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公司公告

艾迪精密:艾迪精密 2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2021-04-20  

                        证券代码:603638              证券简称:艾迪精密               公告编号:2021-021



                   烟台艾迪精密机械股份有限公司

    2020 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。




       一、募集资金基本情况

     (一)实际募集资金金额、资金到账时间

     经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司

非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2275 号)核准,公司 2019 年 12

月 于 上 海 证 券 交 易 所 向 特 定 投 资 者 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )

27,461,749 股 , 发 行 价 为 25.49 元 / 股 , 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币

700,000,000.00 元,扣除承销及保荐费用人民币 10,500,000.00 元,余额为

人民币 689,500,000.00 元,另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币

1,400,000.00 元,实际募集资金净额为人民币 688,100,000.00 元。

     该次募集资金到账时间为 2019 年 12 月 16 日,本次募集资金到位情况已

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2019 年 12 月 17 日出

具天职业字[2019]38504 号验资报告。

     (二)本年度使用金额及年末余额
    截 止 2020 年 12 月 31 日 , 本 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金 人 民 币

312,351,431.80 元,其中:以前年度使用 0.00 元,本年度使用 312,351,431.80

元,均投入募集资金项目。

    截止 2020 年 12 月 31 日,本公司累计使用金额人民币 312,351,431.80

元,募集资金专户余额为人民币 385,881,441.54 元,与实际募集资金净额人

民币 688,100,000.00 元的差异金额为人民币 10,132,873.34 元,系募集资金

累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

    二、募集资金管理情况

    (一)募集资金管理制度情况

    本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中

国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、

上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》

等相关规定的要求制定了《烟台艾迪精密机械股份有限公司募集资金管理办

法》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金

的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了

规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金,募集资金的存放、

使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况,不存在违反《管理制度》

规定的情况。

    (二)募集资金三方监管协议情况

    根据上海证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构海通证券股

份有限公司已于 2019 年 12 月 16 日与中信银行股份有限公司烟台分行、中国

农业银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行、浙商银行股份有限公司烟
   台分行、中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行、兴业银行股份有限公

   司烟台分行、招商银行股份有限公司烟台开发区支行签订了《募集资金专户

   存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存

   在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

        (三)募集资金专户存储情况

        截止 2020 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:

   人民币元):
              存放银行                    银行账户账号        存款方式       余额
招商银行股份有限公司烟台开发区支行   535902112810205          活期存款   100,412,180.67
中国工商银行股份有限公司烟台开发区支 1606020829200531297      活期存款    26,751,418.16
行
兴业银行股份有限公司烟台开发区支行   378020100100124832       活期存款   101,644,414.46
浙商银行股份有限公司烟台分行营业部   4560000010120100079378   活期存款    62,443,539.16
中信银行股份有限公司烟台福山支行     8110601012401040932      活期存款    36,629,862.08
中国农业银行股份有限公司烟台经济技术 15392101040086953        活期存款    58,000,027.01
开发区支行
                合计                                                     385,881,441.54

        三、本年度募集资金的实际使用情况

        本公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资

   金使用情况对照表。

        四、变更募投项目的资金使用情况

        本公司 2020 年度募集资金投资项目未发生变更,也无对外转让或置换的

   情况。

        五、募集资金使用及披露中存在的问题

        本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理

   办法(2013 年修订)》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、
真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在

募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行

了披露义务。

    六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的

结论性意见

    经核查,保荐机构海通证券股份有限公司认为:艾迪精密本年度募集资

金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形,符合《证券发行上市保

荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易

所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度,对募

集资金进行了专户存储和使用。截至 2020 年 12 月 31 日不存在违规使用募集

资金的情形。保荐机构对艾迪精密公司 2020 年度募集资金存放与使用情况无

异议。

    七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

    本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。


    特此公告。




                                        烟台艾迪精密机械股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                2021 年 4 月 20 日
       附件 1


                                                          烟台艾迪精密机械股份有限公司
                                                                  募集资金使用情况对照表
                                                                        截止日期:2020 年 12 月 31 日


     编制单位:烟台艾迪精密机械股份有限公司

                                                                                                                                                      金额单位:人民币万元

募集资金总额                                                            68,810.00
                                                                                                 本年度投入募集资金总额                                   31,235.15

变更用途的募集资金总额                                                    0.00

                                                                                                 已累计投入募集资金总额                                   31,235.15
变更用途的募集资金总额比例                                               0.00%

                                                                                                               截至期末累计 截至期末
                           已变更项目,含                                                                       投入金额与承 投入进度 项目达到预                              项目可行性
                                            募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计                                              本年度实现 是否达到
     承诺投资项目            部分变更(如                                                                      诺投入金额的 (%)       定可使用状                           是否发生重
                                             投资总额      总额       投入金额(1)    金额        投入金额(2)                                            的效益    预计效益
                                 有)                                                                           差额(3)=     (4)=       态日期                               大变化
                                                                                                                 (2)-(1)     (2)/(1)

承诺投资项目

1.工程机械用高端液压马达
                                 否              28,950      28,950         28,950   13,006.32     13,006.32    -15,943.68      44.93 2022 年 12 月     不适用    不适用        否
建设项目
                                                                                                                             截至期末
                           已变更项目,含                                                                        截至期末累              项目达到预                是否达 项目可行性
                                            募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计                     投入进度                  本年度实
承诺投资项目                 部分变更(如                                                                       计投入金额              定可使用状                到预计 是否发生重
                                                                  总额 投入金额(1)          金额 投入金额(2)                  (%)                    现的效益
                                               投资总额                                                                                                             效益
                                 有)                                                                           与承诺投入                态日期                           大变化
                                                                                                                                (4)=
                                                                                                 金额的差额      (2)/(1)

                                                                                                        (3)=

                                                                                                      (2)-(1)
2.液压破碎锤建设项目           否       19,860     19,860     19,860   11,616.04    11,616.04        -8,243.96    58.49 2022 年 12 月   不适用   不适用   否
3.工程机械用高端液压主泵
                               否       20,000     20,000     20,000    6,612.79     6,612.79    -13,387.21       33.06 2022 年 12 月   不适用   不适用   否
建设项目

    承诺投资项目小计                    68,810     68,810     68,810   31,235.15    31,235.15    -37,574.85

超募资金投向

归还银行贷款

补充流动资金

    超募资金投向小计

           合计                         68,810     68,810     68,810   31,235.15    31,235.15    -37,574.85

未达到计划进度原因(分具体募投项目)                                                            无

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                无

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                              无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                              无

募集资金结余的金额及形成原因                                                                    无

募集资金其他使用情况                                                                            无


       注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

       注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

       注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。