股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2022-021
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
关于 2022 年度预计融资担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、被担保人名称：彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“彤程新材”或
“公司”或“本公司”）、彤程化学（中国）有限公司（以下简称“彤程化学”）、
华奇（中国）化工有限公司（以下简称“华奇化工”）、上海彤程化工有限公司（以
下简称“彤程化工”）、上海彤程电子材料有限公司（以下简称“彤程电子”）、
北京科华微电子材料有限公司（以下简称“科华微电子”）、彤程电子材料（镇江）
有限公司（以下简称“彤程电子镇江”）、Red Avenue Group Limited（以下简称“香
港彤程”）、Red Avenue Group (Macao Commercial Offshore) Limited（以下简称“澳
门彤程”）、Sino Legend Holding Group Limited（以下简称“香港华奇控股”）。
2、本次担保额度：2022 年度对外担保额度预计为人民币 38 亿元，公司为全
资及控股子公司（以下统称为“子公司”）担保额、子公司为公司担保额以及子
公司之间担保额合并计算，其中为资产负债率 70%以上的被担保对象提供担保的
额度为 3,000 万元；为资产负债率 70%以下的被担保对象提供担保的额度为 377,000
万元。在全年预计担保总额范围内，被担保对象的担保额度可以在同类担保对象
间调剂使用。截至本公告披露日，公司及子公司对子公司担保余额总计为 20.06 亿
元人民币，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计合并报表归属于母公司的净资产的比
例为 72.08%，对外部公司的担保金额为 0 元。
3、本次担保是否有反担保：无。
4、对外担保逾期的累计数量：无。
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一、担保情况概述
本公司及下属子公司因生产经营及发展需要，2022 年预计担保额度不超过 38
亿元人民币，包括公司为子公司担保额、子公司为公司担保额以及子公司之间担
保额。关于上述担保事项的议案，已经公司第二届董事会第三十七次会议审议，
尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、彤程新材料集团股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 501 号上海中心 25 层 2501 室
法定代表人：Zhang Ning
注册资本：人民币 58,598.75 万元
经营范围：一般项目：电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材
料研发；电子专用材料领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；生物基材料销售；生物基材料制造；生物基材料技术研发（人
体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）；化工原料及产品（危险化学
品、民用爆炸物除外）、橡塑制品、五金交电产品、机械设备、通讯器材、仪器
仪表、电子元件、计算机软硬件及配件（音像制品除外）、不锈钢材料、阀门的
批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易
管理的商品）商务信息咨询、企业营销策划；化工技术专业领域内的技术开发、
自有技术转让，相关的技术咨询和技术服务；投资咨询；仓储（危险化学品除外）
（限分支机构经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
截至 2021 年 12 月 31 日，彤程新材的总资产 428,157.80 万元、总负债 226,234.26
万元（其中流动负债 162,007.65 万元）、净资产 201,923.54 万元；2021 年年度彤程
新材的营业收入为 25,912.35 万元、净利润 14,927.52 万元。
与公司关系：本公司。
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2、彤程化学（中国）有限公司
住所：上海市化学工业区北银河路 66 号
法定代表人：董翔龙
注册资本：人民币 30,631.4822 万元
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；危险化学品生产（具体项
目见许可证）；危险化学品经营（具体项目见许可证）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）一般项目：化工产品、橡胶、塑料类化工助剂的制造、加工、批发、零
售（除监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）；生物基材料销售；生物基材
料制造；生物基材料技术研发（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除
外）；化工技术开发服务；商务信息咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
截至 2021 年 12 月 31 日，彤程化学总资产 158,330.93 万元、总负债 103,999.08
万元（其中流动负债 99,184.08 万元）、净资产 54,331.85 万元；2021 年年度彤程
化学的营业收入为 75,367.52 万元，净利润 5,480.85 万元。
与公司关系：本公司全资子公司。
3、华奇（中国）化工有限公司
住所：江苏扬子江国际化学工业园天霸路 3 号
法定代表人：韩鸣
注册资本：人民币 46,056.46 万元
经营范围：研发、生产和加工用于橡胶和塑料类精细化工助剂（危险化学品
除外），销售自产产品并提供相关的技术服务、支持及咨询，化工原料及其产品
（其中危险化学品限按危险化学品经营许可证许可的范围和期限经营）、轮胎、
橡胶制品的批发，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进
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出口除外），与贸易有关的代理业务。劳保用品批发；劳动保护用品销售；特种
劳动防护用品销售；医护人员防护用品批发（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
截至 2021 年 12 月 31 日，华奇化工总资产 125,826.99 万元、总负债 48,395.35
万元（其中流动负债 47,814.34 万元）、净资产 77,431.64 万元；2021 年年度华奇
化工的营业收入为 138,622.69 万元，净利润 10,871.34 万元。
与公司关系：本公司全资子公司。
4、上海彤程化工有限公司
住所：浦东新区航头镇航鸣路 9 号 1 幢 105 室
法定代表人：周建辉
注册资本：人民币 4,500 万元
经营范围：化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用
爆炸物品、易制毒化学品）、橡塑制品、五金交电、机械设备、通讯器材、仪器仪
表、照明器材、电子元件、计算机及配件的销售，自有房屋租赁，化工技术领域
内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；危险化学品批发（范围详见许
可证）；从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】
截至 2021 年 12 月 31 日，彤程化工总资产 11,913.97 万元、总负债 6,584.57
万元（其中流动负债 6,584.57 万元）、净资产 5,329.40 万元；2021 年年度彤程化
工的营业收入为 16,888.05 万元，净利润-297.48 万元。
与公司关系：本公司全资子公司。
5、上海彤程电子材料有限公司
住所：上海化学工业区目华路 201 号 1 幢 20 层 05 室
法定代表人：张旭东
注册资本：人民币 60,000 万元
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经营范围：许可项目：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子专用材料销售；电子元器件批发；
半导体器件专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2021 年 12 月 31 日，彤程电子总资产 105,524.95 万元、总负债 48,279.68
万元（其中流动负债 27,941.18 万元）、净资产 57,245.27 万元；2021 年年度彤程
电子的营业收入为 6,642.21 万元，净利润-1,895.81 万元。
与公司关系：本公司全资子公司。
6、北京科华微电子材料有限公司
住所：北京市顺义区竺园路 4 号(天竺综合保税区)
法定代表人：陈昕
注册资本：631.53 万美元
经营范围：生产微电子材料；半导体原材料检测；技术开发；销售自产产品。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
截至 2021 年 12 月 31 日，科华微电子总资产 45,940.99 万元、总负债 32,119.20
万元（其中流动负债 25,672.69 万元）、净资产 13,821.79 万元；2021 年年度科华
微电子的营业收入为 10,412.01 万元，净利润-3,864.21 万元。
与公司关系：本公司持有其 56.5579%的股份，为公司控股子公司。
7、彤程电子材料（镇江）有限公司
住所：镇江新区大港松林山路 99 号
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法定代表人：朱超
注册资本：4,640 万美元
经营范围：危险化学品的生产、销售及进出口、批发（限《安全生产许可证》
核定范围）。固体酚醛树脂、酚醛树脂粉末、脲醛树脂、三聚氰胺树脂（危险化
学品除外）的生产、销售及进出口、批发。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配
额、许可证管理商品的按国家有关部门规定办理申请）（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电子专用材料销售；电子专用
材料研发；橡胶制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
截至 2021 年 12 月 31 日，彤程电子镇江总资产 18,261.45 万元、总负债 2,633.05
万元（其中流动负债 2,633.05 万元）、净资产 15,628.39 万元；2021 年年度彤程电
子镇江的营业收入为 3.73 万元，净利润-928.60 万元。
与公司关系：本公司全资孙公司。
8、Red Avenue Group Limited（彤程集团有限公司）
住所：Room 6, Block A, 3/F, Manning Industrial Building, 116-118 How Ming
Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong（九龙觀塘巧明街 116 至 118 号萬年工業中
心 3 樓 6 A 室）
法定股本：1 亿港币
经营范围：主要从事化工原料及产品贸易
截至 2021 年 12 月 31 日，香港彤程总资产 16,289.66 万元、总负债 11,789.41
万元（其中流动负债 11,789.41 万元）、净资产 4,500.25 万元；2021 年年度香港彤
程的营业收入为 2,020.14 万元，净利润-306.04 万元。
与公司关系：本公司全资子公司。
9、Red Avenue Group (Macao Commercial Offshore) Limited（彤程集团（澳门离岸
6
商业服务）有限公司）
住所：澳门新口岸北京街 244-246 号澳门金融中心 5 楼 H 座
法定股本：10 万澳门元
经营范围：主要从事化工原料及产品贸易
截至 2021 年 12 月 31 日，澳门彤程总资产 21,882.54 万元、总负债 2,373.31
万元（其中流动负债 2,373.31 万元）、净资产 19,509.22 万元；2021 年年度澳门彤
程的营业收入为 35,268.36 万元，净利润 4,197.19 万元。
与公司关系：本公司全资孙公司。
10、Sino Legend Holding Group Limited（华奇控股集团有限公司）
住 所 ： ROOM 1003 10/F tower 1 LIPPO CENTRE 89 QUEENSWAY
ADMIRALTY HK
法定股本：1 万股本
经营范围：主要从事化工原料及产品贸易
截至 2021 年 12 月 31 日，香港华奇控股总资产 23,524.02 元、总负债 6,278.82
元（其中流动负债 6,140.82 元）、净资产 17,245.19 元；2021 年年度香港华奇控股
的营业收入为 38,560.64 元，净利润 4,631.07 元。
与公司关系：本公司全资孙公司。
以上各子公司均为非失信被执行人。
三、预计担保的主要内容
为了进一步满足公司经营需求，预计 2022 年公司为子公司、子公司为公司以
及子公司相互之间向银行申请综合授信额度互保金额为 38 亿元（含内保外贷），
其中为资产负债率 70%以上的被担保对象提供担保的额度为 3,000 万元；为资产负
债率 70%以下的被担保对象提供担保的额度为 377,000 万元。具体内容详见下表：
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被担保公司
担保公司 担保金额（万元） 被担保公司 金融机构
资产负债率
3,000.00 香港彤程 70%以上
90,000.00 彤程化学
20,000.00 华奇化工
5,000.00 彤程化工
70,000.00 彤程电子
彤程新材
10,000.00 彤程电子镇江
20,000.00 科华微电子 商业银行
70%以下
3,000.00 澳门彤程
4,000.00 香港华奇控股
45,000.00 彤程新材
彤程化学
40,000.00 华奇化工
35,000.00 彤程新材
华奇化工
35,000.00 彤程化学
合计 380,000.00
在此额度内，上述担保公司为被担保公司向银行申请综合授信额度提供担保，
其中公司为子公司的担保额、子公司为公司的担保额以及子公司之间的担保额合
并计算。在全年预计担保总额范围内，被担保对象的担保额度可以在同类担保对
象间调剂使用，实际担保金额、种类、期限、担保方式等以合同为准。本事项有
效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日止。
四、董事会意见
公司董事会经认真审议，一致同意 2022 年对外担保额度，在担保额度内，公
司为子公司、子公司为母公司及子公司之间互相为申请银行综合授信额度提供担
保事项。本次被担保对象是公司及合并报表范围内子公司，本次担保有助于解决
其生产经营的资金需求，属于公司正常的融资担保行为。本次担保对象除北京科
华微电子材料有限公司（公司持有其 56.5579%的股权）外，均为公司全资子公司，
公司能及时监控子公司经营情况，财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损
害公司及广大投资者利益的情形。
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五、独立董事意见
独立董事认为：根据公司 2022 年经营及发展需要，公司为子公司、子公司为
母公司及子公司之间互相为申请银行综合授信额度提供担保事项。各项银行融资
担保均为日常经营所需，相互之间提供担保是在公司可控范围之内，不会损害公
司利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。因此，我
们一致同意公司 2022 年度担保额度的预计，并提报至 2021 年年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对子公司担保余额总计为 20.06 亿元人民
币，占公司 2021 年 12 月 31 日公司经审计合并报表归属于母公司的净资产的比例
为 72.08%。以上担保，均为公司与子公司之间的担保，公司无对本公司及本公司
子公司之外的任何组织或个人提供过担保，也无逾期对外担保情况。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 15 日
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