东方电缆:东方电缆关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告2021-09-03
证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2021-049
债券代码:113603 债券简称:东缆转债
宁波东方电缆股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2020 年 11
月 11 日召开第五届董事会第 10 次会议、第五届监事会第 9 次会议,
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司拟对最高额度不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行
现金管理,适时购买银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的理
财产品。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提
下一年内滚动使用。为控制风险,理财产品的发行主体为能够提供保
本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构,投资的品种为安全
性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度范围内授权公
司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。由财务负责人负
责组织实施,公司财务部具体操作。公司独立董事、监事会、保荐机
构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2020 年 11 月
12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关
于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 公 告 》( 公 告 编 号 :
2020-070)。
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
2021年3月15日,公司认购了华宝证券股份有限公司“华宝证券
聚宝55号收益凭证”理财产品 5,000.00万元;具体详见公司于2021
年3月18日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展
公告》(公告编号:2021-011)。上述理财产品于2021年8月30日到
期 并 赎 回 , 本 次 收 回 本 金 共 计 5,000.00 万 元 , 获 得 理 财 收 益
828,493.15元,本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。
本次赎回的理财产品基本情况如下:
单位:万元
受托方 产品 起息日 到期日 赎回金额 预计年化 实际收益
产品 产品 认购
名称 期限 收益率(%))
类型 名称 金额
华宝证券 2021年3 2021年8
华宝证券股份有限公 收益
聚宝55号 5,000.00 168天 月16日 月30日 5,000.00 3.60 82.849315
司 凭证
收益凭证
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位:万元
实际投入 实际收回 尚未收回
序号 理财产品类型 实际收益
金额 本金 本金金额
1 银行结构性存款 10,000 10,000 74.356164 -
2 银行结构性存款 10,000 10,000 88.219178 -
3 银行结构性存款 6,000 6,000 53.536438 -
4 银行结构性存款 6,000 6,000 50.860274 -
5 券商收益凭证 5,000 5,000 82.849315 -
6 银行结构性存款 4,000 - - 4,000
7 银行结构性存款 6,000 - - 6,000
合计 47,000 37,000 349.821369 10,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 20,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资
6.40
产(%)
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润
0.39
(%)
目前已使用的理财额度 10,000
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司董事会
二O二一年九月二日