证券代码:603600 证券简称:永艺股份 公告编号:2021-045 永艺家具股份有限公司 关于核定公司对外担保全年额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称:永艺越南家具有限公司、安吉永艺尚品家具有限公司、 安吉格奥科技有限公司、永艺罗马尼亚家具有限公司、莫克斯投资有限 公司、上海万待电子商务有限公司、Moxygen Technology,INC(以下依 次简称为:永艺越南、永艺尚品、格奥科技、永艺罗马尼亚、莫克斯、 上海万待、Moxygen) 公司及子公司拟对永艺越南核定担保额度 40,000 万元,对永艺尚品核定 担保额度 10,000 万元,对格奥科技核定担保额度 10,000 元,对永艺罗 马尼亚核定担保额度 6,000 万元,对莫克斯核定担保额度 10,000 万元, 对上海万待核定担保额度 3,000 万元,对 Moxygen 核定担保额度 1,000 万元。截至 2021 年 4 月 28 日,公司及子公司对外担保余额为 7,742.72 万元。 担保对象均为公司全资子公司。 本次担保无反担保。 公司不存在逾期担保的情况。 一、担保情况概述 根据中国证监会证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》、证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定,基于对永艺越南、永 艺尚品、格奥科技、永艺罗马尼亚、莫克斯、上海万待、Moxygen 未来一年的经 营计划及融资需求的合理预测,为有效降低融资成本,公司及子公司拟对以上公 司核定 2021 年担保额度合计 80,000 万元,自 2020 年度股东大会通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止有效。并提请股东大会在该期限和额度内授权董 事长签署相关担保文件。 具体情况如下: 总担保额度(万元人民币) 被担保对象 永艺越南 40,000 永艺尚品 10,000 格奥科技 10,000 永艺罗马尼亚 6,000 莫克斯 10,000 上海万待 3,000 MOXYGEN 1,000 合计 80,000 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称:永艺越南家具有限公司 成立日期:2018 年 11 月 23 日 注册资本:400 万美元 注册地址:越南平阳省新渊市永新社越南新加坡工业区 II-A 27 号路 22 号 经理:卢成益 经营范围:生产、加工办公椅、沙发等家具产品。 经营状况:截至 2020 年 12 月 31 日,永艺越南资产总额 52,525.87 万元, 负债总额 45,703.21 万元,股东权益合计 6,822.66 万元,归属于上市公司股东 的所有者权益为 6,822.66 万元;2020 年实现归属于上市公司股东的净利润为 6,663.94 万元。(经审计)。 截至 2021 年 3 月 31 日,永艺越南资产总额 56,548.27 万元,负债总额 47,767.06 万元,股东权益合计 8,781.21 万元,归属于上市公司股东的所有者 权益为 8,781.21 万元;2021 年 1-3 月实现归属于上市公司股东的净利润为 1,948.96 万元。(未经审计)。 2、被担保人名称:安吉永艺尚品家具有限公司 成立日期:2015 年 7 月 9 日 注册号:330523000099954 住所:安吉县递铺街道永艺西路 1 号 3 幢 法定代表人:张加勇 注册资本:1,000 万元 经营范围:家具制造、销售,货物进出口业务。(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动) 经营状况:截至 2020 年 12 月 31 日,永艺尚品资产总额 21,325.68 万元, 负债总额 13,618.60 万元,股东权益合计 7,707.09 万元,归属于上市公司股东 的所有者权益为 7,707.09 万元;2020 年实现归属于上市公司股东的净利润为 2,694.30 万元。(经审计)。 截至 2021 年 3 月 31 日,永艺尚品资产总额 17,854.40 万元,负债总额 9,546.72 万元,股东权益合计 8,307.69 万元,归属于上市公司股东的所有者权 益为 8,307.69 万元;2021 年 1-3 月实现归属于上市公司股东的净利润为 600.60 万元。(未经审计)。 3、被担保人名称:安吉格奥科技有限公司 成立日期: 2019 年 5 月 30 日 注册资本:500 万元 注册地址:浙江省湖州市安吉县递铺街道灵峰北路 818 号第 3 幢 法定代表人:张加勇 经营范围:家具及配件、办公用品、家居用品、五金配件研发、设计、制造、 销售;海绵加工、销售;货物进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动)。 经营状况:截至 2020 年 12 月 31 日,格奥科技资产总额 4,610.37 万元,负 债总额 3,958.22 万元,股东权益合计 652.14 万元,归属于上市公司股东的所有 者权益为 652.14 万元;2020 年实现归属于上市公司股东的净利润为 121.86 万 元。(经审计)。 截至 2021 年 3 月 31 日,格奥科技资产总额 5,203.00 万元,负债总额 4,532.45 万元,股东权益合计 670.55 万元,归属于上市公司股东的所有者权益 为 670.55 万元;2021 年 1-3 月实现归属于上市公司股东的净利润为 18.41 万元。 (未经审计)。 4、被担保人名称:永艺罗马尼亚家具有限公司 成立日期:2019 年 7 月 11 日 注册资本:500 万罗马尼亚列伊 注册地址:罗马尼亚胡内多瓦拉省德瓦市 经营范围:家具的生产制造 经营状况:截至 2020 年 12 月 31 日,永艺罗马尼亚资产总额 653.42 万元, 负债总额 23.09 万元,股东权益合计 630.33 万元,归属于上市公司股东的所有 者权益为 630.33 万元;2020 年实现归属于上市公司股东的净利润为-158.14 万 元。(经审计)。 截至 2021 年 3 月 31 日,永艺罗马尼亚资产总额 566.74 万元,负债总额 0.14 万元,股东权益合计 566.60 万元,归属于上市公司股东的所有者权益为 566.60 万元;2021 年 1-3 月实现归属于上市公司股东的净利润为-63.73 万元。(未经审 计)。 5、被担保人名称:莫克斯投资有限公司 成立日期:2007 年 12 月 27 日 注册资本:10,000 港币 注册地址:香港湾仔告士打道 80 号 17 楼 经营范围:投资管理、贸易 经营状况:截至 2020 年 12 月 31 日,莫克斯资产总额 3,356.82 万元,负债 总额 4,239.47 万元,股东权益合计-882.65 万元,归属于上市公司股东的所有 者权益为-882.65 万元;2020 年实现归属于上市公司股东的净利润为-189.10 万 元。(经审计)。 截至 2021 年 3 月 31 日,莫克斯资产总额 3,224.22 万元,负债总额 4,252.87 万元,股东权益合计-1,028.65 万元,归属于上市公司股东的所有者权益为 -1,028.65 万元;2021 年 1-3 月实现归属于上市公司股东的净利润为-146.00 万 元。(未经审计)。 6、被担保人名称:上海万待电子商务有限公司 成立日期: 2018 年 2 月 24 日 注册资本: 1000 万元 注册地址:上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼 经营范围: 电子商务(除金融业务),商务信息咨询,市场营销策划,家具、 文化办公用品、日用百货、家居用品、化妆品、工艺品(除象牙及其制品)、五 金交电、针纺织品、服装服饰、床上用品的销售,从事信息科技、计算机科技领 域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,货物或技术进出口(国家禁 止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。 【依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动】 经营状况:截至 2020 年 12 月 31 日,上海万待资产总额 4,274.23 万元,负 债总额 3,887.51 万元,股东权益合计 386.71 万元,归属于上市公司股东的所有 者权益为 386.71 万元;2020 年实现归属于上市公司股东的净利润为-286.12 万 元。(经审计)。 截至 2021 年 3 月 31 日,上海万待资产总额 4,223.18 万元,负债总额 4,119.73 万元,股东权益合计 103.45 万元,归属于上市公司股东的所有者权益 为 103.45 万元;2021 年 1-3 月实现归属于上市公司股东的净利润为-283.27 万 元。(未经审计)。 7、被担保人名称:Moxygen Technology, Inc. 成立日期: 2018 年 7 月 31 日 注册地址:美国德克萨斯州 经营范围: 家具的制造和销售 经营状况:截至 2020 年 12 月 31 日,Moxygen 资产总额 3,775.92 万元,负 债总额 4,097.71 万元,股东权益合计-321.78 万元,归属于上市公司股东的所 有者权益为-321.78 万元;2020 年实现归属于上市公司股东的净利润为-315.92 万元。(经审计)。 截至 2021 年 3 月 31 日,Moxygen 资产总额 3,200.98 万元,负债总额 4,090.96 万元,股东权益合计-889.97 万元,归属于上市公司股东的所有者权益为-889.97 万元;2021 年 1-3 月实现归属于上市公司股东的净利润为-565.86 万元。(未经 审计)。 三、担保协议的主要内容 上述担保仅为公司可提供的担保额度,具体发生的担保金额,公司将在 2021 年度定期报告中披露。 四、审核意见 公司董事会于 2021 年 4 月 28 日召开公司第四届董事会第二次会议,审议通 过《关于核定公司对外担保全年额度的议案》,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 独立董事和监事会都出具了同意的意见。该议案尚需提交股东大会审议。 上述担保额度合计 80,000 万元,占公司 2020 年经审计净资产的比例为 57.54%。 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 截至 2021 年 4 月 28 日,公司及子公司对外担保余额为 7,742.72 万元,均 为公司对全资子公司提供的担保,占公司 2020 年经审计净资产的比例为 5.57%。 无逾期担保。 特此公告。 永艺家具股份有限公司董事会 2021 年 4 月 30 日