证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2020-024
转债代码：113568 转债简称：新春转债
浙江五洲新春集团股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“本公司”）根据上海证券交易
所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格
式指引的规定，将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2174 号文核准，并经贵所同
意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司采用网下询价配售和网上向社会公
众投资者定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
5,060 万股，发行价为每股人民币 8.80 元，共计募集资金 44,528.00 万元，坐扣
承销和保荐费用 2,878.99 万元后的募集资金为 41,649.01 万元，已由主承销商国
海证券股份有限公司于 2016 年 10 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减
除审计费、律师费、法定信息披露费用及发行手续费用等与发行权益性证券直接
相关的新增外部费用 1,431.17 万元后，公司本次募集资金净额为 40,217.84 万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出
具《验资报告》（天健验〔2016〕419 号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 37,473.30 万元，以前年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 149.55 万元（含理财产品收益）；2019 年度实际
使用募集资金 1,070.50 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额为 1.04 万元，临时补充流动资金本期转回 700.00 万元；累计已使用募集
资金 38,543.80 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
150.59 万元。
根据公司三届董事会五次会议审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将首次公开发行募投项目的节余募
集资金 1,824.40 万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及
现金管理投资收益，具体金额按转出时账户实际余额为准）永久补充流动资金。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0 元，公司已办理全部募集资金专户
的销户手续。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年
修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙
江五洲新春集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根
据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构国海证券股份有限公司于2016年11月4日分别与中国银行股份有
限公司新昌支行、中国建设银行股份有限公司新昌支行、交通银行股份有限公司
绍兴新昌支行、中国工商银行股份有限公司新昌支行、浙江新昌农村商业银行股
份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
根据公司三届董事会三次会议和2018年年度股东大会，审议通过关于公开发
行可转换债券等事项。公司聘请兴业证券股份有限公司担任发行可转换公司债券
的保荐机构。公司因再次发行证券公司另行聘请保荐机构，因此公司与国海证券
股份有限公司终止首次公开发行股票并上市的保荐协议，首次公开发行股票并上
市的持续督导工作由兴业证券股份有限公司承接。根据《管理办法》，浙江富立
轴承钢管有限公司连同保荐机构兴业证券股份有限公司与浙江新昌农村商业银
行股份有限公司于2019年8月13日重新签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司
在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2019年12月31日，公司已办理全部募集资金专户的销户手续。本公司与
保荐机构国海证券股份有限公司及中国银行股份有限公司新昌支行、中国建设银
行股份有限公司新昌支行、交通银行股份有限公司绍兴新昌支行、中国工商银行
股份有限公司新昌支行、浙江新昌农村商业银行股份有限公司签署的三方监管协
议相应终止。本公司与保荐机构兴业证券股份有限公司、浙江新昌农村商业银行
股份有限公司签署的三方监管协议相应终止。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司无募集资金专户，募集资金存放情况如下：
（单位：万元）
募集资
户名 开户银行 银行账号 备注
金余额
330501656635 已销
中国建设银行新昌支行
浙江五洲新春集 00000090 户
团股份有限公司 已销
中国银行新昌支行 371471760662
户
浙江森春机械有 295046100018 已销
交通银行绍兴新昌支行
限公司 800005748 户
浙江富立轴承钢 浙江新昌农村商业银行 201000162240 已销
管有限公司 股份有限公司 737 户
绍兴富进机械有 浙江新昌农村商业银行 201000162246 已销
限公司 股份有限公司 125 户
大连五洲耐特嘉 121102802920 已销
中国工商银行新昌支行
轴承有限公司 1469689 户
合计
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日
附件
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：浙江五洲新春集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 40,217.84 本年度投入募集资金总额 1,070.50
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 38,543.80
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计
截至期末 截至期末 截至期末 是否 项目可行
是否已变 募集资金 投入金额与承 项目达到 本年度
承诺投资 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金 投入进度 达到 性是否发
更项目（含 承诺投资 诺投入金额的 预定可使用 实现的
项目 投资总额 金额 投入金额 额 (%) 预计 生
部分变更） 总额 差额 状态日期 效益
(1) (2) (4)＝(2)/(1) 效益 重大变化
(3)＝(2)-(1)
年产 50 万套高速精
密数控机床轴承、冶 17,801.27
否 17,870.00 17,801.27 17,922.72 121.45 100.68 2018 年 9 月 -45.63 [注 3] 否
金轧机轴承技改项 [注 1]
目
年产 1580 万套高速
9,545.00 -162.3
精密机床轴承套圈 是 6,060.00 9,545.00 9,568.02 23.02 100.24 2018 年 4 月 [注 3] 否
[注 2] 0
（部件）技改项目
年产 1800 万支汽车
-1,818.51 -223.1
安全气囊气体发生 否 8,721.57 8,721.57 8,721.57 1,070.50 6,903.06 79.15 2019 年 6 月 [注 4] 否
[注 6] 6
器部件技改项目
一 期 ： 2017
年产 2000 万套轴承 4,150.00 年 12 月；二 -578.3
是 7,635.00 4,150.00 4,150.00 100.00 [注 5] 否
专业配套件项目 [注 2] 期：自有资 6
金择机投入
合 计 － 40,286.57 40,217.84 40,217.84 1,070.50 38,543.80 -1,674.04 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2016 年 11 月，公司董事会二届第五次会议审议通过 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，
募集资金投资项目先期投入及置换情况 同意公司以 2016 年向社会公开发行人民币普通股（A 股）募集资金 19,221.61 万元，置换已预先投入募集资金投资项目
的自筹资金 19,221.61 万元。本公司于 2016 年 11 月实施了上述募集资金置换方案。
2018 年 10 月，公司二届第二十一次董事会审议通过《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 0.22
亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。 使用期限到期后，公司将及时把该部分资金分批次或
一次性归还至募集资金专户，补充流动资金的用途仅限于与主营业务相关的生产经营使用，此次借用资金不改变募集资
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已划出 0.22 亿临时补充流动资金。2019
年 2 月，公司划回临时补充流动资金 0.07 亿元。2019 年 8 月，公司将剩余 0.15 亿元临时补充流动资金作为节余资金转
永久补充流动资金。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
募集资金其他使用情况 无
[注 1]：年产 50 万套高速精密数控机床轴承、冶金轧机轴承技改项目募集资金投资总额调整的原因：2016 年公司发行募集资金净额 40,217.84 万元，比预计减少 68.73 万元，系
2016 年发行费用总额比预计略有超出所致。根据公司董事会二届第五次会议审议通过《关于调减“年产 50 万套高速精密数控机床轴承、冶金轧机轴承技改项目”募集资金投入
额的议案》，统一公司将该募投项目的募集资金投入额由 17,870.00 万元调减至 17,801.27 万元。该项目调减后的资金缺口由公司自有资金补足。
[注 2]：年产 1580 万套高速精密机床轴承套圈（部件）技改项目、年产 2000 万套轴承专业配套件项目投资总额调整的原因：根据公司 2017 年 5 月 11 日股东大会决议，为符合市
场形势和公司发展需求，将计划投入“年产 2000 万套轴承专业配套件项目”的募集资金 3,485 万元投向“年产 1580 万套高速精密机床轴承套圈（部件）技改项目”的募集资金
项目。
[注 3]：年产 50 万套高速精密数控机床轴承、冶金轧机轴承技改项目、年产 1580 万套高速精密机床轴承套圈（部件）技改项目原预计投产后效益（年均利润总额）分别为 5,551.00
万元、3,167.00 万元，本年该等项目利润总额分别为-45.63 万元、-162.30 万元，主要原因系近年来数控机床和冶金轧机下游行业发展情况不景气，导致数控机床和冶金轧机轴承
系列产品订单不足，项目盈利能力尚未释放。针对机床行业下游不景气以及冶金轧机轴承市场开拓难度较大的情形，公司积极开发工业轴承、汽车轴承、农机轴承等产品销售市
场，得益于募集资金投资项目新设备更新带来的生产效率和技术工艺的提升，公司轴承事业部新产品销售金额不断增长，募集资金投资项目生产设备已经得到有效利用。
[注 4]：年产 1800 万支汽车安全气囊气体发生器部件技改项目原预计投产后效益（年均利润总额）为 3,174.00 万元，本年实现利润总额-223.16 万元，未达到预计效益。主要系以
下两方面原因：其一，中美贸易摩擦影响募投项目产品订单，实现利润减少。境外销售订单的减少导致汽车安全气囊管产能降低，相应的单位固定成本进一步增加，规模效应难
以得到发挥，该募集资金投资项目经济效益受到一定程度影响；其二，生产工艺成熟度有待提升，成材率不及国外领先水平，未达募投设计预期进而导致公司汽车安全气囊管产
品单位生产成本较高，毛利率水平未能达到预期状态。未来随着新客户新项目的开发，气囊管的总体效益会逐步提升。
[注 5]：年产 2000 万套轴承专业配套件项目原预计投产后效益（年均利润总额）为 4,453.00 万元，本年实现利润总额-578.36 万元，未达到预计效益。主要系以下两方面原因：其
一，该项目实施过募集资金投资总额调减，项目调减后的资金缺口由公司自有资金补足，自有资金投入尚在实施中，尚未达到设计产能，效益来源于前期陆续完工的生产线；其
二，客户认证时间未达预期，项目产能释放有所滞缓。
[注 6]：年产 1800 万支汽车安全气囊气体发生器部件技改项目累计投入金额低于承诺投入金额主要系公司加强计划管理，科学审慎地使用募集资金，对各环节费用严格的控制、
监督和管理，合理调度优化各项资源，降低建设、采购成本和费用，压缩了资金支出。2019 年 8 月，经根据公司三届董事会五次会议审议通过《关于首次公开发行募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将首次公开发行募投项目的节余募集资金 1,824.40 万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及现金管理投资
收益，具体金额按转出时账户实际余额为准）永久补充流动资金。
