国泰君安证券股份有限公司
关于君禾泵业股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐机构”）作为君
禾泵业股份有限公司（以下简称“君禾股份”或“公司”）2020 年非公开发行 A 股股票
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对君禾股份 2020 年度
募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准君禾泵业股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可〔2017〕884 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A
股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 8.93 元，募集资金总额 223,250,000.00
元 ， 扣 除 公 开 发 行 新 股 的 发 行 费 用 32,348,113.22 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额
190,901,886.78 元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验，并于 2017 年 6 月 27 日出具了
信会师报字[2017]第 ZF10654 号《验资报告》。
经中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 5 日下发的证监许可[2019]2698 号《关
于核准君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，同意公司向
社会公开发行面值总额为 210,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。扣除各项
发行费用 3,797,948.33 元，实际募集资金净额为人民币 206,202,051.67 元。上述募集
资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字[2020]
第 ZF10049 号验资报告。
（二）募集资金使用和余额情况
1
截止 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金使
用和余额情况如下：
单位：人民币元
时间 金额
2017 年 6 月 27 日首次募集资金收入 190,901,886.78
2019 年 12 月 31 日募集资金余额 45,147,403.61
其中：（1）2019 年 12 月 31 日理财专户中理财产品余额 0.00
（2）2019 年 12 月 31 日理财专户中活期余额 158.67
（3）2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 45,147,244.94
减：2020 年已使用 54,302,433.30
减：补充流动资金 70,000,000.00
加：收回补充流动资金 90,000,000.00
加：2020 年理财产品收益 190,438.35
加：2020 年利息收入减除手续费 202,669.04
2020 年 12 月 31 日募集资金余额 11,238,077.70
其中：（1）2020 年 12 月 31 日理财专户中理财产品余额 0.00
（2）2020 年 12 月 31 日理财专户中活期余额 1,202.46
（3）2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 11,236,875.24
2017-2019 年，募投项目累计投入 9,607.44 万元，利息、理财收益等收益 1,032.00
万元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户和理财专户合计余额 4,514.74
万元，加上公司使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额
6,000.00 万元，公司募集资金余额 10,514.74 万元；截至 2020 年 12 月 31 日，公司
募集资金专户和理财专户合计余额 1,123.81 万元，加上公司使用闲置募集资金补充
流动资金尚未归还至募集资金专户余额 4,000.00 万元，公司募集资金余额 5,123.81
万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使
用和余额情况如下：
单位：人民币元
2
项目 金额（元）
2020 年 3 月 10 日可转债募集资金收入 206,202,051.67
减：2020 年度募投项目支出 105,954,541.45
减：补充流动资金 80,000,000.00
加：2020 年度理财收益 2,381,753.43
加：2020 年度利息收入扣除手续费 60,403.34
加：收回补充流动资金 80,000,000.00
2020 年 12 月 31 日募集资金应有余额① 102,689,666.99
2020 年 12 月 31 日募集资金实有余额② 103,937,615.32
其中：2020 年 12 月 31 日理财专户中理财产品余额 90,000,000.00
2020 年 12 月 31 日理财专户中活期余额 103.60
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 13,937,511.72
差异（②-①） 1,247,948.33
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司可转换债券募集资金银行账户余额应为
10,268.97 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），实际余
额 10,393.76 万元，差额为 124.79 万元，系尚未支付的发行费用。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国证
监会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了公司的《募集资金
管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。
1、首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金账户
2017 年 6 月 26 日，公司连同保荐机构分别与中国银行股份有限公司宁波市海
曙支行和宁波银行股份有限公司集仕港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严
格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。
2、公开发行 A 股可转换公司债券募集资金账户
3
2020 年 3 月 13 日，公司连同保荐机构与中国农业银行股份有限公司宁波明州
支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020 年 3 月 13 日，公司以及全
资子公司宁波君禾智能科技有限公司连同保荐机构与中国工商银行股份有限公司
宁波明州支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证
券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存
放、使用和管理募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金账户
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金专项账户储存如下：
单位：人民币元
银行名称 账户名称 银行账号 余额 存储形式
宁波银行股份有限公司 君禾泵业股份有
33060122000227845 11,147,337.35 活期
集仕港支行 限公司
中国银行股份有限公司 君禾泵业股份有
366272955384 89,537.89 活期
宁波集士港支行 限公司
合计： 11,236,875.24
截至 2020 年 12 月 31 日，公司开立的募集资金理财专用结算账户储存如下：
单位：人民币元
银行名称 账户名称 银行账号 余额 存储形式
君禾泵业股份有
交通银行宁波海曙支行 332006273018010089131 816.27 活期
限公司
君禾泵业股份有
招商银行宁波钱湖支行 574902922010803 1.35 活期
限公司
君禾泵业股份有 2020 年已销
广发银行宁波宁东支行 9550880033371300385 0.00
限公司 户
君禾泵业股份有
交通银行宁波邱隘支行 332006234018010031687 384.84 活期
限公司
合计： 1,202.4
4
银行名称 账户名称 银行账号 余额 存储形式
6
2、公开发行 A 股可转换公司债券募集资金账户
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金专项账户储存如下：
单位：人民币元
银行名称 账户名称 银行账号 余额 存储形式
中国农业银行股份有 君禾泵业股份
39410001040020788 1,491,899.26 活期
限公司宁波明州支行 有限公司
中国工商银行股份有 宁波君禾智能
3901152019100015213 12,445,612.46 活期
限公司宁波明州支行 科技有限公司
合计： 13,937,511.72
截至 2020 年 12 月 31 日，公司开立的募集资金理财专用结算账户储存如下：
单位：人民币元
银行名称 账户名称 银行账号 余额 存储形式
宁波君禾智能 3320063020130000901
交通银行宁波鄞州支行 6.78 活期
科技有限公司 47
宁波君禾智能 3320063020130000901
交通银行宁波鄞州支行 20,000,000.00 理财产品
科技有限公司 47
宁波君禾智能 3320062630130000898
交通银行宁波鄞州支行 96.82 活期
科技有限公司 51
方正证券股份有限公司 宁波君禾智能
1104005600 70,000,000.00 理财产品
慈溪人和路营业部
科技有限公司
合计： 90,000,103.60
三、2020 年年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金使用情况详见附表 1-附表 2：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
5
在公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金到账前，公司已以自筹资金先行
投入募投项目。截至 2020 年 3 月 27 日止，公司利用自筹资金实际已投入的金额为
42,268,140.23 元，具体情况如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额 自筹资金预先投入金额
1 年产 375 万台水泵项目 633,964,000.00 210,000,000.00 42,268,140.23
合计 633,964,000.00 210,000,000.00 42,268,140.23
2020 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于使用可转
换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以可转换公
司债券募集资金 42,268,140.23 元置换前期已预先投入的自筹资金。
上述募集资金置换事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了
信会师报字[2020]第 ZF10106 号专项审核报告。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年 3 月 19 日，公司第三届董事会第十七次会议、公司第三届监事会第十
七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同
意公司使用闲置募集资金合计不超过人民币 16,000 万元向公司及公司全资子公司君
禾智能暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金
专户余额 4,000 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 3 月 19 日召开的公司第三届董事会第十七次会议、公司第三届监事会
第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事
会同意公司及公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司使用最高额度不超过人民
币 12,000 万元（该额度包括前期对闲置募集资金用于现金管理，其中尚未到期的理
财产品余额）闲置募集资金购买理财产品，期限自公司董事会审议通过之日起一年
内有效（理财产品实际购买日期在投资有效期内即可），资金可在上述额度内滚动使
6
用，并授权董事长在额度范围内行使决策权。
2020 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：
截至
预期年化
金额 2020.12.31 投 募集资
发行银行 产品名称 起始日 结束日 收益率
（万元） 资收益 金来源
（%）
（元）
宁波银行集仕
单位结构性存款 200278 号 2,000.00 2020/01/14 2020/04/14 3.50 126,575.34 IPO
港支行
交通银行宁波 交通银行蕴通财富定期型结构
1,000.00 2020/01/17 2020/03/20 3.70 63,863.01 IPO
海曙支行 性存款 63 天（黄金挂钩看涨）
中国工商银行挂钩汇率区间累
工商银行宁波
计型法人人民币结构性存款产 8,000.00 2020/03/20 2020/09/18 3.90 1,555,726.03 可转债
明州支行
品-专户型 2020 年第 43 期 I 款
交通银行宁波 交通银行蕴通财富定期型结构
2,000.00 2020/03/27 2020/10/14 3.75 413,013.70 可转债
鄞州支行 性存款 201 天（黄金挂钩看涨）
交通银行宁波 交通银行蕴通财富定期型结构
2,000.00 2020/03/27 2020/10/14 3.75 413,013.70 可转债
柳汀支行 性存款 201 天（黄金挂钩看涨）
方正证券股份
方正证券收益凭证“金添
有限公司慈溪 3,000.00 2020/9/21 2021/9/17 4.50 尚未赎回 可转债
利”C996 号
人和路营业部
方正证券股份
方正证券收益凭证“金添
有限公司慈溪 2,000.00 2020/9/28 2021/4/1 4.30 尚未赎回 可转债
利”C999 号
人和路营业部
方正证券股份
方正证券收益凭证“金添
有限公司慈溪 2,000.00 2020/11/26 2021/11/25 4.40 尚未赎回 可转债
利”C1031 号
人和路营业部
交通银行宁波 交通银行蕴通财富定期型结构
2,000.00 2020/12/28 2021/2/1 2.64 尚未赎回 可转债
鄞州支行 型存款 35 天（挂钩汇率看涨）
合计： 24,000.00
公司 2020 年累计购买理财产品的金额为 24,000 万元。累计收回理财产品的金
额为 15,000 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金购买理财产品余额
为 9,000 万元。
7
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、募集资金实施主体变更的情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司不存在变更募集资金实施主体的情况。
五、募集资金变更募投项目的情况
2020 年度，公司变更募投项目情况如下：
（一）“年产 125 万台水泵项目”变更情况
公司于 2018 年 3 月 24 日召开第三届董事会第二次会议、2018 年 4 月 12 日召
开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主
体、变更实施方式和实施地点并购买资产的议案》，公司对募投项目作出如下变更：
1、增加项目实施主体
公司增加新设的全资子公司宁波君禾智能科技有限公司（以下简称“君禾智能”）
为“年产 125 万台水泵项目”实施主体，即“年产 125 万台水泵项目”实施主体变更为
公司和君禾智能。
增加君禾智能为项目实施主体，有利于争取奉化区税收及政策优惠，有利于项
目运作和实施，加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现投资效益。 本次增加
实施主体不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造
8
成实质性影响，增加的实施主体为公司全资子公司，财务报表纳入公司合并报表范
围内，不会对公司财务状况产生不利影响。
2、变更项目实施地点
公司将“年产 125 万台水泵项目”实施地点由宁波市海曙区集士港镇万众村变更
为宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段 18 号。
项目原实施地位于宁波市海曙区集士港镇万众村厂区内，该地块受《宁波市生
态保护红线规划（市区）》的政策因素影响，使得募集资金投资项目未能按原计划启
动项目建设。此外，公司 2015 年、2016 年产能利用率分别为 109.44%和 113.28%，
处于超负荷生产状态，公司亟需快速增加产能，以满足业务发展的需要。
3、变更实施方式
公司将“年产 125 万台水泵项目”土建部分实施方式由新建厂房变更为购入土地、
厂房。
通过购入位于宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段 18 号的土地和厂房
并进行改建，可以减少土建施工等项目建设时间，大幅缩减项目实施周期，有利于
公司及时缓解产能缺口；同时可利用该块土地面积大、地理位置佳的优势，更合理
地规划实施募集资金投资项目，优化公司整体产业布局，促进公司业务更高效发展。
4、募集资金项目预计完成时间变更
公司于 2020 年 12 月 14 日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会
第二十三次会议，审议通过了《关于前次募投项目延期的议案》，同意将募投项目“年
产 125 万台水泵项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2021 年 6 月 30 日；公司独
立董事发表了明确同意的独立意见；保荐机构对前次募投项目延期情况进行了核查，
并出具了核查意见。
本次募投项目延期，主要原因系受 2020 年初爆发的新冠疫情对项目建设进度造
成了一定影响，受制于土建施工单位复工进度和物流等多方面因素影响，使得 2020
年上半年项目整体的施工及设备安装进度有延后，尽管下半年施工单位加快施工进
9
度，项目土建预计在 2020 年 12 月完工，但项目部分配套辅助和车间设备调试等受
到土建施工影响，设备安装调试、系统流程建立及产品试生产等需要一段时间，加
上正值岁末年初期间农历春节传统节日放假，公司根据项目当前实际建设情况，经
审慎研究后，拟将项目达到预定可使用状态日期延长至 2021 年 6 月。
（二）“水泵技术研发中心项目”变更情况
1、变更项目实施地点
公司 2018 年 10 月 26 日召开了公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第
八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司对
募投项目作出如下变更：
“水泵技术研发中心项目”的原项目建设地点为宁波市海曙区集士港镇万众村公
司厂区，现变更为宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段 18 号公司新购入土地。
项目原实施地点位于宁波市海曙区集士港镇万众村厂区内，该地块受《宁波市
生态保护红线规划（市区）》的政策因素影响，拟建项目通过相关政府部门审批所需
时间较长，且存在重大不确定，故募投项目未能按原计划启动项目建设，此次变更
实施地点有利于提高募集资金的使用效率，加快募投项目实施进度。
根据公司实际经营发展情况需要，基于公司未来发展战略规划，公司已将募投
项目之“年产 125 万台水泵项目”实施地点变更至此次募投项目拟变更实施处，此次
变更“水泵技术研发中心项目”实施地点有利于增强公司研发——生产配套整体性、
协同性、系统性，优化公司产业布局，促进公司业务高效发展。
2、增加项目实施主体
公司于 2019 年 6 月 11 日召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关
于公司增加募集资金投资项目实施主体的议案》，增加新设的全资子公司宁波君禾智
能科技有限公司（以下简称“君禾智能”）为“水泵技术研发中心项目”实施主体，即“水
泵技术研发中心项目”实施主体变更为公司和君禾智能。
根据公司实际经营发展情况需要，基于公司未来发展战略规划，公司调整了募
10
投项目建设地点的整体产业规划布局，将“水泵技术研发中心项目”土建部分调整到
君禾智能所属土地上实施。此次增加“水泵技术研发中心项目”实施主体有利于增强
公司研发——生产配套整体性、协同性、系统性，优化公司产业布局，促进公司业
务高效发展，提高募集资金的使用效率，加快募投项目实施进度。
3、募集资金项目预计完成时间变更
公司于 2020 年 12 月 14 日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会
第二十三次会议，审议通过了《关于前次募投项目延期的议案》，同意将募投项目“水
泵技术研发中心项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2021 年 6 月 30 日；公司独
立董事发表了明确同意的独立意见；保荐机构对前次募投项目延期情况进行了核查，
并出具了核查意见。
延期原因与上述“年产 125 万台水泵项目”的延期原因相同。
（三）“年产 375 万台水泵项目”变更情况
公司于 2020 年 12 月 14 日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会
第二十三次会议，审议通过了《关于前次募投项目延期的议案》，同意将募投项目“年
产 375 万台水泵项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2021 年 6 月 30 日；公司独
立董事发表了明确同意的独立意见；保荐机构对前次募投项目延期情况进行了核查，
并出具了核查意见。
延期原因与上述“年产 125 万台水泵项目”的延期原因相同。
六、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：君禾股份 2020 年度募集资金存放与使用符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法
律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
（以下无正文）
11
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司 2020
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》的签章页）
保荐代表人：我我我我我我我 我______
顾维翰 黄飞
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
12
附表 1：
募集资金使用情况对照表
（首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金）
编制单位：君禾泵业股份有限公司 2020 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 19,090.19 本年度投入募集资金总额 5,430.24
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 15,037.68
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已变更项 募集资金 截至期末 截至期末 截至期末累计投入 截至期末投
承诺投资项 调整后投 本年度投入 项目达到预定可 本年度实 是否达到预 项目可行性是否发
目，含部分 承诺投资 承诺投入 累计投入 金额与承诺投入金 入进度（%）
目 资总额 金额 使用状态日期 现的效益 计效益 生重大变化
变更（如有） 总额 金额(1) 金额(2) 额的差额(3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1)
年产 125 万台
水泵项目 是 16,526.00 16,526.00 16,526.00 4,736.63 14,336.99 -2,189.01 86.75% 2021 年 6 月 不适用 不适用 否
水泵技术研发
中心项目 是 2,564.19 2,564.19 2,564.19 693.61 700.69 -1,863.50 27.33% 2021 年 6 月 不适用 不适用 否
合计 19,090.19 19,090.19 19,090.19 5,430.24 15,037.68 -4,052.51 78.77%
本次两个募投项目均延期，主要原因系受 2020 年初爆发的新冠疫情对项目建设进度造成了一定影响，受制于土建施工单位复工进度和物流等多方面
因素影响，使得 2020 年上半年项目整体的施工及设备安装进度有延后，尽管下半年施工单位加快施工进度，基本达到预期，项目土建预计在 2020 年
12 月完工，但项目部分配套辅助和车间设备调试等受到土建施工影响，设备安装调试、系统流程建立及产品试生产等需要一段时间，加上正值岁末年
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
初期间农历春节传统节日放假，公司根据项目当前实际建设情况，经审慎研究后，拟将项目达到预定可使用状态日期延长至 2021 年 6 月。
公司于 2020 年 12 月 14 日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于前次募投项目延期的议案》，同意
将募投项目“年产 125 万台水泵项目”、“水泵技术研发中心项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2021 年 6 月 30 日。本公司独立董事发表了明确同
意的独立意见。保荐机构对前次募投项目延期情况进行了核查，并出具了核查意见。"
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
2020 年 3 月 19 日召开的公司第三届董事会第十七次会议、公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，董事会同意公司使用闲置募集资金（募集资金来源：IPO 募集资金）不超过人民币 8,000 万元向公司及公司全资子公司君禾智能暂时补充流动
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。到期将归还至募集资金专户。内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-020）。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用募集资金补充流动资金的余额为 4,000.00 万元。
2020 年 3 月 19 日召开的公司第三届董事会第十七次会议、公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，董事会同意公司及公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司使用最高额度不超过人民币 12,000.00 万元（该额度包括前期对闲置募集资金用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）闲置募集资金购买理财产品，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效（理财产品实际购买日期在
投资有效期内即可），资金可在上述额度内滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使决策权。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 0.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 2：
募集资金使用情况对照表
（A 股可转换公司债券募集资金）
编制单位：君禾泵业股份有限公司 2020 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 20,620.21 本年度投入募集资金总额 10,595.45
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 10,595.45
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已变更项 募集资金 截至期末承 截至期末 截至期末累计投入金 截至期末投入进 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行性是
调整后投 本年度投
承诺投资项目 目，含部分 承诺投资 诺投入金额 累计投入 额与承诺投入金额的 度（%）(4)＝ 可使用状态日 实现的 到预计 否发生重大变
资总额 入金额
变更（如有） 总额 (1) 金额(2) 差额(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期 效益 效益 化
年产 375 万台水泵项目 是 20,620.21 20,620.21 20,620.21 10,595.45 10,595.45 -10,024.76 51.38% 2021 年 6 月 不适用 不适用 否
合计 20,620.21 20,620.21 20,620.21 10,595.45 10,595.45 -10,024.76 51.38%
本次募投项目的延期，主要原因系受 2020 年初爆发的新冠疫情对项目建设进度造成了一定影响，受制于土建施工单位复工进度和物流等多方面
因素影响，使得 2020 年上半年项目整体的施工及设备安装进度有延后，尽管下半年施工单位加快施工进度，基本达到预期，项目土建预计在 2020
年 12 月完工，但项目部分配套辅助和车间设备调试等受到土建施工影响，设备安装调试、系统流程建立及产品试生产等需要一段时间，加上正
值岁末年初期间农历春节传统节日放假，公司根据项目当前实际建设情况，经审慎研究后，拟将项目达到预定可使用状态日期延长至 2021 年 6
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
月。
公司于 2020 年 12 月 14 日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于前次募投项目延期的议案》，
同意将募投项目“年产 375 万台水泵项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2021 年 6 月 30 日；公司独立董事发表了明确同意的独立意见；保荐
机构对前次募投项目延期情况进行了核查，并出具了核查意见。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2020 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同
募集资金投资项目先期投入及置换情况 意公司以可转换公司债券募集资金 42,268,140.23 元置换前期已预先投入的自筹资金。
上述募集资金置换事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了信会师报字[2020]第 ZF10106 号专项审核报告。"
2020 年 3 月 19 日召开的公司第三届董事会第十七次会议、公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，董事会同意公司使用闲置募集资金（募集资金来源：可转债募集资金）不超过人民币 8,000.00 万元向公司及公司全资子公司君禾智
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 能暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。到期将归还至募集资金专户。内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-020）。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用募集资金补充流动资金的余额为 0.00 元。
2020 年 3 月 19 日召开的公司第三届董事会第十七次会议、公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，董事会同意公司及公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司使用最高额度不超过人民币 12,000.00 万元（该额度包括前期对闲置
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 募集资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）闲置募集资金购买理财产品，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效（理财产品
实际购买日期在投资有效期内即可），资金可在上述额度内滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使决策权。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 9,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
