证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2019-037
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可【2015】30
号），并经上海证券交易所同意，公司于 2015 年 1 月首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 3,335 万股，每股发行价
为 14.86 元，募集资金总额为 49,558.10 万元，扣除发行费用
4,603.555 万元后，募集资金净额为 44,954.545 万元，并且存
放于公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集资金到位
情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验【2015】
10 号《验资报告》进行了审验。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司募集
资金投资项目及使用计划如下：
单位：人民币万元
拟募集资金使用
序号 投资项目 投资预算
量
环卫专用车辆和环卫装备扩建
1 23,208.25 21,568.01
项目
2 研发中心项目 3,600.02 3,387.05
3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00
合计 46,808.27 44,955.06
注：上述项目的投资预算总额为 46,808.27 万元，其中包括 1,853.21
万元的土地购置金，由公司自筹解决，因此拟募集的资金使用量为
44,955.06 万元。
（二）2016 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建龙马环卫装
备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕
1681 号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通
股（A 股）股票 26,920,955 股，每股发行价为 27.11 元，募
集 资 金 总 额 为 729,827,090.05 元 ， 扣 除 发 行 费 用
12,856,863.98 元后，募集资金净额为 716,970,226.07 元，并
存放于公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集资金到
位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12
月 1 日出具的天健验【2017】492 号《验资报告》进行了审
验。
本次募集 资金总 额在扣除 各项发 行费用后 ,募 集资 金净
额将全部投入以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 实施主体 投资预算 拟募集资金使用量
环卫装备综合配 厦门福龙马环境
1 57,276.18 46,895.52
置服务项目 工程有限公司
环卫服务研究及 厦门福龙马环境
2 14,995.36 2,495.36
培训基地项目 工程有限公司
营销网络建设 福建龙马环卫装
3 7,060.72 2,306.14
项目 备股份有限公司
福建龙马环卫装
4 补充流动资金 20,000.00 20,000.00
备股份有限公司
合计 99,332.26 71,697.02
二、募集资金使用情况
（一）首次公开发行股票
截 至 2018 年 12 月 31 日 ， 公 司 实 际 使 用 募 集 资 金
422,086,689.28 元，其中环卫专用车辆和环卫装备扩建项目
已使用募集资金 187,465,648.13 元，研发中心项目已使用
募集资金 34,626,191.15 元，补充流动资金项目专户资金偿
还与主营业务相关的生产经营用途的银行贷款、支付承兑汇
票 到 期 结 算 款 199,994,850.00 元 ， 尚 未 使 用 募 集 资 金 为
28,214,451.87 元。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行
现金管理，收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银
行手续费等的净额为 15,055,234.30 元，募集资金余额为
43,269,686.17 元 （ 包 含 用 于 补 充 流 动 资 金 尚 未 归 还 的
43,100,830.00 元）。
2016 年 1 月 25 日，公司第三届董事会第二十三次会议
和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审
议通过之日起 12 个月内使用最高总额不超过 2 亿元的闲置
募集资金进行现金管理。
2016 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第二十六次会议
和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整使用闲
置募集资金进行现金管理额度的议案》， 同意公司自董事会
审议通过之日起 12 个月内增加总额不超过 1 亿元的暂时闲
置募集资金进行现金管理。同时审议通过了《关于继续使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 ,同意公司使
用暂时闲置的募集资金 1 亿元补充流动资金，使用期限自
2016 年 4 月 15 日起不超过 12 个月。
2017 年 3 月 20 日，公司第四届董事会第六次会议和第
四届监事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司自董事会审议通
过之日起 12 个月内使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集
资金进行现金管理。同时审议通过了《关于继续使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时
闲置的募集资金 1.5 亿元补充流动资金，使用期限自 2017
年 3 月 20 日起不超过 12 个月。
2018 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十八次会议和
第四届监事会第十三次会议及 2018 年 5 月 17 日，公司 2017
年年度股东大会分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司自股
东大会审议通过之日起 12 个月内使用首次公开发行股票及
2016 年非公开发行股票募集资金最高总额合计不超过人民
币 5 亿元进行现金管理。同时审议通过了《关于继续使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用
暂时闲置的募集资金 5 亿元补充流动资金，使用期限自 2018
年 4 月 24 日起不超过 12 个月。
截至 2019 年 4 月 4 日，公司已将暂时用于补充流动资金的
43,100,830.00 元闲置募集资金归还存入募集资金专户。
结合公司募投项目的推进情况，近期公司首次公开发行
股票部分募集资金存在暂时闲置的情形。
（二）2016 年非公开发行股票
截 至 2018 年 12 月 31 日 ， 公 司 实 际 使 用 募 集 资 金
222,188,608.94 元，其中补充流动资金项目 200,000,000.00 元，
环卫装备综合配置服务项目 7,683,183.08 元，环卫服务研究及
培 训 基 地 项 目 2,246,515.00 元 ， 营 销 网 络 建 设 项 目
12,258,910.86 元，尚未使用募集资金为 494,781,617.13 元。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金
管理，收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费
净额为 19,108,178.43 元，募集资金余额为 513,889,795.56 元
（包含用于补充流动资金尚未归还的 196,874,000.00 元）。
2017 年 12 月 11 日，公司第四届董事会第十五次会议和第
四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用 2016 年非公开发
行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全
资子公司自本次董事会审议通过之日起 12 个月内使用最高总额
不超过 5.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
2018 年 3 月 23 日，公司召开了第四届董事会第十七次
会议、第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于
使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的
自筹资金的议案》，同意使用募集资金 13,675,306.86 元置
换前期已预先投入的自筹资金。截至本公告披露之日，本次
募集资金已经置换完毕。
2018 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十八次会议和
第四届监事会第十三次会议及 2018 年 5 月 17 日，公司 2017
年年度股东大会分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》, 同意公司及全资子公司自股
东大会审议通过之日起 12 个月内使用首次公开发行股票及
2016 年非公开发行股票募集资金最高总额合计不超过人民
币 5 亿元进行现金管理。同时审议通过了《关于继续使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用
暂时闲置的募集资金 5 亿元补充流动资金，使用期限自 2018
年 4 月 24 日起不超过 12 个月。
截至 2019 年 4 月 4 日，公司已将暂时用于补充流动资金的
196,874,000.00 元闲置募集资金归还存入募集资金专户。
结合公司募投项目的推进情况，近期公司 2016 年非公
开发行股票部分募集资金存在暂时闲置的情形。
三、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的计划
为降低公司的财务费用、提高资金的使用效率、提升公
司的经营效益，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需
求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》，《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等
的相关规定，公司及全资子公司拟继续使用部分暂时闲置的
首次公开发行股票及 2016 年非公开发行股票的募集资金（以
下简称“部分暂时闲置募集资金”）不超过人民币 5 亿元补
充流动资金，使用期限自 2019 年 4 月 8 日起不超过 12 个月。
在上述额度范围内，资金可滚动使用。
四、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的决策程序
2019 年 4 月 8 日，公司以通讯方式召开第四届董事会第
三十二次会议，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9
人，部分监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长张桂
丰先生主持，经全体董事讨论，审议通过了《关于继续使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本次会议的
召集召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金事项，监事会、独立董事发表了书面意见，保荐机构发表
了同意意见，审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规
的监管要求。
五、专项意见
1、独立董事意见
独立董事对上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金事项发表了同意的独立意见，具体如下：（1）本次继续
使用闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的，表决程序合
法有效，符合国家法规及公司《公司章程》《募集资金管理
制度》等相关规定；（2）在确保不影响募集资金项目建设和
使用计划的前提下，公司使用部分闲置募集资金不超过人民
币 5 亿元暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效
率，降低公司财务费用，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东的利益的情形；（3）本次使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金，不会改变或变相改变募集资金用途，不会
影响募集资金投资计划的正常进行，主要用于与主营业务相
关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、
申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交
易；（4）我们一致同意：公司及全资子公司本次继续使用部
分暂时闲置的首次公开发行股票及 2016 年非公开发行股票
的募集资金不超过人民币 5 亿元补充流动资金，该笔资金仅
限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自 2019 年 4
月 8 日起不超过 12 个月。
2、监事会意见
第四届监事会第十九次会议认为，公司及全资子公司在
确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金的使用计
划的前提下，继续使用首次公开发行股票及 2016 年非公开
发行股票的部分闲置募集资金不超过人民币 5 亿元暂时补充
流动资金，有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率、
提升公司经营效益，是在保障公司募投项目正常进度的情况
下实施的，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不
存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务
的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东的利益的情形。同意公司及全资
子公司使用部分暂时闲置的募集资金不超过人民币 5 亿补充
流动资金，在上述额度范围内，资金可滚动使用，使用期限
自 2019 年 4 月 8 日起不超过 12 个月。
3、保荐机构兴业证券股份有限公司经核查，发表核查
意见如下：
龙马环卫继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表
同意意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保
荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》的相关规定；公司继续使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实
施的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变
募集资金用途的行为；公司继续使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金，有利于提高资金使用效率，为公司和股东谋
取较好的投资回报。
兴业证券股份有限公司对龙马环卫本次继续使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
六、上网披露的公告附件
兴业证券股份有限公司出具的《关于福建龙马环卫装备股份
有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查
意见》。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2019 年 4 月 9 日
