安图生物:使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告2017-10-10
证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2017-061
郑州安图生物工程股份有限公司
使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概述
为提高闲置自有资金使用效率,郑州安图生物工程股份有限公司(以下简
称“公司”)于 2016 年 10 月 12 日、2017 年 8 月 8 日与兴业银行股份有限公司
郑州商务外环路支行(以下简称“兴业银行”)签署《理财产品合同》购买开放
式理财产品;于 2017 年 3 月 31 日与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行营
业部(以下简称“浦发银行”)签署《理财产品合同》购买非保本浮动收益理财
产品。公司在合同有效期内滚动购买的风险可控的理财产品、结构性存款、定期
存款和协议存款总金额不超过 5 亿元。(详见刊载于《中国证券报》、《上海证券
报》、证券时报》、 证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
的《安图生物使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(编号 2017-053)
二、前次购买已到期理财产品
公司于 2017 年 8 月 8 日与兴业银行签署《理财产品合同》购买非保本收益
型理财产品,已于 2017 年 9 月 11 日赎回,具体内容如下:
受托银行 产品名称 认购金额(元) 实际收益(元) 收益起息日 产品到期日
兴业银行 金雪球-优悦 40,000,000 168,164.38 2017/8/9 2017/9/11
三、公司正在履行的理财产品
1、截至 2017 年 9 月 30 日开放式理财产品的进展情况
1)截至 2017 年 8 月 31 日公司购买的收益递增开放式理财产品-兴业金雪球-
优先 3 号人民币理财计划余额为 0.492 亿元,2017 年 9 月 1 日至 2017 年 9 月 30
日累计购买和赎回的该理财产品详见下表:
委托理财产 累计购买 累计赎回 实际产生收益
产品类型 购买时间 赎回时间
品名称 金额(元) 金额(元) (元)
兴业金雪球- 收益递增开放式
2017/9/1- 2017/9/1-
优先 3 号人民 理财产品--非保 228,100,000 245,800,000 320,503.01
2017/9/30 2017/9/30
币理财计划 本浮动收益
截至 2017 年 9 月 30 日,公司购买的该理财产品余额为 0.315 亿元。
2)截至 2017 年 8 月 31 日公司购买的开放式理财产品-利多多之步步高理财
计划余额为 1.995 亿元,2017 年 9 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日累计购买和赎回
的该理财产品详见下表:
委托理财产 累计购买金 累计赎回金 实际产生收
产品类型 购买时间 赎回时间
品名称 额(元) 额(元) 益(元)
利多多之步步高 2017/9/1- 2017/9/1-
浦发银行 13,000,000 146,000,000 441,336.3
2017/9/30 2017/9/30
升理财计划
截至 2017 年 9 月 30 日,公司购买的该理财产品余额为 0.665 亿元。
3)正在履行的其他开放式理财产品
公司于 2017 年 9 月 21 日与兴业银行签署《理财产品合同》购买非保本收益
型理财产品,详见下表:
认购金额
受托方 理财产品名称 理财期限 客户预期年化收益率(%)
(元)
兴业银行 金雪球-优悦 50,000,000 2017/9/22-2017/12/22 5.05
截至 2017 年 9 月 30 日,公司购买的开放式理财产品余额为 1.48 亿元。
2、截至 2017 年 9 月 30 日其他理财产品的进展情况
公司于 2017 年 9 月 21 日与浦发银行签署《理财产品合同》购买非保本收益
型理财产品,详见下表:
认购金额
受托方 理财产品名称 理财期限 客户预期年化收益率(%)
(元)
浦发银行 月添利 68,000,000 2017/9/22-2017/10/23 5.00
四、理财金额
截至 2017 年 9 月 30 日,公司对闲置自有资金进行委托理财的金额为 2.16
亿元,且公司在任何时间节点对闲置自有资金进行委托理财的总金额均未超过 5
亿元。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2017 年 10 月 9 日