茶花股份：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告2020-04-07
证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2020-010
茶花现代家居用品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位。
●本次委托理财金额：公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前
提下，将不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理。
●委托理财产品名称：现金管理（包括但不限于进行结构性存款、协定存款、
大额存单、通知存款、购买理财产品）。
●委托理财期限：自公司股东大会审议通过之日起至股东大会（或公司有权
机构）审议批准下一年度募集资金进行现金管理有关授权之日止，投资额度在上
述投资期限内可滚动使用。
茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”、“茶花股份”）于2020
年4月3日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司在确保不影响募集资金使用计划
及资金安全的前提下，为提高募集资金使用效率，增加资金收益，将不超过1.5
亿元闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于进行结构性存款、协定存款、大
额存单、通知存款、购买理财产品），投资期限为自公司股东大会审议通过之日
起至股东大会（或公司有权机构）审议批准下一年度募集资金进行现金管理有关
授权之日止，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。同时，公司董事会同意
提议公司股东大会授权公司董事长陈葵生先生行使该项投资决策权并签署相关
合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，使用闲置募集资
金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益。
（二）资金来源
1、资金来源：公司闲置募集资金。
2、经中国证券监督管理委员会《关于核准茶花现代家居用品股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]120号）核准，公司向社会首次公
开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，每股发行价格为8.37元（人民币，
币种下同），募集资金总额为50,220.00万元，扣除发行费用4,798.00万元后，
募集资金净额为45,422.00万元。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2017
年2月7日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“闽华兴所（2017）验
字H-002号”《验资报告》。上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金
专项账户，实行专户管理。
3、截至2020年3月31日，公司已累计使用募集资金33,136.22万元，占募集
资金净额的72.95%。具体如下：
单位：万元 币种：人民币
计划用募集资 已使用募集资金
项目名称 总投资额 实施主体
金投入金额 投入金额
茶花家居塑料用品（连
家 居塑 料用 品新
27,000.00 21,000.00 15,987.25 江）有限公司（以下简
建项目
称“连江茶花”）
茶 花家 居用 品制
茶花现代家居用品（滁
造 中心 项目 一期
24,000.00 22,628.89 15,100.39 州）有限公司（以下简
（ 含结 算中 心功
称“滁州茶花”）
能）
研 发中 心建 设项 公司
2,200.00 2,200.00 2,048.58
目 （本部福州和上海）
合计 53,200.00 45,828.89 33,136.22 -
（三）公司对委托理财相关风险的内部控制
本着维护股东和公司利益的原则，公司将风险防范放在首位，谨慎决策，选
择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的理财产品，并与该单位
保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安
全性。公司董事会同意提议公司股东大会授权董事长陈葵生先生在公司股东大会
批准的投资额度内行使购买理财产品的决策权并签署相关合同及其他法律性文
件，公司财务部负责具体操作。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财的资金投向
信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的理财产品。
（二）关于使用闲置募集资金委托理财的说明
公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为提高募集资金
使用效率，增加资金收益，将不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理（包括
但不限于进行结构性存款、协定存款、大额存单、通知存款、购买理财产品），
投资期限为自公司股东大会审议通过之日起至股东大会（或公司有权机构）审议
批准下一年度募集资金进行现金管理有关授权之日止，该投资额度在上述投资期
限内可滚动使用。
（三）风险控制分析
1、控制安全性风险
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，公司管理层需事前评估投资
风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所
发行的理财产品。
公司管理层将跟踪本次闲置募集资金进行现金管理的投向、进展和净值变动
情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，
控制安全性风险。
2、防范流动性风险
公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次闲置募集资金进行现
金管理的事项进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司
承担。
公司审计部负责全面检查公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的
事项，并根据谨慎性原则，合理地预计本次投资可能的风险与收益，每季度向公
司董事会审计委员会报告检查结果。
三、委托理财受托方的情况
公司将谨慎决策，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行
的理财产品。公司委托理财的交易对方与公司及全资子公司无关联关系。
四、对公司的影响
截至2019年12月31日，公司资产总额为人民币1,560,150,282.55元，负债总
额 为 人 民 币 182,835,287.31 元 ， 归 属 于 母 公 司 所 者 有 权 益 为 人 民 币
1,377,314,995.24元，资产负债率为11.72%。2019年度经营活动产生的现金流量
净额为 人民 币 139,744,659.70 元， 投资 活动 产生的 现金 流量 净额 为人民币
-28,471,661.53元，筹资活动产生的现金流量净额为人民币-25,725,200.00元。
（以上数据是合并财务报表口径的财务数据，已经审计）
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》要求，公司将购买的
理财产品列报于交易性金融资产项目，理财产品的到期收益列报于投资收益项目。
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司拟将不超过1.5
亿元闲置募集资金进行现金管理，占公司最近一期期末（即2019年12月31日）货
币资金的比例为23.04%。
公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，使用闲置募集资
金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全
体股东的利益。
五、风险提示
公司投资理财产品为信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的
理财产品，但由于各种风险因素（包括但不限于市场风险、流动性风险、产品不
成立风险、通货膨胀风险、政策风险、提前终止风险、延期支付风险、信息传递
风险、不可抗力及其他风险等）的存在，不排除理财产品的收益率受影响、产品
收益延期支付等风险。
六、决策程序的履行
本次委托理财业务已经公司于2020年4月3日召开的公司第三届董事会第十
次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构也发表了同意的独立意见。
该事项需经公司股东大会批准后方可实施。
（一）公司独立董事意见
公司独立董事核查后，发表独立意见如下：公司本次使用部分闲置募集资金
进行现金管理的事项，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市
规则（2019年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次公司将部分闲置募集资
金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，不存在变相改
变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。
我们对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表示同意，并同意公
司董事会提议公司股东大会授权公司董事长陈葵生先生行使公司该项投资决策
权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。
（二）公司监事会意见
公司监事会核查后，发表意见如下：本次公司将部分闲置募集资金进行现金
管理的事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》
以及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正
常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，公
司已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。我们
同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
（三）公司保荐机构意见
公司保荐机构国金证券股份有限公司核查后，发表意见如下：茶花股份将部
分闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司第三届董事会第十次会议审议通过；
公司独立董事、监事会亦发表了明确同意的意见。上述情况符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定。
综上，本保荐机构对茶花股份将不超过 1.5 亿元闲置募集资金进行现金管理事项
无异议。茶花股份本次关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项尚需股东大
会审议通过方可实施。
《国金证券股份有限公司关于茶花现代家居用品股份有限公司使用部分闲
置募集资金进行现金管理的核查意见》同日刊登在上海证券交易所网站。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 结构性存款 73,000.00 73,000.00 440.95 0.00
合计 73,000.00 73,000.00 440.95 0.00
最近12个月内单日最高投入金额 23,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 16.70
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 6.41
目前已使用的理财额度 14,000.00
尚未使用的理财额度 16,000.00
总理财额度 30,000.00
注：公司于2019年3月29日召开的公司第三届董事会第三次会议和2019年4月22日召开的公司2018年年
度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》，同意公司在确保不影响募集
资金使用计划及资金安全的前提下，为提高募集资金使用效率，增加资金收益，将不超过3亿元闲置募集资
金进行结构性存款，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起至股东大会（或公司有权机构）审议批准
下一年度募集资金进行现金管理（包括但不限于进行结构性存款、购买理财产品）有关授权之日止，该投
资额度在上述投资期限内可滚动使用。
特此公告。
茶花现代家居用品股份有限公司
董 事 会
2020年4月7日
