杭州电缆股份有限公司 2020 年度财务决算报告 各位股东及股东代理人: 公司财务报表经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了无保留 意见的审计报告(天健审[2021] ????号),在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制,公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度 的经营成果和现金流量。 一、2020 年度的财务状况综述 公司 2020 年度实现营业收入 5,813,677,967.21 元,比同期 4,909,197,834.05 元增长 18.42%,其中:主营业务收入 5,806,999,367.95 元,比同期 4,899,970,850.71 元增长 18.51%;其他业务收入 6,678,599.26 元,比同期 9,226,983.34 元减少 27.62%。 公司 2020 年度实现净利润 124,045,795.44 元,比同期 120,262,163.38 元增长 3.15% , 其 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 117,972,211.13 元 , 比 同 期 116,266,330.44 元增加 1.47%,实现基本每股收益 0.17 元,与上年基本每股收益 0.17 元相等。 二、资产、负债及所有者权益情况 2020 年 12 月 31 日,公司资产总额为 7,444,751,617.35 元,其中:流动资 产 5,583,023,876.94 元,非流动资产 1,861,727,740.41 元。流动资产主要包括货币 资金 1,014,636,996.06 元、应收账款 1,794,926,622.38 元及存货 1,350,168,071.16 元,分别占流动资产的 18.17%、32.15%和 24.18%。 2020 年 12 月 31 日,公司负债总额 4,643,197,394.14 元,其中流动负债 3,338,038,909.21 元,非流动负债 1,305,158,484.93 元。流动负债主要包括短期借 款 1,853,552,169.29 元、应付票据 689,720,000.00 元、应付账款 390,886,065.51 元、合同负债 213,245,663.32 元,分别占流动负债的 55.53%、20.66%、11.71% 和 6.39%。 2020 年 12 月 31 日,公司所有者权益 2,736,003,325.59 元,其中股本 691,038,124.00 元,资本公积 1,076,632,973.18 元,盈余公积 96,075,468.03 元, 末分配利润 670,551,984.16 元。 2020 年 12 月 31 日,公司资产负债率为 62.37%,比 2019 年末的 59.28%, 增加 3.09%。 2020 年资产、负债及所有者权益变动较大情况分析: 1、 货币资金:期末余额 1,014,636,996.06 元,比上期末 745,950,478.50 元增长 36.02%,主要系公司销售同比增加,增加货款回笼影响所致。 2、 交易性金融资产:期末余额 338,000,000.00 元,比上期末 260,000,000.00 元 增长 30.00%。主要系公司本期购买理财产品增加所致。 3、应收票据:期末余额 299,464,822.34 元,比上期末 172,279,299.68 元增长 73.83%,主要系公司销售同比增加,增加票据回款方式影响所致。 4、应收款项融资:期末余额 378,431,475.47 元,比上期末 284,198,453.06 元增长 33.16%。主要系公司销售同比增加,增加票据回款方式影响所致。 5、预付款项:期末余额 11,601,275.47 元,比上期末 33,231,863.50 元减少 65.09%。 主要系公司预付货款未结算部分相对减少影响所致。 6、其他应收款:期末余额为 52,515,469.99 元,比上期末 94,891,952.79 元减少 44.66%,主要系公司本期采用投标保险费形式替换直接支付保证金影响所致。 7、合同资产:期末余额 133,169,694.42 元,上期末为 0 元。主要系公司本期起 执行新收入准则影响所致。 8、债权投资:期末余额 1,032,100.00 元,上期末为 0 元。主要系公司本期认购 了国债影响所致。 9、固定资产:期末余额 971,455,267.49 元,比上期末 632,491,769.67 元增长 53.59%,主要系子公司本期部分在建项目完工转固影响所致。 10、在建工程:期末余额 551,446,026.97 元,比上期末 800,990,035.21 元减少 31.15%,主要系子公司本期部分在建项目完工转固影响所致。 11、其他非流动资产:期末余额 11,350,460.86 元,比上期末 8,344,553.87 元增长 36.02%。主要系公司在建项目预付款影响所致。 12、应付票据:期末余额 689,720,000.00 元,比上期末 444,486,290.00 元增长 55.17%,主要系公司支付供应商货款办理银行票据增加所致。 13、预收款项:期末余额 212,174.22 元,比上期末 349,713,210.70 元减少 99.94%, 主要系公司本期起执行新收入准则影响所致。 14、合同负债:期末余额 213,245,663.32 元,上期末为 0 元。主要系公司本期起 执行新收入准则影响所致。 15、其他应付款:期末余额为 110,079,040.33 元,比上期末 82,882,059.33 元增长 32.81%,主要系公司销售增长,增加了应付销售服务费影响所致。 16、一年内到期的非流动负债:期末余额为 20,000,000.00 元,上期末为 0 元。 主要系公司子公司未来一年内要归还的长期借款本金。 17、其他流动负债:期末余额为 32,680,306.24 元,上期末为 0 元。主要系公司 本期起执行新收入准则影响所致。 18、长期借款: 期末余额为 536,750,200.13 元,比上期末 210,625,905.13 元增长 154.84%,主要系公司增加两年期银行贷款及子公司千岛湖永通丰家山项目 扩建增加贷款所致。 19、递延收益: 期末余额为 57,424,742.78 元,比上期末 29,134,155.26 元增长 97.10%,主要系公司政府补助增加后期分摊收益影响所致。 20、递延所得税负债: 期末余额为 10,610,052.75 元,比上期末 2,427,555.00 元增 长 337.07%,主要系公司交易性金融资产公允价值变动影响所致。 21、其他综合收益: 期末余额为 56,596,910.00 元,比上期末 1,261,604.00 元增长 348.61%,主要系公司期货持仓套期损益的有效部分影响所致。 三、利润实现、分配及期间费用情况 1、利润实现及分配情况 公司 2020 年度实现净利润 124,045,795.44 元,比同期 120,262,163.38 元增长 3.15%,其中:实现归属于上市公司的净利润 117,972,211.13 元,加上年初未分 配利润 633,395,990.64 元,减去应提取的法定盈余公积金 11,713,203.31 元,以及 支付 2019 年度现金红利 69,103,014.30 元,到 2020 年末公司实际未分配利润为 670,551,984.16 元。 2、期间费用情况 销售费用主要为销售产品的销售服务费、中标服务费和销售人员的工资及福 利费、差旅费等。2020 年列支 278,055,811.77 元,比 2019 年的 283,848,371.41 元减少 2.04%。 管理费用主要为固定资产折旧费、员工的工资及福利费以及中介机构费等。 2020 年公司共列支管理费用 70,779,831.88 元,比 2019 年 88,692,577.86 元减少 20.20%。 研 发 费 用 主 要 为 新 产 品 的 研 究 开 发 费 。 2020 年 公 司 共 列 支 研 发 费 用 208,745,120.14 元,比 2019 年 160,222,145.85 元增长 30.28%。 财 务 费 用 主 要 为 银 行 借 款 利 息 及 汇 兑 损 失 。 2020 年 共 列 支 财 务 费 用 109,350,730.80 元,比 2019 年的 72,176,218.08 元增长 51.51%。 四、现金流量情况 截止 2020 年 12 月 31 日,公司现金及现金等价物为 655,937,114.22 元,比 2019 年末 656,280,465.27 元减少 343,351.05 元。其中:经营活动产生的现金流量 净额为-65,438,309.22 元,投资活动产生的现金流量净额为-235,882,598.35 元; 筹资活动产生的现金流量净额为 305,786,729.04 元,汇率变动对现金及现金等价 物的影响-4,809,172.52 元。 请予以审议! 杭州电缆股份有限公司 董事会 二零二一年四月二十一日