君禾股份:2020年度财务预算报告2020-03-31
君禾泵业股份有限公司
2020 年度财务预算报告
一、预算编制说明
本预算报告的编制范围为君禾泵业股份有限公司(简称“公司”)及其
下属子公司。本预算报告是根据公司战略发展目标,综合宏观环境、行业趋
势、市场状况的基础上,结合 2020 年度公司的市场营销计划、生产管理计
划、研发计划、投资计划、筹资计划等进行测算并编制。
二、基本假设
1. 公司所遵循的法律、法规、规章及相关制度没有重大变化,税收政策和
有关税优惠政策无重大变化;
2. 宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大不利变化;
3. 国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变化;
4. 公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划
等能够顺利进行,不存在因资金来源不足、市场需求或供给价格变化等使各
项计划的实施发生困难;
5. 无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、2020 年度主要财务指标预算表
单位:人民币万元
序号 项目 2019 年度预算 2019 年决算 2020 年度预算
1 主营业收入 75,000 67,271 71,000
2 业务毛利额 18,500 17,493 18,460
3 税金及附加 680 558 608
4 销售费用 2,600 2,892 3,054
5 管理费用 3,700 3,982 3,929
6 研发费用 2,400 2,174 2,390
7 财务费用 870 -249 -40
8 利润总额 8,200 8,725 10,320
9 净利润 7,100 7,504 8,925
四、风险提示
本报告中涉及的财务预算、经营计划及经营目标,不代表公司对 2020 年度
盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证,能否实现取决于国内外市场状况变
化、公司管理层及全体员工的努力等多种因素,存在一定的不确定性,敬请广大
投资者理性投资,注意投资风险。
本报告尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。
君禾泵业股份有限公司董事会
2020 年 03 月 27 日