证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2021-021 烟台艾迪精密机械股份有限公司 2020 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司 非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2275 号)核准,公司 2019 年 12 月 于 上 海 证 券 交 易 所 向 特 定 投 资 者 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 27,461,749 股 , 发 行 价 为 25.49 元 / 股 , 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 700,000,000.00 元,扣除承销及保荐费用人民币 10,500,000.00 元,余额为 人民币 689,500,000.00 元,另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 1,400,000.00 元,实际募集资金净额为人民币 688,100,000.00 元。 该次募集资金到账时间为 2019 年 12 月 16 日,本次募集资金到位情况已 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2019 年 12 月 17 日出 具天职业字[2019]38504 号验资报告。 (二)本年度使用金额及年末余额 截 止 2020 年 12 月 31 日 , 本 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金 人 民 币 312,351,431.80 元,其中:以前年度使用 0.00 元,本年度使用 312,351,431.80 元,均投入募集资金项目。 截止 2020 年 12 月 31 日,本公司累计使用金额人民币 312,351,431.80 元,募集资金专户余额为人民币 385,881,441.54 元,与实际募集资金净额人 民币 688,100,000.00 元的差异金额为人民币 10,132,873.34 元,系募集资金 累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理制度情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》 等相关规定的要求制定了《烟台艾迪精密机械股份有限公司募集资金管理办 法》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金 的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了 规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金,募集资金的存放、 使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况,不存在违反《管理制度》 规定的情况。 (二)募集资金三方监管协议情况 根据上海证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构海通证券股 份有限公司已于 2019 年 12 月 16 日与中信银行股份有限公司烟台分行、中国 农业银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行、浙商银行股份有限公司烟 台分行、中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行、兴业银行股份有限公 司烟台分行、招商银行股份有限公司烟台开发区支行签订了《募集资金专户 存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存 在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。 (三)募集资金专户存储情况 截止 2020 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位: 人民币元): 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额 招商银行股份有限公司烟台开发区支行 535902112810205 活期存款 100,412,180.67 中国工商银行股份有限公司烟台开发区支 1606020829200531297 活期存款 26,751,418.16 行 兴业银行股份有限公司烟台开发区支行 378020100100124832 活期存款 101,644,414.46 浙商银行股份有限公司烟台分行营业部 4560000010120100079378 活期存款 62,443,539.16 中信银行股份有限公司烟台福山支行 8110601012401040932 活期存款 36,629,862.08 中国农业银行股份有限公司烟台经济技术 15392101040086953 活期存款 58,000,027.01 开发区支行 合计 385,881,441.54 三、本年度募集资金的实际使用情况 本公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资 金使用情况对照表。 四、变更募投项目的资金使用情况 本公司 2020 年度募集资金投资项目未发生变更,也无对外转让或置换的 情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法(2013 年修订)》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、 真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在 募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行 了披露义务。 六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的 结论性意见 经核查,保荐机构海通证券股份有限公司认为:艾迪精密本年度募集资 金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形,符合《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度,对募 集资金进行了专户存储和使用。截至 2020 年 12 月 31 日不存在违规使用募集 资金的情形。保荐机构对艾迪精密公司 2020 年度募集资金存放与使用情况无 异议。 七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况 本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。 特此公告。 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董 事 会 2021 年 4 月 20 日 附件 1 烟台艾迪精密机械股份有限公司 募集资金使用情况对照表 截止日期:2020 年 12 月 31 日 编制单位:烟台艾迪精密机械股份有限公司 金额单位:人民币万元 募集资金总额 68,810.00 本年度投入募集资金总额 31,235.15 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 31,235.15 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 截至期末累计 截至期末 已变更项目,含 投入金额与承 投入进度 项目达到预 项目可行性 募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 本年度实现 是否达到 承诺投资项目 部分变更(如 诺投入金额的 (%) 定可使用状 是否发生重 投资总额 总额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) 的效益 预计效益 有) 差额(3)= (4)= 态日期 大变化 (2)-(1) (2)/(1) 承诺投资项目 1.工程机械用高端液压马达 否 28,950 28,950 28,950 13,006.32 13,006.32 -15,943.68 44.93 2022 年 12 月 不适用 不适用 否 建设项目 截至期末 已变更项目,含 截至期末累 项目达到预 是否达 项目可行性 募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 投入进度 本年度实 承诺投资项目 部分变更(如 计投入金额 定可使用状 到预计 是否发生重 总额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) (%) 现的效益 投资总额 效益 有) 与承诺投入 态日期 大变化 (4)= 金额的差额 (2)/(1) (3)= (2)-(1) 2.液压破碎锤建设项目 否 19,860 19,860 19,860 11,616.04 11,616.04 -8,243.96 58.49 2022 年 12 月 不适用 不适用 否 3.工程机械用高端液压主泵 否 20,000 20,000 20,000 6,612.79 6,612.79 -13,387.21 33.06 2022 年 12 月 不适用 不适用 否 建设项目 承诺投资项目小计 68,810 68,810 68,810 31,235.15 31,235.15 -37,574.85 超募资金投向 归还银行贷款 补充流动资金 超募资金投向小计 合计 68,810 68,810 68,810 31,235.15 31,235.15 -37,574.85 未达到计划进度原因(分具体募投项目) 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 无 募集资金其他使用情况 无 注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。