证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2021-024
今创集团股份有限公司
关于 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指
引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》、《今创集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募
集资金管理办法》”）、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》的有关规定，现将今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至
2020 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准今创集团股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2017]618 号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）4,200 万股，发行价格 32.69 元/股，募集资金总额为 1,372,980,000.00 元，
扣除相关发行费用后，募集资金净额为 1,321,814,333.00 元。上述募集资金已于
2018 年 2 月 14 日全部到位，由上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
了《验资报告》（上会师报字（2018）第 0336 号）。
（二）报告期内募集资金使用情况及结余情况
1、以前年度已使用金额
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 54,339.40 万元，
募集资金余额人民币 83,593.22 万元，其中，用于购买产品尚未赎回的募集资金
余额为 83,500.00 万元，募集资金专户余额 93.22 万元（包括收到的银行存款利息
1
和理财产品含税收益扣除银行手续费等的净额 5,836.57 万元）。
2、本报告期使用金额及当前余额
本报告期公司以募集资金直接投入募投项目 77,842.03 万元。公司募集资金
已经全部使用完毕，累计使用募集资金人民币 132,181.43 万元以及募集资金银行
存款利息和理财产品含税收益（扣除银行手续费等）8,947.70 万元），募集资金余
额人民币 0 元，募集资金专户余额人民币 0 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者
权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有
关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定并修订了《募集
资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确
的规定。
（一）《募集资金专户存储三方监管协议》的签订和履行情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据相关法律法规和公司《募
集资金管理 办法》等相关规定，公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以
下简称“中信建投”）及存放募集资金的商业银行中国工商银行股份有限公司常州
经济开发区支行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行等分别签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”），对募集资金实行专户
管理，上述《监管协议》明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经
严格遵照执行。《监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，募集资金在专户存储情况如下：
单位： 元
投资项目 开户行 账号 初始存放金额 截止日余额
动车组配套装备 中国建设银行股份有
32050162673600000519 408,553,800.00 已注销
制造项目（变更 限公司常州武进支行
2
为收购常州电工
有限公司50%股 兴业银行股份有限公
406010100100495989 200,000,000.00 已注销
权、偿还银行贷 司常州分行
款项目）
城市轨道交通配
中国农业银行股份有
套装备扩建项目
限公司常州经济开发 10603701040016325 301,577,500.00 已注销
（变更为偿还银
区支行
行贷款项目）
中国工商银行股份有
限公司常州经济开发 1105020229000326887 223,968,700.00 已注销
补充流动资金 区支行
中国银行股份有限公
532670230110 200,000,000.00 已注销
司常州天宁支行
合计 1,334,100,000.00 0.00
注：“补充流动资金项目”在中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行开设的
募集资金专户初始存放金额包含首次公开发行时未支付的相关发行费用 12,285,667 元，
扣除相关费用后募集资金净额为 1,321,814,333.00 元。
鉴于公司募集资金投资项目在中国工商银行股份有限公司常州经济开发区
支行开设的募集资金专户与在中国银行股份有限公司常州天宁支行开设的募集
资金专户存放的募集资金已按规定于 2018 年 5 月使用完毕，在中国建设银行股
份有限公司常州武进支行开设的募集资金专户和兴业银行股份有限公司常州分
行开设的募集资金专户已按规定于 2020 年 9 月使用完毕，在中国农业银行股份
有限公司常州经济开发区支行开设的募集资金专户已按规定于 2020 年 10 月使用
完毕，上述募集资金专项账户不再使用，已办理完毕上述募集资金专项账户的注
销手续。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金已经全部使用完毕，累计使用募
集资金人民币 132,181.43 万元以及募集资金银行存款利息和理财产品含税收益
（扣除银行手续费等）8,947.70 万元，具体使用情况详见附表：募集资金使用情
况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
3
为保障募集资金投资项目的顺利进行，在募集资金到位前，公司已根据项目
进展的实际情况以自筹资金进行投入，在募集资金到位后对其予以置换。
2018 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第二
次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
金的议案》，同意公司以募集资金 100,598,015.51 元置换预先投入募集资金投资
项目的自筹资金。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。上会会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资
项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了《关于今创集团股份有限公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（上会师报字（2018）
第 1066 号）。保荐机构中信建投发表核查意见，同意公司使用募集资金置换预
先已投入募投项目自筹资金。上述募集资金已于 2018 年 4 月全部置换完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 1 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关
于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用额度不超过人民
币 90,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过一年的安全性
高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证，
上述额度在公司第三届董事会第二十八次会议审议通过之日起一年的有效期内
可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权董事长行使投资决策并签署相关合同
文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见，该事项具
体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有限公司关于继续使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-002）。
报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：
单位：万元
交易对方 产品名称 产品类型 起息日 到息日 购买金额
南京银行股份有
结构性存款 利率挂钩型 2020/1/10 2020/4/20 30,000
限公司常州分行
共赢利率结构
中信银行股份有 保本浮动收
31725期人民币 2020/1/10 2020/4/20 9,800
限公司常州分行 益、封闭式
结构性存款产品
4
苏州银行股份有 2020年第47期结 保本浮动收益
2020/1/14 2020/3/25 12,000
限公司常州分行 构性存款产品 型产品
南京银行股份有
结构性存款 利率挂钩型 2020/3/20 2020/10/13 22,800
限公司常州分行
交通银行蕴通财
交通银行股份有 富定期型结构性
汇率挂钩型 2020/3/23 2020/10/13 10,000
限公司常州分行 存款 204 天（汇
率挂钩看涨）
苏州银行股份有 2020年第272期 保本浮动收益
2020/3/27 2020/4/27 12,000
限公司常州分行 结构性存款 型产品
江苏江南农村商 富江南之瑞禧
机构结构性存
业银行常州剑湖 系列JR1901期 2020/4/22 2020/7/29 20,150
款
支行 结构性存款
江苏江南农村商 富江南之瑞禧
机构结构性存
业银行常州剑湖 系列JR1901期 2020/4/22 2020/7/29 20,150
款
支行 结构性存款
苏州银行股份有 2020年第482期 保 本 浮 动 收 益
2020/4/28 2020/7/28 6,000
限公司常州分行 结构性存款 型
苏州银行股份有 2020年第483期 保 本 浮 动 收 益
2020/4/28 2020/7/28 6,000
限公司常州分行 结构性存款 型
江苏江南农村商 富江南之瑞禧
机构结构性存
业银行常州剑湖 系列JR1901期 2020/8/3 2020/8/26 26,400
款
支行 结构性存款
江苏江南农村商 富江南之瑞禧
机构结构性存
业银行常州剑湖 系列JR1901期 2020/8/3 2020/8/26 26,400
款
支行 结构性存款
期末合计 201,700
截止 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品已全部到期
赎回，未到期余额为人民币 0 元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七） 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
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四、变更募投项目的资金使用情况
2020 年 8 月 6 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第
二十次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，并提交股东大
会审议，将原计划投入“城市轨道交通配套装备扩建项目”、“动车组配套装备
制造项目”（以下合称“原募投项目”）的剩余募集资金 77,841.15 万元（不含
存款利息和理财收益）以及公司募集资金专户的存款利息和理财收益用于收购株
式会社小糸製作所（以下简称“小糸製作所”）持有的常州今创电工有限公司（原
常州小糸今创交通设备有限公司，以下简称“今创电工”）50%股权和偿还银行
贷款。2020 年 8 月 25 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了该
议案。
由于公司原募投项目所处行业与公司立项之初的预期情况已发生了变化，公
司预计未来将总体进入平稳增长阶段，公司产能扩张需求内外环境均发生变化。
同时，公司原募投项目和自筹项目已完成部分的新增产能规模较大，已能满足当
前市场发展及未来一段时间对公司产能增长的需求，若按原计划投入预计无法达
到预期经济效益目标，更有可能会产生产能过剩，从而增加不必要的成本。而投
入收购今创电工项目，有助于公司丰富产品线，快速提升公司盈利能力；同时，
偿还银行贷款，可以有效降低公司资产负债率，降低公司财务成本，缓解公司资
金压力。上述变更项目的顺利实施，有利于维护公司及中小股东利益。为此，公
司变更了上述募集资金投资项目，变更后的募集资金投资项目情况如下：
1、以支付现金方式使用剩余募集资金中 22,150.00 万元用于购买小糸製作所
持有的今创电工 50%股权。本次交易完成后，公司拥有今创电工 100%股权。
2、使用募集资金 55,691.15 万元以及募集资金专户结余利息和理财收益归还
银行贷款。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 22,150 万元用于收购常州今
创电工有限公司 50%股权，已使用募集资金 55,691.15 万元以及银行存款利息和
理财收益（扣除手续费）8,862.32 万元偿还银行贷款。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资
金管理办法》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息
6
能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2021 年 4 月 27 日批准报出。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
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附表：
募集资金使用情况
对照表
2020 年 1-12 月
编制单位：今创集团股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 132,181.43 本报告期投入募集资金总额 77,842.03
变更用途的募集资金总额 77,841.15
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 58.89% 132,181.43
截至期末累计 截至期末 项目可
是否已变 调整 项目达到
投入金额与承 投入进度 本报告期 行性是
承诺投资 更项目，含 募集资金承诺 后投 截至期末承诺 本报告期 截至期末累计
诺投入金额的 （%）
预定可使
实现的效
是否达到
否发生
项目 部分变更 投资总额 资总 投入金额(1) 投入金额 投入金额(2) 用状态日 预计效益
差额 (3)＝ (4)＝ 益 重大变
（如有） 额 期
(2)-(1) (2)/( 1) 化
动车组配 不
套装备制 是 60,855.38 适 60,855.38 0 13,171.10 -47,684.28 21.6433 不适用 不适用 不适用 是
造项目 用
城市轨道
不
交通配套
是 适 0.8786 0.8786 -30,156.87 0.0003 不适用 不适用 不适用 是
装备扩建 30,157.75 30,157.75
用
项目
不
补充流动
否 41,168.30 适 41,168.30 0.00 41,168.30 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
资金
用
合计 - 132,181.43 - 132,181.43 0.8786 54,340.28 -77,841.15 - - - - -
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报告期内，原募投项目使用募集资金尚实施进度缓慢，系因其所处行业与公司立项之初的预
期情况已发生了变化，公司预计未来行业将总体进入平稳增长阶段，公司产能扩张需求内外环境
均发生变化。同时，上述募集资金投资项目和自筹项目已完成部分的新增产能规模较大，已能满
足当前市场发展及未来一段时间对公司产能增长的需求，若按原计划投入预计无法达到预期经济
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
效益目标，更有可能会产生产能过剩，从而增加不必要的成本。截至本报告出具日，已变更募集
资金投资项目。具体内容详见公司于2020年8月7日和2020年8月11日在上海证券交易所披露的《关
于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-055）和《关于变更募集资金投资项目的补
充公告》（公告编号：2020-062）。
原募投项目所处行业与公司立项之初的预期情况已发生了变化，公司预计未来行业将总体进
入平稳增长阶段，公司产能扩张需求内外环境均发生变化。同时，上述募集资金投资项目和自筹
项目已完成部分的新增产能规模较大，已能满足当前市场发展及未来一段时间对公司产能增长的
项目可行性发生重大变化的情况说明 需求，若按原计划投入预计无法达到预期经济效益目标，更有可能会产生产能过剩，从而增加不
必要的成本。截至本报告出具日，已变更募集资金投资项目。具体内容详见公司于2020年8月7
日和2020年8月11日在上海证券交易所披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：
2020-055）和《关于变更募集资金投资项目的补充公告》（公告编号：2020-062）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三、（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金已全部使用完毕，余额为0万元。
募集资金其他使用情况 不适用
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后的 对应的原项 变更后项目 截至期末计 本年度实际 实际累计投 投资进度（%） 项目达到预 本年度 是否达到 变更后的项目可
项目 目 拟投入募集 划累计投资 投入金额 入金额(2) (3)=(2)/(1) 定可使用状 实现的 预计效益 行性是否发生重
资金总额 金额(1) 态日期 效益 大变化
收购今创 动车组配套
电工 50% 装备制造项 22,150.00 22,150.00 22,150.00 22,150.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
股权 目
动车组配套
装备制造项
偿还银行
目、城市轨道 55,691.15 55,691.15 55,691.15 55,691.15 100.00 不适用 不适用 不适用 否
贷款
交通配套装
备扩建项目
合计 — 77,841.15 77,841.15 77,841.15 77,841.15 100.00 - - - -
2020 年 8 月 6 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变
更募集资金投资项目的议案》，并提交股东大会审议，将原募投项目的剩余募集资金 77,841.15 万元（不含存款利息和
理财收益）以及公司募集资金专户的存款利息和理财收益用于收购小糸製作所持有的收购今创电工 50%股权和偿还银
行贷款。2020 年 8 月 25 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了该议案。
由于公司原募投项目所处行业与公司立项之初的预期情况已发生了变化，公司预计未来将总体进入平稳增长阶
段，公司产能扩张需求内外环境均发生变化。同时，公司原募投项目和自筹项目已完成部分的新增产能规模较大，已
能满足当前市场发展及未来一段时间对公司产能增长的需求，若按原计划投入预计无法达到预期经济效益目标，更有
变更原因、决策程序及信息披露情况 可能会产生产能过剩，从而增加不必要的成本。而投入收购今创电工项目，有助于公司丰富产品线，快速提升公司盈
说明（分具体募投项目） 利能力；同时，偿还银行贷款，可以有效降低公司资产负债率，降低公司财务成本，缓解公司资金压力。上述变更项
目的顺利实施，有利于公司及中小股东利益。为此，公司变更了上述募集资金投资项目，变更后募集资金投资项目为：
1、以支付现金方式使用剩余募集资金中22,150.00万元用于购买小糸製作所持有的今创电工50%股权。交易完成
后，公司将拥有今创电工100%股权。
2、使用募集资金55,691.15万元以及募集资金专户结余利息和理财收益归还银行贷款。
截止2020年12月31日，公司已使用募集资金22,150万元用于收购常州今创电工有限公司50%股权，已使用募集资
金55,691.15万元以及银行存款利息和理财收益（扣除手续费）8,862.32万元偿还银行贷款。
具体内容详见公司于2020年8月7日和2020年8月11日在上海证券交易所披露的《关于变更募集资金投资项目的公
10
告》（公告编号：2020-055）和《关于变更募集资金投资项目的补充公告》（公告编号：2020-062），以及2020年9
月9日和2020年10月16日披露的《关于使用募集资金的进展情况暨注销相关募集资金专项账户的公告》（公告编号：
2020-072）和《关于使用募集资金的进展情况暨注销相关募集资金专项账户的公告》（公告编号：2020-087） 。
未达到计划进度的情况和原因 -
变更后的项目可行性发生重大变化
-
的情况说明
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