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公司公告

东方电缆:2018年第三季度报告2018-10-20  

						                                 宁波东方电缆股份有限公司 2018 年第三季度报告




公司代码:603606                           公司简称:东方电缆




           宁波东方电缆股份有限公司

               2018 年第三季度报告




                    二零一八年十月
                        1 / 21
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                                                              目录
一、   重要提示..................................................................................................................................... 3
二、   公司基本情况 ............................................................................................................................. 3
三、   重要事项..................................................................................................................................... 7
四、   附录........................................................................................................................................... 10




                                                                    2 / 21
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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人夏崇耀 、主管会计工作负责人柯军 及会计机构负责人(会计主管人员)夏小瑜

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                        本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                     上年度末
                                                                                减(%)
总资产               3,088,251,335.56                2,956,101,015.43                         4.47
归属于上市公司股     1,673,971,575.64                1,581,062,917.57                         5.88
东的净资产
                    年初至报告期末      上年初至上年报告期末
                                                                          比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)              (1-9 月)
经营活动产生的现       29,793,028.43                  -685,138,464.51                      不适用
金流量净额
                    年初至报告期末      上年初至上年报告期末                比上年同期增减
                      (1-9 月)              (1-9 月)                        (%)
营业收入             2,189,081,170.15                1,599,080,318.25                       36.90
归属于上市公司股      115,271,205.81                   36,839,825.01                       212.90
东的净利润
归属于上市公司股      111,786,198.01                   26,597,909.01                       320.28
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收                7.08                            4.25          增加 2.83 个百分点
益率(%)
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基本每股收益(元/                0.23                        0.09                       155.56
股)
稀释每股收益(元/                0.23                        0.09                       155.56
股)




非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                          本期金额         年初至报告期末     说明
               项目
                                        (7-9 月)        金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                           165,561.89             69,181.12
越权审批,或无正式批准文件,或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司           3,018,731.26        5,531,658.80
正常经营业务密切相关,符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融

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资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入               -307,875.81       -1,495,971.39
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目


少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额                                 -436,250.90           -619,860.73
                合计                        2,440,166.44          3,485,007.80



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                       单位:股
股东总数(户)                                                                           22,312
                                   前十名股东持股情况
  股东名称       期末持股数     比例    持有有限售条          质押或冻结情况
                                                                                       股东性质
  (全称)           量         (%)     件股份数量         股份状态         数量
宁波东方集团      167,326,495   33.26      11,739,130                    44,422,630    境内非国
                                                            质押
有限公司                                                                               有法人
袁黎雨             50,282,100    9.99                0                   33,318,000    境内自然
                                                            质押
                                                                                         人
宁波华夏科技       26,789,400    5.32                0                             0   境内非国
投资有限公                                                   无                        有法人
司
金元顺安基金       24,300,000    4.83      24,300,000                              0   境内非国
-中信银行-                                                                           有法人
中诚信托-
                                                             无
2017 年中信银
行组合投资单
一资金信托




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金鹰基金-中       23,830,434     4.74     23,830,434                              0     境内非国
信银行-华宝                                                                             有法人
信托-华宝-                                                  无
中信 1 号单一
资金信托
泰达宏利基金       23,478,260     4.67     23,478,260                              0     境内非国
-平安银行-                                                                             有法人
华鑫信托-华
                                                              无
鑫信托专户
投资 7 号单一
资金信托
宁波市工业投       11,776,930     2.34                0                            0     国有法人
资有限责任公                                                  无
司
江西赣源实业       11,761,200     2.34                0                    11,761,200    境内非国
投资有限责任                                                 质押                        有法人
公司
新疆亘泰瑞盛        9,801,000     1.95                0                            0     境内非国
投资管理有限                                                  无                         有法人
公司
宁波经济技术        7,924,500     1.57                0                                  国有法人
开发区金帆投                                                  无
资有限公司
                                前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                持有无限售条件流通股的数量                    股份种类及数量
                                                                    种类                 数量
宁波东方集团有限                             155,587,365                                155,587,365
                                                              人民币普通股
公司
袁黎雨                                         50,282,100     人民币普通股               50,282,100
宁波华夏科技投资                               26,789,400                                26,789,400
                                                              人民币普通股
有限公司
宁波市工业投资有                               11,776,930                                11,776,930
                                                              人民币普通股
限责任公司
江西赣源实业投资                               11,761,200                                11,761,200
                                                              人民币普通股
有限责任公司
新疆亘泰瑞盛投资                                 9,801,000                                9,801,000
                                                              人民币普通股
管理有限公司
宁波经济技术开发                                 7,924,500                                7,924,500
区金帆投资有限公                                              人民币普通股
司
韩国芬                                           2,999,215    人民币普通股                2,999,215
谢逸楠                                           2,835,000    人民币普通股                2,835,000



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光大证券—光大银                                    2,609,928                             2,609,928
行-光大阳光集合                                                    人民币普通股
资产管理计划
上述股东关联关系      公司前十名股东中,宁波东方集团有限公司为公司的控股股东,宁波东方集
或一致行动的说明      团有限公司的实际控制人为夏崇耀,公司股东袁黎雨和夏崇耀为夫妻关系,
                      公司股东宁波华夏科技投资有限公司系本公司高管持股公司,公司未知其他
                      股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股
                      变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先      公司无优先股
股股东及持股数量
的说明



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目
 科目      期末数             期初数               增减金额             增减比     变动主要原因
 名称                                                                   例
 货币      510,095,749.73     833,960,914.51       -323,865,164.78      -38.83%    主要系本期购买1.5
 资金                                                                              亿元理财产品及3亿
                                                                                   元募集资金补流用于
                                                                                   付材料款。
 应收      881,395,161.75     553,977,121.75       327,418,040.00       59.10%     主要系本期营业收入
 账款                                                                              增长带动应收款增
                                                                                   长,处于信用期内的
                                                                                   应收款增加。
 其他应    40,962,040.83      23,302,214.87        17,659,825.96        75.79%     主要系公司参与对外
 收款                                                                              招投标项目增加,对
                                                                                   外支付投标保证金增
                                                                                   加。
 其他流    153,171,541.90     63,313,943.27        89,857,598.63        141.92%    主要系本期购买相关
 动资产                                                                            理财产品。
 长期股    0.00               2,645,879.26         -2,645,879.26        不适用     主要系本期转让宁波
 权投资                                                                            绿捷新能源有限公司
                                                                                   的投资股权。
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 在建      42,453,094.68     103,817,440.01       -61,364,345.33        -59.11%    主要系本期在建工程
 工程                                                                              验收转入固定资产。
 递延所    10,295,884.16     7,167,033.40         3,128,850.76          43.66%     主要系本期应收账款
 得税资                                                                            增加,计提的坏账准
 产                                                                                备相应增加。
 其他非    31,074,636.50     22,863,689.07        8,210,947.43          35.91%     主要系本期预付设备
 流动资                                                                            款增加。
 产
 应付职    5,990,473.27      11,071,676.39        -5,081,203.12         -45.89%    主要系本期支付上年
 工薪酬                                                                            计提的年度工资奖
                                                                                   金。
 应交      32,724,357.04     3,694,927.21         29,029,429.83         785.66%    主要系期末应付企业
 税费                                                                              所得税和增值税费
                                                                                   用。


3.1.2 利润表项目
科目名    年初至报告期期末    上年年初至报告期         增减金额           增减比     变动主要原因
称        金额(1-9月)       期末金额(1-9月)                           例%
营业      2,189,081,170.15    1,599,080,318.25         590,000,851.90     36.90%     主要系本期海底电
收入                                                                                 缆营业收入同比增
                                                                                     长,带动营业收入
                                                                                     上升。
营业      1,843,400,057.81    1,389,039,770.45         454,360,287.36     32.71%     主要系本期营业收
成本                                                                                 入同比增长
                                                                                     36.90%,带动营业
                                                                                     成本同比增长。
税金及    3,397,907.28        6,006,102.04             -2,608,194.76      -43.43%    主要系本期增值税
附加                                                                                 留抵,增值税相关
                                                                                     附加税减少。
研发      66,474,952.76       42,496,051.08            23,978,901.68      56.43%     主要系公司为进一
费用                                                                                 步提升高端产品的
                                                                                     市场竞争能力及核
                                                                                     心技术能力,本期
                                                                                     立项多个研发项
                                                                                     目,加大新产品开
                                                                                     发的投入力度。
其他      5,510,516.45        10,474,164.17            -4,963,647.72      -47.39%    主要系本期收到政
收益                                                                                 府补助减少。

营业外    1,547,468.93        153,552.62               1,393,916.31       907.78%    主要系本期对外捐
支出                                                                                 赠增加所致。
所得税    16,824,524.07       5,420,987.52             11,403,536.55      210.36%    主要系本期利润总
费用                                                                                 额同比增加所致。

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3.1.3现金流量表项目
科目名称     年初至报告期期    上年年初至报告期      增减金额             增减比     变动主要原因
             末金额(1-9月)   期末金额(1-9月)                          例%
经营活动     29,793,028.43     -685,138,464.51       714,931,492.94       不适用     主要系本期营业
产生的现                                                                             收入同比增长
金流量净                                                                             36.90%,销售收
额                                                                                   回现金规模增
                                                                                     大。
投资活动     -245,426,064.00   -99,618,803.20        -145,807,260.80      不适用     主要系本期用暂
产生的现                                                                             时闲置的非公开
金流量净                                                                             发行募集资金购
额                                                                                   买理财产品。
筹资活动     -118,910,360.92   527,562,666.28        -646,473,027.20      不适用     主要系本期偿还
产生的现                                                                             短期借款及支付
金流量净                                                                             借款利息。
额
    报告期内,公司营业收入218,908.12万元,同比增长36.90%,本期归属于上市公司股东的净

利润为1.15亿元,同比增长212.90%,扣非后净利润同比增长320.28%,主要原因为公司把握国家

发展海洋经济和海上风电的重要机遇,秉承“让陆地与海洋互联”的使命,以“整体提升,重点

突破”为工作要求,大力开拓高端产品市场,效果显著,海底电缆营业收入较去年同期增加6.08

亿元,核心技术成果转化所带来的经济效益显现。



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用



                                                        公司名称    宁波东方电缆股份有限公司
                                                      法定代表人    夏崇耀
                                                             日期   2018 年 10 月 19 日
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四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2018 年 9 月 30 日
编制单位:宁波东方电缆股份有限公司

                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                                期末余额                    年初余额
流动资产:
  货币资金                                             510,095,749.73               833,960,914.51
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                                   933,979,103.87               624,279,126.42
  其中:应收票据                                        52,583,942.12                70,302,004.67
         应收账款                                      881,395,161.75               553,977,121.75
  预付款项                                              92,959,684.44                71,993,563.57
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                            40,962,040.83                23,302,214.87
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                                 670,971,346.47               701,551,278.39
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                         153,171,541.90                63,313,943.27
    流动资产合计                                      2,402,139,467.24            2,318,401,041.03
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                                                        2,645,879.26
  投资性房地产
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  固定资产                                      465,349,571.16               367,469,558.77
  在建工程                                       42,453,094.68               103,817,440.01
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                      120,440,880.34               119,822,282.87
  开发支出
  商誉                                              976,805.04                   976,805.04
  长期待摊费用                                   15,520,996.44                12,937,285.98
  递延所得税资产                                 10,295,884.16                 7,167,033.40
  其他非流动资产                                 31,074,636.50                22,863,689.07
   非流动资产合计                               686,111,868.32               637,699,974.40
     资产总计                                  3,088,251,335.56            2,956,101,015.43
流动负债:
  短期借款                                      915,000,000.00               979,402,600.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                            342,468,110.44               282,787,542.14
  预收款项                                       77,524,956.94                62,334,831.48
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                     5,990,473.27               11,071,676.39
  应交税费                                       32,724,357.04                 3,694,927.21
  其他应付款                                       6,640,570.72                7,214,062.33
  其中:应付利息                                   1,123,126.89                1,258,879.05
         应付股利
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                1,380,348,468.41            1,346,505,639.55
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债

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  长期应付款                                             4,123,491.63                3,535,491.63
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                             29,807,799.88                24,996,966.68
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                     33,931,291.51                28,532,458.31
       负债合计                                      1,414,279,759.92            1,375,038,097.86
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                                  503,157,324.00               372,709,129.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                            621,193,176.69               751,641,371.69
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                             64,848,630.96                64,848,630.96
  一般风险准备
  未分配利润                                          484,772,443.99               391,863,785.92
  归属于母公司所有者权益合计                         1,673,971,575.64            1,581,062,917.57
  少数股东权益
    所有者权益(或股东权益)合计                     1,673,971,575.64            1,581,062,917.57
       负债和所有者权益(或股东权益)                3,088,251,335.56            2,956,101,015.43
总计
法定代表人:夏崇耀 主管会计工作负责人:柯军 会计机构负责人:夏小瑜




                                    母公司资产负债表
                                    2018 年 9 月 30 日
编制单位:宁波东方电缆股份有限公司
                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                              期末余额                    年初余额
流动资产:
  货币资金                                            490,797,683.17               804,334,169.74
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                                  931,561,242.73               619,188,052.31
  其中:应收票据                                       52,583,942.12                70,302,004.67
        应收账款                                      878,977,300.61               548,886,047.64

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  预付款项                                       92,843,823.48                71,955,336.57
  其他应收款                                     40,550,015.63                22,689,819.37
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                                          665,301,466.40               693,038,828.54
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                  152,184,294.41                62,967,253.10
   流动资产合计                                2,373,238,525.82            2,274,173,459.63
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                  181,636,197.64               184,282,076.90
  投资性房地产
  固定资产                                      408,149,010.37               310,191,606.31
  在建工程                                       31,052,906.90                95,376,463.73
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       42,028,539.47                40,162,902.90
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                   15,520,996.44                12,937,285.98
  递延所得税资产                                   9,833,629.70                6,685,206.36
  其他非流动资产                                 29,048,669.40                21,614,024.97
   非流动资产合计                               717,269,949.92               671,249,567.15
     资产总计                                  3,090,508,475.74            2,945,423,026.78
流动负债:
  短期借款                                      915,000,000.00               979,402,600.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                            380,643,414.19               303,320,496.83
  预收款项                                       77,446,107.26                62,257,492.78
  应付职工薪酬                                     4,891,439.69                9,538,346.87
  应交税费                                       31,740,197.69                 2,918,836.25
  其他应付款                                       6,127,768.34               10,135,287.89
  其中:应付利息                                   1,123,126.89                1,258,879.05
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债

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   流动负债合计                                       1,415,848,927.17            1,367,573,060.62
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  长期应付款                                              4,123,491.63                3,535,491.63
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                              26,804,799.88                24,996,966.68
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                       30,928,291.51                28,532,458.31
      负债合计                                        1,446,777,218.68            1,396,105,518.93
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                                   503,157,324.00               372,709,129.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                             623,532,642.81               753,980,837.81
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                              63,736,048.11                63,736,048.11
  未分配利润                                           453,305,242.14               358,891,492.93
    所有者权益(或股东权益)合计                      1,643,731,257.06            1,549,317,507.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计                    3,090,508,475.74            2,945,423,026.78
法定代表人:夏崇耀 主管会计工作负责人:柯军 会计机构负责人:夏小瑜



                                        合并利润表
                                      2018 年 1—9 月
编制单位:宁波东方电缆股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                               年初至报告期        上年年初至报
                            本期金额          上期金额
         项目                                                  期末金额 (1-9      告期期末金额
                            (7-9 月)        (7-9 月)
                                                                   月)              (1-9 月)
一、营业总收入             802,115,676.63   589,505,578.76     2,189,081,170.15   1,599,080,318.25
其中:营业收入             802,115,676.63   589,505,578.76     2,189,081,170.15   1,599,080,318.25
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入

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二、营业总成本               735,502,921.68   581,127,968.29    2,060,751,389.21   1,567,532,885.86
其中:营业成本               666,823,563.35   510,232,710.16    1,843,400,057.81   1,389,039,770.45
利息支出
手续费及佣金支出
      退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加                      914,403.77      2,168,486.42        3,397,907.28       6,006,102.04
      销售费用                35,602,057.04    20,950,765.39       68,709,860.83      55,670,535.63
      管理费用                10,093,965.90    10,226,586.54       32,725,564.48      25,275,418.32
      研发费用                18,987,544.99    14,977,805.86       66,474,952.76      42,496,051.08
      财务费用                 7,587,992.22    10,821,435.76       25,317,674.21      24,181,599.00
其中:利息费用                10,249,217.44     9,472,967.98       30,381,235.94      23,123,953.67
利息收入                       1,898,161.62       378,915.97        4,604,088.89       2,348,966.26
资产减值损失                  -4,506,605.59    11,750,178.16       20,725,371.84      24,863,409.34
  加:其他收益                 2,997,588.91     1,983,055.71        5,510,516.45      10,474,164.17
      投资收益(损失以          -367,980.33                          -338,919.59
“-”号填列)
      其中:对联营企业
和合营企业的投资收益
      公允价值变动收益             1,870.46
(损失以“-”号填列)
      资产处置收益(损          165,561.89          -9,085.59          69,181.12         263,159.91
失以“-”号填列)
      汇兑收益(损失以
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”    69,409,795.88    10,351,580.59      133,570,558.92      42,284,756.47
号填列)
  加:营业外收入                  21,142.60         18,174.21          72,639.89         129,608.68
  减:营业外支出                307,876.06          67,071.58       1,547,468.93         153,552.62
四、利润总额(亏损总额        69,123,062.42    10,302,683.22      132,095,729.88      42,260,812.53
以“-”号填列)
  减:所得税费用              10,118,339.58     1,561,156.14       16,824,524.07       5,420,987.52
五、净利润(净亏损以“-”    59,004,722.84     8,741,527.08      115,271,205.81      36,839,825.01
号填列)
 (一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润        59,004,722.84     8,741,527.08      115,271,205.81      36,839,825.01
(净亏损以“-”号填列)
      2.终止经营净利润
(净亏损以“-”号填列)

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 (二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的    59,004,722.84     8,741,527.08      115,271,205.81      36,839,825.01
净利润
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后
净额
  归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
(二)将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额          59,004,722.84     8,741,527.08      115,271,205.81      36,839,825.01
归属于母公司所有者的综    59,004,722.84     8,741,527.08      115,271,205.81      36,839,825.01
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/             0.12              0.02               0.23                0.09
股)
(二)稀释每股收益(元/             0.12              0.02               0.23                0.09
股)


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现的
净利润为: 0 元。
法定代表人:夏崇耀 主管会计工作负责人:柯军 会计机构负责人:夏小瑜



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                                          母公司利润表
                                         2018 年 1—9 月
编制单位:宁波东方电缆股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                            年初至报告期   上年年初至报
                              本期金额           上期金额
           项目                                               期末金额     告期期末金额
                              (7-9 月)         (7-9 月)
                                                              (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入                 801,931,509.27    589,304,959.40    2,189,006,430.42   1,474,518,720.88
  减:营业成本               669,167,270.38    514,471,635.98    1,851,553,744.76   1,275,246,417.87
      税金及附加                 617,661.91      1,007,405.16        2,252,333.85       4,148,208.82
      销售费用                35,553,837.42     21,385,518.07       68,578,413.01      56,395,006.37
      管理费用                 7,252,392.07      7,096,956.55       23,994,388.11      19,434,411.12
      研发费用                18,987,544.99     14,977,805.86       66,474,952.76      42,496,051.08
      财务费用                 7,610,721.45     10,924,824.16       25,374,139.88      23,650,026.54
其中:利息费用                10,249,217.44      9,472,967.98       30,381,235.94      23,123,953.67
利息收入                       1,873,657.56        366,032.82        4,508,145.46       2,287,860.05
                               -4,512,224.13    11,625,282.97       20,989,488.94      24,678,385.87
资产减值损失

  加:其他收益                 2,970,848.26      1,844,396.71        5,433,775.80      10,215,905.17
投资收益(损失以“-”          -367,980.33                           -338,919.59
号填列)
其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益(损失             1,870.46
以“-”号填列)
资产处置收益(损失以             165,561.89          -9,085.59          66,941.14         263,159.91
“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”    70,024,605.46      9,650,841.77      134,950,766.46      38,949,278.29
号填列)
  加:营业外收入                       0.25          18,174.21          50,006.89         129,608.68
  减:营业外支出                 307,876.06          67,071.58       1,547,468.93         153,552.62
三、利润总额(亏损总额以      69,716,729.65      9,601,944.40      133,453,304.42      38,925,334.35
“-”号填列)
减:所得税费用                10,174,361.14        866,477.28       16,677,007.47       4,066,444.58
四、净利润(净亏损以“-”    59,542,368.51      8,735,467.12      116,776,296.95      34,858,889.77
号填列)
  (一)持续经营净利润        59,542,368.51      8,735,467.12      116,776,296.95      34,858,889.77
(净亏损以“-”号填列)
  (二)终止经营净利润
(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净
额
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  (一)不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
(二)将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额            59,542,368.51     8,735,467.12       116,776,296.95      34,858,889.77
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:夏崇耀 主管会计工作负责人:柯军 会计机构负责人:夏小瑜




                                      合并现金流量表
                                      2018 年 1—9 月
编制单位:宁波东方电缆股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                     年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                                  (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                        2,311,534,539.14            1,479,006,208.27
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
                                            18 / 21
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  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                         1,490.65                3,182,838.47
  收到其他与经营活动有关的现金                    183,123,221.17               137,563,690.47
    经营活动现金流入小计                         2,494,659,250.96            1,619,752,737.21
  购买商品、接受劳务支付的现金                   2,132,279,044.50            1,983,915,649.50
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   62,644,078.84                49,649,029.27
  支付的各项税费                                   22,847,848.38                37,565,270.68
  支付其他与经营活动有关的现金                    247,095,250.81               233,761,252.27
    经营活动现金流出小计                         2,464,866,222.53            2,304,891,201.72
      经营活动产生的现金流量净额                   29,793,028.43              -685,138,464.51
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                 2,674,940.00
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                 2,012,505.00                  391,400.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             4,687,445.00                  391,400.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资              100,110,032.20               100,010,203.20
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                    150,003,476.80
    投资活动现金流出小计                          250,113,509.00               100,010,203.20
      投资活动产生的现金流量净额                 -245,426,064.00               -99,618,803.20
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                              947,500,000.00             1,016,400,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金

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    筹资活动现金流入小计                          947,500,000.00             1,016,400,000.00
  偿还债务支付的现金                             1,012,773,800.00              439,300,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               53,636,560.92                49,537,333.72
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                         1,066,410,360.92              488,837,333.72
      筹资活动产生的现金流量净额                 -118,910,360.92               527,562,666.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 1,528,318.86                 -552,023.75
五、现金及现金等价物净增加额                     -333,015,077.63              -257,746,625.18
  加:期初现金及现金等价物余额                    807,700,029.67               463,148,545.83
六、期末现金及现金等价物余额                  474,684,952.04                   205,401,920.65
法定代表人:夏崇耀 主管会计工作负责人:柯军 会计机构负责人:夏小瑜



                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—9 月
编制单位:宁波东方电缆股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                    年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                             (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                   2,176,141,255.53            1,282,782,343.98
  收到的税费返还                                                                 2,758,052.48
  收到其他与经营活动有关的现金                    177,146,671.51               118,212,787.78
    经营活动现金流入小计                         2,353,287,927.04            1,403,753,184.24
  购买商品、接受劳务支付的现金                   2,025,869,521.14            1,786,842,166.98
  支付给职工以及为职工支付的现金                   52,589,685.98                43,084,732.75
  支付的各项税费                                   17,796,802.44                32,605,285.17
  支付其他与经营活动有关的现金                    224,152,187.20               213,780,624.03
    经营活动现金流出小计                         2,320,408,196.76            2,076,312,808.93
  经营活动产生的现金流量净额                       32,879,730.28              -672,559,624.69
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                 2,674,940.00
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                 2,007,350.00                  391,400.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             4,682,290.00                  391,400.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               92,866,377.64                98,384,688.00
产支付的现金
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  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                    150,000,000.00
    投资活动现金流出小计                          242,866,377.64                98,384,688.00
      投资活动产生的现金流量净额                 -238,184,087.64               -97,993,288.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                              947,500,000.00             1,016,400,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                          947,500,000.00             1,016,400,000.00
  偿还债务支付的现金                             1,012,773,800.00              454,300,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               53,636,560.92                34,441,253.10
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                         1,066,410,360.92              488,741,253.10
      筹资活动产生的现金流量净额                 -118,910,360.92               527,658,746.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 1,528,318.86                 -552,023.75
五、现金及现金等价物净增加额                     -322,686,399.42              -243,446,189.54
  加:期初现金及现金等价物余额                    778,073,284.90               430,825,926.30
六、期末现金及现金等价物余额                      455,386,885.48               187,379,736.76

法定代表人:夏崇耀 主管会计工作负责人:柯军 会计机构负责人:夏小瑜



4.2 审计报告
□适用 √不适用




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