,387,146.42 307,171,883.37
预收款项 436,133,050.94 330,176,891.42
应付职工薪酬 5,998,182.54 16,309,579.36
应交税费 8,703,238.78 29,586,640.34
应付利息 1,391,309.93 1,001,669.82
应付股利 - -
其他应付款 244,565,196.30 186,175,408.90
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 349,323,013.70 21,000.00
流动负债合计 1,556,500,338.61 1,419,189,743.21
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00
应付债券 -
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 - -
递延收益 - 200,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 100,000,000.00 200,000.00
负债合计 1,656,500,338.61 1,419,389,743.21
所有者权益：
股本 161,600,000.00 161,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 959,351,231.95 959,351,231.95
13 / 19
北京高能时代环境技术股份有限公司 2016 年第一季度报告
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 44,902,447.23 44,902,447.23
未分配利润 367,041,575.25 387,962,025.10
所有者权益合计 1,532,895,254.43 1,553,815,704.28
负债和所有者权益总计 3,189,395,593.04 2,973,205,447.49
法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：邹德志
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 117,046,724.17 68,248,353.51
其中：营业收入 117,046,724.17 68,248,353.51
利息收入 -
已赚保费 -
手续费及佣金收入 -
二、营业总成本 132,626,035.45 90,196,536.55
其中：营业成本 84,346,803.31 47,566,457.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,145,889.87 3,259,875.94
销售费用 10,557,708.60 7,116,318.93
管理费用 32,893,854.80 36,009,125.46
财务费用 2,723,893.96 -2,270,472.95
资产减值损失 -42,115.09 -1,484,768.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,406,517.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,406,517.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,172,794.28 -21,948,183.04
加：营业外收入 693,435.43 20,000.00
其中：非流动资产处置利得
14 / 19
北京高能时代环境技术股份有限公司 2016 年第一季度报告
减：营业外支出 292,439.57 3,347.85
其中：非流动资产处置损失 92,439.57 3,347.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -11,771,798.42 -21,931,530.89
减：所得税费用 703,575.99 82,227.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,475,374.41 -22,013,758.16
归属于母公司所有者的净利润 -11,816,693.49 -21,693,323.23
少数股东损益 -658,680.92 -320,434.93
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -12,475,374.41 -22,013,758.16
归属于母公司所有者的综合收益总额 -11,816,693.49 -21,693,323.23
归属于少数股东的综合收益总额 -658,680.92 -320,434.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.07 -0.13
（二）稀释每股收益(元/股) -0.07 -0.13
法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：邹德志
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 95,167,372.58 60,929,503.39
减：营业成本 66,922,966.37 40,597,886.20
营业税金及附加 1,473,755.93 3,021,636.24
15 / 19
北京高能时代环境技术股份有限公司 2016 年第一季度报告
销售费用 10,463,208.60 7,049,818.93
管理费用 30,361,679.19 34,730,989.44
财务费用 7,310,915.20 1,279,228.50
资产减值损失 -497,274.51 -2,036,087.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -
投资收益（损失以“－”号填列） -
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -20,867,878.20 -23,713,968.49
加：营业外收入 239,867.92 20,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 292,439.57 -
其中：非流动资产处置损失 92,439.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -20,920,449.85 -23,693,968.49
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -20,920,449.85 -23,693,968.49
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -20,920,449.85 -23,693,968.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.13 -0.15
（二）稀释每股收益(元/股) -0.13 -0.15
法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：邹德志
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
16 / 19
北京高能时代环境技术股份有限公司 2016 年第一季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 207,815,936.80 171,921,759.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 244,588.29 -
收到其他与经营活动有关的现金 74,553,989.76 189,554,569.62
经营活动现金流入小计 282,614,514.85 361,476,328.95
购买商品、接受劳务支付的现金 195,271,967.88 151,405,124.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 36,428,460.78 27,492,412.90
支付的各项税费 10,770,321.05 10,463,990.43
支付其他与经营活动有关的现金 121,187,935.21 251,317,766.76
经营活动现金流出小计 363,658,684.92 440,679,294.33
经营活动产生的现金流量净额 -81,044,170.07 -79,202,965.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21,984,643.86 3,615,962.83
投资支付的现金 41,395,414.35
质押贷款净增加额 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -
支付其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 63,380,058.21 3,615,962.83
投资活动产生的现金流量净额 -63,380,058.21 -3,615,962.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
17 / 19
北京高能时代环境技术股份有限公司 2016 年第一季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 -
取得借款收到的现金 140,000,000.00 68,000,000.00
发行债券收到的现金 -
收到其他与筹资活动有关的现金 348,775,000.00
筹资活动现金流入小计 488,775,000.00 68,000,000.00
偿还债务支付的现金 280,137,820.00 581,751,902.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,826,842.60 3,221,329.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 -
支付其他与筹资活动有关的现金 - 750,000.00
筹资活动现金流出小计 285,964,662.60 585,723,232.48
筹资活动产生的现金流量净额 202,810,337.40 -517,723,232.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 58,386,109.12 -600,542,160.69
加：期初现金及现金等价物余额 242,968,461.32 815,165,776.63
六、期末现金及现金等价物余额 301,354,570.44 214,623,615.94
法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：邹德志
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 175,847,534.52 163,634,827.33
收到的税费返还 -
收到其他与经营活动有关的现金 110,317,561.47 43,214,600.12
经营活动现金流入小计 286,165,095.99 206,849,427.45
购买商品、接受劳务支付的现金 151,372,687.14 115,448,820.88
支付给职工以及为职工支付的现金 33,433,265.31 25,883,991.52
支付的各项税费 5,559,565.91 7,689,242.21
支付其他与经营活动有关的现金 168,121,000.08 121,830,050.49
经营活动现金流出小计 358,486,518.44 270,852,105.10
经营活动产生的现金流量净额 -72,321,422.45 -64,002,677.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
18 / 19
北京高能时代环境技术股份有限公司 2016 年第一季度报告
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,269,083.24 50,050.00
投资支付的现金 62,395,414.35 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 81,664,497.59 20,050,050.00
投资活动产生的现金流量净额 -81,664,497.59 -20,050,050.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 140,000,000.00 68,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 348,775,000.00
筹资活动现金流入小计 488,775,000.00 68,000,000.00
偿还债务支付的现金 280,137,820.00 581,751,902.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,826,842.60 3,221,329.72
支付其他与筹资活动有关的现金 750,000.00
筹资活动现金流出小计 285,964,662.60 585,723,232.48
筹资活动产生的现金流量净额 202,810,337.40 -517,723,232.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 48,824,417.36 -601,775,960.13
加：期初现金及现金等价物余额 190,633,694.36 786,922,272.65
六、期末现金及现金等价物余额 239,458,111.72 185,146,312.52
法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：邹德志
4.2 审计报告
□适用 √不适用
19 / 19