证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2020-014
麒盛科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误
导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ，并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完 整 性 承 担 个
别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准麒盛科技股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2019]1790 号）核准，并经上海证券交易所同意，麒
盛科技股份有限公司（以下简称“麒盛科技、本公司或公司”）获准向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）3,758.32 万股，实际发行价格每股 44.66 元，募
集资金总额为人民币 167,846.57 万元，减除发行费用人民币 8,228.33 万元（不
含税）后，募集资金净额为人民币 159,618.24 万元。上述募集资金于 2019 年
10 月 23 日全部存入专用账户，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
出具《验资报告》（天健验〔2019〕352 号）。
公司已对募集资金采取专户存储，并与招商证券股份有限公司（以下简称“招
商证券或保荐机构”）、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称
“三方监管协议”）。
（二）募集资金使用和结余情况
2019 年度实际使用募集资金 64,610.66 万元，2019 年度收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 449.06 万元；累计已使用募集资金 64,610.66 万
元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 449.06 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，尚有发行费用 33.62 万元未予划转（已于 2020
年 4 月 2 日划转），募集资金余额为 95,490.26 万元（包括累计收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额）。
明细情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金到账金额 161,516.57
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费 1,864.72
加：利息收入扣减手续费净额（含理财收入） 449.06
减：募集资金置换金额 33,223.68
减：本年已使用金额 31,386.97
尚未使用的募集资金余额 95,490.26
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《麒盛科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构招商证券于 2019 年 10 月 23 日与专户存储募集资金的银
行招商银行股份有限公司嘉兴分行（账号：571912366410105）、中国工商银行
股份有限公司嘉兴分行（账号：1204068029200072560）和于 2019 年 10 月 24
日与宁波银行股份有限公司嘉兴分行（账号：89010122888889168）签订三方监
管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 募集资金余额 备注
招商银行嘉兴分行 571912366410105 95,450.00 56,880.51
宁波银行嘉兴分行 89010122888889168 38,554.74 38,591.37
中国工商银行嘉兴分行 1204068029200072560 25,613.50 18.38
合计 159,618.24 95,490.26
注：工商银行嘉兴分行 1204068029200072560 账户已于 2020 年 1 月注销。
三、本年度募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情
况
2019 年度，公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》
（见附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公 司 于 2019 年 11 月 11 日 召 开 第 一 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 和 第 一
届 监 事 会 第 十 次 会 议 ，于 2019 年 11 月 28 日 召 开 2019 年 第 三 次 临 时 股
东 大 会 ，审 议 并 通 过 了《 关 于 以 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 置 换 预 先 投
入 募 投 项 目 自 筹 资 金 的 议 案 》 。 截 至 2019 年 10 月 31 日 ， 公 司 预 先 投
入 募 集 资 金 项 目 的 自 筹 资 金 33,223.68 万 元 ， 拟 以 本 次 募 集 资 金 置 换 。
上 述 投 入 及 置 换 情 况 已 经 天 健 会 计 师 事 务 所（ 特 殊 普 通 合 伙 ）专 项 审 核 ，
并 出 具 了《 关 于 麒 盛 科 技 股 份 有 限 公 司 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 投 项 目 的
鉴 证 报 告 》（ 天 健 审〔 2019〕9316 号 ），公 司 独 立 董 事 、监 事 会 及 保 荐
机 构 对 该 事 项 均 发 表 了 明 确 的 同 意 意 见 。详 细 内 容 请 见 2019 年 11 月 12
日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的《 关 于 使 用 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投
项 目 自 筹 资 金 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 临 2019-005） 和 2019 年 11 月 29
日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的《 2019 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 》
（ 公 告 编 号 ： 临 2019-010） 。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度内，公司不存在此情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公 司 于 2019 年 11 月 11 日 召 开 第 一 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 ，于 2019
年 11 月 28 日 召 开 2019 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 ， 分 别 审 议 通 过 了 《 关
于 公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 议 案 》 ， 详 细 内 容 请 见 2019
年 11 月 12 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的《 关 于 使 用 闲 置 募 集 资 金 进
行 现 金 管 理 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 临 2019-006） 和 2019 年 11 月 29 日
于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的 《 2019 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 》
（ 公 告 编 号 ： 临 2019-010） 。
本年度内，公司未开始使用闲置募集资金进行现金管理。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本年度内，公司不存在此情况。
（ 六 ）超 募 资 金 用 于 在 建 项 目 及 新 项 目（ 包 括 收 购 资 产 等 ）的 情 况
本年度内，公司不存在此情况。
（七）节余募集资金使用情况
本年度内，公司不存在此情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本年度内，公司未发生变更募投项目资金使用的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，
已 使 用 的 募 集 资 金 均 投 向 所 承 诺 的 募 集 资 金 投 资 项 目 ，不 存 在 违 规 使 用
募集资金的重大情形。
六、监事会意见
公 司 监 事 会 认 为 : 2019 年 度《 关 于 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 的
专 项 报 告 》在 所 有 重 大 方 面 符 合《 上 市 公 司 监 管 指 引 第 2 号 — 上 市 公 司
募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 》（ 证 监 会 公 告 [2012]44 号 ）、《 上 海
证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 （ 2013 修 订 ） 》 （ 上 证 公 字
[2013]13 号 ）及 相 关 格 式 指 引 的 规 定 ，并 在 所 有 重 大 方 面 如 实 反 映 了 公
司 募 集 资 金 2019 年 度 实 际 存 放 与 使 用 情 况 ， 不 存 在 募 集 资 金 违 规 使 用
的情况。
七 、 会 计 师 事 务 所 对 公 司 2019 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 出 具
的鉴证报告的结论性意见
天 健 会 计 师 事 务 所（ 特 殊 普 通 合 伙 ）出 具 了《 募 集 资 金 年 度 存 放 与
使 用 情 况 鉴 证 报 告 》（ 天 健 审〔 2020〕3581 号 ），鉴 证 结 论 如 下 ：麒 盛
科 技 董 事 会 编 制 的 2019 年 度 《 关 于 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 的 专
项 报 告 》 符 合 《 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 (2013 年 修
订 )》 及 相 关 格 式 指 引 的 规 定 ， 如 实 反 映 了 麒 盛 科 技 公 司 募 集 资 金 2019
年度实际存放与使用情况。
八 、 保 荐 机 构 对 公 司 2019 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 所 出 具 的
专项核查报告的结论性意见
招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 认 为 ：截 至 核 查 意 见 出 具 日 ，麒 盛 科 技 2019
年 度 募 集 资 金 的 存 放 与 使 用 符 合《 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 》、《 上
市 公 司 监 管 指 引 第 2 号 — — 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 》、
《 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法（ 2013 年 修 订 ）》等 相 关
规 定 要 求 ，对 募 集 资 金 进 行 了 专 户 存 放 和 专 项 使 用 ，不 存 在 变 相 改 变 募
集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。
九、上网公告附件
（ 一 ）招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 出 具 的《 关 于 麒 盛 科 技 股 份 有 限 公 司
2019 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 核 查 意 见 》 ；
（ 二 ）天 健 会 计 师 事 务 所（ 特 殊 普 通 合 伙 ）出 具 的《 募 集 资 金 年 度
存放与使用情况鉴证报告》。
特此公告。
麒盛科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日
附表 1
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：麒盛科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 159,618.24 本年度投入募集资金总额 64,610.66
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 64,610.66
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计
是否已变 截至期末 截至期末 截至期末投入 项目达到 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资 募集资金承 调整后 本年度 投入金额与承诺
更项目（含 承诺投入 累计投入 进度(%) 预定可使用 实现的 到预计 是否发生
项目 诺投资总额 投资总额 投入金额 投入金额的差额
部分变更） 金额(1) 金额(2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 效益 效益 重大变化
(3)＝(2)-(1)
年产 400 万张
智能床总部项 否 95,450.00 95,450.00 95,450.00 38,941.17 38,941.17 -56,508.83 40.80 2023 年 5 月 31 日 不适用 不适用 否
目（一期）
品牌及营销网
否 38,554.74 38,554.74 38,554.74 56.00 56.00 -38,498.74 0.15 2021 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
络建设项目
补充流动资金 否 25,613.50 25,613.50 25,613.50 25,613.49 25,613.49 -0.01 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合 计 159,618.24 159,618.24 159,618.24 64,610.66 64,610.66 -95,007.58
未达到计划进度原因（分具体项目） “品牌及营销网络建设项目”未达到计划进度原因系公司募集资金到位时间晚于项目计划实施时间。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
经第一届董事会第十五次会议和 2019 年第三次临时股东大会审议通过，公司以募集资金置换预先已投入募投项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况 的自筹资金 33,223.68 万元。并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于麒盛科技股份有限公司以自筹资金
预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕9316 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
募集资金其他使用情况 无
