拉芳家化股份有限公司
2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上市公司募集资金存放与实际使
用情况的专项报告（格式指引）》等相关法律、法规的规定，拉芳家化股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）董事会对 2022 年上半年度募集资金的存放与实际使用情况进
行全面核查，现将具体情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]235 号”文《关于核准拉芳家化股份有
限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司于 2017 年 3 月向社会公众公开发行人民币
普通股（A 股）43,600,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 18.39 元，募集资金总额
为人民币 801,804,000.00 元，扣除承销费 38,246,050.80 元及保荐费用 3,180,000.00 元后，实
际募集资金到账金额为人民币 760,377,949.20 元。
该募集资金业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字
[2017]G14024490360 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及余额
截至 2022 年 06 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
项 目 金 额
募集资金总额 801,804,000.00
减：承销费、保荐费 41,426,050.80
实际募集资金到账金额 760,377,949.20
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 9,408,165.32
置换预先投入募集资金金额 169,082,684.02
直接投入募投项目金额 61,401,683.30
闲置募集资金购买保本理财产品 150,000,000.00
加：理财收益及利息收入扣除手续费净额 75,837,046.53
募集资金专用账户期末余额 446,322,463.09
其中：银行理财产品金额 -
注：截至 2022 年 6 月 30 日，理财产品未到期，暂存于工行汕头分行理财专户，年底
前到期理财产品本金及相关收益将一并转回募集资金专户。
明细如下：1、未到期理财产品：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性
存款产品-专户型 2022 年第 212 期 M 款 183 天，本金 150,000,000.00 元；2、收益、利息收
入及手续费合计 1,021,149.59 元。（其中：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结
构性存款产品-专户型 2022 年第 032 期 C 款 91 天理财收益共：572,327.67 元、利息收入：
第一季度 53,534.33 元、第二季度 395,887.59 元、手续费支出：600.00 元。）
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》以及中国证监会相关法律法规
的规定和要求，结合公司实际情况制定了《拉芳家化股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称《管理制度》）。
公司于 2017 年 3 月为公开发行股票募集资金开设了三个募集资金专用户，分别为：中
国民生银行股份有限公司汕头分行账号为 699336319 的专用账户、中国工商银行股份有限公
司汕头安平支行账号为 2003020329200299978 的专用账户、中国建设银行股份有限公司汕头
市分行账号为 44050165090100000193 的专用账户（以下简称“专户”）。公司与保荐机构广
发证券股份有限公司及上述三家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下
简称“三方监管协议”）。明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，公司按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放
和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
期末余额
开户银行 账户名称 账号
银行存款 银行理财产品
中国民生银行股份有
拉芳家化股份有限公司 699336319 287,050,735.30 -
限公司汕头分行
中国工商银行股份有
拉芳家化股份有限公司 2003020329200299978 100,121,325.27 -
限公司汕头安平支行
中国建设银行股份有
拉芳家化股份有限公司 44050165090100000193 59,150,402.52 -
限公司汕头市分行
合 计 / / 446,322,463.09 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况详见募集资金使用情况对照表（见附表一）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2019年3月12日，公司第二届董事会2019年第二次临时会议及第二届监事会第二十三次
会议审议通过了《关于部分募投项目实施地点变更及调整实施进度的议案》，由于“建设研
发中心项目” 拟通过建立相关研发实验室、发展研发团队等措施，增强公司产品的核心竞
争力，巩固公司在行业内的技术优势。鉴于汕头市地处于华南日化行业的核心地区，在区位、
人才、设备和各种配套上具有一定优势，并且汕头市为公司管理和研发总部所在地，公司已
获批在汕头市成立“拉芳家化股份有限公司博士后科研工作站”。公司将“建设研发中心项
目”的实施地点由上海嘉定区嘉定新城变更至汕头市龙湖区万吉工业区。
上述募投项目实施地点变更的审议及披露情况，请查阅公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及证监会指定披露媒体上刊发的相关公告。
2020年3月20日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了
《关于变更部分募集资金用途的议案》，综合考虑未来行业发展趋势及公司整体战略布局等
多方面因素，公司拟通过变更部分募集资金用途用以新建汕头生产基地项目，引进自动化、
柔性化、智能化程度较高的生产设备，打造现代化的沐浴露、洗发水、护发素、洗手液、膏
霜、啫喱水、香皂等多品类家化用品生产线，并逐步承接原有厂区的生产需求，以提高募集
资金的使用效率及经济效益。汕头生产基地项目计划投资总额为41,874.42万元，资金来源均
将通过变更部分募集资金用途取得。其中，拟使用募集资金投资项目“日化产品（洗发水、
沐浴露）二期项目”的募集资金14,551.83万元及其孳息，差额部分以“营销网络建设项目”
的募集资金补足（实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）。该议案经公司于2020年4月
7日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。
上 述 募 投 项 目 实 施 变 更 的 审 议 及 披 露 情 况 ， 请 查 阅 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网站
（www.sse.com.cn）及证监会指定披露媒体上刊发的相关公告。
2022 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过
了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，适应公司
战略规划和发展需要，公司终止原“汕头生产基地建设项目”的实施，并将其尚未使用的部
分募集资金用于建设“日化产品生产基地智能化改造项目”和“个护产品（花露水）生产中
心建设项目”，变更后剩余 16,289.03 万元（具体金额以转出日为准）募集资金暂不决定具体
投向，并暂时存放于募集资金专户。截至 2021 年 12 月 31 日，“汕头生产基地项目”已投
入 6,140.17 万元用于购置生产用地及相关的土地平整、设计规划等事项，本次变更后的“个
护产品（花露水）生产中心建设项目”将在该地块上占用部分面积建设实施，剩余尚未使用
的部分土地暂不确定具体用途。该议案经公司于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东
大会决议审议通过。
上 述 募 投 项 目 实 施 变 更 的 审 议 及 披 露 情 况 ， 请 查 阅 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网站
（www.sse.com.cn）及证监会指定披露媒体上刊发的相关公告。
（三）募投项目延期情况
2018 年 3 月 21 日，公司第二届董事会 2018 年第二次临时会议及第二届监事会第十二
次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。募集资金投资项目“建设研发
中心项目”原计划于 2018 年 3 月完成，但因上述研发项目的技术水平已发生一定变化，公
司对该研发项目投资的部分设备和仪器进行重新选型，在一定程度上对项目进度产生了影响。
为更好地发挥该研发项目对公司整体技术创新的协同效益，降低募集资金的使用风险，提高
资金运用效率，经过谨慎的研究论证，公司将“建设研发中心项目”达到预定可使用状态的
日期延至 2019 年 3 月 13 日。
2018 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议审议
通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。募集资金投资项目“日化产品（洗发水、
沐浴露）二期项目”原计划于 2019 年 3 月 13 日完成，因日化产品的生产工艺和技术水平有
所提升，公司相应调整该项目生产厂房设计，故对日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目的
进度产生影响，为了确保该募投项目能够保质、保量的顺利完成，经过公司审慎研究后决定
将“日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目”的建设完成日期由原定的 2019 年 3 月 13 日延
长至 2019 年 12 月 31 日。
2018 年 8 月 16 日，公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十六次会议审议
通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。随着互联网技术快速向消费品行业渗透，
日化行业的营销理念、销售渠道呈现向多元化方向发展的趋势，促使公司线上、线下渠道的
融合，基于对股东权益和募集资金使用效益的考虑，公司积极寻找符合消费升级理念的营销
渠道，努力提高渠道竞争力和募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，经过公司审慎研
究后决定将“营销网络建设项目”的建设完成日期由原定的 2020 年 3 月 13 日延长至 2021
年 3 月 13 日。
2019 年 3 月 12 日，公司第二届董事会 2019 年第二次临时会议及第二届监事会第二十
三次会议审议通过了《关于部分募投项目实施地点变更及调整实施进度的议案》。鉴于公司
拟变更实施地点、对部分设备和仪器进行重新选型等事项在一定程度上对项目进度产生了影
响，为更好地发挥该研发项目对公司整体技术创新的协同效益，降低募集资金的使用风险，
出于审慎起见，公司决定将该“建设研发中心项目”达到预定可使用状态的日期延至 2020 年
3 月 13 日。
2019 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过
了《关于重新论证并暂缓实施部分募集资金投资项目的公告》。①、由于日化产品的生产工
艺和技术水平不断提升，公司需相应调整该项目生产厂房的设计；同时，公司使用自有资金
在同一地址——安徽省滁州市苏滁现代产业园建设的“日化产品（洗发水、沐浴露）一期项
目”尚在建设中，该自有资金建设项目达产后，公司相关产品的产能利用率等仍有待观察，
为确保募投项目实施的经济效益，“日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目”尚未投入建设，
公司决定暂缓实施 “日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目”。②、随着互联网技术快速向
消费品行业渗透，日化行业的营销理念、销售渠道呈现向多元化方向发展的趋势，尤其是基
于互联网的综合类、垂直类电商等线上渠道高速发展，对包括日化用品在内的传统销售渠道
造成了较大的冲击；同时，近年来房地产价格较快上涨，导致投入营销办事处建设、陈列建
设等费用所需的资金规模与预期有较大差距。因此，公司管理层紧密关注零售市场发展趋势
和行业变化格局，谨慎推进项目建设，决定暂缓实施“营销网络建设项目”。由于本次暂缓
实施上述两个项目是公司根据当前市场环境和公司实际情况，基于对股东负责、对公司长远
可持续发展负责做出的谨慎决策，本次调整不会对公司生产经营产生重大不利影响。
2020年3月6日，公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了
《关于部分募投项目调整实施进度的议案》。公司“建设研发中心项目”立项时间较早，随
着互联网的快速发展，日化产品的品类、营销渠道以及消费者的消费理念都发生了显著变化，
产品研发需要更突出个性化，以实现场景、仪式、情感等多种因素的融合。这要求研发人才
不但具有较强的专业性，还要具备边际学科融合能力，同时研发设备及未来产品的产出方向
需要更贴合消费者的青睐。为此，需花费一定时间考察研发设备的性能指标和适配性指标，
并将不同设备进行横向对比分析；同时对研发团队的人员配置及专业化团队的搭建需要一定
的时间。因此，公司根据行业形势、技术发展方向及市场需求，结合自身运营情况，产品研
发及技术创新的要求，经审慎研究论证后对项目的进度进行调整，拟将“建设研发中心项目”
的建设完成期延长1年，延至2021年3月13日，以谋求研发项目产生更好的协同效益，降低募
集资金的使用风险。
2021年3月9日，公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通
过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》。公司“建设研发中心项目”原计
划于2021年3月13日达到预定可使用状态，受2020年初新冠肺炎疫情的影响，各地政府相继
出台并严格执行延迟复工复产、限制物流和人员流动等疫情防控政策。迄今为止，疫情仍在
全球蔓延，难以控制，导致公司对研发设备的性能指标和适配性指标的考察、对比和分析基
本处于停滞状态。另一方面，结合公司中长期发展战略，外部市场环境、产业变化形势及市
场开拓情况，公司一直对该项目的技术路径、设备选型、产线构架、研发团队建设等方面不
断调整优化，同时为控制项目投入风险，提高了项目建设的设计、投入和验证标准，计划采
取逐步投入的方式，导致投入周期较原计划延长。因此，为使募集资金投资项目的实施更符
合未来市场环境和公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资
项目的实施质量，降低募集资金的使用风险，公司放缓和调整“建设研发中心项目”实施进
度，拟延长“建设研发中心项目”建设周期至2022年3月13日。
2022年2月25日，公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十二次会议，
审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》。公司“建设研发中心项目”
原计划于2022年3月13日达到预定可使用状态。该项目本着按照高标准建设的原则，需要购
买国际领先的研发设备，受新冠肺炎疫情反复的影响，公司对项目研发设备的性能指标和适
配性指标的考察、对比和分析基本停滞。同时受外部经济环境、产业形势变动和市场需求波
动的影响，公司对产品工艺设计、技术开发提出更高的要求，项目的技术路径、设备选型、
产线构架、研发团队建设等方面也要根据市场需求的变化进行不断调整优化。因此，为了合
理高效地使用募集资金，公司根据自身实际运营情况，在综合考虑募投项目整体技术创新需
求的基础上，并从维护公司整体利益和全体股东利益的立场出发，经过审慎研究后决定将该
募投项目达到预定可使用状态日期延期至2023年3月13日。
上述募投项目延期的审议及披露情况，请查阅公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及证监会指定披露媒体上刊发的相关公告。
（四）募投项目变更实施主体情况
报告期内，公司没有发生募投项目变更实施主体情况。
（五）募投项目先期投入及置换情况
为保障募投项目顺利执行，在募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入营销网络建设
项目；截至2017年6月30日，公司已实际投入资金169,082,684.02元。
2017年9月4日，公司第二届董事会2017年第五次临时会议审议通过了《关于公司使用募
集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换截至2017年6月30日预先投入
募集资金项目的自筹资金169,082,684.02元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司以自筹资金预先投入前述募投项目情况进行了专项审核并出具了 “广会专字[2017]
G14024490371号”《关于拉芳家化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴
证报告》，保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于拉芳家化股份有限公司使用募集资
金置换预先投入自筹资金的核查意见》。
2017年9月6日，公司从募集资金专户中转出169,082,684.02元至自有资金账户以置换预
先投入募投项目的自筹资金。
上述募投项目预先投入自有资金置换的审议及披露情况，请查阅公司在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及证监会指定披露媒体上刊发的相关公告。
（六）用闲置募集资金补充流动资金情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（七）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2017 年 4 月 5 日，公司召开第二届董事会 2017 年第一次临时会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币 32,000 万元的
闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。购买银行理财产品
的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单个银行理财产品的投资
期限不超过 12 个月。公司购买的银行理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募
集资金或者用作其他用途。
2018 年 3 月 21 日，公司召开第二届董事会 2018 年第二次临时会议审议通过了《关于
使用闲置募集资金投资银行理财产品的公告》，公司拟使用不超过人民币 32,000 万元的闲置
募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。购买银行理财产品的额度在公司
董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单个银行理财产品的投资期限不超过 12
个月。公司购买的银行理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作
其他用途。
2019 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集
资金投资理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币 32,000 万元的闲置募集资金购买商业
银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性较低、满足保本要求的理财
产品。购买理财产品的额度在公司股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单
项产品投资期限最长不超过 12 个月。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不
得存放非募集资金或者用作其他用途。
2020 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集
资金投资理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币 32,000 万元的闲置募集资金购买商业
银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品。购买理财
产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单项产品投资期限最
长不超过 12 个月。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金
或者用作其他用途。
2021 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募
集资金投资理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币 32,000 万元的闲置募集资金购买商
业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品。购买理
财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单项产品投资期限
最长不超过 12 个月。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资
金或者用作其他用途。
2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集
资金投资理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币 32,000 万元的闲置募集资金购买商业
银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好及风险等级低的结构性存款、大额存
单等保本型理财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以
滚动使用，单项产品投资期限最长不超过 12 个月。公司购买的理财产品不得质押，产品专
用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
截 至 2022 年 6 月 30 日 ， 公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 购 买 理 财 产品 余 额 为 人 民 币
150,000,000.00 元。公司使用闲置募集资金购买理财产品收到投资收益累计金额为人民币
23,644,580.31 元，其中 2022 年上半年度使用闲置募集资金购买理财产品收到投资收益金额
为 572,327.67 元（存于工行汕头分行募集资金理财专用户）。
上述募集资金购买理财产品的审议及披露情况，请查阅公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊发的相关公告。
（八）节余募集资金使用情况
报告期内，公司没有发生节余募集资金使用的情况。
（九）尚未使用的募集资金用途及去向
2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集
资金投资理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币 32,000 万元的闲置募集资金购买商业
银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好及风险等级低的结构性存款、大额存
单等保本型理财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以
滚动使用，单项产品投资期限最长不超过 12 个月。公司购买的理财产品不得质押，产品专
用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。报告期内，除用于现金管理的暂时性闲
置募集资金用于购买理财产品外，其余尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户。
（十）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年 3 月 20 日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议审议通过
了《关于变更部分募集资金用途的议案》，综合考虑未来行业发展趋势及公司整体战略布局
等多方面因素，公司拟通过变更部分募集资金用途用以新建汕头生产基地项目，引进自动化、
柔性化、智能化程度较高的生产设备，打造现代化的沐浴露、洗发水、护发素、洗手液、膏
霜、啫喱水、香皂等多品类家化用品生产线，并逐步承接原有厂区的生产需求，以提高募集
资金的使用效率及经济效益。汕头生产基地项目计划投资总额为 41,874.42 万元，资金来源
均将通过变更部分募集资金用途取得。其中，拟使用募集资金投资项目“日化产品（洗发水、
沐浴露）二期项目”的募集资金 14,551.83 万元及其孳息，差额部分以“营销网络建设项目”
的募集资金补足（实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）。该议案经公司于 2020 年
4 月 7 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。
2022 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过
了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，适应公司
战略规划和发展需要，公司终止原“汕头生产基地建设项目”的实施，并将其尚未使用的部
分募集资金用于建设“日化产品生产基地智能化改造项目”和“个护产品（花露水）生产中
心建设项目”，变更后剩余 16,289.03 万元（具体金额以转出日为准）募集资金暂不决定具体
投向，并暂时存放于募集资金专户。截至 2021 年 12 月 31 日，“汕头生产基地项目”已投
入 6,140.17 万元用于购置生产用地及相关的土地平整、设计规划等事项，本次变更后的“个
护产品（花露水）生产中心建设项目”将在该地块上占用部分面积建设实施，剩余尚未使用
的部分土地暂不确定具体用途。该议案经公司于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东
大会决议审议通过。
截止 2022 年 6 月 30 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表二：变
更募集资金投资项目情况表”。
上述变更部分募集资金用途的审议及披露情况，请查阅公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及证监会指定披露媒体上刊发的相关公告。
五、募集资金使用及披露情况
公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金
管理违规情形。
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日
附表一：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 75,096.98 本年度投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额 41,874.42
已累计投入募集资金总额 23,048.44
变更用途的募集资金总额比例 55.76%
已变更
截至期末累 项目可
项目， 募集资 截至期 截至期 截至期末 项目达到 本年
计投入金额 是否达 行性是
含部分 金承诺 调整后投 末承诺 本年度 末累计 投入进度 预定可使 度实
承诺投资项目 与承诺投入 到预计 否发生
变更 投资总 资总额 投入金 投入金额 投入金 （%）(4) 用状态日 现的
金额的差额 效益 重大变
（如 额 额(1) 额(2) ＝(2)/(1) 期 效益
(3)＝(2)-(1) 化
有）
日化产品（洗发水、沐浴露）
是 14,551.83 - - - - - - 不适用 不适用 不适用 是
二期项目
营销网络建设项目 是 55,010.00 27,687.41 27,687.41 - 16,908.27 -10,779.14 61.07 待定 不适用 不适用 是
建设研发中心项目 否 5,426.56 5,426.56 5,426.56 - - -5,426.56 - 2023/3/13 不适用 不适用 否
日化产品生产基地智能化改造
是 9,990.64 416.28 - -416.28 - 2024/5/30 不适用 不适用 是
项目
个护产品 生产中心建设项目 是 9,876.41 411.52 - 421.83 10.31 102.51 2024/5/30 不适用 不适用 是
（花露
水）建设 已支付的土地购置
项目及生 费用（具体用途尚 是 5,718.34 - - 5,718.34 - - 待定 不适用 不适用 是
产基地 待确定）
尚未明确投向的募集资金 是 16,289.03 - - - - - 待定 不适用 不适用 是
合计 / 74,988.39 74,988.39 33,941.77 0.00 23,048.44 -16,611.67 67.91 / / / /
1、日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目：2020 年 3 月 20 日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议审议
通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，综合考虑未来行业发展趋势及公司整体战略布局等多方面因素，公司拟通过变
更部分募集资金用途用以新建汕头生产基地项目，引进自动化、柔性化、智能化程度较高的生产设备，打造现代化的沐浴露、
洗发水、护发素、洗手液、膏霜、啫喱水、香皂等多品类家化用品生产线，并逐步承接原有厂区的生产需求，以提高募集资金
的使用效率及经济效益。汕头生产基地项目计划投资总额为 41,874.42 万元，资金来源均将通过变更前次部分募集资金取得。其
中，拟使用募集资金投资项目“日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目”的募集资金 14,551.83 万元及其孳息，差额部分以“营
销网络建设项目”的募集资金补足（实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）。该议案经公司于 2020 年 4 月 7 日召开的
2020 年第二次临时股东大会审议通过。
2、汕头生产基地项目变更：2022 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于
变更部分募集资金投资项目的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，适应公司战略规划和发展需要，公司终止原“汕头生
产基地建设项目”的实施，并将其尚未使用的部分募集资金用于建设“日化产品生产基地智能化改造项目”和“个护产品（花露
水）生产中心建设项目”，变更后剩余 16,289.03 万元（具体金额以转出日为准）募集资金暂不决定具体投向，并暂时存放于募
集资金专户。截至 2021 年 12 月 31 日，“汕头生产基地项目”已投入 6,140.17 万元用于购置生产用地及相关的土地平整、设计
未达到计划进度或预计收益的情况和原 规划等事项，本次变更后的“个护产品（花露水）生产中心建设项目”将在该地块上占用部分面积建设实施，剩余尚未使用的部
因（分具体募投项目） 分土地暂不确定具体用途。该议案经公司于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会决议审议通过。
3、营销网络建设项目：随着互联网技术快速向消费品行业渗透，日化行业的营销理念、销售渠道呈现向多元化方向发展的趋势，
尤其是基于互联网的综合类、垂直类电商等线上渠道高速发展，对包括日化用品在内的传统销售渠道造成了较大的冲击；同时，
近年来房地产价格较快上涨，导致投入营销办事处建设、陈列建设等费用所需的资金规模与预期有较大差距。因此，公司管理
层紧密关注零售市场发展趋势和行业变化格局，谨慎推进项目建设。因此公司于 2019 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二次
会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于重新论证并暂缓实施部分募集资金投资项目的公告》，决定暂缓实施 “营销
网络建设项目”。
4、建设研发中心项目：该项目本着按照高标准建设的原则，需要购买国际领先的研发设备，受新冠肺炎疫情反复的影响，公司
对项目研发设备的性能指标和适配性指标的考察、对比和分析基本停滞。同时受外部经济环境、产业形势变动和市场需求波动
的影响，公司对产品工艺设计、技术开发提出更高的要求，项目的技术路径、设备选型、产线构架、研发团队建设等方面也要
根据市场需求的变化进行不断调整优化。因此，为了合理高效地使用募集资金，公司根据自身实际运营情况，在综合考虑募投
项目整体技术创新需求的基础上，并从维护公司整体利益和全体股东利益的立场出发，公司于 2022 年 2 月 25 日召开的第三届
董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募集奖金投资项目调整实施进度的议案》，决定
将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 3 月 13 日。
1、日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目：公司使用自有资金在同一地址——安徽省滁州市苏滁现代产业园建设的“日化产品
（洗发水、沐浴露）一期项目”尚在建设中，该自有资金建设项目达产后，公司相关产品的产能利用率等仍有待观察，项目可行
项目可行性发生重大变化的情况说明
性发生变化。因此公司于 2019 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于重新
论证并暂缓实施部分募集资金投资项目的公告》，决定暂缓实施 “日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目”。
2、营销网络建设项目：随着互联网技术快速向消费品行业渗透，日化行业的营销理念、销售渠道呈现向多元化方向发展的趋势，
尤其是基于互联网的综合类、垂直类电商等线上渠道高速发展，对包括日化用品在内的传统销售渠道造成了较大的冲击；同时，
近年来房地产价格较快上涨，导致投入营销办事处建设、陈列建设等费用所需的资金规模与预期有较大差距，项目可行性发生
变化。因此公司于 2019 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于重新论证并
暂缓实施部分募集资金投资项目的公告》，决定暂缓实施 “营销网络建设项目”。
3、汕头生产基地项目变更：2022 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于变
更部分募集资金投资项目的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，适应公司战略规划和发展需要，公司终止原“汕头生产基
地建设项目”的实施，并将其尚未使用的部分募集资金用于建设“日化产品生产基地智能化改造项目”和“个护产品（花露水）生
产中心建设项目”，变更后剩余 16,289.03 万元（具体金额以转出日为准）募集资金暂不决定具体投向，并暂时存放于募集资金
专户。截至 2021 年 12 月 31 日，“汕头生产基地项目”已投入 6,140.17 万元用于购置生产用地及相关的土地平整、设计规划等事
项，本次变更后的“个护产品（花露水）生产中心建设项目”将在该地块上占用部分面积建设实施，剩余尚未使用的部分土地暂
不确定具体用途。该议案经公司于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会决议审议通过。
建设研发项目：2019 年 3 月 12 日，公司第二届董事会 2019 年第二次临时会议及第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关
于部分募投项目实施地点变更及调整实施进度的议案》。鉴于汕头市地处于华南日化行业的核心地区，在区位、人才、设备和
各种配套上具有一定优势，并且汕头市为公司管理和研发总部所在地，公司已获批在汕头市成立“拉芳家化股份有限公司博士后
科研工作站”，公司经过反复研究、论证决定将“建设研发中心项目”的实施地点由上海嘉定区嘉定新城变更至汕头市龙湖区万吉
工业区。
2020 年 3 月 20 日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，
综合考虑未来行业发展趋势及公司整体战略布局等多方面因素，公司拟通过变更部分募集资金用途用以新建汕头生产基地项目，
引进自动化、柔性化、智能化程度较高的生产设备，打造现代化的沐浴露、洗发水、护发素、洗手液、膏霜、啫喱水、香皂等
多品类家化用品生产线，并逐步承接原有厂区的生产需求，以提高募集资金的使用效率及经济效益。汕头生产基地项目计划投
资总额为 41,874.42 万元，资金来源均将通过变更部分募集资金用途取得。其中，拟使用募集资金投资项目“日化产品（洗发水、
募集资金投资项目实施地点变更情况
沐浴露）二期项目”的募集资金 14,551.83 万元及其孳息，差额部分以“营销网络建设项目”的募集资金补足（实际金额以资金转
出当日银行结息余额为准）。该议案经公司于 2020 年 4 月 7 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。
汕头生产基地项目变更：2022 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于变更
部分募集资金投资项目的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，适应公司战略规划和发展需要，公司终止原“汕头生产基
地建设项目”的实施，并将其尚未使用的部分募集资金用于建设“日化产品生产基地智能化改造项目”和“个护产品（花露水）生
产中心建设项目”，变更后剩余 16,289.03 万元（具体金额以转出日为准）募集资金暂不决定具体投向，并暂时存放于募集资金
专户。截至 2021 年 12 月 31 日，“汕头生产基地项目”已投入 6,140.17 万元用于购置生产用地及相关的土地平整、设计规划等
事项，本次变更后的“个护产品（花露水）生产中心建设项目”将在该地块上占用部分面积建设实施，剩余尚未使用的部分土地
暂不确定具体用途。该议案经公司于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会决议审议通过。
为保障募投项目顺利执行，在募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入营销网络建设项目；截至 2017 年 6 月 30 日，公司已
募集资金投资项目先期投入及置换情况
实际投入资金 169,082,684.02 元。
2017 年 9 月 4 日，公司第二届董事会 2017 年第五次临时会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议
案》，同意使用募集资金置换截至 2017 年 6 月 30 日预先投入募集资金项目的自筹资金 169,082,684.02 元。广东正中珠江会计
师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙） 对 公 司 以 自 筹 资 金 预 先投 入 前 述 募 投 项 目 情 况 进行 了 专 项 审 核 并 出 具 了 “广 会 专 字 [2017]
G14024490371 号”《关于拉芳家化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，保荐机构广发证券股份
有限公司出具了《关于拉芳家化股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
2017 年 4 月 5 日，公司召开第二届董事会 2017 年第一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产
品的议案》，公司拟使用不超过人民币 32,000 万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
购买银行理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单个银行理财产品的投资期限不超过 12 个
月。公司购买的银行理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
2018 年 3 月 21 日，公司召开第二届董事会 2018 年第二次临时会议审议通过了《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的公
告》，公司拟使用不超过人民币 32,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。购买银行理财产
品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单个银行理财产品的投资期限不超过 12 个月。公司购买的
银行理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
2019 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》，公司拟使
用不超过人民币 32,000 万元的闲置募集资金购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性较低、满
足保本要求的理财产品。购买理财产品的额度在公司股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单项产品投资期限
最长不超过 12 个月。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相
关产品情况 2020 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》，公司拟使
用不超过人民币 32,000 万元的闲置募集资金购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险等级低的理
财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单项产品投资期限最长不超过 12 个
月。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
2021 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》，公司拟
使用不超过人民币 32,000 万元的闲置募集资金购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险等级低的
理财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单项产品投资期限最长不超过 12 个
月。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》，公司拟使
用不超过人民币 32,000 万元的闲置募集资金购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好及风险等级低的结
构性存款、大额存单等保本型理财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单项
产品投资期限最长不超过 12 个月。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为人民币 150,000,000.00 元。公司使用闲置募集资金购买理
财产品收到投资收益累计金额为人民币 23,644,580.31 元，其中 2022 年上半年度使用闲置募集资金购买理财产品收到投资收益
金额为 572,327.67 元（存于工行汕头分行募集资金理财专用户）。
用超募资金永久补充流动资金或归还银
无
行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。鉴于本报告截止日为 2022 年 6 月 30 日为“日化产品生产基地智能化改造项目”、
“个护产品（花露水）生产中心建设项目”经股东大会审议通过后 1 个月，因此本报表中对应这两项目承诺投资额填列的为项目可行性研究报告中所列承诺 T+1 的投资
额的 1 个月。
附表二：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
截至期末 投资进度 变更后的项
变更后项目 本年度 实际累计 项目达到预 本年度
对应的原 计划累计 （%） 是否达到 目可行性是
变更后的项目 拟投入募集 实际投 投入金额 定可使用状 实现的
项目 投资金额 (3)=(2)/(1 预计效益 否发生重大
资金总额 入金额 (2) 态日期 效益
(1) ) 变化
日化产品生产基地智能化改造项目 9,990.64 416.28 - - - 2024/5/30 不适用 不适用 是
个护产品 生产中心建设项目 9,876.41 411.52 - 421.83 102.51 2024/5/30 不适用 不适用 是
（花露水） 汕头生产
建设项目及 已支付的土地购置费 基地项目
生产基地 用（具体用途尚待确 5,718.34 - - 5,718.34 - 待定 不适用 不适用 是
定）
尚未明确投向的募集资金 16,289.03 - - - 待定 不适用 不适用 是
营销网络
营销网络建设项目 27,687.41 27,687.41 - 16,908.27 61.07 待定 不适用 不适用 是
建设项目
合计 — 69,561.83 28,515.21 0.00 23,048.44 80.83 — — — —
2020 年 3 月 20 日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于变更
部分募集资金用途的议案》，综合考虑未来行业发展趋势及公司整体战略布局等多方面因素，公司拟
通过变更部分募集资金用途用以新建汕头生产基地项目，引进自动化、柔性化、智能化程度较高的生
产设备，打造现代化的沐浴露、洗发水、护发素、洗手液、膏霜、啫喱水、香皂等多品类家化用品生
产线，并逐步承接原有厂区的生产需求，以提高募集资金的使用效率及经济效益。汕头生产基地项目
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具 汕头生产基
计划投资总额为 41,874.42 万元，资金来源均将通过变更部分募集资金用途取得。其中，拟使用募集
体募投项目） 地项目
资金投资项目“日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目”的募集资金 14,551.83 万元及其孳息，差额
部分以“营销网络建设项目”的募集资金补足（实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）。该议
案经公司于 2020 年 4 月 7 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。上述变更部分募集资金用
途的审议及披露情况，请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及证监会指定披露媒体
上刊发的相关公告。
日化产品生 汕头生产基地项目变更：2022 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会
产基地智能 议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，适应公
化改造项目 司战略规划和发展需要，公司终止原“汕头生产基地建设项目”的实施，并将其尚未使用的部分募集
资金用于建设“日化产品生产基地智能化改造项目”和“个护产品（花露水）生产中心建设项目”，
变更后剩余 16,289.03 万元（具体金额以转出日为准）募集资金暂不决定具体投向，并暂时存放于募
个护产品 集资金专户。截至 2021 年 12 月 31 日，“汕头生产基地项目”已投入 6,140.17 万元用于购置生产用
（花露水） 地及相关的土地平整、设计规划等事项，本次变更后的“个护产品（花露水）生产中心建设项目”将
生产中心建 在该地块上占用部分面积建设实施，剩余尚未使用的部分土地暂不确定具体用途。该议案经公司于
设项目 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会决议审议通过。
营销网络建设项目：随着互联网技术快速向消费品行业渗透，日化行业的营销理念、销售渠道呈现向
多元化方向发展的趋势，尤其是基于互联网的综合类、垂直类电商等线上渠道高速发展，对包括日化
用品在内的传统销售渠道造成了较大的冲击；同时，近年来房地产价格较快上涨，导致投入营销办事
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项 营销网络建
处建设、陈列建设等费用所需的资金规模与预期有较大差距。因此，公司管理层紧密关注零售市场发
目） 设项目
展趋势和行业变化格局，谨慎推进项目建设。因此公司于 2019 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二
次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于重新论证并暂缓实施部分募集资金投资项目的公
告》，决定暂缓实施 “营销网络建设项目”。
2022 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于变更
部分募集资金投资项目的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，适应公司战略规划和发展需要，
公司终止原“汕头生产基地建设项目”的实施，并将其尚未使用的部分募集资金用于建设“日化产品生
产基地智能化改造项目”和“个护产品（花露水）生产中心建设项目”，变更后剩余 16,289.03 万元（具
汕头生产基
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 体金额以转出日为准）募集资金暂不决定具体投向，并暂时存放于募集资金专户。截至 2021 年 12 月
地项目
31 日，“汕头生产基地项目”已投入 6,140.17 万元用于购置生产用地及相关的土地平整、设计规划等事
项，本次变更后的“个护产品（花露水）生产中心建设项目”将在该地块上占用部分面积建设实施，剩
余尚未使用的部分土地暂不确定具体用途。该议案经公司于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股
东大会决议审议通过。
